看板 Stock作者 nixt (不會取暱稱)標題 Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)時間 Tue Dec 8 10:42:53 2020
※ 引述《robertshih (施抄)》之銘言：
: 運價持續飆:
: https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=scfi
: https://imgur.com/a/Ep18OFv
: SCFI指數來到驚人的2129....
: 可以參考宏遠11/23的報告:
: https://speakerdeck.com/robertshih/2603-bao-gao-hong-yuan
: (多頁 供參)
: Q2的SCFI指數平均是895，長榮Q2 eps+0.66
: Q3的SCFI指數平均是1182，長榮Q3 eps+1.7
: Q4的SCFI指數目前來到2129，全季平均估計不會低於1700
: Q4 eps會到哪我已不知該怎麼算...反正一定遠不止前文估計的與Q3持平的1.7元
: 運價照現在這種價格持續到年底的話Q4單季+3元其實也不會太意外
: 前陣子東南亞線漲到歪，主營東南亞的萬海11月股價也漲到歪
: 上周東南亞線緩漲休息了，但長榮主力經營的歐洲線跟美國線運價依舊強勢
: 上面連結宏遠那份報告提了蠻多內容，包括了淡旺季運價和股價的關聯度、長榮在供給端
: 的優勢、明年換約的預期利潤增幅...等，有空可以看看評估參考。
: 雖然我不太懂位啥他給萬海的目標價PB(明年底)有2倍、陽明的有1.5倍，
: 但長榮的只有1.3倍...可能是怕估太高離現價太遠會顯得太豪洨(?)
: 以目前的運價估計，長榮Q4至少+2.5~3元，全年+4.77~5.27元。
: 2020年底淨值19.18~19.68元。
: 2021還有美國線換約效應:
: 目前的長約是去年簽的，運價每FEU才1000多美元。
: 而目前的運價是美東4700美元，美西3947美元。
: 明年換約的潛在EPS增幅還很驚人。預期長榮明年光換約就可以多貢獻2元以上的EPS增幅
: 2021年EPS估計在6元以上。2021年底淨值估計25~26元
: 抓1.5倍PB當目標價的話就是37.5~39元，要是跟萬海一樣來個2倍PB就...
: (長榮過去幾個獲利爆發年2004、2005、2007、2010年基本上至少都有1.5倍PB)
: 然後船運龍頭馬士基近日剛公告又要多收一條旺季附加費:
: https://imgur.com/a/C2KZhxe
: 運價漲不夠，附加費也通通收起來~~~
: 長榮股價還停在這多半還是被法人的ECB無腦鎖單賣單壓抑住的:
: https://imgur.com/a/Wx1yNNp
: 長榮這種大牛的借券費率可以來到10%真的也是很驚人...
: 人家ECB賺了3~4成，有本錢這樣不計成本的鎖單...小弟也是佩服佩服。
: 運價續飆，因此設定的目標價也提高，小弟持續加碼中:
: https://imgur.com/a/maZq6fF
: https://imgur.com/a/WDwBoRt
: 目前持有現股9000張+股期1332口，約當11664張的部位
航海王這篇真的估的太保守了，可能因為他部位太大
講的太樂觀容易被誤會，但航運市場目前真的是發生前所未見的情況
目前航運塞港、缺櫃都非常非常嚴重
目前到明年4月都無法看到有緩解的辦法
在中國那邊有很專業又詳細的航運報導
我轉幾篇截圖,大家有興趣自己去看看原文
https://imgur.com/a/Zh12mfj
但不知道為甚麼台灣找不到任何一篇專業的報導
好像機構法人很怕大家知道一樣？！
現在因為疫情清關的速度比過去慢一倍
但貨運量卻比過去幾年還要大
再加上過去幾年因為航運需求不太好，所以貨櫃量很少
現在貨運需求上來了，但是因為疫情根本無法趕工貨櫃
目前貨櫃訂單已經下到明年Q2了
市場上所有貨櫃相關股票都噴到天上
我隨便找一隻租櫃最大的股票
https://reurl.cc/A8Z0rY
大家可以自己看看走勢
我剛好有幾個朋友在三家不同的航運大公司
我問他們說現在是不是真的運費漲價很兇阿??
他們大概說
「甚麼漲價,現在基本不報價了,客人電話打來只想知道
有沒有櫃沒人在管價錢的,甚麼阿撒布魯附加費都一直在漲
SCFI指數根本無法反應真正的漲價狀況」
明年的約基本上是以10月開始的運價和航運狀況去參考
現在這種狀況明年長榮最基本EPS怎麼看都在6以上
然後各券商估長榮的股價都以最差PB最差PE來估...
讓我真的心生問號??是不是故意在隱瞞甚麼...?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.87.33 (臺灣)
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※ 同主題文章:
Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)
12-08 10:42 nixt.
推 uller: 狂.....4F 12/08 10:46
推 cute15825: 什麼50 長榮至少上看100 大家說好不好7F 12/08 10:48
不要再說甚麼追不上低調甚麼的
歸功於沒有甚麼外資在看傳產業所以沒什麼詳細報告
然後本土券商的報告也都隨便做做
所以長榮是台灣航運裡面目前貨櫃最充足、也跑最多歐美線的
但是漲幅卻是全世界幾乎最低
不想在說了...剩下大家自己判斷吧...
※ 編輯: nixt (118.169.87.33 臺灣), 12/08/2020 10:51:30
推 zasdee: 景氣循環股啊 真要算漲幅,9-->26也快三倍了 不輸10F 12/08 10:49
推 kiddcat: 法人都快壓不住了.16F 12/08 10:55
推 farker: 景氣循環股不要過於樂觀是對的，財報最好的時候股價就可能下來了17F 12/08 10:55
你說的對,不過今年原本是航運的景氣循環最谷底
原本國際航運調查機構統計是需求明年才會開始好轉
所以2021開始的三年其實需求是逐漸向上
推 scott156: 奈米戶 20出頭開始上船 終於等到今天19F 12/08 10:55
推 renmax: 不好意思 想請教一下 正德和陽明 是否也一同受惠呢?20F 12/08 10:55
→ fatb: 看了好想歐印22F 12/08 10:57
→ kiddcat: 若不壓消息,法人怎麼來回賺23F 12/08 10:57
※ 編輯: nixt (118.169.87.33 臺灣), 12/08/2020 11:00:35
推 f204137: 長期賠錢公司 陽明都說Q4是20年來最旺的一季了33F 12/08 11:02
→ f204137: 股價炒到20年新高了嗎?35F 12/08 11:03
推 chean1020: 怕.jpg
會不會到時候直接一堆海盜去搶船......38F 12/08 11:04
→ a125g: 低調 今年績效最好的一隻==
個人績效41F 12/08 11:05
推 farker: 我自己30張均價22.7,猜測榮景頂多一年，應該抱半年就準備跑了43F 12/08 11:05
噓 newland: 低調，22跟航海王，現在都沒下來惹QQ47F 12/08 11:07
推 okah: 陽明法人估今年賺2.3元，但主力很機48F 12/08 11:07
推 t73697: 已經歐印了==50F 12/08 11:08
噓 guilty13: 我就只問一句 你為啥選在要在長榮王後面發文?56F 12/08 11:10
你有興趣自己去a我過去的發文,我也沒在隨便發文的
剩下懶得講那麼多了
推 abram: T大+航海王+fj姐 ＝ PTT股民財富自由59F 12/08 11:13
噓 guilty13: 我覺得投信賣到三家歪頭的時候 你出來發文60F 12/08 11:13
推 feverh: 船票賣完了啦61F 12/08 11:13
→ guilty13: 我就信你 真的是有料有信心
長榮王發文 大家開始抬的時候發文 呵呵62F 12/08 11:13
→ abram: 下次我會跟航海王 不會再跟折折了64F 12/08 11:14
我最後回文之後不再回了
我大概Q3的時候18塊就已經開始買了,然後還被套到15塊
那時候我就去問我那些航運的朋友航運狀況
其中一個在航運業待20年的就和我說
"Q3確實是很好啊,但是根據他經驗是Q4基本上就沒需求了,
現在Q3需求是航運商炒作的"
10月底在問他一次他又說
"10月航運熱度沒減,但他覺得已經快要減了,他不相信會這麼熱,
之前有炒過需求後來都1-2個月就崩盤"
11月底在問他變成說
"誇張需求大到誇張,根本沒看過這種情況,不知道外面發生甚麼事,
很多訂單已經排到明年,在這行業20年沒看過現在這種狀況"
我覺得過去經驗已經沒辦法用來評估現在海運狀況了
※ 編輯: nixt (118.169.87.33 臺灣), 12/08/2020 11:26:39
推 littenVenus: 感謝分享 長榮上半年就超前部署造貨櫃了 這波應該30元以上 韭韭不要被洗掉
再推一次長榮王好心分享65F 12/08 11:16
推 littenVenus: 人家po文雖然不是最低點 至少有分析還有對帳單 要不要跟自己判斷
跟單本來就不保證賺錢69F 12/08 11:18
→ sb107912: 大家開心賺錢 不要吵架
到目標價30 還有肉可以吃73F 12/08 11:20
→ gtcw: 還好我已經上船了76F 12/08 11:20
→ sb107912: 基本面這麼好 總不可能過幾天就把紅k吃光80F 12/08 11:21
→ b0364864: 沒錯 我朋友在萬海上班 天天被客戶剿 大咖客戶也沒櫃可用85F 12/08 11:30
推 MeaL123: 明天50 大給公 厚姆厚87F 12/08 11:30
→ guilty13: 本來就是想蹭長榮王的熱度而已啦!89F 12/08 11:31
推 lordwill: 人家在分享市場 樓上是在道德審查甚麼?90F 12/08 11:32
→ guilty13: 挑在大咖後面發文 講的東西也是順人家話尾91F 12/08 11:32
→ sb107912: 現在抬轎 總比30 40以上 才在喊的好92F 12/08 11:34
推 mistel: 你不也只敢在這邊嘴砲嗎XDD93F 12/08 11:34
推 jc761128: 蹭熱度?? 蹭完會賺錢嗎 與其蹭熱度還不如跟單94F 12/08 11:34
→ guilty13: 這個跟那些看到運價指數漲或跌就出來說情勢漲跌的95F 12/08 11:34
推 VVVV5555: 這篇推文數也是原po帳號的歷史高點，不知道會不會爆97F 12/08 11:34
推 farker: 樓上標準的巨嬰，沒有人有義務幫你賺錢，甚麼時間發文他爽就好101F 12/08 11:36
→ guilty13: 講難聽一點啦 今天如果沒抬起來 長榮直接吃一根綠K你在看會不會有人出來順話尾?104F 12/08 11:37
→ sb107912: 看技術線 今天才比較確定站穩25
上次25高點 沒站穩3天就下來了106F 12/08 11:38
→ guilty13: 沒看前幾天推文裡面 一堆說船運趴踢結束了108F 12/08 11:40
推 SKTP: 綠K我還不接爆==109F 12/08 11:40
→ guilty13: 現在拉一根上來 就馬上出來情勢又再度看好110F 12/08 11:40
→ SKTP: 有一些朋友在航運業早就知道現在情況如何了啦還需要長榮王發文才接喔==112F 12/08 11:41
→ guilty13: 兩者有何不同? 只不過就是看漲說漲 看跌說跌而已114F 12/08 11:41
推 magic543: 我在大陸的朋友 也說貨櫃漲翻天115F 12/08 11:42
推 Merkle: 推文這麼會噴 真強116F 12/08 11:43
→ pigofwind: 無聊，別人什麼時候發文也要被審判117F 12/08 11:43
推 lp2650056: 前幾天綠怎沒人說要接？起來了又一堆人大部位持有了？都給你們這些躲推文的股神講就飽啦？今天沒突然拉一根屁都不敢放勒118F 12/08 11:43
→ eipduolc: 現在這根量這麼大，不一樣啊121F 12/08 11:44
→ pigofwind: 你還不如出來示範一下看漲說跌，看跌說漲的本事比較有意義122F 12/08 11:44
→ eipduolc: 不過看多看空本來就是一個點位上往前看
沒有壞消息那錢在市場上就買它上去啊124F 12/08 11:45
推 SKTP: 前幾天收盤才從25.1跌到24.25是要接三小？才差不到一塊本來就是要前陣子萬海那種大綠K才有接的意思==126F 12/08 11:46
→ eipduolc: 不得不說一萬張中實戶可以喊動價格XDDDDDDD128F 12/08 11:46
推 wisebani: 現在進去，運氣好一張賺4千.運氣不好套4年130F 12/08 11:51
推 mind324: 台灣不是主要出口港，國際線都走上海深圳
美國缺工 貨櫃塞港131F 12/08 11:52
→ s011109: 事實上就是有投資的價值才會有人追價133F 12/08 11:55
→ mind324: 櫃塞在美國 但中國出口又太強 別國疫情太嚴重停工134F 12/08 11:57
→ guilty13: 我沒啥好說的 我兩次加碼點都是在殺最兇跟谷底136F 12/08 11:58
→ mind324: 多接收不同地方的訊息才不會被騙
對岸有報關行的員工在作影片137F 12/08 11:58
→ roiop710: 女友報價國際線貨運，這幾個月加班到好晚...愛愛品質降低139F 12/08 12:03
→ nogood86: 漲停了才po 是在po啥的 法人來出貨喔？142F 12/08 12:04
→ roiop710: 哀...有人沒上船在亂吠了143F 12/08 12:06
推 padbear: 現在ptt那麼嚴格 漲了po自己看法也不行@@搞不好有人因為原po這則消息又賺了40%
我只知道推文多半都是最不負責任的嘴砲～146F 12/08 12:14
推 padbear: 8月就15元就有人po長榮 當初也是有人砲追高
能知道高點的一定是高手～150F 12/08 12:21
→ guilty13: ttp://i.imgur.com/mpvJJDw.jpg155F 12/08 12:21
噓 j3024133: 有傻逼真的以為ptt有多偉大發個文都有辦法被當作抬轎欸，難怪韭菜多
該追的時候不追該認賠不認賠，人家賺錢就眼紅，大盤漲翻天你就繼續乾瞪眼156F 12/08 12:23
推 chean1020: 韭菜大軍買進後大戶們收到監控畫面真的開殺了XD162F 12/08 12:31
推 HenryHung: 感覺要被玩壞了 開開關關的..........165F 12/08 12:42
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