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早安台北股市

沒想到被點名了

目前我美股部位80%是短債 1X%是日圓

其他散布在消費股和軟體股

台股的話不搞AI了
轉專注消費性電子或消費相關類股
這波台股在盤有稍稍贏大盤

NVDA幾塊撿我覺得有以下重點

1) 目前美股大盤的基調是看到PMI繼續疲軟後炒經濟衰退
這個就跟上個月一樣，大盤回調結束要看禮拜五失業率

但有趣的是在這種基調下有些消費股是上漲的

2) AI估值溢價還剩多少
我覺得可以拿NVDA 2023/05~09的估值來看
當時的氣氛是一部分聰明錢已經進入AI
但還沒有灌大資金進去的狀況
市場剛「意識到」AI的強大

目前市場對NVDA已經產生了盛極轉衰的論調
若以Gurufocus的資料看，目前 NTM Forward PE約38x
而2023/05~09這段反而還有56x

當然超大市值公司因為太多$灌進去常會有估值比歷史平均還低的狀況產生

3) 降息還是會來，降息跑出來的資金一定會有部分再跑去AI股

總之我自己判斷
Forward PE 35x以下配合1)的狀況都能慢慢進倉
對應股價大概是100

想要多點安全邊際就設32x吧
對應股價大概是92

中長目標價設FORWARD PE 40x
對應股價大概是113

如果降息資金有跑進去可以設高一點到FORWARD PE 50x
對應股價大約是141

以上分享~~



※ 引述《lucien0410 (lucein)》之銘言：
: NVDA今天又跌了10%
: 你是不是暗爽到快內傷
: 想po文臭屁一下又不好意思呢
: 我來幫你這個忙！
: 這波操作就算是矇到的也是很神 躲了又躲
: 現在要考慮的就是要NVDA要到幾塊才能撿 你覺得幾塊能買呢？
: ※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言：
: : 早安台北股市
: : 一早看到老黃股價
: : 以結果來看我當時的決策是對的
: : 但沒人能100%猜到股價走勢，我算是運氣好
: : 對我來說
: : 當時的時空背景再加上各種勝率機率的權衡分析
: : 我對在低檔的零售股是比NVDA老黃有信心
: : (除了COST, WMT, TGT之外，尤其COST是成分股反而和NVDA有較高度的連動)
: : 比方說圖中這檔$FIVE
: : https://imgur.com/a/wOO0ERT
: : 他跟ULTA我都有持續追蹤
: : 簡單來說這檔過去一年因為通膨和shrinkage(有興趣可以GOOGLE定義)
: : 過去幾次財報都在下調展望
: : 最後一次崩跌還是因為今天財報前某一天突然宣布CEO走人 + 展望又下調
: : 不過6X的低點我沒馬上進而是一直等到零售大老WMT和TGT開獎零售月率不錯
: : 判斷爛到不能再爛利空出盡才慢慢進倉
: : 事實上今天除了營收和單店銷售以外，EPS和展望啥地也下修了個位%
: : 但還是往上噴XDD
: : 另外大家也能看到我持續進倉做多日圓的槓桿ETF
: : 主要是我認為未來6~12月內
: : 有鑑於FED降息循環以及已經偏低的美日利差
: : 美日匯率還是要回到130~133水平比較正常
: : 而科技股的崩跌很可能會是加速這件事情的原因
: : 因為8月初那波崩告訴我們M7估值多少是靠借日圓撐起來的
: : 最後講句廢話
: : 還是建議大家做投資決策都靠自己判斷
: : 很多人跟著裴姨繼續在車上
: : 但難道大家忘記老黃本人6、7月一直賣股票嗎?(這個只是舉反例)
: : 我自己做決策基本上名人、避險基金13-F和管理層買賣股都只是參考
: : 核心決策還是要有自己認真研究後導出的邏輯比較好
: : 如果真要跟車
: : 最好先看看這個名人有沒有跟你講過他對這檔股票的看法
: : 自己先順過邏輯能說服自己再說
: : 我不是名人
: : 但我推薦的標的也強烈建議您要自行判斷權衡利弊再下手
: : 祝大家賺錢
: : 欸然後
: : 那天說要跟我對做
: : 買NVDL或NVDA的朋友們
: : 你們還好嗎
: : QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
: : 以下開放怒灌

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※ 作者: OnceAFreak 2024-09-04 08:11:22
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