回看板
Disp BBS
看板 Stock
作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 同樣3倍本益比 老謝獨愛長榮陽明原因曝
時間 Thu Feb 17 16:40:49 2022


同樣3倍本益比 老謝獨愛長榮陽明原因曝
https://ctee.com.tw/news/stocks/596678.html
同樣3倍本益比 老謝獨愛長榮陽明原因曝 - 工商時報
[圖]
俄烏邊境衝突再起火花，讓台股今（17）日午盤一度跳水，財信傳媒董事長謝金河認為，俄烏戰爭的戲碼神似兩岸爭端，高調卻是假議題，與其被大量訊息弄得團團轉，不如回歸資本市場最核心的通膨問題，並比較貨櫃航運與面板2大人氣族群，同樣都僅3倍的超低本益比，但航運格局卻更勝一籌。 ...

 
2022-2-17

俄烏邊境衝突再起火花，讓台股今（17）日午盤一度跳水，財信傳媒董事長謝金河認為，
俄烏戰爭的戲碼神似兩岸爭端，高調卻是假議題，與其被大量訊息弄得團團轉，不如回歸
資本市場最核心的通膨問題，並比較貨櫃航運與面板2大人氣族群，同樣都僅3倍的超低本
益比，但航運格局卻更勝一籌。


他並指，航運格局比面板大的主因，在於毛利率差異，面板雙虎毛利率直直落，從去年的
2字頭掉到10幾％，未來不小心恐轉虧，但他也提醒，運價走勢與貨櫃3雄去年第4季獲利
、今年股利政策，將是左右基本面能否戰勝目前弱勢技術面的3件大事。


謝金河在最新一期《先探》投資週刊指出，這次俄羅斯集結大軍在烏克蘭邊境，看似戰火
一觸即發，但卻都是美國在發新聞稿，且華府信誓旦旦指俄將發動攻擊，交戰雙方反而沒
聲音。


期間先聽到美國參謀聯席主席密利將軍說，烏克蘭將有數萬人戰死，接著白宮安全顧問蘇
利文又稱2月16日是俄出兵的時間表，總統拜登還頒布撤僑令，造成各國恐慌。

美國頻發空襲警報，當事人俄國總統普丁卻相對低調，俄羅斯外長甚至指責美國秀道德下
限、胡說八道，克里姆林宮也駁斥美國「歇斯底里」，從美俄反應來看，這場烏俄邊境衝
突十分詭異，美方加油添醋，俄方卻始終低調。


謝金河認為，有形戰爭代價太高，死傷太大，大家都盡量克制，發生機率不高，這時資本
市場還是要回到原來的通膨問題上。

15日外電傳出演習的俄軍從邊境撤軍，激勵美股全面大漲，俄烏衝突看似烏龍一場，最後
回到原點，市場最核心的焦點仍在通膨議題上，美國元月CPI與PPI各來到7.5％、9.7％
，若是今年最高，那利空壓力將降，反之若2月續升，問題就大條，這是看股市最核心的點。

《先探》第2183期報導，一旦俄烏地緣政治問題紓解，原物料回檔，美國通膨壓力減輕，
Fed縮表、升息力道也會放緩，資本市場將回歸探索今、明2年景氣變化的核心議題，謝金
河以面板及貨櫃航運股為例，本益比雙雙剩3倍，正是大家擔心景氣急轉直下的敬畏之心。

例如友達去年EPS6.44元，群創也有5.53元，按照過去正常情況，股價總該反應10倍的合理
本益比，可是市場反應冷淡。


他認為，關鍵來自毛利率的變化，相較面板雙虎去年第3季毛利率逾26％，群創第4季毛利
率降到15.2％，友達18.9％，若再降到個位數，面板股不小心是會賠錢的，這是市場最核
心的問題，也是股價不反應過去、而是反應未來的真諦。


至於熱門族群貨櫃航運，長榮、陽明1月股價都大跌逾30％，2月又漲逾16％，長榮的9周K
值已降到40以下，技術面調整持續，長榮去年7月與9~10月均見大幅回檔，3個月暴跌65％
，今年1月又挫20.7％。


謝金河表示，現在是貨櫃3雄基本面抵抗技術面調整的關鍵時刻，最重要的是運價在高檔可
持續多久？還有市場關注第4季獲利及今年配息，這是貨櫃3雄的大事，但認為同樣的3倍本
益比，貨櫃航運股仍比面板股格局更大。


心得：

不說了
老謝開示同樣3倍P/E
貨櫃的長榮陽明就是面板更有fu糗
大家應該還在船上吧？


老謝也跟投資長一樣認為戰爭機會不大
穩到不行吧


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.32.224 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Y3WeLxq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645087253.A.EF4.html
噓 cuteSquirrel: 老謝請安靜1F 02/17 16:41
推 imlucky: 買萬海就對惹2F 02/17 16:41
噓 PPTmilktea: 幹 還好今天跑了3F 02/17 16:41
推 nodnarb1027: 完蛋了，賣榮求榮4F 02/17 16:41
推 roiop710: 謝船長發船囉～～快搭5F 02/17 16:41
推 Dong02: 好的 那我買萬海6F 02/17 16:41
推 ZunYin: 老謝滾辣7F 02/17 16:41
推 jjl1019: ...........你....8F 02/17 16:41
→ imlucky: 3樓 外資今天長榮買一萬多張欸9F 02/17 16:41
噓 craig1116: 滾開！去你的謝10F 02/17 16:42
→ a12838910: gg11F 02/17 16:42
→ Diaw0803: 完了12F 02/17 16:42
→ PPTmilktea: 買超1萬今天還不是收平盤 而且今天變數這麼多13F 02/17 16:42
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 02/17/2022 16:46:43
推 c98765432c: 反指標來了14F 02/17 16:43
推 faiya: 被點到就收平盤，太屌了15F 02/17 16:43
推 logorock: 不要 逼嘴16F 02/17 16:43
推 lolpklol0975: 謝謝 已加空17F 02/17 16:43
噓 jayemshow: 乾你姆咪 噓文救航運18F 02/17 16:43
噓 ck326: 還在本藝筆，可粘阿19F 02/17 16:44
推 jceefailurer: 丸子，慘惹20F 02/17 16:44
→ Leo4891: 明天開崩  不要不信21F 02/17 16:44
→ iio: 幹....為什麼!!!!是嫌三傻還不夠傻嗎?!!!!!!22F 02/17 16:45
噓 seanflower: 乾難怪萬海噴23F 02/17 16:45
噓 HelloFumi: 無聊 重要嗎24F 02/17 16:46
→ purin3333: 老船長開大門走正路 結果把會員名車豪宅給內線決定25F 02/17 16:46
推 kmshy: 丸子 馬的勒26F 02/17 16:47
推 zip00000: 老謝很可怕！說沒開火就開火了27F 02/17 16:47
推 alwaysalone: 等等...先不要...28F 02/17 16:47
推 x58420: 難怪漲不動29F 02/17 16:48
推 qmomo1124: 怕，糕點吃一波30F 02/17 16:49
推 ibetitisnot: 你不要.....再說了.....31F 02/17 16:49
推 lamanzana: 老謝反指標  謝謝空軍老謝   明天海運空軍大勝32F 02/17 16:50
推 bio2133: 煩耶33F 02/17 16:50
→ lamanzana: 老謝還未點到航空 表示航空還有高點34F 02/17 16:51
推 fisher6879: 水手被借券攻擊又被老洩舒服，幫寫個慘字35F 02/17 16:51
推 kid1a2b3c4d: 老謝你惦惦！36F 02/17 16:52
推 f204137: 被他喊下來 你該開心才是37F 02/17 16:52
→ bypetty: 開示先吃3根跌38F 02/17 16:52
推 yu1111116: 丸 我手上的船票…39F 02/17 16:53
→ m13579: 借券仔484跟佬蟹串通好了 一直發新聞40F 02/17 16:54
推 MinJun5566: 丸子 阿海要噴了嗎41F 02/17 16:55
推 a125g: 棒打落水狗42F 02/17 16:56
推 wrbdnombd: 這老傢伙就股票版josh...43F 02/17 16:56
推 cubegaga: 以星屌打啦44F 02/17 16:57
推 u87803170: 丸子....45F 02/17 16:57
推 tttt0204: 謝謝，明天全力放空46F 02/17 16:57
推 ofpurity: 老謝...你47F 02/17 16:58
推 visviva: 完惹..48F 02/17 17:00
→ uam: 幹 手上還有長榮陽明49F 02/17 17:01
推 beforehand: 航運現在處境雪上加霜 = =50F 02/17 17:02
推 r85270607: 可能你一講就沒了51F 02/17 17:03
噓 moyasi: 確定有三倍 都快兩倍保衛戰了52F 02/17 17:03
→ sumwind: 求你不要愛53F 02/17 17:04
→ kilo7: 他什麼咖小 講這麼多是有發對帳單嗎 馬的後砲一堆54F 02/17 17:09
推 water0kimo: 難怪...55F 02/17 17:10
推 misthide: 老謝你B嘴56F 02/17 17:12
推 efreetia: 哪有假議題？領土掉兩塊了57F 02/17 17:16
推 piece1: 指標有夠穩58F 02/17 17:18
推 yuffie: ㄍ你老謝B嘴辣！59F 02/17 17:20
噓 CHOUHSIWEI: 幹........60F 02/17 17:36
→ reil: 全體水手士氣上升61F 02/17 17:40
推 HaHaPoint: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO62F 02/17 17:42
→ azman1018z: 快逃63F 02/17 17:42
推 payneblue: 真猛 外資買萬張 ，結果綠的64F 02/17 17:46
推 psx: 靠么65F 02/17 17:47
推 s114752: 完了66F 02/17 17:50

--
作者 DrowningPool 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄