看板 Stock作者 Dukkha (ptt acc)標題 [心得] 持續上漲的原因時間 Fri Apr 10 09:14:57 2020
三月中 至今發過幾篇文
提到將會反彈到11000左右
很多人說時空背景不一樣
但其實還是一樣
都是有關於籌碼跟技術面
——起因——-
2006年美國次貸就出問題
2007 7月問題浮現起跌
最高點來到9859
跌下去約25%接著反彈到9300點
花了四個月
而且只差5%就快到9859
最會漲的不是多頭時期
反而是重挫時期
——反彈強勢原因——-
美國這幾週漲勢這麼凌厲
我看留言發文都固定那幾句
其實主要是幾點
1當多數人都知道情況糟糕
該賣的差不多賣了
頂多剩一些之前手腳慢的解套賣壓
籌碼清光 + 加速趕底到18200點
現在是買方市場
所以買方力量大於空方
2美股目前還有數千億放空部位還沒回補
現在頭也不回的在大嘎空
當然還有嘎空手力道
有的人看到有賺 或是平成本 為了保命就賣了
但眼看一直持續漲 就會想追回來
3 很抱歉unlimited QE其實不是這波走多主因
籌碼現況才是
股票現在在多方手上
3月宣布QE跟降息 盤勢是重挫的
4月繼續加碼買債 盤勢是漲的
4 有仔細看盤都會理解
這次漲都跟技術面有關
乖離 線型 均線支撐 黃金切割率
美股上週把盤整理成 三角收斂
5 10 20均線全數糾結
收斂到尖端 碰
不但站上月線
立刻一根1600點 方向確認
再也沒回頭
這種就是典型有技術盤
美股我認爲還會漲到25500左右
不但會突破季線甚至季線還可能拉到季線上彎
大約會走到6 月左右
操作方式：
就用5 10 20 均線做就好 會很安全
站上加碼 ，跌破減碼
全部跌破就全數出脫
雖然這是個老方法
或許不會賺大錢 但至少很安全
而且也不會輕易被洗掉
按照紀律做 頂多小賠
假設1月 至今 有照均線
完全就是多空都大賺
均線在大波動行情 效果很好
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噓 IBIZA: 現在漲的是紓困 誰跟你QE1F 04/10 09:16
推 peterwu4: 個人以為：莫須有！XDD 只需買進~~2F 04/10 09:16
→ Dukkha: 嗯 我不認為現在漲的原因是紓困 我認為是籌碼技術面5F 04/10 09:20
→ IBIZA: 你認不認為都好 但是你看起來紓困跟QE都分不清楚7F 04/10 09:21
→ Dukkha: QE是買債 紓困是發現金 『QE這動作本質就是紓困』9F 04/10 09:22
→ IBIZA: 上禮拜三線糾結收斂 為什麼是向上 不是向下?
這完全是鬼扯10F 04/10 09:22
→ Dukkha: 2008年的QE 沒買公司債 ，這次有，這當然是紓困動作12F 04/10 09:22
→ IBIZA: QE跟紓困完全不一樣 QE的本質並不是紓困
又鬼扯 這次QE並沒有買公司債13F 04/10 09:22
→ Dukkha: 收斂後等方向啊 方向當然就跟上去 難道對做？16F 04/10 09:23
→ IBIZA: 這不是屁話?
那你怎麼知道盤勢不是向下?
方向對跟上去? 可是你事前就喊了要上去不是?17F 04/10 09:23
→ Dukkha: MBS 都買了 當然就是幫助公司21F 04/10 09:24
→ ProjectDK: 至於他說技術面覺得怪怪的 季線都還沒上彎他看多22F 04/10 09:25
→ IBIZA: MBS是甚麼你搞不清楚?23F 04/10 09:25
→ Dukkha: 是啊 前面就買了 收斂完噴上去當然是加碼 有問題嗎24F 04/10 09:25
→ IBIZA: QE當然是要幫助市場 但QE並沒有買公司債26F 04/10 09:25
美國聯準會放大絕，祭出「無限量化寬鬆」政策，大舉購買債券，且標的範圍首度擴大到
公司債、債券ETF，而且限於投資等級券種，有助於緩解市場流動性危機，並帶動投資級
債反彈上行。
→ IBIZA: 沒問題 只是事後諸葛而已
不然下次糾結你先預測方向?27F 04/10 09:26
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 09:28:40
→ IBIZA: 這個版面充斥著分不清楚QE跟財政刺激 以及它們效果的人 但分不清楚很正常 不要分不清楚還要解盤好嗎?你連QE是幹嘛紓困是幹嘛都不知道
然後說沒影響
上次才一個在那邊鬼扯FED QE買公司債的 現在又一個笑了 貼這一段要幹嘛
https://reurl.cc/g7zVRN <---FED新聞稿 說明他
們要做甚麼 要買甚麼
看得懂嗎?29F 04/10 09:27
→ IBIZA: 你看這種垃圾新聞 然後跟大家不是OOXX的影響 不是笑話嗎?39F 04/10 09:31
→ Dukkha: 我想你真的不懂 MBS抵押貸款證券41F 04/10 09:31
→ IBIZA: 不用想 你根本不懂FED
MBS不是公司債 MBS是機構債 美國政府擔保的機構債42F 04/10 09:33
→ IBIZA: FED新聞稿說的很清楚 這一波QE只會買國債跟機構債45F 04/10 09:33
→ Dukkha: 你貼的 fed聲明 不就說了？ 公司債只是很口語的中文用語 本質就是 幫企業融資貸款 發新債 ，甚至到了次級 學貸 汽車貸款 SBA ABS 你只是來吵架的吧@@47F 04/10 09:37
噓 IBIZA: 錯
看來你不知道甚麼是agency mortgage-backed
security
我不是吵架 我是不喜歡看到有人鬼扯51F 04/10 09:37
沒有鬼扯 這只是口語話 就像QE實質是買債
被戲謔叫印鈔一樣
並沒有真的印出鈔票
但本質 意思一樣
都是資金寬鬆
→ j32072: 你ok 我買滿56F 04/10 09:38
→ IBIZA: MBS是房貸 不是企業融資貸款57F 04/10 09:39
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 09:41:10
→ IBIZA: agency mbs指的是由美國政府擔保的機構發行的mbs債券58F 04/10 09:39
→ IBIZA: 美國的房貸系統很特別 跟台灣是不一樣的
台灣房貸 銀行承接了就會一直放在銀行收貸款
銀行的資金就鎖在那邊20年, 效率很慢
美國早年有住者有其屋的政策, 為了解決房貸流動性問題 所以發明了MBS61F 04/10 09:40
→ Dukkha: 錯 mbs不是房貸 是 抵押貸款『證券』 你是來吵架亂扯的吧？66F 04/10 09:42
→ IBIZA: 你完全是鬼扯 分不清甚麼是QE甚麼是紓困
錯mbs就是房貸
他是房貸包裝成證券 我講到一半
美國發明了MBS之後 成立了房貸證券機構 後來分裂成三個 其中兩個就是很有名的房利美跟房地美
另外一個叫吉利美
在這之後 美國銀行房貸基本上承接之後就是向後拋給半官方的房貸證券機構 由房貸證券機構包裝成MBS
賣給投資人
在2008金融風暴的時候 房利美跟房地美受到很大的打擊 於是原本半官方的這兩家機構 被美國政府接管68F 04/10 09:42
→ Dukkha: 你上面講的 我都看過 不用重複 感恩 我還投資10年 12月就跑了79F 04/10 09:45
→ IBIZA: 你都看過還會說這是企業融資喔XD
FED有資產負債保的問題 所以不會買風險性資產
他能買的就是國債 跟美國政府擔保的東西81F 04/10 09:45
→ Dukkha: 2008年 次貸風波 eReit mReit 跌到谷底 我就抄底到今年12月84F 04/10 09:46
→ IBIZA: 哪裡有公司債? MBS是公司債?
那又怎樣? 你還是搞不清楚QE跟紓困86F 04/10 09:46
→ Dukkha: 企業融資是別條啊 而且mbs發行本來就是私人企業88F 04/10 09:46
→ IBIZA: agency MBS不是私人企業
別條又不是QE, 我就說你分清楚QE跟紓困啊
別條又不是QE, 我就說你分不清楚QE跟紓困啊89F 04/10 09:47
→ Dukkha: 嘖嘖 你個性很可怕 天生吵架之王92F 04/10 09:47
推 LKJS: 有人好兇..93F 04/10 09:48
→ IBIZA: PMCCF跟SMCCF 這是財政部做的 FED只是當財政部的銀行94F 04/10 09:48
→ LKJS: 怎麼不發一篇教學造福大眾96F 04/10 09:48
→ IBIZA: 怎麼不說你硬凹到底?
你可以問問看板上 紓困開始之後我有沒有造福大家
紓困一開始我叫大家去買的股票有沒有漲40%以上97F 04/10 09:48
→ Dukkha: qE本質就是紓困 ……… 兩者根本一樣 只是在金融操作是分開的 但我們只是口語化的描述 你硬幹是何必呢@@？100F 04/10 09:49
→ IBIZA: 錯
QE的本質不是紓困
QE沒有辦法影響基本面 財政支出才能
我就說你搞不清楚QE跟紓困 已經他們分別的效果
以及他們的效果103F 04/10 09:49
→ Dukkha: 沒 跌最深的mReits 類的股票 前天才落底 這兩三天才強彈108F 04/10 09:50
→ IBIZA: 所以說你不懂啊
就跟你說不是QE了 你還mReits
這一波是紓困帶起來的 所以上禮拜五我叫大家買
紓困受惠股
你問問版上買的 是不是漲40%了110F 04/10 09:51
→ Dukkha: 錯 QE本質就是紓困 『紓』解失業 流動性。債務的『困』難。本質就是紓困 不要硬拗115F 04/10 09:52
→ IBIZA: 錯 QE本質不是紓困 也不紓解失業跟債務
錯 QE本質不是紓困 也不能紓解失業跟債務117F 04/10 09:52
當然可以。只是這是間接效果QE當然不能提供工作……
但企業活下來 當然就有就業
這是間接效果
→ IBIZA: 看你講的 你一定以為QE買債券 公司債務會減輕吧
你要先了解 債務有初級市場跟次級市場
你在次級市場買 只能壓低利率 不能解決債務困難的基本問題--->可能違約119F 04/10 09:53
→ Dukkha: mReits 這三天就漲超過40%。REM etf 14漲到23.5 漲70% 就這兩天123F 04/10 09:54
→ IBIZA: FED的QE基本上是次級市 場操作
他的能力就是向市場注入現金 壓低利率
而壓低利率這件事情會造成資產槓桿上升
但他解決不了基本面問題
公司債的基本面問題是 公司沒有收入 沒有辦法付貸款125F 04/10 09:54
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 09:57:50
→ IBIZA: 可能會違約 有違約可能的話 市場資金再多也沒有用所以這時候需要財政面的協助
也就是上禮拜五上路的SBA Loan, 跟這禮拜開始執行的130F 04/10 09:56
→ softdick: IB大你是都哪時候睡啊一直看到你133F 04/10 09:57
→ IBIZA: 4兆美元的大型企業貸款<----昨天宣布了2.3兆134F 04/10 09:57
推 chargee: 兩位都是高手..大家和氣生財135F 04/10 09:58
→ IBIZA: 不要鬼扯了 QE怎麼讓沒收入的企業活下來?
不要鬼扯了 QE怎麼讓沒收入的企業活下來?136F 04/10 09:58
1930年就是發生 多米諾骨牌效應
2008年 就是防止骨牌效應
這是間接的 當然不可能 直接買下幾百萬家中小企業負債
但可以透過 機構 貸款下去
『間接效應』 拜託一下
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 10:02:39
→ IBIZA: 不要鬼扯了 QE怎麼讓沒收入的企業活下來?
QE沒有直接給企業錢139F 04/10 10:00
→ softdick: 聽IB大的話ccl跟達美讓我小賺便當錢141F 04/10 10:02
→ shyuantseh: 過幾天不就知道誰鬼扯了 有什麼好爭的 :)143F 04/10 10:03
→ Benetnasch: 笑死，QE跟紓困方式不同，但都是幫助市場的政策，ok?別玩文字遊戲，最終的用意都一樣都是幫助市場上漲，難道QE會讓股市下跌膩？
更何況還不是有限QE,無險QE就是一個便當吃不飽？沒關係便當讓你吃到飽144F 04/10 10:05
噓 shrink5566: 以為無限QE只有讓製造業好轉對金融業是傷害....149F 04/10 10:14
推 yenyen0403: 其實 報紙都有登美國銀行跟頁岩油公司倒閉的消息了，大家都無視。 説不會倒是騙人的
既然都無限了 怎麼可能這個餐廳要收，那個連鎖要退呢150F 04/10 10:14
推 eknbz: 和氣生財啊 倒閉的好像不是大公司 也還沒大規模倒 所以被無視吧154F 04/10 10:20
推 pttano: 哈哈講那麽多，簡單就是還有慘戶c當燃料啦，嘻嘻156F 04/10 10:25
→ kyova: IBIZA是對的... 樓主的看法個人持保留態度...157F 04/10 10:30
就只是打字方便口語
他把QE跟紓困方案 拆開來細分
我只是並在一起說
沒必要 硬要挑
真的要說明分開細講就以下
五大措施
https://i.imgur.com/Rqseqvy.jpg
→ lalacos123: IBIZA大 請看這篇 我不知道他寫的是對還錯 如果是158F 04/10 10:39
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 10:47:04
→ zzahoward: 拿籌碼和技術談總經是很嚴重的謬誤159F 04/10 10:42
推 midnight9: 我覺得只是IBIZA在名詞定義上鑽牛角尖而已
原po自己也承認IBIZA的解釋是對的
他想說的只是QE後可能會帶來的效果罷了160F 04/10 10:45
推 afflic: 不過了解一下QE到底是怎麼操作的也好
的確很多人以為QE就是政府幫企業還錢163F 04/10 10:51
推 midnight9: QE只是貨幣政策 紓困才是直接借(送)錢給企業
但貨幣政策跟財政政策本來就是常會一起使用才有效硬要拆分討論 那要不要再延續市場拆分下的反應？165F 04/10 10:53
若這次按照 均線做 多空都賺
沒必要瞧不起 均線
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 11:04:51
推 HermesKing: 其實就是飲鴆止渴，扛不扛的住還是要各憑本事177F 04/10 11:09
噓 IBIZA: 你說你只是口語把紓困跟QE講在一起, 那我們就來討論一開始的問題, 你憑啥說QE/紓困沒用?
這波起漲很顯然是紓困刺激造成的178F 04/10 11:29
→ Dukkha: 這波上漲我認為是籌碼面 跟技術面181F 04/10 11:36
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