看板 Stock作者 hittler (西斯特)標題 [請益] 為何價值投資法多數人辦不到?時間 Fri Nov 25 17:32:14 2022
說實在投資股票最笨的方法就是選間護城河很給力的好公司
在他業績差利空消息出現
股價低成交量窒息缺實關注時勇敢下去買
等到回歸基本面股價自然上漲
巴菲特和特斯托蘭尼就是這樣操作
關注主人動向而不是去追著小狗跑
我2020賺300萬就是這樣的
例如中釉是亞洲最大釉料廠
炎洲是世界第一膠帶廠
台橡世界第六橡膠廠
聯成是全球最大苯酣製造廠
南紡是台灣最大聚脂棉紡紗廠
以上讓我賺不少
反觀我買了台南企業卻沒甚麼賺，因為護城河不深
明明靠價值投資就能賺錢
為何多數人卻做不到
奇怪?
有人知道嗎?
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.70.189 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZW8kW8T (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669368736.A.21D.html
推 robinlee: 因為看別人在漲不甘心啊 交易頻率愈高愈韭2F 11/25 17:34
→ buffon: 股版追求三天10% 不到10%的下去5F 11/25 17:36
噓 jack52014: 2020 大QE 賺300叫Fed是你爸爸，今年Fed不是你爸爸你有轉300嗎？6F 11/25 17:39
→ padbear: 股版比較多投機客類型8F 11/25 17:40
→ HCLP: 賺太慢 只想賺快錢9F 11/25 17:41
→ padbear: 不過很多人也是以為自己在投資 其實是在投機10F 11/25 17:41
推 tooth9: 直接買指數ETF應該也不輸這種作法11F 11/25 17:41
推 nildog: 心態啊，就我週遭的看到2021年別人航運賺多少，就堅持不下去12F 11/25 17:42
推 Kobe5210: 對個別公司不熟，於總經趨勢沒有把握，對籌碼狀況沒空查詢分析的人，都會抱不住或者錯過賣點。這需要時間經驗的累積。一般人下班後沒有這些心力，有這種現象不意外。15F 11/25 17:47
推 nobit: 那21 22年績效如何19F 11/25 17:48
→ bndan: 影響太小的問題 多數人沒有厚本 不是只需要"知道"怎投資就能影響現行生活 所以當這些人了解投資後 發現沒有本錢去讓殖利"影響生活" 這時就會想往投機的方22F 11/25 17:54
→ bndan: 向走..至於結果...能站著離開賭場的人終究是少數26F 11/25 17:55
噓 guowei616: 巴菲特在股版眼中只是個過氣老頭 這邊一天就賺5% 三天就20%了 誰跟你在價值投資一年才賺10幾%27F 11/25 17:56
→ opmikoto: 就是抱不住 大多人的認知的長期是1個月 存骨是半年29F 11/25 17:56
→ bndan: 以均薪人來看 60萬/年 別的不說 能影響生活"感覺"的30F 11/25 17:56
→ cosplayH: 你講2020賺300 這句話就已經不是價投仔了你知道嗎31F 11/25 17:56
→ bndan: 好歹也要個15-20萬吧? 以相對高殖利7-10%來算 至少也要214萬的本錢..實際情況先不問均薪人的心理狀態32F 11/25 17:57
→ opmikoto: 抱1年就是住套房了 價值投資要賺起來大多都1年以上34F 11/25 17:58
→ bndan: 和如何拿到214萬..就問年收60萬的人 有214萬他會想35F 11/25 17:58
→ cosplayH: 把文中全球最大 第一什麼的換成全球最爛 品質最差36F 11/25 17:58
→ bndan: 做啥就好..光這邊就把能"參與"投資的人先掃掉大半了38F 11/25 17:58
→ cosplayH: 套進去2020的線圖 結果還不是一樣39F 11/25 17:58
→ Radiomir: 「早睡早起」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~「少吃多動」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~42F 11/25 18:03
推 stanleyiane: 股版不是一堆年收不知道多少的少年股神嗎？？ 怎麼會去價值投資44F 11/25 18:05
→ Radiomir: 看似簡單, 執行卻不簡單...總之做不到就是講幹話.46F 11/25 18:06
噓 final01: 那你還要來這問嗎XD48F 11/25 18:20
推 uxy82: 要抱很久耶，這樣怎麼當少年股神50F 11/25 18:30
推 karta018: 要抱長線啊，你不確定股價是否會反映價值，還要花時間找股研究，發現看錯停損時幅度也都很大，這些都能克服的話是比買指數好賺53F 11/25 18:38
推 DNSKHY: 價投需要大量而精細的財報分析，大部份人沒這能力或沒耐心。價投需要擴大選股池到美股才更可能找到低估股，大部份人沒10K的閱讀能力。56F 11/25 18:39
推 zizc06719: 所以10年~20年後，哪些是好公司?59F 11/25 18:41
推 ckyuzi: 部位太大,績效審查機制太頻繁60F 11/25 18:46
→ illreal: 價值投資是最難的被你說成是最笨的..61F 11/25 18:47
推 ckyuzi: 部位太大本身就很難去買成交量低的量縮的
績效審查機制太頻繁就很難去買築底築很久等發動的簡單說,價值投資的方式在部位大的時候操作會變得難甚至你本身去買這個動作就會帶動價量波動
小部位千萬以下是可以,千萬以上就要分兩三個標的
所以法人跟投信通常會用籌碼面去選標的
利用籌碼的方式去堆股價 然後賺小波段5-10%
你這問題我很久就思考過了 等你價值投資到一個階段部位增加,不得以也是要去買大型權值股62F 11/25 18:48
→ Minihil: 錢不夠多啊 你一開始存股沒多久就要拿去買車買房了72F 11/25 18:54
推 ckyuzi: 我是不太相信大型投信機構的估值能力比我個人差啦73F 11/25 18:54
→ Minihil: 再來可能又要養小孩 不是有錢人 存款隨時都會變動74F 11/25 18:55
→ ckyuzi: 再來價值投資最好是不能一年內實現獲利
只要股價達到高估區域賣出也是合理75F 11/25 18:55
→ Minihil: 所以進場點很重要啊 你買在相對高 你要價值存到什麼時候才開始獲利77F 11/25 18:56
→ ckyuzi: 價值投資怎麼會買在相對高...79F 11/25 18:57
推 edcs: 因為人人覺得自己是賭神80F 11/25 18:57
→ ckyuzi: 買太高就是你估值錯誤高估企業價值81F 11/25 18:57
推 yehwang: 結果你忽略了台股最強核心 台積電82F 11/25 18:58
→ ckyuzi: 沒有在safe margin大的時候買入83F 11/25 18:58
推 gs00001: 在股市能賺到錢的只有兩成，你覺得呢？一堆韭菜只會殺進殺出、買高賣低，能幹嘛？84F 11/25 19:05
推 ckyuzi: 另外價值投資的一個重點是 在幾乎跌無可跌才會入場也就是幾乎買了就是勝率接近100%
但弔詭的地方是:跌無可跌代表所有人都看衰
說到底,價值投資最大要克服的就是心魔
必須要很相信自己的估值+克服被眾人看衰的壓力
這些在書上都有寫啦 想研究自己去翻價值投資的書86F 11/25 19:05
→ Minihil: 如果真的可以買在低點 不管什麼投資都會賺就是…92F 11/25 19:09
推 ckyuzi: 重點是低點的出現就是眾人看衰狂賣的時候阿
當然我們比古早價值投資人多了很多工具
可以看籌碼面可以看法人動態 資券變化來輔助
還有價量分析 都是幫助判斷落底的工具
但還是回到我一開始說的 量縮價穩股票不適合大部位大部位必須考慮本身進出導致的價格變動跟流動性風險一個法人投信要是買了臨時出脫沒人接盤不就尷尬
小部位資金(一千萬以下一個標的)可以 再多要分散94F 11/25 19:12
推 gest7240: 慢慢買把部位平均且低風險擴大 佈局8-10年 必要時可以投資點價位選擇權來保護自己的部位 便宜又划算 接下來 你每年的股息通常可以承受你2、3種持股倒閉 就可以開始考慮 買那些ptt股神們都不看好的已經跌的很慘的個股 倒了影響不大 但報酬率通常很好103F 11/25 19:20
--