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作者
LANGUNG
(PACO)
標題
[標的] 2002.tw 中鋼 長多
時間
Tue Jul 6 22:56:49 2021
1. 標的:2002中鋼
2. 分類:長多
3. 分析/正文:
利多
中國關閉高污染的低價鋼廠
每年大概減少4000-6000萬噸產能
並在5/1取消鋼鐵的出口退稅
(也就是不補助了)
之前中國一年大概出口4000萬噸鋼鐵
也就是從最大鋼鐵出口國
很有可能變成鋼鐵進口國
俄羅斯從8到12月底
課徵鋼鐵出口15%關稅
把鋼鐵盡量留在國內
國際鋼鐵跟廢鋼價格會上漲
美國之前每年進口3500萬噸鋼鐵
之後推基建計畫
鋼鐵需求量只會多不會少
中國供給減少4000-6000萬噸
俄羅斯也減少出口
美國需求增加至少3500萬噸
高鋼價時代來臨
台灣目前正在跟美國洽談TIFA
如果談成
鋼鐵賣到美國少25%關稅的話
絕對賺爆
因為中鋼的內銷盤價
大概美國的六成而已
歐盟推碳權 2023年要課徵碳稅
中鋼有在碳權這方面做努力
風電跟氫能煉鋼
未來是很大的優勢
目前海運運費高漲
中鋼有100%控股的航運公司-中運
所以不受運費影響
也不怕沒船載鐵礦砂
中鋼轉投資的事業
因為鋼鐵價格上漲
獲利逐漸上漲
第一季認列51億左右
(只加總認列上億的部分粗估)
越南河靜鋼廠中鋼佔20%股份
昨天新聞
上半年大概賺128億台幣
中鋼可以認列25.6億
這至少就貢獻0.16eps了
這部分在第一季認列是看不到的
第二季認列業外收入很有可能破百億
以一百億來算
貢獻eps0.64
利空
由於中鋼的內銷盤價只有國際盤價的六七成
所以國內下游廠商幾乎都向中鋼購買鋼鐵
因為向外國買太貴了
然後下游還哭夭中鋼賣太貴活不下去了…
所以中鋼七月內銷盤價凍漲...
變相讓利給下游廠商
六月初還宣布暫停部分外銷鋼鐵
提高國內供應量
等於是把外銷的份額
打六七折賣國內廠商
變相降低盈餘
這也是下游鋼鐵廠股價噴的跟鬼一樣
反倒是中鋼沒什麼漲
實在是被拖累了
不過股東會要到了
到時候股東聯署向中鋼施壓
提高盤價
沒道理下游賺飽
中鋼本身沒什麼賺的
再用這理由阻升盤價說不過去
另外一個利空則是核二廠1號機除役
很有可能影響中鋼的產量
電力供應不穩是一大隱憂
總結
關於eps的計算有誤
我先刪除了
感謝指教
僅留下產業面的分析
中鋼的盤價目前是歐美的六七成而已
只要一開始漲內銷盤價
就開始飛天了
說是下一個航運股其實不為過
而且這種結構轉型的利多(碳權)
大概會長達三到五年
目前中鋼正蓄勢待發
三大法人在偷偷吃貨
等公布六月營收
八月盤價的時候
大概就要開始漲了
需要特別注意的是
中國佔世界鋼鐵產能的56%左右
所以中國的鋼鐵政策若是有所變動
對鋼鐵的價格影響會非常大
4. 進退場機制:
40左右都可進場
長期投資至少一年
目標價56元以上
推
CCPenis
: 台灣鋼股跟美鋼根本沒連動 是在那邊爽什麼
1F 07/06 23:01
推
modhairs
: 99 2002 2014
2F 07/06 23:01
推
FlynnZhang
: 推個
3F 07/06 23:01
→
Cnote
: TIFA對美鋼不利 就是對中鋼有利啊 還有人不會看?
4F 07/06 23:01
推
q2520q
: 40王打好多天了,一直在被打回來
5F 07/06 23:01
推
panzerbug
: 鋼鐵+1
6F 07/06 23:01
推
qrrd
: 買它不如買中鴻 燁輝 大成鋼
7F 07/06 23:01
→
Atwo
: 我覺得可以 就算真的被套 八大法人陪你一起下去
8F 07/06 23:01
→
Gazza555
: 每天都有人在精神錯亂XD
9F 07/06 23:01
推
md80282
: 明天繼續打王 關關難過關關過
10F 07/06 23:01
推
hitomi47
: 要過40王 先問問鎖鏈的大媽
11F 07/06 23:02
推
justsay
: 最大問題就文中那兩個 希望能克服
12F 07/06 23:02
推
faye112358
: 就叫你鋼鐵人了
13F 07/06 23:02
→
pigfisher
: 明天鋼鐵該表態了
14F 07/06 23:02
推
NIKO0913
: 合理喔
15F 07/06 23:02
推
golover
: x怎麼拿來跟中鋼比,x重挫代表美國基建不會購買本
國昂貴的鋼鐵啊
16F 07/06 23:02
推
rwhung
: 40王和41王等著你
18F 07/06 23:02
我預估即將宣布的六月eps能達到0.55以上
到時候40王將不再是阻礙
→
js70864444
: 每天40都可以進無數張 不用擔心 你要都有
19F 07/06 23:02
推
iloveangela7
: 大媽出完貨 會還你公道XD
20F 07/06 23:03
推
gibbs1286
: 人家都說一年了,怎麼一堆人要明天表態啊XD
21F 07/06 23:03
→
js70864444
: 每天都固定40以下買 40沖掉爽死 沒失敗過
22F 07/06 23:03
噓
kenlee168
: 八大長老每天賣
23F 07/06 23:03
→
druid80
: 你的利多 有考慮到多少貨出售給美國的嗎?
24F 07/06 23:03
推
faiyu00
: 對於X跟2002都持有數個月我的觀察,兩者真的沒什麼
連動
25F 07/06 23:03
噓
zamperla
: 喊多久了 哪一天能收個40以上再來玩
27F 07/06 23:03
推
qw5526259
: 推~~
28F 07/06 23:03
→
Atwo
: 中國出口要關稅 美國鋼鐵自己不買 那基建到底用誰的
29F 07/06 23:04
推
Mankind69
: 推 有用心整理
30F 07/06 23:04
推
Mosen2887
: 國際鋼鐵,鎳,銅暴跌,是時候驗證有沒有掛鉤了
31F 07/06 23:04
推
cityhunter04
: 但今天又跌耶
32F 07/06 23:05
推
t73697
: 39買 然後一起當40boss賣
33F 07/06 23:06
推
a26893997
: 丸子.....
34F 07/06 23:06
推
HaHaPoint
: 說得太好了 中鋼應該有機會漲到41
35F 07/06 23:06
→
Coffeewater
: 中鋼40大媽防線 不要輕易挑戰大媽
36F 07/06 23:06
推
reallove
: 40下隨便進 反正都會變成40王(喂~)
37F 07/06 23:07
→
laechan
: 35以下無腦歐印
38F 07/06 23:07
→
pushstut
: t7 認真?
39F 07/06 23:07
推
fakejoker
: 笑死 大家一起守護40王?
40F 07/06 23:08
推
khkerry
: 股東有啥屁用啊!你不知道股東會發言的都是暗樁嗎
41F 07/06 23:08
→
sarspieya521
: 大漲41然後隔天倒到37
42F 07/06 23:08
推
inokumaw
: 992002
43F 07/06 23:08
→
reallove
: t7見解一樣 笑死
44F 07/06 23:08
→
khkerry
: 中鋼董ㄟ是官派的,怕你股東啥屁啊
45F 07/06 23:09
→
laechan
: 35以下無腦歐印, 我最早6/17就說過了
46F 07/06 23:09
推
twic
: 打不贏BOSS就加入BOSS
47F 07/06 23:09
推
Chikarable
: 40以下all in 反正會回到40王
48F 07/06 23:10
※ 編輯: LANGUNG (223.139.133.168 臺灣), 07/06/2021 23:11:06
噓
KarlMarx
: 垃圾中鋼,讓利下游笑死人。
49F 07/06 23:10
其實我預估的今年eps5.6
是以讓利下游 不漲盤價來計算的
也就是最保守的狀態去估計
況且就算國際鋼鐵盤價下跌
由於中鋼的內銷盤價本就較國際盤低很多
所以不會隨之下跌
推
suge
: 中鋼一直沒辦法打爆40王的伸卡球,超廢
50F 07/06 23:11
推
giveusatank9
: 我均價39想拿去砸海了
51F 07/06 23:11
→
KarlMarx
: 可以買啦,但我覺得他身上擔子很重,要買這隻不如買
其他鋼鋼。
52F 07/06 23:11
推
seysem
: 40王根本就是市場大媽= =
54F 07/06 23:11
推
khkerry
: 讓利是配合政府,除非你董ㄟ不想幹了,才會不聽政
府的話
55F 07/06 23:12
推
davidaustin
: 先通過40大媽再說
57F 07/06 23:12
推
cates
: 40王血量剩一半了 加油!
58F 07/06 23:12
→
seysem
: 外資買超3天 自營買超2天 投信買超7天
市場大媽比三大法人還屌
59F 07/06 23:13
推
tvc1004
: 打不完的40王...先蓋牌好了
61F 07/06 23:13
推
RayAllen20
: 有點當初航運王的味道
62F 07/06 23:14
推
Guan63941
: 中鋼不是高爐比例比較高嗎 電力的影響應該比較小?
63F 07/06 23:14
推
kiriru
: 無盡的40王會重複再生欸
64F 07/06 23:14
→
Atwo
: 讓利這個因素出來之後 真的會變成漲不上去的主因
65F 07/06 23:15
推
khkerry
: 員工一堆退持股信託等著賣
66F 07/06 23:16
推
jimmy80727
: 低於40多 高於40空, 反正最後都會回到40王
67F 07/06 23:16
推
Jimmy030489
: 先看政府臉色吧
68F 07/06 23:16
推
SJoeo
: 官派笑死 股東破百萬沒安撫好 官下屆還想不想選
69F 07/06 23:16
→
ojh
: 鋼鐵那麼多 為什麼偏偏要選不會漲的中鋼
70F 07/06 23:16
推
Druddigon
: 覺得40是王的, 建議看鬆哥的文, 39.5爆量區站的有
夠穩, 就等大人吃完籌碼
71F 07/06 23:17
噓
ab159852
: 乾 別再發文了 一篇明天跌1%
73F 07/06 23:17
推
RickKai
: 美鋼跟鋼鐵股根本沒關 之前美鋼大漲就跟台股沒連
動
74F 07/06 23:17
推
khkerry
: 讓利給下游,廠內工程再全給子公司包,子公司奶水
都吸的飽飽的,看中鋼子公司還比較實在
76F 07/06 23:18
推
linzone
: 成本高你一點,希望先打過40王
78F 07/06 23:19
推
qaz940239
: 中鋼要怎麼給本益比
79F 07/06 23:19
推
lex66688
: 37.2
80F 07/06 23:20
推
bl05ea03
: 5月0.5怎麼來的? 自結只公佈稅前 財報是稅後
81F 07/06 23:20
推
f204137
: 24T繼續放
82F 07/06 23:20
推
golover
: 現在有業績保護傘的只有新光鋼,大成鋼只是做夢而已
,沒有實際營收當護城河,注定要套牢的
83F 07/06 23:20
推
g1g5h2
: 就憑你不是用喊的給推
85F 07/06 23:21
推
LiamTiger
: 40王:40藍鳥是垃圾
86F 07/06 23:21
推
khkerry
: 那派政黨當權就派自己人馬,甘股東鳥事
87F 07/06 23:21
推
bala045
: 37.6蓋牌中
88F 07/06 23:21
→
f204137
: 聽中鋼董事長年初的話 成本應該會更低 春燕飛半年了
89F 07/06 23:21
推
mcrobert
: 美鋼gg
90F 07/06 23:22
推
jameslin510
: 99威海
91F 07/06 23:22
※ 編輯: LANGUNG (223.139.247.71 臺灣), 07/06/2021 23:22:37
推
lulu1305174
: 99中鴻
92F 07/06 23:22
推
WalterWhite
: 我均39.4不知道抱不抱的住…..
93F 07/06 23:22
→
UniQue3oNe
: 幫美鋼QQ….
94F 07/06 23:23
→
luche
: 重點在七月營收 上半年讓利給一堆阿斗公司 下半年
有機會不讓
美鋼太誇張
95F 07/06 23:23
推
doglegbow
: 低調阿!你都把重點都說出來了
98F 07/06 23:24
→
FAITH0213
: 99大成鋼
99F 07/06 23:24
推
taker627
: 40一起好 大家一起變40王好不好
100F 07/06 23:24
推
sunjason
: 認真分析
101F 07/06 23:25
推
jefflin0824
: 992002
102F 07/06 23:26
推
Z55T
: 先站穩40比較重要,不然都是多說的....
103F 07/06 23:26
噓
lulalay
: 窩4肛鐵大包鴿粉 中肛凸前高吃粗飽-.-
104F 07/06 23:27
推
airwun
: 不是 40王打那麼久 到時候打50王不就要更久
很難讓人抱住的XD
105F 07/06 23:27
推
guarneri
: 99大成鋼 99樺楎 QQ
107F 07/06 23:27
推
tenghui
: 今天尾盤手癢XD:
https://i.imgur.com/gdzr9TB.jpg
108F 07/06 23:27
推
jajoy
: 不會噴的股不買
109F 07/06 23:28
推
returnfox
: 99大成鋼QQ
110F 07/06 23:29
推
weichang921
: 稅後要扣掉少數股權,約當0.75x稅前EPS
111F 07/06 23:30
推
ftvs
: 股東真的要幹醮經營者,讓什麼利,那叫圖利廠商
112F 07/06 23:33
推
y2k10870814
: 每天打王打不贏
113F 07/06 23:34
推
khkerry
: 不圖利下游,就得罪政府金主,你董事長敢不聽話膩
114F 07/06 23:35
推
topfree
: 你的eps...第一季0.58是稅後,稅前是0.83才對,而四
五月0.3跟0.5也是稅前喔,怎會用稅後跟稅前加= =a
你直接說1-5月稅前1.7比較對,這網路上也有報導
115F 07/06 23:37
關於eps的算法有誤
我先刪除了
感謝指教
推
iqqirick
: 40王打不過QQ
118F 07/06 23:38
推
topfree
: 另外中鋼有報導說6月出貨量比五月減少(好像兩噸左
右)所以營收能不能比五月高要看利潤有沒有增加了
119F 07/06 23:40
推
venson
: 台灣鋼鐵輸美有被課反傾銷稅哦~切記
121F 07/06 23:40
推
pk0943
: 這時間點不衝航運,買中鋼? 中鋼太牛皮,殖利率也差..
122F 07/06 23:41
推
PTTcrazy
: 低調,40王快被收完了
123F 07/06 23:44
→
dbdudsorj
: 肥貓太多
124F 07/06 23:44
推
p98765432e
: 中鋼今年4.5,我先說了
125F 07/06 23:46
推
mucorn
: 根本無敵的福爾高雷
126F 07/06 23:46
推
HAHAHUNG
: 40王和薩諾斯一樣難打
127F 07/06 23:47
→
wberddc
: 買中鋼不如把資金拿去買其他鋼鐵股
128F 07/06 23:47
噓
chiuin
: 今天40出
129F 07/06 23:50
噓
Aasta6431
: 讓利下游
130F 07/06 23:51
噓
mikehuang12
: 0.6是稅前好嗎! 不要像某鬆那邊胡扯
131F 07/06 23:52
→
Aasta6431
: 漲不動 不如買大成鋼
132F 07/06 23:52
推
hyd789
: 樓下敢買嗎?
133F 07/06 23:53
推
Player01
: 鋼鐵賺錢 讓利下游 鋼鐵賠錢 管他去死 這種類國營真
的沒救
134F 07/06 23:53
→
cvoa1026
: 我信仰堅強 40一定打得過
136F 07/06 23:58
推
jesse0928
: 99 2012
137F 07/06 23:58
推
visviva
: 跟著投信 外資 長老買!
138F 07/07 00:00
推
iloveangela7
: 最近有發現40王血越來越少
139F 07/07 00:03
推
seysem
: 美國鋼鐵崩了 還敢多啊
140F 07/07 00:04
推
lala8520
: 中鋼不像小鋼砲大起大落,但就真的長多,三大都狂吃
了只差一個突破點而已
141F 07/07 00:07
推
ytosh
: 40王很好賺便當錢哎 之後再抱住
143F 07/07 00:08
推
aapcao
: 鋼鐵王出來帶領大家了!!!
144F 07/07 00:09
推
aaccabc
: 買通路的更賺
145F 07/07 00:12
推
aapcao
:
https://www.youtube.com/watch?v=VuTx89m0Vsc
146F 07/07 00:12
推
dodo5478
: 封你為中港王
147F 07/07 00:13
→
aapcao
: 中鋼董事長:第三季要穩 第四季要旺 等下游賺夠再上
148F 07/07 00:13
※ 編輯: LANGUNG (223.139.247.71 臺灣), 07/07/2021 00:29:29
※ 編輯: LANGUNG (223.139.247.71 臺灣), 07/07/2021 00:31:46
推
a129634
: 中鋼每次打王都卡住 要買鋼鐵其他支更好賺
149F 07/07 00:32
推
brabra
: 40抽插就很穩,跟聯電的狀況很像
150F 07/07 00:36
推
a122675439
: 鋼鐵人是航運還是三喵 看中國臉色吃飯......
151F 07/07 00:37
推
hubert2222
: 讚
152F 07/07 00:45
→
SaintsRow
: 國營釋股的公司到底有什麼好玩的
153F 07/07 00:47
噓
qrrd
: 這檔真心不推啦 買它不如買中華電信
154F 07/07 00:54
推
jeffrey0401
: 買了中鴻等漲
155F 07/07 01:01
推
f204137
:
https://bit.ly/3sxfAEM
中鋼獲利模式 紫色那段話
156F 07/07 01:08
[新聞] 大象會狂奔 中鋼股東注意了 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
1.原文連結: 2.原文內容: 大象會狂奔 中鋼股東注意了 熱軋成交每噸730美元 創十多年來新高 〔財經頻道/綜合報導〕
推
skytreeeee
: 中鴻噴噴噴
157F 07/07 01:09
推
WorkForFree
: 中鋼看寶鋼
158F 07/07 01:13
推
ty502502
: 封你為肝鐵丸
159F 07/07 01:36
推
lifeishit
: 等它整理完噴爆
160F 07/07 01:57
→
npc776
: 每天看他開盤威而鋼 盤中軟屌 收盤滴在地上回到40下
161F 07/07 02:12
推
jeff830603
: 噴起來啦
162F 07/07 02:27
推
saeea
: 你不如買林義守的
163F 07/07 02:41
推
jj782995
: 產業分析大概就是這樣沒錯,不過中鋼喔...買不下去
164F 07/07 02:47
--
→
SRWEXP0
台灣 07-07 07:33
所以靠低價鋼賺錢 高汙染留在台灣??
→
whitekuki
台灣 07-07 10:41
樓上我對產業不熟,請教一下何謂高價鋼?還有低汙染鋼鐵?