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作者 padbear (波段GINO)
標題 [心得] 2021上半年報（資金、估價波段）
時間 Thu Jul  1 20:24:21 2021

大家好我是波段GINO

年初進場資金約 220萬
已實現約466萬
未實現約338萬 （最壞狀況約70%已實現）
股利約8萬

目前使用資金約1120萬

約使用1.5～2倍的槓桿做兩種類型的波段
6月開始嘗試一些加碼類型的策略
所以有陸續投入100萬

（以下操作都是每日公開在爆料同學會）

已實現

https://i.imgur.com/smornFp.jpg

未實現

https://i.imgur.com/d0s4Ltf.jpg

https://i.imgur.com/NBFNeXz.jpg

因為融資現股混著用
給大家看一下我紀錄的excel （現股計算）
這樣可能比較看得懂報酬跟風險比率
另外最右半部數字是否縮小投入資金
而非佔總資金比例

因為我的操作到最後都是追漲
所以用資金控制風險很重要
因此有些就算虧損20%
但因為縮小資金的關係
實際上也沒到那麼多
相反地報酬也是一樣


1～2月時約+26萬
此時的策略是以估價做波段
但因爲前兩年的報酬沒達到我的目標
因此後續的策略改變蠻多
所以這兩個月就用文字帶過

過年後開始多加了一種追資金的波段
也是大家說的瘋狗流
另外也把估值方式改變
勝率和報酬率都有提高

資金波段

什麼類型都做、有訊號就操作
上半年板卡、驅動IC、紡織、貨運、散裝
這幾個類股在上半年獲利都還不錯

已實現

https://i.imgur.com/bQG5iQV.jpg

https://i.imgur.com/jz04PXk.jpg

https://i.imgur.com/C1RnlDq.jpg


目前持有

手上目前就是紙類、鋼鐵、航運
不過很多都已經做過減碼了

https://i.imgur.com/xP8SCI7.jpg


估值波段

也是有訊號就去做
不會特地去找哪一個產業類股
今年賺比較多的就是
敦泰、長榮、陽明、中菲行

不過也有一些不理想的交易
後續都有持續做修正

https://i.imgur.com/bGU42F5.jpg


估價波段

6月後嘗試了很多加碼類型的策略

https://i.imgur.com/KicOXLw.jpg


估價波段

主要是從目前能得知的數字
來配合產業趨勢消息推估未來EPS
股價有40%的空間我就會做進場
也不會特定選什麼產業去做
為了節省時間，我的估價方式比較簡單一點
不會對整個產業研究太深

因此我就不是屬於單檔重壓派
至少還是會分散2~3檔來做波段

原本都是抓高本益比配合成長性估值
但過去兩年績效 我覺得不夠理想

今年過年後改為抓低本益比來估值
整體績效有明顯的增加

-

資金波段

也就是類似鄉民說的瘋狗流
以追產業為主
不過我自己不是重壓派

主要是以技術面追突破+產業成長性消息判斷

使用資金可以大、也可以小
因為強勢族群實在太多了
就看你如何分配資金

但我自己看產業比較沒那麼厲害
為了怕有看錯的風險
所以我至少會持有3個產業就是了

個股因為也不會去深入研究
為了避免會選到有問題的
所以我至少會持有2檔以上分散風險

而成長消息越近期的越好
這樣才會在近期反映到獲利上
而股價的上漲力道也會較強
等於股價就是先反映未來的基本面數字就是了

再來就是比較多人問的問題
一堆股票很難去追蹤

其實我都是以產業區分
這類型個股只看技術面、產業消息操作
所以沒跌破根本也不用看
可能一天花不到5分鐘吧

-

槓桿

因為有做分散、策略的停損點、追高資金控管
而且也不會一次性全部投入
所以就算遇到5月份疫情也沒影響
就是按照技術面紀律操作


-

盤勢弱勢

波段遇到盤勢弱就不會操作
因此空頭盤、回檔盤就空手即可
不用硬去做多 等盤勢轉強再進場


最後也要謝謝這個盤勢
未來繼續努力了～

https://i.imgur.com/XcDMdb8.jpg



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