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作者 ej03xu3 (Touerin)
標題 Re: [情報] 00878收益分配
時間 Sat Dec 10 13:43:45 2022


 相信大眾批踢踢散戶們都有這一檔

 都有收到email環保通知了

 來彙整今年的配發狀況吧


 00878 國泰永續高股息

 2022年            第一次   第二次   第三次  第四次

 當次現金股息       0.30     0.32     0.28    0.28


 細項: (以金額顯示)

 境內股利占比       0.05     0.02     0.21    0.15

 財產交易占比       0.16     0.08     0.00    0.00

 收益平準金占比     0.09     0.22     0.07    0.13


 細項: (以比例顯示)

 境內股利占比      16.67%    6.25%   75.00%  53.57%

 財產交易占比      53.33%   25.00%    0.00%   0.00%

 收益平準金占比    30.00%   68.75%   25.00%  46.42%


 ---- 今年配息狀況

 帳面配息金額計 0.30 + 0.32 + 0.28 + 0.28 = 1.18元

 實質股利金額計 0.05 + 0.02 + 0.21 + 0.15 = 0.43元 (占比不到全部的一半)

 ---- 殖利率對應價格 用實質股利0.43元原來看會很可怕

 3.00% 為 14.34元

 4.00% 為 10.75元

 5.00% 為  8.60元

 6.00% 為  7.17元

 7.00% 為  6.15元

 8.00% 為  5.38元


 以上供參~~~~~~~~~~~






※ 引述《Kayusumi (Left)》之銘言：
: 1. 標題：00878收益分配通知
: 2. 來源：國泰投信
: 3. 網址：
: EMAIL通知
: http://i.imgur.com/ZgqcURi.jpg
: 4. 內文：
: 左手配右手又來了
: 懶人包
: 股利所得 53.5%
: 平準金     46.4%
: -----
: Sent from JPTT on my Google Pixel 3.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.40.234 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Zb1oKSA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1670651028.A.70A.html
※ 同主題文章:
[情報] 00878收益分配
12-10 12:04 Kayusumi
Re: [情報] 00878收益分配
12-10 13:43 ej03xu3
※ 編輯: ej03xu3 (111.241.40.234 臺灣), 12/10/2022 13:55:15
推 tongmove0503: 改名叫 國泰永續高平準 比較貼切，發平準金送股息1F 12/10 13:56
推 nautasechs: 00878本來就主打平準金 你要不要上youtube看一下教學影片
 https://i.imgur.com/q7VGh36.jpg2F 12/10 14:00
[圖]
推 Athanasius: 記得有好幾檔也開始學平準金制度了5F 12/10 14:06
推 afflic: 規模膨脹太大6F 12/10 14:07
→ bitlife: 為什麼你要把平準金排除再來算殖利率? 要排除那些平準金當然也可以,但這也代表基金受益憑證數也要對應計算的分母中減除,也就是排除平準金,那真正分那些股息的部分也只有53.57%,除起來殖利率還是沒變
平準金比例高直觀來說就是基金公司從持股收到股息後到下一次收益分間衝進來的人比例高所致,如果0人進來那平準金比例就是0了7F 12/10 14:19
推 lonelytea: 扣除這個沒意義吧14F 12/10 14:51
→ newvote: 有什麼可怕的？？？覺得大家會因為張數多而不會做價差嗎？
價差不是能輕鬆達成嗎？15F 12/10 15:17
→ ej03xu3: 不扣的話怎麼跟個股配息比 呵呵
他們又沒有平準金
自己看看實際的股息 其實很少 新聞都捧大了18F 12/10 16:27
推 afflic: 這麼多人進去稀釋，領得少正常吧21F 12/10 16:34
→ ej03xu3: 沒錯 拆解後其實都被稀釋地很嚴重 只是表面很穩定反正大家領息領得開心就好22F 12/10 16:39
推 guowei616: 沒平準機制 就會出現去年00728同樣的狀況 公告到實際配息這段時間申購的人太多導致發行額膨脹 配息總額沒變 結果配息大縮水24F 12/10 16:43
→ ej03xu3: 平準金是重要的 但配息前請投信揭露好嗎
每次都要收到通知書才能赤裸裸地看配息占比27F 12/10 16:47
→ bitlife: 你還是誤解了重點,舉個簡化版例子本來1個人投100元賺到5元利,現在有個人在賺到5元之後說我也要投100,然後我們各分2.5元,這顯然不合理. 於是第2個人今年投100,先付5元進配息的大餅,然後兩個人再分這10元,但帳上看起來是第1個人2.5元股息,2.5元平準金.這個是在結算時的列帳項目問題而以,明年假設沒有第3人進來,就是2人合資200,然後賺10元,兩人分. 如果又有第3來,一樣依前述概念進行. 沒有平準金概念,反而變成萬一第1年末有99人進來想分,第1個人只能分5分錢,你覺得合理嗎?
3人來 (補正16:56推文開頭漏字)
那個比例就只代表多熱門有多少人衝進來而以,對已經進入的人的權益反而才是有保障的29F 12/10 16:53
→ Rattlesnake: 沒多少不必看了42F 12/10 17:18
→ Athanasius: 就差不多去年底和今年初膨脹太快，平準金也就多43F 12/10 17:44
推 nautasechs: 明明就一個特色你還在那邊呵呵44F 12/10 17:56
→ airforce1101: 多汁45F 12/10 18:44
推 opmikoto: 沒有平準金機制 股息發成那樣 878會有人存喔46F 12/10 18:47
推 a3225737: 還有5A利息 大概千分之0.547F 12/10 18:48
→ DareJ: 每年都扣你4次10塊匯費48F 12/10 18:51
→ a3225737: 你可以申請richart阿 0成本一年還省40元49F 12/10 18:52
→ DareJ: richart可以? 878不是國泰的嗎?50F 12/10 18:53
→ liu003600: 00878保管銀行是台新51F 12/10 19:03
→ DareJ: 什麼? 這麼妙 我來改到richart 我電子化了能改嗎
以前紙本是用回寄52F 12/10 19:26
→ abc21086999: 所以要等到不膨脹之後平準金才會配的少吧？
但是這檔ETF這麼夯要怎麼不膨脹？54F 12/10 19:35
→ a3225737: 電子化的是通知書 錢是匯到你戶頭阿56F 12/10 19:55
→ Kayusumi: 如果本次配息之後沒有新的申購，那下次平準金就會是057F 12/10 20:14
推 AMG72: 99靈靈扒欺芭59F 12/10 20:24
推 ibox5566: 我要改請問是要找台新還是找國泰？60F 12/10 20:31
→ michael84319: 為什麼能跟個股的配息比，個股不會因為有人在知道配息金額後，一窩蜂衝進來買，進而稀釋別人可以領到的股利，878的發行股數是會膨脹的61F 12/10 20:48
噓 xiaokaizer: 看完討論串 果然會買這種東西的人講的話跟股利一樣 沒料64F 12/10 20:52
推 cpjxxx: 7樓其實解釋得很清楚，再看不懂的人，就繼續為酸而酸吧。66F 12/10 21:06
→ ej03xu3: 所以要在除息前揭露配息占比才有意義
事實上如果配息不穩定 那也就不會有那麼多人進來了要領息前幾天才揭露 投信或許也不在乎了
會把平準金扣除只是要赤裸裸地看股息
被平準金包起來而已 要領大家一起開心領
反正結果都是大概每季0.28元 很穩定68F 12/10 21:30
※ 編輯: ej03xu3 (111.241.40.234 臺灣), 12/10/2022 21:33:19
推 cpjxxx: 其實可以不用去管，金額比例是9比1還是5比5，它最後配出來的金額都會是差不多的。 平準金比例太高只代表它這期間的股本膨脹速度太快而已，對原本就該配到的殖利率其實沒有影響。
如果有天它的股數卡在790萬張一直不會再增加，那麼就會變成一樣每季配0.28，但平準金比例為0， 所有股利都來自於原始成份股 。所以若是你不想再看到任何平準金，那就別再追買去累積張數， 如果後續新血不再買進，其實對現在持有的人的往後股利分配，是沒有差別的。
會害怕平準金比例過高的人，也許根本就沒搞懂它的原始邏輯跟用意。 我講白話一點，直覺好懂一點的結論：就是其實今天不管平準金比例是5成還是0成，你一樣都會領到季配0.28。
你文章最後把平準金扣除，再去算殖利率的算法，本質上也是錯誤的。 若真有這麼簡單粗暴的算出這麼低的殖利率，早就被媒體跟同行對手抓出來狂鞭猛酸了，哪還會一堆業者也跟進實施。74F 12/10 21:41
推 pttbearity: 請問財產交易占比是指通知單上的5A5B利息所得嗎？又00878換股買賣時的賺賠價差是列入財產交易項內嗎？92F 12/10 23:12
推 henryeech: 平準金就是一個保護機制而已這也能酸真的是..95F 12/11 01:06
推 nautasechs: 原來這麼多人不知道要去改匯台新帳戶96F 12/11 01:19
→ ej03xu3: 大家都把我後面直接摒除平準金看得太重了(那些只是用殖利率取回而已，也不是真正的股價，只是給個基準參考用)，前面所拆解的真正股息佔比就是那麼少，這是事實卻沒太多人理會。97F 12/11 01:54
推 Lumia520: 一年只生一顆蛋硬要拆成四次，一定是變小顆的101F 12/11 07:08

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