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作者 abc2090614 (casperxdd)
標題 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
時間 Fri Jun 25 23:41:49 2021

# 短期一樣看不準

我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。

短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好，自然就會帶動股價。投資說穿了，就是把自己的錢交給公司，讓這批人來創造更多價值。

APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌，但我知道這是好公司，所以抱得住。

股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住，其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。


再說一次：這兩個月短期漲跌跟公司的營運狀況完全沒關係。如果你有辦法預測的話，恭喜。我做不到，所以能做的只有挑好公司然後買進抱住。



# 總體下跌時的分配


過去兩個月可以深切體會到 Kahneman 說的 loss aversion。因為前兩個月下跌時重新分配部位大小，所以我其中一個帳戶的目前年度YTD已實現總損益是負的。

買個股時看到虧損，心情就會很差，就會很想把信心不高但虧損的股抱到持平再賣掉。原因很簡單：沒人喜歡跟親朋好友說自己在股票市場裡虧錢。寧可抱到有一點正的才能出來跟人說嘴。

但我過去文章有說這是總投報率的大殺手之一：錢投進去以後只有看「現在」有意義，不能因為虧損就想抱到平。

如果和手上虧損的比對另一家公司信心更高，則把虧損的砍掉，讓實現損益變虧損才是正確的。

雖然我 FUBO (~2%) 砍在相對低點，但因為是短期波動無法預測，我也不會覺得後悔。

# 其他的好公司？

每個人的投資原則和對公司的喜好不同。市場上還有很多業務強勁的好公司，我也無法預測到底哪些會帶來最大的投資報酬率。但我認為投資時的心理必須要學到「沒賺到這間也沒關係」才能走得長久。

UPST、ASAN 這些短短時間翻一倍，我沒賺到，有沒有關係？沒關係。我之前就有稍微看過這幾間公司，結論是我自己抱不住。既然抱不住，那沒賺到也沒關係。不符我個人的投資原則。但不代表這不符你的投資原則。你抱得住的話也可能賺得更多。


以我個人來說

NET 我認為這家公司長期很好，估值很誇張，但會不會報酬率比我手上這些高？不知道。
UPST 我對 AI 看法偏悲觀，給我抱的話我抱不住。
ASAN 看不出會成為業界 #1 的理由，抱不住。


還有幾家我不會碰的公司：一樣是抱不住，不代表這些公司帶來的報酬率會較低。

PATH
RBLX
即將IPO的 SentinelOne

選到自己喜歡的公司後，核心持股就不需要換來換去。



最後目前手上長這樣

核心三支 (78.1%)

APPS @ 78.3   29.2%
CRWD @ 251    28.0%
SQ   @ 240   20.9%

二線 (13.4%)

PLTR @ 26.5   8.4%
DDOG @ 107    5%

觀察中 (5%)

SENS 2.3%
PRVB 1.7%
HAAC 0.6%
FUBO 0.1%

現金 3.7% 是房子買完後加進去的。


SENS PRVB 這兩間我最近在看生技類，都跟糖尿病有關(等於是長期subscription)，SENS版上討論不少，PRVB是做預防藥的公司，7/2有 PDUFA 是 FDA study 的截止日。我對生技類不熟，但覺得跌了不會虧很多，但往上空間很大，所以買進觀察。不建議亂跟。

5月11日時YTD報酬率是 -21% 目前回升到+13%

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※ 同主題文章:
[標的] 美股APPS SQ CRWD 多
12-19 21:26 abc2090614
… ×21
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
05-07 23:40 abc2090614
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
05-11 20:21 abc2090614
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
06-03 09:21 abc2090614
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
06-25 23:41 abc2090614
推 rayccccc: 推1F 06/25 23:43
推 wicer5566: SENS根本大賭場阿 很多毛票群都在拚這隻2F 06/25 23:46
推 ChaChaPuma: CRWD NET DDOG UPST LSPD SNOW ROKU ZI3F 06/25 23:46
買太多支很花腦力，也不確定報酬率會更好。我個人核心持股會限制在三家左右。
推 lisa541212: 推4F 06/25 23:47
推 yonchuan: 推5F 06/25 23:50
推 giveme520: PINS回升中6F 06/25 23:54
推 chouvincent: SQ走上行趨勢 預計在繼續加倉7F 06/25 23:56
推 plotay: 推8F 06/25 23:59
推 boombastick: -21到+13，這樣等於33%正報酬！績效很好欸9F 06/26 00:06
推 u0015007: 推10F 06/26 00:07
推 jerry61729: 推11F 06/26 00:10
推 foranyway: 推12F 06/26 00:12
推 thefire2000: 我對UPST的可能性抱持期待 所以最近把CRWD賣了
但我也覺得不確定性比較大 要常看故事有沒有歪掉XD13F 06/26 00:13
推 thomas0312: 推，DDOG漲好多耶15F 06/26 00:21
推 woofwoof009: upst從191大跌回來 雖然抱過山但又回到合理估值 繼續加碼了
ASAN 已經翻倍 估值也不便宜了不知道怎麼停利 尤其大股東又一直買股
超怕又抱過山==16F 06/26 00:33
推 futurerich: SQ跟PLTR都可以期待21F 06/26 00:37
→ Rin5566: 五月那波有進的放到現在都爽賺,再考慮是否先停利了22F 06/26 00:39
推 bigair888: PLTR漲到27.47就會很有看頭
CRWD也不錯，不過我沒錢加碼23F 06/26 00:47
推 chouvincent: upst 真的很妖 如果會做波段 肉真的很多25F 06/26 00:48
推 trtrtradam: NET真的很想入手又嫌貴26F 06/26 00:57
→ teddyissad: 不是啦 最近一堆垃圾漲很多又不是只有fubo。
net有機會回檔 拉的比去年還凶27F 06/26 00:57
推 geneaven: PLTR不漲我也會一直存股到老死29F 06/26 01:09
我這兩個月研究了一下Peter Thiel，認爲PLTR應該可以抱到老沒問題。
推 blazed: 我只知道saul很愛UPST30F 06/26 01:09
推 won73: 感謝分享31F 06/26 01:11
推 pttym: 因為Saul推薦 88上車170下車，今天又重新上車了32F 06/26 01:22
推 blazed: 樓上是指UPST?33F 06/26 01:25
推 james157826: pltr準備放十年不動34F 06/26 01:38
推 koster: 面對好公司 Buy&Sleep 這是對一般人的法則
在市場中進進出出是對靠交易賺生活費的人才有意義35F 06/26 01:47
→ D600dust: 借題問 NNDM 大家也會期待他十年後嗎?37F 06/26 01:49
推 dapple: 推分享38F 06/26 01:55
推 guppys2005: 感謝分享 這幾天APPS趁勢漲不少 希望可以繼續上去39F 06/26 02:25
→ stevenkuo: 當初二月 PLTR 全改成 AMC 就好了40F 06/26 02:44
你如果AMC、GME這種有買到佔10%以上恭喜，我自己自認無法，但有些人能看  群眾走向
推 chouvincent: 我二月AMC拿到現在 真的舒服 現在很多股都是磨來磨41F 06/26 03:38
我第一次買AMC是去年五月，板上還有發標的。但這種我個人抱不住。也無法買到20%以上，對總資產影響有限。但一樣：我不行不代表別人不行，我只能選擇對我合理的做法
→ chouvincent: 去 很不值得42F 06/26 03:38
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:11:52
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:16:57
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:18:51
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:20:42
推 luaniu: APPS 還可以上車嗎??43F 06/26 05:35

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  • +73 Re: [美股] UPST MNDY SQ 多 - Stock 板
    作者: abc2090614 76.243.0.152 (美國) 2022-05-10 19:52:34
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    103F 73推
  • +20 Re: [美股] UPST MNDY SQ 多 - Stock 板
    作者: abc2090614 76.243.0.152 (美國) 2022-02-23 21:26:51
    MNDY guidance 不太行， 我盤前手中從26%降到7%，吃下50%虧損。會保持5%左右。 我這三個月完全沒賣出，早盤賣掉MNDY是今年第一筆。UPST跟SQ完全沒賣，各有用現金加。UPST財 …
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  • +22 Re: [情報] 道奇隊簽下兩位烏干達球員 - Baseball 板
    作者: abc2090614 76.243.0.152 (美國) 2022-02-15 20:19:36
    這個很有趣。 道奇簽兩位不是亂簽的。他們在2018年時就派人過去成立棒球學校，教他們系統化體能訓練跟打棒球。送過去的教練是我朋友（當時25歲），當時他突然說欸我要去烏干達兩年大家還在想是啥小。這是在當 …
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  • +37 [美股] UPST MNDY SQ 多 - Stock 板
    作者: abc2090614 76.243.0.152 (美國) 2021-12-06 23:46:01
    這三週或許是投資高成長公司以來，對一般人最痛苦的三週，UPST股價掉了一半，其他公司也很慘(DOCU，ASAN 等等，甚至連 TWLO 都跌了20%+)。但我手上公司營運狀況我認為沒出現不良狀況，所以 …
    64F 40推 3噓
  • +23 Re: [美股] UPST APPS SQ 多 - Stock 板
    作者: abc2090614 76.243.0.152 (美國) 2021-11-10 06:11:29
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