看板 Stock作者 Capufish (專推正二)標題 Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可時間 Sat Oct 1 09:58:42 2022
※ 引述《AgoodGuyOrz (我是好人 編號9527)》之銘言:
: 各位股版大大好
: 小弟這幾個月陸續進場TQQQ
: 算了算均價大概在38.5
: 剛好今天收盤在19.3
: 所以小弟做了下數學:
: 假如要回本 TQQQ以今天收盤價需要有100%漲幅
: 100%/3=33.33% 等於說那斯達克需要漲33.33%....
2020/03/19-2020/06/03
QQQ:33.51%
TQQQ:115.37%
要漲 100% 不需要原型漲 33.33%
連續上漲情況下約 30% 就可以了
https://imgur.com/A9uIVi3
不過複利本身會有偏移
漲多會有正向偏移(漲更多
跌多會有負向偏移(跌更少
可以參考這篇:
https://reurl.cc/5pxG6V
盤整時則會造成波動耗損
可以參考簡單平均跟幾何平均的差異
上下反覆波動越大,對越大的槓桿倍數造成更多的傷害
https://imgur.com/SxNj3ic
: 以今天收盤價來看 10575.62*1.333=14100
: 所以要至少到14100才會回本
: 結果小弟手賤去翻了下TQQQ走勢
: 8/16那天TQQQ收盤價 38.64 結果那斯達克收盤是13100左右...
: 所以...光是一個半月 就被吃了1000點....
: 小弟心都涼了 TQQQ是不是短期間都沒辦法回本了QQ
: 以上如果有錯 還請各位大大指教
你有錯,錯在對槓桿的認知不足
另外想要「短期間」回本,那對於投資的認知也不足
槓桿具有優勢,在連續上漲的過程中能帶來更多的正向複利偏移
因此你會看到 TQQQ 十年漲 100 倍 的奇蹟
但相對的,槓桿倍數越大,要承受的風險就越高
因為我們不知道接下來是「連續上漲」、「連續下跌」、「連續盤整」哪種
而 TQQQ 的三倍槓桿今年就剛好吃到「連續盤整」這局
會有波動耗損,這是必然的結果
如果你害怕波動太大造成耗損,你有兩種選擇
一、降低曝險,用曝險去控制風險
https://reurl.cc/yM8Qxa
二、降低槓桿倍數,降低波動耗損
(這個還沒寫)
TQQQ 是個可以投資的標的,只要你清楚了解它的優勢與風險
今年以來下跌 -76.77%
很多人嚇到了,說這不能投資
但反過來看,TQQQ 年初還在 91.67
現在回頭在 19.32
百貨公司打 23 折給你,你應該會開心,而不是害怕
倘若你是年輕人,還有持續性收入,那你應該慶祝
因為後續買進去的每一筆都很便宜,沒跌下來你還買不到
現在的便宜,都是以後的報酬
https://reurl.cc/qNR5zq
如果你是老年人沒收入,或是逼近退休了怎麼辦?
沒怎麼辦,退休本應該降低槓桿
https://reurl.cc/D32y1j
沒收入還歐印三倍槓桿
這是槓桿的問題還是你的問題?
用曝險控制風險講過很多次
你若用 33.33% 的資金去投資 TQQQ 會死人嗎?
跌到現在還比 100% 的 QQQ 少
至於後續加碼的部份
要加碼到多少,保留多少現金,一樣是看個人了
記得多保留「餘裕」:
https://reurl.cc/NRMAjk
還是那句話,不要把自己的問題怪罪給槓桿
槓桿本來就不是適合所有人的,你得先多做功課才能增加認知
最後,如果對槓桿 ETF 有興趣,可以參考台灣各投資者的意見
多看看正反論述,會增加對槓桿的理解
https://reurl.cc/O4NAbD
謝謝大家
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※ 同主題文章:
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可
10-01 09:58 Capufish.
推 poisonB: 推 正2王 導正觀念 股版需要U質文章4F 10/01 10:01
推 sbob: 這才是優文,不是半桶水說錯不認帳還要別人教他那種7F 10/01 10:02
不建議,那指已經算是壓科技類了
SOXL 又是壓在科技類的某個領域
不過它跌比較深,你若想炒短線可以少量買進,反彈會更快
推 jadefly: 正確觀念…但是沒做足功課就亂買的還是一堆XD11F 10/01 10:05
→ saisai34: 玩槓桿重點就是你還要有錢 很多人都不注意0.013F 10/01 10:07
別歐印基本上沒事,要歐印就是後續要有錢加碼的打算
推 vvnews: 推 假日再來好好研讀正2王的文章14F 10/01 10:09
→ illreal: 這部分我不懂,我用每日1/3$再平衡去算績效是跟qqq完全一樣的。15F 10/01 10:09
我指的是年初單筆投入的情況
再平衡不知道,要去算一下
→ illreal: 台灣的正2跟正1是追蹤同樣的東西嗎不然正2優於正1是從哪邊偷來的。17F 10/01 10:10
台灣目前沒有真正的 台股正1,因為 0050 是集中前 50 大的大型股 ETF
我心中的台股正1是報酬指數
而台股正2是利用台指期貨曝險,追蹤上跟報酬指數更接近(比起 0050
50正2 因為混了一些 50期貨,所以追蹤上也會偏移報酬指數一些
不過兩者長期來看都差不多
https://reurl.cc/NRMAAm
推 iagb: 我的UPRO和SOXL也是以為是低點了開始買,結果這一個月也腰斬......玩這個信念真的要強19F 10/01 10:12
→ faniour: 正二是期貨無限轉倉,你還覺得一樣?21F 10/01 10:12
台股用期貨,美股用 sawp
→ illreal: 如果tqqq每日完美追蹤 qqq+1%tqqq+3%再平衡後是一樣26F 10/01 10:21
推 iamten: 如果大盤一次跌33% 會不會直接清算27F 10/01 10:21
一次跌 33%,會直接爆掉
但不會一次跌 33%
https://reurl.cc/60mZL5
※ 編輯: Capufish (111.242.146.70 臺灣), 10/01/2022 10:27:36
推 tonyparker18: TQQQ可以買 但要等升息結束甚至降息再一次買 不是一直向下攤平31F 10/01 10:28
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