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標題 Re: [標的] 陽明海運
時間 Tue Jul 12 16:33:27 2022
作者
標題 Re: [標的] 陽明海運
時間 Tue Jul 12 16:33:27 2022
大家好
今天價格已經低於7/7收盤價
持續更新陽明海運的近況和大家交流。
這邊整理了一下本周多空的新資訊和大家交流一下
利多新聞.
1. https://imgur.com/9oS8bRK
2. https://udn.com/news/story/7252/6445099
亞系航商跟進長榮漲運價。物流業者證實，已陸續收到長榮、陽明、中遠海控、日本ONE
及以色列以星等航商漲價通知，7月15日及8月1日分別加收遠東北美航線綜合附加費（GRI
，每櫃加徵1,000美元，運價逆勢衝高。
及以色列以星等航商漲價通知，7月15日及8月1日分別加收遠東北美航線綜合附加費（GRI
，每櫃加徵1,000美元，運價逆勢衝高。
利空新聞
1. https://finance.ettoday.net/news/2291623
航運需求波動運費下滑 海運長約費率跌20％ | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
然後是我臉書時不時跳出這些訊息
2. https://imgur.com/undefined
(一些掏保寶集運)
可以看的出來，利空新聞主要都是貨代業者發的
利多新聞主要都是海運業者發的。
這讓我想到的是2016年王菲演唱會門票賣到39000一張
那時候王思聰(大陸的一個網紅)有出來表示說，這個價格就表示他們不想給黃牛賺
但這個價格同樣也表示歌迷願意進場的價格。
同樣的，高運價表示不想給貨運代理業者賺
因此我覺得今年底影響不大
台股不是沒有股價<淨值的公司
因為這些公司很可能就是慢慢的把淨值耗掉，但獲利還在成長的公司這樣的比較少見
當然大家都覺得明年會衰退
不過到底衰退多少?
市場看最空的就是凱基證券出的報告
預估明年獲利剩下22元，後年剩下0.7元
我自己是不這麼看
根據宏遠的分析SCFI 對應貨運三雄EPS (目前來看還蠻準的)
https://imgur.com/2bPpd4Q
另外是脫硫塔
有看到網友說，陽明脫硫塔比重只有30%，這個數字大家可能要更新一下
陽明海運目前有91艘船
自有的51艘、長租的40艘，根據2021/11/25的新聞，
陽明海運自有船隻15艘，長租船隻29艘，共44艘裝有脫硫器
今年會下水6艘都有裝(新船標配)，所以目前安裝比例高於5成
https://finance.ettoday.net/news/2131949
高、低硫油價差大幅拉高 長榮、陽明裝「脫硫器」船隻省最多 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
但是Q2如果按照Q1的毛利加回去帳上現金又回到兩千兩百多億的水位
https://imgur.com/vbUeS6Q
我有去信希望公司可以學京城銀行或是可成等公司宣布未來3~5年保底配息策略
與購買庫藏股的計畫
若有回覆會再和網友分享。
大盤空頭
高本益比的被殺盤，因為獲利預期衰退
低本益比的被殺盤，因為預期高庫存價跌虧損淨值重估。
金融業則是預估金融資產減損等等或是保險業無法配息...
金融業則是預估金融資產減損等等或是保險業無法配息...
但高獲利、低本淨比(1倍OR更低)，低本益比(1.5倍用2021Q2算到2022Q1)
而且公司的淨值是現金堆出來的(帳上現金2296億，公司市值3080億)
到年底公司帳上現金價值很高機率大於3000億(希望沒有~拿來執行庫藏股)
就安全的角度來說，覺得還是適合的。
和大家分享
又補了一些陽明在同樣券商另一個帳戶
(系統使用比較習慣)
1. https://imgur.com/HzTXqND
※ 引述《bear410040 (健康熊)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
: ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: 1. 標的：2609.TW 陽明 長期投資多
: 2. 分類：目前價格多
: 3. 分析/正文：
: 中遠海控剛剛發布H1獲利，達到647.16億人民幣，Q1只有274.81億
: 也就是說，Q2獲利增加了34%達到了369億
: https://imgur.com/LbJDycF
: 這就比較有趣了，因為SCFI顯示Q2平均比Q1下滑了一些
: https://imgur.com/0YV8efn
: 但是獲利卻上升了34%，也就表示這部分是長約貢獻的部分
: 長約的比重可以保護蠻多的獲利，現貨合約價格SCFI下跌的幅度其實大概10~20%
: 但是貨櫃代理業者收費是看急不急，如果不急的東西比較多，那大家就還是照樣運
: 但是如果很急，就可以漫天要價。
: 以40呎貨櫃從中國到美西來看，長榮可能收費4月是8000，現在是7000
: 但是貨櫃代理業者4月初可以從12286喊到26930，但現在只能從7284喊到18443
: https://fbx.freightos.com/freight-index/FBX01
: https://imgur.com/HOqAQ7z
: 從目前來看
: 帳上現金多也說要研擬購買庫藏股的鄭董事長算不錯的安全標的
: 短期負債+長期負債+應付公司債大概只佔資產2%
: 主要的負債是應付帳款5%、所得稅負債9%、避險金融負債7%
: 等於沒有債
: 所以應該是最有機會和財務買庫藏股的公司
: 海運基本面好可能大家都知道，但是大家都覺得明年後年是不是就會變成過去那樣
: 有鑑於這個問題，我有打電話給陽明財務部的徐副理(找發言人好像就被轉過去)
: 他的說法有兩個
: 1. 現貨確實有跌，但跌幅那些很大的主要都是貨運代理業者沒辦法降價造成的。
: 2. 拆船降低供給是多數船商會做還沒做的。(目前運價和供需關係還沒有必要做)
: 今年怎麼樣可能都不會太差應該是市場的共識
: 明年才是大家會在乎的
: 我覺得明年的衰退應該不會比大家想的那麼慘
: 所以現在投資進去就是覺得值得投資
: https://imgur.com/AVRqjvW
: https://imgur.com/jtrksX9
: 4. 進退場機制：期待Q2 EPS，抱到8月看看吧，中途有再跌可能就買
--
受不得穷 立不得品 受不得屈 做不得事
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.78.130 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YpJ7Src (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657614812.A.D66.html
推 : 海王二代推一個1F 07/12 16:35
推 : 爹~孩兒受教了~繼續持有~2F 07/12 16:35
推 : 明天就是暴漲 今天是撿鑽石的最後機會 一切的一切預告在前 早已貸款融資ALL IN3F 07/12 16:36
推 : 推一個5F 07/12 16:36
推 : 爹～～我的下半輩子靠您了6F 07/12 16:36
→ : 有錢人的日常就是買買喜歡的東西 如此而已7F 07/12 16:36
→ : 本多終勝 就算套到30年後下一次循環也能贏回來8F 07/12 16:37
→ : 爹我在這9F 07/12 16:38
推 : 好的船長!10F 07/12 16:38
推 : 不分散風險 買一些長榮嗎11F 07/12 16:38
推 : 之前是受疫情封控，看中國製造業PMI重回50以上，就知道運價準備加溫上漲了。12F 07/12 16:38
推 : 我覺得你會贏14F 07/12 16:38
推 : 老實說感覺已經沒救了15F 07/12 16:39
推 : 哥，靠你了16F 07/12 16:39
噓 : 明年貨櫃航運股利大概可以30up17F 07/12 16:40
推 : 感覺很專業，價值投資18F 07/12 16:40
推 : 先推再看19F 07/12 16:40
→ : 海熊是購物狂20F 07/12 16:41
推 : 乾爹 辛苦了21F 07/12 16:41
推 : 建立信心真的很重要 感謝原po22F 07/12 16:42
※ 編輯: bear410040 (1.162.78.130 臺灣), 07/12/2022 16:43:02推 : 南茂哥的即視感23F 07/12 16:42
推 : 爸 最近天氣炎熱 注意身體24F 07/12 16:42
→ : 感謝分享25F 07/12 16:43
推 : 還是祝你賺大錢26F 07/12 16:43
推 : 陽明王就是狂27F 07/12 16:43
推 : 推！28F 07/12 16:43
推 : 我比較好奇 如果跌到你成本或低於你成本你會怎麼做29F 07/12 16:43
推 : 推30F 07/12 16:44
推 : 推31F 07/12 16:44
推 : 空之王的發哥 deja vu32F 07/12 16:44
推 : 又補了五百張好猛XDD33F 07/12 16:45
噓 : 台灣的貨櫃航運都是不理性的殺盤啊 從去年到現在都是34F 07/12 16:45
噓 : 一堆航運套蛙看到你一直抱著都不敢賣了36F 07/12 16:45
推 : 我也還再抄底，越抄越底爸爸救我@@37F 07/12 16:45
推 : 加買G發陽明38F 07/12 16:45
→ : 希望你會贏39F 07/12 16:45
推 : 求你繼續買了 水手想要解套40F 07/12 16:45
→ : 今天小撿馬上崩崩 乾爹99541F 07/12 16:45
推 : 真水手42F 07/12 16:45
噓 : 本多終勝錯了還有下一次韭菜可沒43F 07/12 16:45
推 : 爸! 我回來了44F 07/12 16:45
推 : 船長99545F 07/12 16:46
推 : 兩個帳戶有1500張陽明 酸不下去==46F 07/12 16:46
→ : 航運能斬殺成功就是反應全球經濟衰退了47F 07/12 16:46
→ : 這應該只佔資產的小部分而已吧 爹地48F 07/12 16:46
推 : 可以買沒漲過的想像力比較豐富49F 07/12 16:46
推 : 不過自有的15/51就是三成阿XDDD50F 07/12 16:47
→ : 買高點下來跌深的 看起來被低估 但想像力已經少了51F 07/12 16:47
推 : 永遠不要質疑市場的反應52F 07/12 16:47
推 : 尊重，現在沒把握只能空手看戲，祝賺錢53F 07/12 16:47
→ : 偏偏股票很吃想像力 除非運價創新高54F 07/12 16:47
推 : 一句話 QE結束了55F 07/12 16:47
推 : 太多人沒辦法負荷暴漲暴跌 乾脆不玩56F 07/12 16:47
→ : 不然怎會出現長榮航 華航 PE 比貨櫃高的情況57F 07/12 16:47
→ : 不然運輸業位於供應鏈的末端，沒有超大利空，很難被宰成這樣58F 07/12 16:48
→ : 咕嚕咕嚕 主力大戶要殺就是要殺 沒有什麼不可能60F 07/12 16:48
→ : 現在雙航空想像力也開始沒了61F 07/12 16:48
→ : 懶得酸沒fu糗 就這樣吧62F 07/12 16:48
→ : 航運股惡意的人太多63F 07/12 16:48
推 : 又不是你的錢 笑死64F 07/12 16:48
推 : 別在分析了 賺不賺錢都是下去探親65F 07/12 16:48
推 : 乾爹好66F 07/12 16:48
推 : 太專業67F 07/12 16:49
→ : 航海王那時買在30 股價雖然已經漲3倍
但之後運價一直創新高 超乎市場預期
現在要大漲就需要 運價創新高 打臉一堆人才有機會68F 07/12 16:49
但之後運價一直創新高 超乎市場預期
現在要大漲就需要 運價創新高 打臉一堆人才有機會68F 07/12 16:49
推 : 謝謝爸71F 07/12 16:50
推 : 其實可以不用那麼認真 股版的只會打打嘴砲而已72F 07/12 16:50
→ : 我的船票今天被收走了73F 07/12 16:50
噓 : 笑死人 人家好心分享 在那酸什麼看不懂74F 07/12 16:51
推 : 皇饗2.075F 07/12 16:51
→ : 推一個 但大盤是真的糟 海運最保守就是貼著淨值慢慢長上去 水手們真要抱持多點耐心76F 07/12 16:51
推 : 好了啦~明天拉一下水鬼上船，後天再繼續倒爛78F 07/12 16:51
推 : 查了ID 瑟瑟發抖79F 07/12 16:51
→ : 這樣以後誰敢分享80F 07/12 16:51
→ : 阿榮現不是靠運價創高營收，而是靠新大船增加營收81F 07/12 16:52
→ : 航運最近就是系統性風險 因為是權值股造成崩跌82F 07/12 16:52
推 : 一篇一根，咕嚕咕嚕83F 07/12 16:52
推 : 正常啊 這邊就一堆酸仔不是說業內消息
就是打嘴炮講講 沒有實際東西出來 小丑而已84F 07/12 16:52
就是打嘴炮講講 沒有實際東西出來 小丑而已84F 07/12 16:52
推 : 謝謝熊熊支持海運三熊0.0/86F 07/12 16:52
推 : 再買3000張啊！要你命三千 咕嚕咕嚕87F 07/12 16:53
推 : 推 掘地大反攻88F 07/12 16:56
推 : 新航海王！89F 07/12 16:56
推 : 酸酸完全沒想法XD這波熊乾爹贏的機率高90F 07/12 16:57
推 : 你真的不是蘿蔔2.0嗎…股板文章3 嚇91F 07/12 16:57
推 : 熊大 海軍上將92F 07/12 16:58
噓 : 貨運代理業者跟黃牛是兩碼子事情93F 07/12 16:59
推 : 你也許會贏 但我跟你保證 股價還會再跌94F 07/12 16:59
推 : 尊重95F 07/12 16:59
推 : 感謝乾爹出來穩定軍心96F 07/12 16:59
推 : 逆風的男人97F 07/12 16:59
推 : 本鍵盤引水人跟你說你要賠一褲子了98F 07/12 16:59
推 : QE結束了99F 07/12 16:59
推 : 我希望算淨值的價值投資都能乖乖抱五年 不要明天就不小心砍掉100F 07/12 17:00
→ : 不覺得長榮比陽明好嗎？102F 07/12 17:00
推 : 好的 明天繼續跌103F 07/12 17:00
推 : 很多人很有把握會跌爛，卻又不敢放空賺錢，真的很奇怪104F 07/12 17:00
推 : 藍鳥咖啡水集合嘍106F 07/12 17:01
推 : 阿榮營收是靠新船 那陽明靠運價嗎XD107F 07/12 17:01
推 : 新任航海王！108F 07/12 17:01
推 : 航海王是作趨勢往上 你作趨勢往下 肉小風險大 看運氣跟大盤連動109F 07/12 17:01
噓 : 這麼看跌就去空兩船到60元啦111F 07/12 17:02
推 : 這本金也真的下屬人，航海王二代112F 07/12 17:02
推 : 推爆113F 07/12 17:02
推 : 看來還蠻多夢想解套的...昨天還有機會今天跳空就...114F 07/12 17:03
→ : 爸，您又亂花錢了XD。115F 07/12 17:03
推 : 還敢做多啊 都到給你116F 07/12 17:04
推 : 而且說航運斬殺成功是因為經濟衰退 你有問過半年前的阿榮嗎?117F 07/12 17:04
推 : 你不同意就空1500張再來酸啊！119F 07/12 17:08
推 : 好的 副船長120F 07/12 17:08
噓 : 就問 都是你的錢嗎？？？？ㄥ呵呵
還是代操的發上來要新聞報導引起抬轎效應？？？121F 07/12 17:08
還是代操的發上來要新聞報導引起抬轎效應？？？121F 07/12 17:08
推 : 價值正確，但市場會給你答案123F 07/12 17:09
推 : QT之後沒資金拉股價 EPS再高也沒用...124F 07/12 17:09
→ : 拜託哥多買點，我套住的陽明求解套125F 07/12 17:09
推 : 人家做多實單1500 張 酸的空單連一張都不敢貼xdd126F 07/12 17:09
推 : 王思聰的標籤竟然是往紅XDDDD127F 07/12 17:10
→ : 我很好奇那個scfi的推測會有段時間維持在3000以上，蠻有可能的啊XD。128F 07/12 17:10
噓 : 這篇文章之前不是已經發過了嗎？一個字都沒改你是沒拿錢還是以為股版的人都是笨蛋130F 07/12 17:11
推 : 之前酸航海王的人也是很多 結果勝者為王132F 07/12 17:11
→ : 還是咕嚕咕嚕133F 07/12 17:11
推 : 航海王只有一個！已經獲利了結了134F 07/12 17:11
推 : 阿爸吃了嗎135F 07/12 17:11
推 : 爹，我套在116，救我136F 07/12 17:12
推 : 有單還是會被虛，以後不要再叫人家po對帳單，沒po有po你都要虛137F 07/12 17:13
推 : 好的 !!繼續咕嚕咕嚕139F 07/12 17:14
→ : 乾爹 救我140F 07/12 17:14
推 : 好猛141F 07/12 17:14
→ : 長線是跌的142F 07/12 17:14
推 : 爹不要啦啊，我空單還沒回補143F 07/12 17:14
推 : 有分析 有內容 就是棒144F 07/12 17:15
→ : 現在什麼消息都沒用吧 現在都在關注美國CPI跟升幾碼等明年美國有可能降息再說吧145F 07/12 17:15
推 : 爸爸147F 07/12 17:16
推 : 我航運只不買陽明 怎麼辦148F 07/12 17:16
推 : XD149F 07/12 17:17
推 : 有分析 看事後准不准囉150F 07/12 17:17
推 : 陽明漲跌1元，就是100萬起跳，猛151F 07/12 17:17
推 : 分析有憑有據 也有對帳單 推152F 07/12 17:18
推 : 有分析+有單 就推！！153F 07/12 17:19
推 : 有單給尊重，有分析也有單，給推154F 07/12 17:19
推 : 有單給推，認真的分析文155F 07/12 17:20
→ : 陽明王156F 07/12 17:20
推 : 有單推，歡迎多分享157F 07/12 17:20
推 : 大股本沒有資金行情很難抬 何況上面一堆套牢賣壓158F 07/12 17:20
→ : 航海王在買的時候，酸酸不是也一堆159F 07/12 17:20
→ : 推，已進場160F 07/12 17:21
推 : 檸檬水在講啥 是咖啡水的親戚嗎？哈哈哈161F 07/12 17:21
推 : 爸 晚上回家吃飯162F 07/12 17:22
推 : 虧慘了163F 07/12 17:22
推 : 你這些分析我去年10月也都研究過164F 07/12 17:23
推 : 王陽明給推，泰神啦165F 07/12 17:25
推 : 給推166F 07/12 17:26
推 : 75左右可價值投資了，今年底淨值100明年135大後年150，怎麼看也穩贏，現在大盤差確實只能忍耐，但是年底狀況好，應該至少會給95的股價167F 07/12 17:26
推 : 本多終勝 蒿吐露絲170F 07/12 17:27
推 : 爸爸 我做了一桌子好菜跟您最喜歡的二鍋頭等您回來吃晚餐 還有您愛吃的小玉西瓜跟愛文芒果171F 07/12 17:28
推 : 放到明年繼續賺股息173F 07/12 17:28
推 : 本多終勝！174F 07/12 17:30
噓 : 這界面是小畫家畫的嗎175F 07/12 17:30
推 : 陽明熊 太狠了176F 07/12 17:31
噓 : 你讓我想到南茂哥 QQ177F 07/12 17:31
噓 : 要賠死囉178F 07/12 17:32
推 : 不曉得持反方意見的人能不能提出一些見解179F 07/12 17:32
→ : 看利多做股票 就跟台積600一堆利多卻一直跌一樣
內文都說了 會一直虧損的公司 就會淨值比股價高 請自己看航運過往eps180F 07/12 17:33
內文都說了 會一直虧損的公司 就會淨值比股價高 請自己看航運過往eps180F 07/12 17:33
→ : 有熊.....快拜了183F 07/12 17:35
推 : 咕嚕咕嚕啦，一路跌回個位數184F 07/12 17:35
推 : 陽明前老董都跟你講明後年會多一堆新船 升息也打爛需求 供需變化回歸常態 到底2020是新常態還是非常態 自己要想清楚 不過最重要的就是 損益不會騙你185F 07/12 17:36
推 : 有單 有分析！給推！祝賺錢！188F 07/12 17:36
噓 : 送祝福189F 07/12 17:37
推 : 這對帳單尊重190F 07/12 17:37
推 : 乾爹 ~~~~~191F 07/12 17:38
噓 : 笑死，上面雜空散戶跟上億大戶說教192F 07/12 17:39
推 : 每秒十萬元在跳動193F 07/12 17:39
推 : 嘿對 錢多做什麼都對 讚喔 鄉民趕快跟上194F 07/12 17:42
→ : 我把拔研究做這麼全，你們卻只會拿股價酸他....195F 07/12 17:43
推 : 爸都是真槍實彈在打 吊打鄉民196F 07/12 17:43
推 : 謝謝哥的分析197F 07/12 17:44
推 : 從現在起 你94 新航海王198F 07/12 17:48
推 : 貨櫃即使是經濟衰退也非常有本錢去維持著獲利 不要亂搞的話 在風光幾年真的有可能199F 07/12 17:48
推 : 海運早就不能碰了 行情早就已經過去201F 07/12 17:50
推 : 航海熊202F 07/12 17:51
推 : 錢太多可以去做善事203F 07/12 17:53
推 : 老子等等他媽就歐印 留一塊算我輸☺204F 07/12 17:53
噓 : 宇宙大m頭慘戶繼續抱嘻嘻205F 07/12 17:54
噓 : 我只信航海王206F 07/12 17:55
推 : 一堆推文認親傻眼。資料很詳細沒錯，但是你忽略了一點，不管再怎麼績優，沒題材沒買方市場，股價表現不一定能合乎推測價格207F 07/12 17:55
推 : 陽明王 讚Y210F 07/12 17:57
推 : 是的船長211F 07/12 17:58
推 : 大推！212F 07/12 17:58
推 : 原po都拿真金白銀砸了，真看不懂某些樓是在酸甚麼213F 07/12 18:00
推 : 貨運代理商這邊的關係就是重點了…214F 07/12 18:01
→ : 也沒人逼你跟單，你也可以空1500張對做啊 無言= =215F 07/12 18:01
推 : 多頭不死，空頭不止216F 07/12 18:04
推 : 明天又要跳空往上了217F 07/12 18:05
推 : 我也覺得可以用些時間成本放看看218F 07/12 18:05
推 : 王陽明4NI219F 07/12 18:05
推 : 二代小航海王張數只有一代的1/10220F 07/12 18:07
推 : 連5ma都跌破了221F 07/12 18:07
→ : 一代買在26塊又丙種融資，那背後肯定一群人的啦。222F 07/12 18:08
推 : 有單 認真分析給推223F 07/12 18:10
推 : 推分享224F 07/12 18:11
→ : 本來投資就沒有穩賺的，但可以看看操大筆資金的人是怎麼在做研究的，換句話說行情不都是在半信半疑中成長嗎。225F 07/12 18:12
→ : 跟航海王一樣 開始騙韭菜下去接盤 真他媽玩不膩228F 07/12 18:13
推 : 航海王jr229F 07/12 18:13
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- →台灣 07-12 19:13貨櫃航運本益比市場最多給1~2倍，不能再多了