看板 Stock作者 ester770815 (南茂哥)標題 Re: [標的] 2409 友達 (進場110張,繼續持有)時間 Mon Jun 14 18:41:31 2021
※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: : 1. 標的：2409 友達
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: : https://imgur.com/a/AlSm4Tx
: : 成本大概22.1 進場110張
: : 友達第一季營收:829億 EPS:1.25元
: : 群創第一季營收:838億 EPS:1.15元
: : 友達3月份.4月份營收:307億 296億
: : 群創3月份.4月份營收:309億 303億
: : 面板報價會持續漲到第3季相信沒人有異議吧 第4季姑且不論
: : 基本上面板廠已站穩 2021 第2.3季營收都會破900億 上看1000億
: : 季營收有900億 可以自己算一下 第2.3季 EPS 應該會到2元以上
: : 我推測今年EPS會如下:1.25+2.2+2.5+2.0=7.95
: : 有些投顧機構與外資也估面板2021、2022年獲利預估值，
: : 友達是7.36、4.91元
: : 群創是7.65與4.93元
: : 我想達標機率很高,EPS這麼高 明年股利大概會在3.5元上下
: : 那代表股價到35元殖利率也有10%
: : 面板雙虎股價今年絕對會再回到30以上 會不會到40不敢說
: : EPS:7元 股價22元還不敢買 那大概也沒啥好買的了
: : 4. 進退場機制：
: : 長期持有不停損
: : 持續加碼 35以上分批退場
: 我的110張友達目前還留著 今天收盤價來算約還有賺30萬
: 有人之前有疑惑需要第2季營收再漲一倍 或是報價要再漲一倍
: 面板的第2季營收才有可能EPS單季破2
: 其實根本不是這樣算的
: 舉個例子
: 今天我賣10蘋果 1個賣10元 1個可以獲利1元
: 10個蘋果我可以賣100元 這樣獲利10元 這樣假設EPS=1
: 那今天蘋果報價漲10% 在出貨量沒變少情況下
: 我賣10個蘋果 報價漲10%=1個賣11元 100個賣110元
: 成本一樣是90元 這樣獲利是20元
: 所以報價漲10% 我的EPS會從1元變成2元
: 同理放在面板報價
: 第2季面板報價預估漲13%
: 應該沒有人覺得第2季出貨量比第一季少吧
: 所以第2季我預估EPS會賺2.2元很合理吧
: 這就是為什麼報價超過成本後 面板獲利會這麼誇張原因
: 再來比較重要的事情
: 就是6月初要發布6月面板報價了
: 還有就是友達到底會不會入選台灣50
: 以及7月底東京奧運如何舉辦
: 總之 我預估今年EPS會到7.5元 我很客觀相信我自己算的結果
: 基本上7月底 友達公布第2季財報後就可揭曉了
: 我買進友達的理由就是以EPS 7.5 X 本益比5倍 =35以上
: 不管後續大盤會不會崩盤 還是外資投信怎麼出
: 除非友達今年EPS不到7元 這個理由消失了我才會賣掉
最近有不少人問我賣了沒 直接附對帳單 我還沒賣
https://imgur.com/a/jsoBYaw
面板多空文近期討論熱烈
回歸本質就是討論到底會不會像2017年一樣報價又崩回去
首先必須要知道時空背景2021 跟 2017 完全不同
2017 中國面板市佔率35%左右 為了搶市占率 以及有國家補助
所以中國可以把面板價殺到成本以下 全球面板廠一起賠錢
2021 中國面板市佔率70%以上 已經不需要再搶市占率 而且也沒有國家補助了
這時候當然不可能再殺價了 而是收穫暴賺金錢果實的甜美時刻
再從全球面板銷售地區來講
中國區約占 22%
北美區約佔 19%
整體中國海外地區約佔8成
中國市場有限 中國生產的大量面板 主要是要銷往海外賺取外匯
面板如果降價 爽到的是海外地區的消費者 中國得負責吸收這上百億美金的損失
再從友達的EPS來看
目前5月營收公布 基本我有8成以上把握第2季單季賺2.2元以上
雖然目前面板報價是2周更新一次
但業內都知道實際上報價簽約是2~3個月一次
所以第一季EPS 1.25元 很有可能是以2021.01 當時的報價計算
再來2.3.4.5月漲了多少不用我多說了 至少超過10%
有看過我先前用蘋果做舉例的 應該知道報價漲10% 利潤多一倍
這樣你還認為第2季賺不到2元以上嗎
7月底快到了 到時候就可以驗證我分析的對不對
所以今年友達EPS 全年賺8元以上 可能性是很大的
最後總結就2點
1.中國面板市占率70% 決定造福全球 繼續砍面板價 讓大家享受便宜電視
2.中國面板市占率70% 報價中國說了算 先前付出的中國要全部賺回來
面板報價會維持在高檔 小幅度的震幅 從此脫離景氣循環
如果你認為是1 當然可以賣掉面板反做空
我個人認為是2 那這樣未來幾年友達EPS都能達到5元以上 股價會常態在40以上
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Re: [標的] 2409 友達 (進場110張,繼續持有)
06-14 18:41 ester770815.
推 TCB006: 全賣了吧，明天上船 還能賺一倍1F 06/14 18:43
推 Firsss: 南茂哥給尊重！2F 06/14 18:43
→ WD640G …
推 WD640G: 手上沒面板 但是祝福你成功3F 06/14 18:43
推 m4vu0: 好 先跟20張5F 06/14 18:44
推 kkkuccu: 40唷....先突破前高吧 但還是給推7F 06/14 18:45
推 smile76: 怎麼有臺慶科的感覺？9F 06/14 18:46
推 AMG72: 弓長火火冖木11F 06/14 18:48
推 spy9527: 長榮一月外資也不買單啊，所以？12F 06/14 18:48
推 ESandman: 想請益 友達 群創 彩晶的產品定位有什麼區分嗎？13F 06/14 18:48
推 Jimny5566: 高盛週五買了友達3000張 看不懂他的操作14F 06/14 18:49
→ dearhau: 有更好的股票，為什麼要堅持3大一直賣的15F 06/14 18:49
噓 VVVV5555: 8 元又怎樣 傳產本益比給2也才16元16F 06/14 18:49
推 tigerzz3: 說真的信仰有猛 航海王之前也說可能還有高點。respect17F 06/14 18:50
→ VVVV5555: 別再害人了啦你家有錢給你敗其他人沒有19F 06/14 18:50
→ Atwo: 我信了20F 06/14 18:50
推 Lagi: 推南茂哥21F 06/14 18:50
推 vendee: 南茂哥給推22F 06/14 18:51
推 bobgod: 推戀人哥
我們的人不到40不賣 大不了年年配五塊26F 06/14 18:53
推 k75131: 不管對錯 比起一堆空單嘴砲仔有尬斯31F 06/14 18:57
推 Elsa13: 低調 瑞銀這家先降評的 近期也開始偷吃貨33F 06/14 19:00
推 hsueh00: 為什麼是中國說了算 不是市場供需說的算？35F 06/14 19:01
推 STAEGG: 好 你們繼續等面板，我們飛船先去火星了36F 06/14 19:01
推 Marginal: 這樣是不是報價要看中國廠的臉色？38F 06/14 19:02
推 a28200266: 認同 不過面板也震了兩個月 會怕不意外40F 06/14 19:05
推 qwe22992168: 噓 alfi2016 : 花錢買垃圾 阿達逆 XDDDDDDDDDDD42F 06/14 19:06
推 qwe87419: 可以先換標的 等法人回來買再買也行 沒必要一直被套牢把資金卡在面板46F 06/14 19:08
→ EQUP: 認同面板會回來，但不急著現在買50F 06/14 19:14
→ CHENXOX: 跟偶想法差不多偶上週也有買但只有小小買，畢竟航運比較穩汁金放在船上的比例比較高 但看起來4有機會51F 06/14 19:15
推 i5lo: 有貼圖 我給推53F 06/14 19:15
推 ct20100806: 如果這些資金拿來買船票 你現在不曉得賺多少....54F 06/14 19:15
推 sushi11: 切一半給海運很划算55F 06/14 19:15
推 kuominj: 之前買35的友達，兩天後停損，還是上船好56F 06/14 19:17
推 oil7: 他基本面年初開始就好到爆 要說盤已經盤超久57F 06/14 19:17
→ oil7: 拿去其他的真的不見得差 真的看到起飛再進也行吧59F 06/14 19:18
推 flycarb: 南茂哥給推 最近入手的90張板友路過~65F 06/14 19:20
推 ss70239ss: 錢準備好了，每天都盯著籌碼看，這次絕對底部就上車66F 06/14 19:22
推 yoyohu: 時空背景不同之術 衝啊啊啊啊啊69F 06/14 19:25
推 vvnews: 個人這波反彈是小賺 以為6月這波會上 結果法人不給面子 我就跑了 不過我同樣看好面板 海運如此 面板沒道理高點過了 給尊重 等法人回來再進場喝湯就好70F 06/14 19:25
→ lisbon: 投信會不知道業內狀況？ 但它就是狂倒貨啊74F 06/14 19:25
推 PCMED: 祝福原po 跟股版反做就對了75F 06/14 19:26
推 Exc4liboor: 原po沒有跟股版反作吧？股版蠻多人相信面板會複製海運模式，通常這樣就越不可能實現76F 06/14 19:28
→ kazdux: 這串文上面那麼多人入手，反著做應該是要賣出？78F 06/14 19:28
噓 m4vu0: 投信懂業內？一堆買爛股叫懂業內80F 06/14 19:28
推 lazyrr: 虧損也沒差，我要續抱！81F 06/14 19:30
推 a92011: 你覺得外資這樣的倒法比較真實，還是你的分析比較真實82F 06/14 19:30
推 zxcv91039: 有海運送分題不買 跟人追面板 "勢"沒出來就是個低買高賣的肉便器84F 06/14 19:31
推 Cbibby: 8塊真太樂觀了 q4 會跌價 q3 不好漲了86F 06/14 19:32
噓 aaaaa66666: 需求看不到盡頭的海運跟說Q4供過於求的面板比==87F 06/14 19:32
→ yuyumoon: 如果 BOE 跟 TCL 想要做慈善事業的話 其實可以喊便宜一點88F 06/14 19:33
推 lulu20917: 你講這些沒用的 股版87看到股價跌就是看空 等漲至少30％以上再來追 大概是這樣90F 06/14 19:35
推 qwe22992168: 那你要不要自降薪水 替老闆上班?? 真的好慈善事業喔92F 06/14 19:37
→ kazdux: 按照總結來看，面板就賭在中國要怎麼玩XD 而股民只能祈禱中國不會做傻事93F 06/14 19:37
推 f204137: 股價下跌最不缺酸言酸語97F 06/14 19:43
推 pipi2: 欸不是，南茂哥一起99包子啊101F 06/14 19:46
推 mypower: 面板再漲有限啦，換別的標的吧102F 06/14 19:48
推 fredtru: 大佬你背景夠硬嗎...一時po文一時損 一直po文...104F 06/14 19:50
推 pipi2: 現在就怕京東方硬擴產虧錢讓政府救，反正已經市佔大到不能倒105F 06/14 19:50
推 Corgifans: 很有機會過前高，但真的需要時間，等第四季吧107F 06/14 19:52
→ lee255215: 樓上是嗑了什麼讓你覺得老共很好說話，要不要蓋是黨決定的，黨都不要賺錢的嘛？那早就世界和平了108F 06/14 19:53
噓 psy792: 我有200多張 還是持續持有 法克112F 06/14 19:57
噓 s58565254: 8元 我真的不信
今年4.5-5差不多 8元珍的誇張115F 06/14 20:07
推 iandol: 8塊真的樂觀，全年5塊差不多啦，以5塊算的話其實現在價格算合理或稍微便宜
我猜近幾年是不會破30118F 06/14 20:11
推 abcte: 推121F 06/14 20:12
→ lee255215: Q2的eps可用5月月增率簡單加一下再拿Q1換算，超過2的機率挺高，而且接下來才是旺季~123F 06/14 20:14
推 dnm08: 站上季均線我就信你125F 06/14 20:15
→ kazdux: 推文一片看好吧XD 超多人在車上還不看好嗎127F 06/14 20:16
噓 guowei616: 都解封了還在面板 當歐美都阿宅膩129F 06/14 20:19
推 nvlsvee: 還沒有人提AOC 針對789月報價的調整131F 06/14 20:19
推 MinJun5566: 假設今年賺5塊 明年配3塊 目前股價23.05來算的殖利率蠻高的 所以應該還有上漲空間吧132F 06/14 20:19
推 Dioooo: 看看航運 想想面板135F 06/14 20:20
推 Rockis: 推，分析完全正確，中國市佔率70%以上還會走以前削價競爭的老套路？要做的當然是控制產能維持報價。只不過太多人還陷在2017年景氣循環崩崩的記憶裡，而且這裡的酸民只會跟你說垃圾、空到下市。136F 06/14 20:20
推 as80110680: 有單就推，一堆嘴砲空仔麻煩拿空單出來說話140F 06/14 20:21
推 Rockis: 講解封誰還在看電視的這種言論更是莫名好笑143F 06/14 20:23
→ lee255215: 阿就解封後決定徒步環遊世界，至少5年不回家惹144F 06/14 20:26
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