看板 Stock作者 pikachu0502 (皮卡丘)標題 [新聞] Q4主流股 八投信全押晶圓代工時間 Sun Sep 19 17:10:36 2021
Q4主流股 八投信全押晶圓代工
https://ctee.com.tw/news/stocks/51963...PqNCN0N3ApzZk3t4PbqLScuXRx2Xn8
Q4主流股 八投信全押晶圓代工 - 工商時報
時序將進入第四季，本報透過台新、安聯、保德信、新光、第一金、凱基、群益、瀚亞等八家投信，為台股Q4行情把脈，在第四季主流股部分，半導體上游晶圓工代工獲得專家們一致認同，共識度最高；至於針對第四季行情走勢投票，八大法人持偏多看法者有四票，持中性看法者亦有四票，呈現五五波態勢。 ...
工商時報 李娟萍 2021.09.19
---------------------------------------------------------------
時序將進入第四季，本報透過台新、安聯、保德信、新光、第一金、凱基、群益、瀚亞等八家投信，為台股Q4行情把脈，在第四季主流股部分，半導體上游晶圓工代工獲得專家們一致認同，共識度最高；至於針對第四季行情走勢投票，八大法人持偏多看法者有四票，持中性看法者亦有四票，呈現五五波態勢。
投信法人認為，上市櫃公司獲利處於上升階段，今年有機會年增五成。第四季隨促銷旺季來臨，歐美有黑色星期五、感恩節、聖誕節，中國大陸則有光棍節、雙12等電商大型折扣活動，將刺激消費力道。
另聯準會未因8月非農數據差，改變支持今年底前縮減購債態度，加拿大、澳洲央行按計畫縮減購債，歐洲央行亦預告第四季縮減購債，韓國央行已升息一碼，各國央行開始退場，資金面在第四季雖未縮減，但會影響市場情緒。
Delta病毐擴散，東南亞封城、停工，影響供應鏈正常運作，塞船塞港則影響貨物運輸，預期供給面會減弱；電子股雜音頻傳，景氣不確定因素增加。新光創新基金經理人吳文同分析，電子股長短料調整、消費性電子產品需求下修，以及港股風暴，有待時間釐清，投資人信心不足，資金呈翹翹板效應，電子股漲時傳產股轉弱，反之亦然，因此，資金將更集中展望明確的族群，個股強者恆強。
第一金電子基金經理人張正中認為，台股正常成交量估3,000～3,500億元，目前呈現量縮，不利向上挑戰高點。電子股出現景氣雜音，股價也先修正，如面板、DRAM、驅動IC等，有過度反應現象，在震盪後可視基本面調整。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，全球疫苗施打率上升，有助減緩重症及死亡率，促進經濟活動正常化，全球政府刺激方式從貨幣政策轉向財政政策，將帶動基本面持續回溫；而台股8、9月回檔，可為10月拉出上漲空間，拉回也提供良好買點。
主流族群方面，晶圓代工獲看好，主要是龍頭廠在先進製程具領導優勢，明年雙位數成長可期，基本面沒有烏雲。 瀚亞投資長劉興唐指出，由全球半導體設備龍頭與各晶圓代工廠擴產計畫推估，整體晶圓代工供需至2022年底仍將維持緊俏，需求面則由AI、HPC推動，促使半導體平均交貨時間拉長至100天以上。
保德信投信副總經理葉獻文認為，智慧手機、NB、PC、TV調庫存，下游廠商庫存金額上升，但庫存結構仍屬健康，明年景氣持續復甦，庫存將會下滑。
---------------------------------------------------------------
重點整理
1.Q4中性偏多
2.押寶晶圓代工
3.需求以AI、HPC 高速傳輸為主
--
Sent from my Windows
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.52.63 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XHlwEA3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632042638.A.283.html
推 veter: 別人貪婪我恐懼1F 09/19 17:11
→ la8day: 別人追高 投信倒貨2F 09/19 17:14
推 hong92: 聯電150，台積1000，口號喊出來3F 09/19 17:18
→ arm370x: 哈哈。好險70就倒給投信洗碗了 喝著年份酒看韭菜一直洗新聞怕賣不掉了8F 09/19 17:21
推 littlesss: 投信：我只說看好，沒有說一定會買哦10F 09/19 17:22
→ wondtty: 聯電100 應該有望了吧？13F 09/19 17:28
→ milkwind: 面板3元，dram15元....這是共識14F 09/19 17:31
推 Kobe5210: 喔,感謝告知...我佈局的是晶圓代工上游~~
跟投信方向不同,我就放心了15F 09/19 17:34
噓 kline: 這些人還想叫人抬轎喔20F 09/19 17:40
推 Wadient: 拆拆都在說外資不可能連兩年賣，怕啥23F 09/19 17:48
→ Atwo: 完蛋了 真的完了25F 09/19 17:59
→ bearian: 不是過中秋嗎，怎麼壓力還這麽大？26F 09/19 18:04
→ yoshilin: DRAM跌成這樣 不是因為其他晶片缺貨
就是真的沒有需求了27F 09/19 18:05
推 Brioni: 有裸照我就信你29F 09/19 18:08
推 Tab: 翻譯：八投信全部準備開倒33F 09/19 18:19
推 yuenda: 多蛙連假壯膽36F 09/19 18:25
推 hutten: 要對做小兒還是一起倒呢 刺激45F 09/19 18:57
推 nbalook: 空空空 都空 大摩我大哥48F 09/19 19:04
推 chisrvl: 現在外資才是大哥 投信下去49F 09/19 19:08
推 s90: 出貨文 塊陶阿。 疑?51F 09/19 19:15
推 jkokpcu: 唉 準備大倒貨了QQ54F 09/19 19:31
推 pk0943: 這很明顯出貨文，現買現套56F 09/19 19:45
推 fan415: 多到爆，周三一開+500點58F 09/19 19:56
→ deepbluer: 可以看到八大門派上光明頂圍攻大小摩頭了嗎？62F 09/19 20:40
--