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作者 iamrichman (反轉的不惑天秤)
標題 [新聞] 國巨下半年獲利恐降溫 亞系外資下修目標
時間 Wed Aug 12 13:47:24 2020

1.原文連結：

https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/stock/123550
國巨下半年獲利恐降溫 亞系外資下修目標價至430元｜東森財經新聞
[圖]
被動元件大廠國巨第2季獲利寫6季高點，亞系外資認為MLCC缺貨狀況將在下半年緩解，不利於國巨獲利，重申持有評等，目標價降到430元；另一家亞系外資維持優於大盤評等與目標價408元。 ...

 

2.原文內容：

被動元件大廠國巨第2季獲利寫6季高點，亞系外資認為MLCC缺貨狀況將在下半年緩解，不
利於國巨獲利，重申持有評等，目標價降到430元；另一家亞系外資維持優於大盤評等與
目標價408元。


國巨股價今天上漲3元開出，盤中最高來到391元、漲幅約1.43%，成交量逾6300張。

亞系外資發布研究報告指出，今年第2季積層陶瓷電容（MLCC）面臨的缺貨問題，應可在
下半年緩解，因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情過後，國巨的競爭對手
已增加供貨因應。


考量併購基美將挹注營收，亞系外資預估國巨今年第3季營收將季增43%至新台幣193億元
，明顯高於市場推測的180億元，但下半年平均價格恐承壓，預估毛利率將從第2季44%下
滑到第3季39%、第4季38%，重申國巨「持有」評等，目標價由470元下修到430元。


另一家亞系外資認為，國巨雖有併購基美的利多題材，卻也面臨本業平均價格下滑的風險
，短中期股價恐維持區間整理；受惠於併購基美的營收貢獻和新款智慧型手機放量，國巨
今年第3季營收應可季增72%，但獲利能力也恐因為併購基美而季減。為反映第2季匯損，
將國巨2020年每股盈餘預估值下調4%至31.14元，維持「優於大盤」評等和目標價408元。


3.心得/評論：

在公布2Q財報後,外資調降評等,今天股價收黑
明天股價往____?

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推 athin7: 恐1F 08/12 13:48
推 RK456RL: 400以下空 勝率100％2F 08/12 13:48
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→ chewthelife8: 訊號出現了 等一根大的26F 08/12 15:55
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推 apolloapollo: 吃起來28F 08/12 19:06
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