看板 Stock作者 Capufish (專推正二)標題 Re: [標的] 0056 元大高股息 現在還可以買嗎?時間 Fri Oct 14 14:33:33 2022
※ 引述《rabbit1026tw (拿著機機的人)》之銘言:
: 1. 標的: 0056 元大高股息
: 2. 分類:請益/討論
: 3. 分析/正文:
: 0056已經跌破十年線,感覺還會持續下跌
: 之前持有成本比較高的人,今年配息創新高
: 是不是"真"賺了股息賠了價差?
: 就算配息創新高,現在真的還可以買0056嗎?
: 反正高股息ETF多的是
: 是不是買其他剛好低檔上市的高股息ETF會比較好?
: 00915或是之後的00919之類的?
: 0056雖然配8%多,但感覺填息之路會遙遙無期@@
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 討論免填
先看今年的報酬
大盤 跌 29%
0050 跌 29%
0056 跌 24%
正2 跌 47%
https://imgur.com/9Y5jX7P
這個局勢跟 2020 蠻像的
從 2020/01/14 過年前高點這天
到 2020/03/19 跌最低這天
你會發現跌幅是很接近的
大盤 跌 28%
0050 跌 28%
0056 跌 24%
正2 跌 51%
https://imgur.com/FvcWWVO
接下來開始反彈,0056會在 07/02 這天率先回到原點
其他大盤跟 0050 都仍負報酬
https://imgur.com/9XcEFmF
看起來 0056 好像不錯?
不過這只是錯覺,假設你是在 03/19 最低點這天開始投資
0050 報酬是 33%
0056 報酬是 33%
正2 報酬是 101%
https://imgur.com/NdaZtPy
真的從今天開始反彈,0056 漲回原點
正2 的預期報酬大約會是 0056 的三倍
當然,這會因為走勢還有波動等因素影響不會那麼精準
但兩倍以上應該是沒問題的
而且你投資 正2 的風險分散性還更高
套句買 0056 的人喜歡說的,這 30 間公司不可能同時倒掉。
對,那你怎麼不投資背後是 935 間上市公司的 正2 呢?
要講倒閉的難度,935 應該大於 30
https://reurl.cc/D3zMAO
再者,有些人可能認為槓桿很危險,但只要從曝險去控制就能解決問題
比方說,你現在投資 10 萬的 0056
那你可以改為投資 5 萬的 正2 就好
若接下來開始反彈,正2 肯定漲更多
若接下來持續下跌,你手上還有更多子彈
攻守都在你的掌控範圍
https://reurl.cc/Qbrl3M
另外,有些人會認為萬一台股接下來盤整
台積電又爛到谷底,那 正2 不就弱掉了嗎?
來看看這個數據:
從 2020/08/05 到 2022/10/13 的昨天
大盤幾乎回到原點
0050 只有 0.94%
0056 報酬是負的 -6.69%
而 正2 卻是正報酬 21.69%
https://imgur.com/uHRKg5r
這剛好符合台股盤整兩年,從萬八會到萬二
而台積電從六百多,跌到剩下三百多的情形
在這種情況下,正2 依然繳出 21.69% 的報酬
你還要擔心什麼?
若真的還是擔心風險,那就拿 50% 的資金出來投資就好
就算只有一半資金,也可以取得將近 11% 的報酬
槓桿的風險,可以從曝險去控制
https://reurl.cc/LMyxM7
真的不要浪費資金去投資 0056 了
這個機會成本太傷
早點意識到這件事情,你才能早點從 0056 的種種迷思走出來
https://reurl.cc/60o4qy
謝謝大家
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.159.181 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZIGB1uy (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1665729217.A.E3C.html
※ 同主題文章:
10-14 12:01 rabbit1026tw.
Re: [標的] 0056 元大高股息 現在還可以買嗎?
10-14 14:33 Capufish.
推 VIP: 正 二哥2F 10/14 14:36
推 tamsky: 正二王4in3F 10/14 14:37
推 a82412: 正二哥,感謝有你4F 10/14 14:37
→ camoont: 正二可以買富邦的嗎?5F 10/14 14:37
00675 可以
目前 00670 跌夠深,可以
推 popo0127: 正2哥的文章很多實用資訊 拜託87們看完再來嘴7F 10/14 14:38
→ popo0127: 美股的正2還沒有逆價差的優勢喔9F 10/14 14:39
對,美股反而還有正價差的缺點
不過優勢就是可以到分散別的國家,可作分散配置
推 hihi29: 中肯 問就是正210F 10/14 14:39
噓 med5566: 好了啦一直在那正二11F 10/14 14:39
推 henry318: 好像在傳教 不過你說的是事實 感謝12F 10/14 14:40
推 AMG72: 別亂交開槓14F 10/14 14:45
推 penguine33: 懂的人都懂了 不想懂的永遠叫不醒 建議你不用那麼頻繁的發文 這樣有時候會有反效果 不過還是感謝分享16F 10/14 14:47
只是看到有人想投資 0056 我會想勸一下
之後會減少這部份的談論
推 qa1122z: 這世界沒有老是V轉,等底出來再抄槓桿正2,另外賠太多會下市嗎?假設跌破一萬之類的?19F 10/14 14:48
大概台股跌到 2000 點會下市
https://reurl.cc/LMyzjX
推 Radiomir: 正二哥, 別一直吹00631啦...跟網紅鼓吹all in一樣投資難的是抱20年、30年, 你講的抱長期是贏面很大但多數人根本受不了短期震盪阿...回測漂亮有啥用?該提倡的應是「安心抱」、「長期抱」的方法或策略21F 10/14 14:52
我一直都很強調長期投資的重要性(但講到這個大概有人會說長期都死了
https://reurl.cc/nOaj6e
安心投資確實很重要,但真正的關鍵還是在於認知
不然出社會,隨便找份打工生活也能很安心
但打工十年以後要結婚買房時,就無法安心了
https://reurl.cc/60o32d
推 rock1008: 請問圖表的0050跟0056是含息報酬嗎?26F 10/14 14:56
全部含息
推 jc761128: 投資人還是要認清自己 不要盲目追最大報酬27F 10/14 14:56
→ jc761128: 如果自己是要有配息(金流)才能安心的人 就不要勉強29F 10/14 14:56
要現金流不一定要靠配息,會認為配息才算現金流是很狹隘的看法
https://reurl.cc/ERxMrm
另外補充一下
為什麼你用股息消費覺得很開心,變賣股票消費就覺得有罪惡感?
原因還是出在心理帳戶
大多數投資者將股息視為「所得」,而不是自己的資產
覺得股息不是自己的錢,而是額外得到的。
因此當你使用股息消費,你會覺得開心
就像是拿著一筆年終獎金去消費一樣。
但要你變賣股票去消費,你會感到有壓力
因為你將股票視為「資本」,當你變賣資本的時候,會覺得自己的錢變少了。
奇妙的是,不管你花的錢是股息來的,還是變賣股票來的
背後都是相同的一塊錢。
這一塊錢,卻會因為人的心理帳戶分類,而產生不同的結果。
喜歡股息是正常的
但若因為喜歡股息而錯過更多的資產增值,那就不理性了
https://imgur.com/0eDvxXb
推 ej03xu3: 逆價差優勢就是特色阿30F 10/14 14:58
推 gk1329: 因為你還沒遇到黑天鵝才這樣說31F 10/14 14:58
2008 年算黑天鵝嗎?
算的話美股的 SSO 跟 QLD 都已經經歷過了。
推 biojo: 不是全部壓正二也還好吧 撥一些資金在正二 壓力也不會多大32F 10/14 14:58
→ gk1329: 忘記負油價的教訓惹
如果台股真的跌回3955 正2會不會下市34F 10/14 14:59
不會,就算跌回 3955 也不會下市
(除非當時基金淨值低於 1 億)
https://reurl.cc/gMVj8b
另外拿原油跟台股上市公司做比較不合適
https://reurl.cc/1m6aYD
推 swgun: 跟2020比? 不可能絕對不可能36F 10/14 15:00
推 j32072: 看一半就end去看信貸房增貸下週歐印正二了37F 10/14 15:00
推 f204137: 台股去年5/12單日跌1400點 正2也沒爆倉38F 10/14 15:01
推 no2muta: 要金流自己賣股啊…39F 10/14 15:01
推 newvote: 那如果重壓....一次少幾百萬幾千萬....心裡壓力過的去嗎??41F 10/14 15:03
會過不去代表曝險太大,減少曝險即可
若單純因為投資 正2 而感到有壓力
那樣不必勉強,因為不是每個人都適合
https://reurl.cc/zN3jDV
推 jawbone: 正二王的作法最大弱點就是要看盤低買高賣 股息的躺著就好43F 10/14 15:04
我應該沒說過投資 正2 要低買高賣才對
長期持有就能取得不錯的回報了
https://reurl.cc/aGOjLD
→ newvote: 自己覺得 股市沒在一天到晚V轉的啦..平常心投資才實際45F 10/14 15:04
推 ctx705f: 都叫你拿一半資金投全台灣的加權指數還不夠分散喔?47F 10/14 15:05
→ Radiomir: 00631的波動比QQQ大, 敢把總資產1/2押QQQ的很少,
何況是波動更大的00631呢...48F 10/14 15:08
資產配置涉及個人的情況跟財務目標,以及風險承受力
我不覺得總資產 1/2 QQQ 有什麼
大多數人連買房的五倍槓桿都敢開了
用一半的錢投資 00631(等於一倍槓桿)會不敢?
這只是認知不足的問題,不必勉強做自己能力圈以外的事
https://reurl.cc/yMdjOl
※ 編輯: Capufish (223.139.159.181 臺灣), 10/14/2022 15:12:57
推 tigerzz3: 應該沒人點進去看吧 正二哥目前-42萬
正二哥會繼續分批投入嗎?50F 10/14 15:11
推 ukfm: 大盤指數跌回3955正2"理論上"不會下市,但若基金52F 10/14 15:12
→ ukfm: 經理人腦袋燒壞做一些奇怪的事就不好說54F 10/14 15:13
--