看板 Stock作者 xephon (′・ω・`)標題 [新聞] 智原股價短期承壓!外資送暖看好長期時間 Wed Feb 21 12:28:24 2024
原文標題:智原股價短期承壓!外資送暖看好長期,喊目標價 435~490 元
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https://bit.ly/3T1TCtP
發布時間:2024 年 02 月 21 日 11:36
記者署名:林妤柔
原文內容:
智原昨(20 日)舉辦法說會,展望第一季,合併營收雖受量產庫存調整,季減高個位數
,但 NRE 營收可望高幅成長,季增超過 100%,並創單季新高紀錄;IP、MP 較上季下滑
,毛利率季對季持平,但整體來說未來營運發展依然正向。
美銀證券和瑞銀均出具最新外資報告,仍看好智原長期表現,給予買入評價,但因第一季
財測MP 表現較為疲軟,短期股價恐持續走軟,
目標價分別為 490 元、435 元。
智原將繼續拓展新業務,預期 2024 年營運支出成長 10% 以上。在 Turnkey 方面,消費
、工業、辦公設備和微控制器業務疲軟,而太陽能、智慧電錶、開關等業務則相對強勁,
預期 Turnkey 業務庫存調整將持續至今年上半年。
美銀證券指出,儘管近期業績疲軟,仍看好該公司長期前景,因為與 Arm 生態系統合作
,以及今年仍有 40 多個新專案、180 多個量產專案正在累積,其中一半以上是基於 40/
28nm。
瑞銀則認為智原 2024年前景黯淡,到 2025 年恢復年複合成長率 20-30% 目標。智原
NRE 業務雖可能出現有意義的季度反彈,但客戶持續調整庫存,拖累 Turnkey 業務季減
25%。
瑞銀指出,從長遠看,其最近宣布的消息如與英特爾合作開發、被選為 ARM Neoverse
CSS 平台合作夥伴、收購Aragio Systems 以與台積電建立 I/O IP 合作夥伴關係等表明
,英特爾和其他晶圓代工廠將成為其業務的主要成長點,表明智原在跨雲端和邊緣 AI 晶
片組的高級應用的可能性。
不過智原股價在年後出現回調,由於 2024 年第一季展望低於市場預期,考慮到潛在市場
盈利下調週期,預計該公司股價短期將繼續走軟。隨著新的 28nm Turnkey 專案投產和更
多 FinFET 專案獲得確認,以及下半年更多基本面催化劑出現,股價可能會重估。
智原近四日股價重挫,目前跌破月線,股價下跌 4.5%、暫報 382.5 元。
心得/評論:
外資目標價435元,打八折348元,買智原有fu糗
但現在抄底是不是太早?
會跌到350元嗎? 還是更低?
https://i.imgur.com/favDSdv.jpeg
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※ 作者: xephon 2024-02-21 12:28:24
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推 Leo4891: 外資認為2024前景黯淡 看來要爛一整年了?1F 02/21 12:29
→ s155260: 我認識一個買439的6F 02/21 12:32
推 lmc66: 快來接盤7F 02/21 12:32
推 k1222: 看來短期還沒出夠13F 02/21 12:34
推 Messi100: 開春第一天就買進 可能要對折惹14F 02/21 12:34
推 hate56: 阿不就很暖 暖到-5%18F 02/21 12:38
噓 inoce: 丸子19F 02/21 12:39
→ xephon: 整間公司出國玩,嗆同業薪水低,被針對了吧23F 02/21 12:44
推 gn7722: 折折到現在不敢發訊息
真的會笑死
爽的時候10點多就拼命吹
跌到烙賽就安靜到收盤25F 02/21 12:44
→ raxsc: 再一天回到起漲點 可波29F 02/21 12:45
→ xephon: 親帶會員要先逃命30F 02/21 12:45
→ Kobe5210: 被針對(X)沒有真材實料不會做股票(O)32F 02/21 12:46
推 x06qi: 今天節目又要拿美債對帳單來救場了40F 02/21 13:07
推 UNG1: 神盾隊長來囉,衝啊,嘎空頭
神盾真的跟哲哲對做44F 02/21 13:16
推 tomdavis: 相信拆拆 獲利對折~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~46F 02/21 13:20
噓 kensmile: 這支哪有前景,不要騙了
250都太貴48F 02/21 13:30
推 shuo1010: 折折顧好自己的股票 不要再蹭其它股票熱度53F 02/21 13:40
推 the1123: 折折是不是被外資狙擊了?58F 02/21 14:08
→ acgotaku: 兩三年前 50 60在玩的59F 02/21 14:10
推 qingun: 救救透支長61F 02/21 14:22
→ clusis: 只看好一天62F 02/21 14:47
推 g11121s: 笑死,外資看多後就崩了64F 02/21 15:07
推 achinyu: 本夢比,這喊價太委屈..65F 02/21 15:25
推 Mradult: 折折果然是對的,今天抄底67F 02/21 16:03
→ loveadu: 來幫我念一下恭賀簡訊,會員朋友,今日智原大漲 負的5%,一切都預告在前喔68F 02/21 16:17
→ allen1988: XD
看錯不可恥,重點不準還臭屁就是欠人鞭屍了,嘻嘻70F 02/21 16:32
推 stonecold123: 折說再下來他可是還要加碼的喔 就不要沒跟上到時噴上去又後悔沒跟到喔!!72F 02/21 16:54
→ r825324: 4根綠K讓撿的人每天抱頭痛哭74F 02/21 23:21
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