看板 Stock作者 reiwang (下雨西哩嘩啦)標題 [心得] 00713為何碾壓0050時間 Sun Oct 1 00:00:37 2023
00713 過去六年年化約9%
0050 過去六年年化約6%
為什麼剛好00713贏了0050
答案是要回歸到他們的本質定義
1.0050 是台灣的國力表現
2.00713是台灣50檔優質公司的報酬
所以不是00713 贏了0050。
而是台灣國力走弱了
00713的設計就是選約5%報酬低波動的優質公司。有時運氣好籌碼穩定的成份股被抬轎。報酬就變成6-10%
而0050 台灣國力一年比一年強的話
成長性是沒有天花板的。
大盤指數一定漲的回來 這句話是錯誤的
隨便舉例土耳其。香港 日本 俄羅斯 中國
他們的國民買自己的國家etf.有賺到嗎？香港恆生三十年一場夢
台灣未來一定好？少子高齡化 房地產僵化。科技產業 外移
0050 00713用蘋果樹來比喻 更易懂
0050 選出最會長蘋果的50棵樹
經過20年改良
從100顆成長到最多就是1000顆蘋果
1000顆已經六年沒突破了
0050。剩下三% 配息 沒有超額利潤了
而00713 是選用最少成本生產的50顆蘋果樹。可能只能產600顆。 但是每顆都有5%的利潤（配息）偶爾遇到有人搶購蘋果。利潤拉到8%。幸運
你會選最會生的50顆樹 0050
還是會選cp質最高的50顆樹 00713
不要再用0050過去20年的報酬率來說嘴了
已經6年輸00713了
今年0050才16%
00713已經33%了
而且00713 六月ai 股幾乎都換掉了
香港恆生。以前20年報酬也超好的
現在跌回解放前
敢all in 或定期定額0050的人很有勇氣
要也是買全球型
只想5%保底的 就選00713。多的算幸運。只是剛好一直很幸運 非常態
懂嗎？
別在無腦推大盤型etf了
風險比想像的更多 報酬比想像的更低
不信你看自己帳戶報酬最低的etf 是那隻。答案已經呼之欲出了
要保本 保通膨。00713
跟我唸起來
13 13 亮晶晶 ！
13還有13高！
讓喜歡0050的朋友 繼續買
不用說服他們
越少人知道其實越安全！
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※ 作者: reiwang 2023-10-01 00:00:37
※ 文章代碼(AID): #1b64OdWS (Stock)
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推 rrroooqqq: 是剛好這是ai伺服炒了一堆存股代工才會讓713超越50吧1F 10/01 00:04
噓 afflic: 希望哪天713跌爛了你還會這樣說3F 10/01 00:04
推 ab4daa: 胡說 經濟20年來最好5F 10/01 00:05
噓 toper: 又一個想當教主出書的4847F 10/01 00:07
推 OandDM: 00713可以選台灣前250大市值公司 有機會選到更多中型股 成長性高於大型股不是很正常嗎8F 10/01 00:10
推 icelaw: 1樓並沒有喔 就算在去年也因為抗跌 績效也是贏0050還有今年績效好 除了有吃到AI這波噴出的魚身 + 最後的魚尾階段 因為要符合低波動的特性 七月就高歌離席閃過這兩三個月的下殺 00713這選股邏輯 是不是很有料阿 CC
而且00713 高歌離席的特性並不是偶然運氣好 包含去13F 10/01 00:17
推 howow: 我只知道你會被噓。這裡容不下質疑0050的19F 10/01 00:22
→ icelaw: 年初到中 金融股噴出的那段 00713也是有吃到 然後年20F 10/01 00:22
→ howow: 人21F 10/01 00:22
→ icelaw: 也是有把金融股踢掉 高歌離席
講白點 00713的績效是靠很多次的吃魚身+高歌離席累累積上來的
+ 抗跌 空頭跌的少 能保住多頭累積下來的績效
自然與0050的績效是越拉越大22F 10/01 00:23
噓 necrophagist: 我713也是買不少 但你們這樣一直吹我好怕啊 低調點 喊盤出風頭給929之流去玩就好27F 10/01 00:31
→ icelaw: 不用擔心 現在風頭就是給那些月配息ETF搶去29F 10/01 00:33
→ icelaw: 風頭是輪不到沒月配息的00713的 識貨的有緣人自然會去買 不用擔心32F 10/01 00:35
→ sharkman1793: 你是不是脫離現實太久了，去看看yt清一色都狂叫韭菜去買00929，財富自由34F 10/01 00:35
→ icelaw: 929應該是葉配金下很大才瞬間一堆油土伯發文推薦36F 10/01 00:36
→ sharkman1793: 不只yt,連報紙新聞都叫你賣房借錢買，只有我在提醒00929的持股都電子股，風險極高，還被噓我不懂etf37F 10/01 00:37
→ icelaw: 929的選股邏輯我可以理解 但因此錯過非電子股的好貨39F 10/01 00:38
推 Anyotw: 廣告現在在00932了41F 10/01 00:38
→ icelaw: 覺得有點可惜 好貨不代表只存在電子股中有阿42F 10/01 00:38
→ sharkman1793: 當初緯創150，還有人喊200 500，我就把eps和毛利率秀出來，還有人說電子股沒在看這些的，你以為每一隻股票都金麗科？43F 10/01 00:39
→ lolicat: 你這個論點等於台積電=台灣國力？硬要說的話頂多是0050=台積電而已46F 10/01 00:41
推 ajkofqq: 我也買爆了 感謝71350F 10/01 01:03
推 gn7722: 笑死，713長這麼高還在推
高點時候都馬超好超讚52F 10/01 01:20
推 aegis43210: 00713選擇的因子投資蠻成功的，應該不是運氣54F 10/01 01:21
→ gn7722: 被Ai帶上去，然後換掉ai ，股價不跌，這樣合理嗎
Etf配息來源就是真實股利
未來配不出來，利率低，被賣掉，跌到爆，你又說爛了
算一下713明年能配多少吧55F 10/01 01:22
推 fake: 合理啊 你買了一檔股票賺到了錢賣掉出場 你資產也沒跌啊@@ 而他只是把錢換到其他標的上 除非標的跌他才會跌60F 10/01 01:24
→ gn7722: 左手配右手維持股價就是老鼠會
高息低波變成做價差
根本就不合理了好嗎
本身他就已經偏離他自己的方向了63F 10/01 01:24
推 icelaw: 這樣配的錢 是資本利得 免稅阿 有甚麼不好 CC67F 10/01 01:26
→ gn7722: 他的錢換到其他標的，未來配息能繼續維持他的股價嗎68F 10/01 01:26
→ icelaw: 這樣就不是左手配右手 是靠選股邏輯賺到的實質報酬70F 10/01 01:26
→ gn7722: 其實713跟0056都一樣，目前會買在高點71F 10/01 01:27
→ icelaw: 類似目前台灣人最多人買的基金 神9 安聯收益成長基72F 10/01 01:27
→ gn7722: 未來配不出利息，又想維持股價，左手配右手，就變成老鼠會73F 10/01 01:27
→ icelaw: 金也是類似的道理
00713會賣股又不是故意要買低賣高 而是因為選股邏輯76F 10/01 01:27
推 fake: 選股邏輯影響的是投資人的喜好問題 但淨值不會單純因為轉換標的這件事而下跌78F 10/01 01:28
→ gn7722: 高息低波變成頻繁換股做價差zzz80F 10/01 01:28
→ icelaw: 就是要低波動 你看不懂嗎
又是一個活在0050市值型大盤框架的人 哈欠81F 10/01 01:28
→ gn7722: 低波動就是股價要低波動
搞成這樣還低波個毛83F 10/01 01:29
→ icelaw: 又是一個思維活在 唯有投資市值大盤才是王道的框架的人 哈欠85F 10/01 01:29
→ gn7722: 我要說的是他現在偏離他的正常狀況，要避開
等到半年一年後，應該會回到正常87F 10/01 01:30
→ icelaw: 對阿 所以AI飆漲了 偏離低波動才要避開阿
之前 AI類股 五大代工廠是股價死魚的高股息股 713選入本來就很合理 很難懂嗎
你以為713是AI股價飆漲後才去追AI股的嗎 笑死
那些五大代工廠 早就是713的座上賓很久了好嗎
713憑什麼吃AI魚身 因為人家在AI飆漲前就已經買入了所以才能大賺 然後高歌離席阿 所以才說713有料 懂?89F 10/01 01:30
推 oldmove: 是我錯覺得嗎? 最近成交量前幾名不都是00929
713閒聊根本沒人再說，有也是很小眾
投顧網紅都在講00929，因為月配很吸引台灣人96F 10/01 01:37
推 icelaw: 還有就是713已經高歌離席出調AI股了 等於說以713的選股邏輯可能又選出下一波的優質股這樣 至於之後會不會再漲 也沒人知道 至少新選出的持股是本益比合理配息也不錯的優質定存股 所以就算未來一年沒有飆漲713選股帶給你的5%左右的報酬 你還是可以拿到
所以就完全沒有你講的那種要逢高出的必要99F 10/01 01:39
推 vizjeco: 剛好選到AI成份股而已105F 10/01 01:42
→ icelaw: 當然如果大盤不好 也是會影響713的績效 因為713本質106F 10/01 01:42
→ vizjeco: 長期持有0050 還是有最高報酬107F 10/01 01:42
→ icelaw: 還是股票 股票本來就有一定的波動風險這樣108F 10/01 01:42
→ cppzealot: 713不是純粹挑低波動的公司 而是組合出來低波動的組合和權重
再說了 如果存在一種組合長期下來可以打敗"國力"的話，那這個組合就是"國力"
根本不存在某種etf就是國力一說109F 10/01 01:43
→ leo6315: 不知道一直討論這種長期績效很爛的高股息要幹嘛 老人太多了嗎114F 10/01 01:43
→ icelaw: 713不是只有看低波動選股 你想得太簡單了 還有跟據公司的獲利能力的品質因子來選股
至於你要不要信仰 品質因子+低波動因子可以打敗大盤你高興就好116F 10/01 01:44
→ gn7722: 一開始買一堆ai股的ETF就是單純意外之財而已
就跟一大堆存股族一樣
滿倉變成飆股120F 10/01 01:46
→ icelaw: 但實際上 713在今年之前的績效都是連續打敗大盤的123F 10/01 01:47
→ gn7722: 基本上長期存股族也都出了124F 10/01 01:47
→ icelaw: 不要只看你想看的 然後只活在你想看的世界中 OK125F 10/01 01:47
→ gn7722: 不要吹牛自己多會選股zz126F 10/01 01:47
→ icelaw: 如果只靠意外選到AI才贏大盤的 那根本不值一提好嗎現實救回測就是00713 已經連續打敗大盤很多年了127F 10/01 01:48
→ gn7722: 現在ai車上都是高檔價格短線價格戰129F 10/01 01:48
→ icelaw: 就算把今年2023年的績效拿掉 00713績效照樣屌虐00502022 00713上半年是靠選到金融股 +低波動贏大盤
然後你看今年00713的選股 沒甚麼金融股 00713照樣高歌離席金融股 在2023年靠AI績 效繼續屌虐0050130F 10/01 01:48
推 icelaw: 我只講事實 我不吹也不黑135F 10/01 01:52
推 gn7722: 感覺就是賽到的
反正現在47.48買應該就是洗碗的份136F 10/01 01:54
→ icelaw: 此外 去年清X君打賭輸0050績效輸高股息要裸奔
的兇手 就是00713 CC138F 10/01 01:56
→ icelaw: 反觀那0050前幾年績效狂噴不也是靠台積電嗎 CC我去年就推713很久了好嗎 713相關的討論文我有留言可以證明141F 10/01 01:57
推 hook99: 好像有點道理144F 10/01 01:59
推 gn7722: 對啊，0050最大問題是太依靠台積電145F 10/01 02:01
推 icelaw: 那你覺得以後 廣達 聯發科 還是鴻海 能像台積電飆146F 10/01 02:01
→ gn7722: 台積電要是走弱，0050就完蛋了147F 10/01 02:01
→ icelaw: 再飆好幾倍嗎 我覺得很難啊148F 10/01 02:01
→ gn7722: 台積電的風險就是他太強了149F 10/01 02:01
→ icelaw: + 台G未來要再飆好幾倍也很難 既然0050幾大成分股150F 10/01 02:01
→ gn7722: 棒打出頭鳥，尤其你又是台灣
歐美各國嘴巴稱讚台積電151F 10/01 02:02
→ icelaw: 都陷入高原期了 那自然可以判斷未來幾年0050要飆漲的機率就不高153F 10/01 02:02
→ gn7722: 誰不眼紅的要死155F 10/01 02:02
推 fake: 其實今年以前要說廣達緯創會飆好幾倍應該也是沒人會相信 但總是有驚喜xD156F 10/01 02:03
→ gn7722: 美國第一個要搞就搞你台積電
歐美不會永遠讓台積電掐著他們的命脈
台積電世界獨強，就是他最大的風險158F 10/01 02:03
推 icelaw: G大說的沒錯 台G太強是優點也缺點 兩面刃161F 10/01 02:05
→ gn7722: 所以也可以看到台積電拼命舔，表忠
舔一舔，利潤就不好了162F 10/01 02:05
→ icelaw: 台積也不用走弱阿 就一直死魚盤在五六百點 震盪
0050的績效就跟著死魚164F 10/01 02:06
→ gn7722: 台積電到處去歐美設廠，有錢大家分的概念
根本被勒索繳保護費
試想，美國如果有美積電會怎樣
不把全世界榨乾榨爛才怪，還去你家設廠咧
台灣就小弟，摳憐啊166F 10/01 02:07
推 akane1234: gn大還搞不清0050吧，HTC已經表演過了，臉不痛嗎?國力變弱這點倒是無法反駁，但GG死了台灣股市還在171F 10/01 02:38
→ shmim: 你有賺錢嗎？173F 10/01 02:48
推 TheTimes: 唯一正解贏過0050， 00713的 FLTW ，追蹤台灣加權指數 118檔 巿值最大最賺錢，內扣手續費最低僅0.19% 的指數化ETF - FLTW.174F 10/01 03:44
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