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富邦證券投資信託股份有限公司
「富邦特選台灣高股息30ETF證券投資信託基金」收益分配公告
交易證券代號：00900 交易證券名稱：富邦特選高股息 30
中華民國 111 年 08 月 01 日
一、主旨：
公告「富邦特選台灣高股息30ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)111 年 07 月
31 日收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日(111/07/31)淨資產
價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配
之發放。

(四)收益分配基準日：111 年 08 月 22 日
(五)除息交易日：111 年 08 月 16 日
(六)收益分配發放日：111年09月19日
(七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：


現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。

三、其他應公告敘明事項：
(一)本次收益分配總額將依 111 年 08 月 17 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。
(二)經理公司依 111 年 07 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關

(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於 111 年 08 月 11 日公告於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 111 年 09 月 19 日逕行扣除匯費
後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄
支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。


1.2元
8/16除息

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