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作者 xuane (xuan)
標題 Re: [標的] 2208台船 轉機多
時間 Tue Dec 22 09:42:02 2020

※ 引述《xuane (xuan)》之銘言：
: 1. 標的：2208 台船
: 2. 分類：轉機多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：
: 台船業務主要為：1.造船 2.造艦
: 據新聞說造船毛利3%，近年殺價導致負毛利；造艦毛利則10%
: 再根據法說資料
: 造船業務105年95%，107年79%，109年第三季剩31%
: 造艦業務105年0%，107年11%，109年第三季61%，法說預期未來65%
: 可知台船業務逐漸轉向高毛利。
: 而且台船截至11月底，已有920億訂單，164億商船、730億軍艦及公務船。而今年11月底
: 累計營收239億。換言之手上訂單約等於三年營收。
: 而今年Q1～Q3 毛利-2～-5%，較以往已大幅改善，可見轉型有成，明年可望轉盈。
: 題材面：
: 除上外，最近海運運價上漲，是否帶動商船業務毛利提升有待觀察，但或有訂單題材；以
: 及之前炒過的綠電題材。
: 技術面：
: 有突破箱型整理跡象
: 資金面：
: 據聞有增資計畫，好壞參半。
: 會如鴻海注資亞太般噴出？還是增資稀釋eps？目前不好說。
: 但應該可以拉高每股淨值，現在淨值12，考慮現增價約是市價八折即20，可望拉高淨值，
: 對舊股東有利。
: 隱憂：
: 股淨比2.1，增資+轉盈之後本益比可能也很高，是否足以長期支撐股價？
: 簡易概算：
: 假設剛才730億軍艦及公務船三年內消化，毛利10%，其他業務當陪襯沒賺，故每年毛利24
: 億，扣除營業費用約5億，營利19億。
: 在目前股本下，每股盈餘4元
: 但如果資增到百億，每股盈餘1.9元，暫時還算可以支撐股價。
: 結論：有轉機，有題材，但長線需觀察
: 4. 進退場機制：
: 進：25.6(加註：次日實際開盤25.7，可供計算入手成本之用)
: 出：利多不漲、轉盈失敗
: 其他標的文追蹤
: 新麥 7.62%
: 群益期 0%
: 新光金乙特 -3.23%

出 30.9 三天賺20.2%(指貼文後隔日開盤價至出場價)

漲太快，航運走弱，先出。
但基本面不變，如有大幅拉回，在考慮撿

https://i.imgur.com/KNfSFVY.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.30.11 (臺灣)
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※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 09:44:11
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推 XoPXoP: 超拉4F 12/22 09:46
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推 kekehaflow: 推推5F 12/22 09:50
→ ur260: 有賣才是真的賺6F 12/22 09:56
推 don2147: 推賺錢7F 12/22 09:57
推 s155260: 好猛3天208F 12/22 09:58
推 BruceChen227: 恭喜賺錢9F 12/22 09:59
推 topfree: 推推10F 12/22 09:59
推 F0r: 漂亮 恭喜11F 12/22 10:03
推 fanecerce: 恭喜12F 12/22 10:03
推 odin981163: 恭喜13F 12/22 10:08
推 howard172: 畫線給國際航運走14F 12/22 10:10
推 sakusaketaro: 推15F 12/22 10:14
推 MS006872: 恭喜 高手16F 12/22 10:15
推 topfree: 恭喜！！ 話說新麥有打算再進場嗎？@.@ 我上面出了17F 12/22 10:24
我新麥沒出場啊！
→ topfree: 在想要不要進但最近又新病毒= =a18F 12/22 10:24
→ WWIII: 高手 連這種爛股都能賺19F 12/22 10:30
推 qqq5890003: 沒跟到上一篇哭了20F 12/22 10:31
推 jkl15261526: 有賺給推21F 12/22 10:39
推 green0953: 推22F 12/22 10:46
推 rick0956: 真高手！推23F 12/22 10:48
※ 編輯: xuane (101.12.30.11 臺灣), 12/22/2020 10:57:02
推 hsuanM: 推 真高手24F 12/22 10:57
推 kmshy: 真高手 這也能賺錢25F 12/22 11:10
推 jagger: 有賺有推  我航運股也出掉了26F 12/22 11:24
推 Jimmy030489: 三天20% 真高手27F 12/22 11:40
推 BambooGrove: 高手28F 12/22 12:06
推 lb084778: 航運也出掉了，3天直接漲到明年初目標價，意想不到。29F 12/22 12:15
推 f204137: 叫xu的都是高手31F 12/22 12:21
推 sdbdm115: 今沒人套吧？32F 12/22 12:40

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