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作者 Severine (賽非茵)
標題 [標的] 廢物絆倒體.US
時間 Mon Apr 11 22:45:44 2022


1. 標的：費城半導體(廢絆)

2. 分類：心得

3. 分析/正文：

   我認為這一波完全在重現去年1~5月的走勢.
   也就是華爾街藉由各家CEO的看法,拼命喊空.

   像是去年三月TSMC就拋出Overbooking的議題,然後激起正反兩極的討論.
   結果從現在回看,有這個問題嗎?

   記憶體也是類似的狀況.MU CEO記得也有講過需求的問題,然後就崩了一大段,
   ER卻越來越好.

   機構很喜歡用一種DRAM概括DDR4/DDR5,而且用DDR4的尾聲來
   喊說記憶體寒冬.但卻忽略了DDR5正準備開始取代DDR4.
   但以這點來說的確還不足以喊著起飛了,畢竟INTC 12代也才沒多久,而AMD尚未推行DDR5
   的平台.但利用DDR4來喊DRAM衰退的機構真的讓我覺得很噁心.
   (有些人或許也懂,但的確無法與機構喊盤來抗衡.所以很多人遠離記憶體也是挺合理)

   礦潮的部分觀察虛擬貨幣並沒有退潮的跡象.至少尚未回到之前的低點.

   雖然有許多礦主/黃牛停止收卡,導致近日有許多顯卡價格崩盤的新聞.
   但在這新文的背後其實是新品即將上市,挖礦仔/黃牛自己都不想當盤子了,
   有顯卡需求的等等黨也等了兩年.不差這點時間買臭臭的顯卡.

   伺服器的部分不知為何分析屍都非常看空,先不管INTC/AMD/NV競爭,在這個資訊化社會
   各種服務都逐漸往雲發展,雖然未必是使用公有雲.但自建私有雲的部分也是不少廠商
   的選擇.


   以廢絆表現來說已經來到了年初到現在-21%,落入了技術性熊市.而且在各項表現
   都落後於其他指數.甚至整年報酬來到了負報酬.

[圖]

   現在真的是挺弱勢的,而升息的"恐慌"之下不知道還會被拋售多久.
   即使如此,我認為這一波就是華爾街在玩的把戲.

   不管是多空,我想都有一些地方值得思考.

   舉個例子,以AMD來說幾乎回到了去年財報的水準
   看空的人可能會想著:升息加上新聞說需求消退,我要等到疫情前的水準再考慮.
   看多的人則是可以考慮:上次飆車飆太快不敢上車,前兩次財報看起來值得用這價位買入.

   這除了考慮風險耐受度以外,也考驗著信心or信仰.
   像是TSLA這種瘋起來大起大落的也是類似的道理.
   當然如果保守的話就非常不建議碰廢絆了.


   我忘了說 最後去年怎麼回血的?
   去年財報後就回血啦 -.-
   二月Nasdaq也是跌成狗,原本我以為四月又要開跌結果雖著疫情V起來也一起V起來 = =a


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.91.251 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YL3yQ9L (Stock)
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推 snpr: 有沒有想過其實這兩年高股價是用錢堆出來的?現在只是跌回以前的合理價而已,預期錢收回去以後的股價1F 04/11 22:48
一定是用錢堆出來的 就看市場要收回去多少
像是INTC就不怎麼被收 大概前兩三年已經夠爛了

不過也很難用PE來估算是否太貴,像是MU就整天被殺爛,PE都來到8了

推 jinx5566: 半導體已經不再適用摩爾定律了3F 04/11 22:49
→ snpr: 怎麼上去就怎麼下去,台股也是4F 04/11 22:49
噓 ericjaing: 美股不會跌~無腦多~ 隨便買都會賽到5F 04/11 22:50
→ OEC100: 台股本益比14而已，台積還盤了一年6F 04/11 22:50
2018/19就見識到TSM有多死魚 QQ
→ jinx5566: 殘暴的歡愉終將以殘暴結局7F 04/11 22:50
空起來空起來
※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 22:51:47
→ OEC100: 你說台股高估值大概你看到營收創新高那些都假的吧8F 04/11 22:51
推 okstephen1: 哇 看法一面倒 知道該怎麼做了吧9F 04/11 22:52
推 tay1021: 99TSM   https://imgur.com/oowjTsT.jpg10F 04/11 22:52
[圖]
推 snpr: 等大跌的時候,集體恐慌賣壓,誰在管PE了,先跑再說11F 04/11 22:53
※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 22:54:58
推 la8day: MU是美國退休金標的 老人股12F 04/11 22:53
推 on32: 就老蘇說的疫情都漲一萬點 還想噴到哪去 都要收QE13F 04/11 22:54
噓 JiaTai: 啊不是，你散戶佔比能有多高？14F 04/11 22:54
→ la8day: 和費半某些暴起暴落的成分股如NVDA 股性差很多15F 04/11 22:55
廢絆個股就是要靠新聞衝刺 或是崩落
我記得在疫情前,美股還真的不怎麼管廢絆..
→ JiaTai: MU你去Yahoo Financial看就知道美國一堆韭菜都在裡面玩16F 04/11 22:55
哪上面不是一堆機器人嗎? XD
→ aegis43210: 西臺灣封城，讓美國通膨壓力更大，和去年狀況完全不同18F 04/11 22:55
→ JiaTai: 我曾經也是個MU fans 現在靠sell put連阿里都讓我賺翻了20F 04/11 22:55
深度價內嗎? 不過MU我的確也逐漸遠離了 這幾季有點噁心
→ ericjaing: 散戶只會作夢 存起來 方向錯只會拿數據麻醉自己22F 04/11 22:56
推 grateful: [心得] 台股留給法人自己互搞，來去美股吧各位23F 04/11 22:56
→ aegis43210: 這邊真的能用時空背景不同之術了XD24F 04/11 22:56
陰謀論一點的話就是對岸故意用這招來趁勢推升通膨
→ shadyback: 以前的玩法就是台股PE10就賣 都能賣在相對高點25F 04/11 22:57
→ fdkevin: https://i.imgur.com/VYXZDXJ.jpg26F 04/11 22:57
[圖]
→ laptic: 標題不能這樣寫，要寫標的的正確名稱，請修正27F 04/11 23:01
窩錯了 ><
→ xephon: 有人算過了，這兩年的上漲%數當中有40%是QE資金效應28F 04/11 23:02
其實很多得殺下來 這在去年就說要升息的時候就已經有反應了
記得也是在2021H1的時候.只是H2又不管了(因為FED說沒有通膨問題)

→ xephon: QE退場之外，現在還要進行QT，會怎樣很難預測
但是拿還在QE時的評估方式，輸的機率偏高29F 04/11 23:02
推 mepowerlmay: 多嗎31F 04/11 23:05
沒有多空建議

推 xephon: 華爾街當然會故意搞事，不然他們怎麼賺錢
問題就是對自己的評估有沒有信心了...要比命長32F 04/11 23:05
確實

推 Appleaday: 傻逼ob多單套滿滿 反指標嗆滿滿 躲在棉被哭哭34F 04/11 23:08
※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 23:11:59
推 cute15825: 上漲雖然有資金 但也要看這些公司成長有沒有跟上阿35F 04/11 23:11
→ sbob: 這次時空背景不一樣了，縮表加息戰爭上海封城36F 04/11 23:21
推 kenneth5210: 天天跌 好爛 別看多了吧37F 04/11 23:23
推 s6212david: 99 0083038F 04/11 23:30
推 thbygn98: 唉好慘滿手血39F 04/11 23:31
→ Lightee26: 救….命…….40F 04/11 23:36
推 Cliffx: 滿手血41F 04/11 23:45
推 ck326: 廢半現在是重災區，SaaS 都沒這麼慘，慎入42F 04/11 23:50
SaaS不是沒這麼慘 而是從去年11月開始殺到現在 普遍殺了50%以上

推 minazukimaya: 封城帶來太多不確定性 市場討厭不確定性
NV的泡沫也還沒擠完 但確實也有些跟著大環境被錯殺設備股和材料股超殺不少 除了原本過熱的ASML...43F 04/11 23:51
ASML就跟TSM依樣超慘的
※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 23:55:15
推 minazukimaya: 總體來說 半導體黃金十年的超級週期還是沒改變的46F 04/11 23:56
推 ck326: 我沒寫清楚，是"最近"沒這麼慘，這波主殺廢半
SaaS 今天還有些是漲的47F 04/11 23:57
推 minazukimaya: 拉開長期線圖 費半只是在還去年11月跟著NV大漲一波的籌碼債而已 泡沫總是要還的 但等NV泡沫擠完就好了49F 04/11 23:59
推 ck326: AMD 已經率先殺破平台了，不知道會去哪51F 04/12 00:02
推 f204137: https://bit.ly/3ur8FBm 費半成分股 還是不少PE很低52F 04/12 00:02
推 ben745018: 大家不是都說美股比較好做53F 04/12 00:03
推 cute15825: SaaS明明就比較慘 一堆腰斬腰斬的==54F 04/12 00:05
推 xephon: 美光PE超低，快ALL IN55F 04/12 00:07
推 minazukimaya: 個股分開來看 市場還是理性的 像AVGO這波就沒跌多少除了美光 哇哩咧真的不知道在跌什麼 莫名其妙wwww56F 04/12 00:08
推 celhw: 機構也要撿便宜，半導體前景沒這麼糟。58F 04/12 00:10
推 minazukimaya: 美光從籌碼看也沒什麼空頭 就長多短多在互相傷害
散戶和機構互相傷害 期權多軍和現股互相傷害www59F 04/12 00:11

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