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作者 Alison5566 (艾利森)
標題 [新聞] 最壞狀況已過去！凱基投顧「上修台股獲利
時間 Wed Nov 22 16:52:24 2023


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原文標題：

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最壞狀況已過去！凱基投顧「上修台股獲利預估」 揭選股主軸

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最壞狀況已過去！凱基投顧「上修台股獲利預估」 揭選股主軸
[圖]
記者王翊綺／台北報導 近期企業財報正向激勵推升之下，台股展現多頭氣勢攻上萬七關卡，凱基投顧表示，儘管本次企業財報優於預期與劣於預期的家數各占半數，但半導體與科技下游組 ...

 

發布時間：

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

2023年11月22日 週三 上午11:55

記者署名：

※原文無記載者得留空

記者王翊綺／台北報導

原文內容：

近期企業財報正向激勵推升之下，台股展現多頭氣勢攻上萬七關卡，凱基投顧表示，儘管本次企業財報優於預期與劣於預期的家數各占半數，但半導體與科技下游組裝廠等大型企業獲利表現優異，貨櫃與塑化等景氣循環企業亦沒有預期悲觀，支撐整體台股3Q23獲利表現優於預期，且獲利衰退幅度也較前季收斂，意味最壞情況早已過去。

在第三季企業財報公告後，凱基投顧上修台股2023與2024年預估獲利，其中2023年預估獲利由原預估之年衰退31%收斂至年衰退27%、2024年預估獲利則修正至年增近20%。

儘管修正幅度不大，但延續超過一年以上的企業獲利下修潮已於今年第3季告終，轉而迎來新一波的獲利上修循環，主因整體製造業的庫存水準已降至合理水準，同時PC與智慧型手機已迎來復甦跡象，加上AI伺服器伴隨CoWos產能逐季開出而放量生產下，應可樂觀期待企業獲利上修周期將可延續。

凱基投顧表示，按過往經驗，每當企業獲利步入上修周期後通常可延續兩年，主因正常的製造業庫存回補周期往往可延續一年半至兩年。儘管市場擔憂全球經濟未來可能面臨高利率環境下對終端需求的打擊，但是在生成式AI帶動全球巨擘積極進行伺服器的軍備競賽以及AI PC支撐的潛在換機效應下，樂觀看待高利率環境對具有剛性需求科技裝置的衝擊應屬有限，此外，獲利上修期間通常伴隨台股延續多頭行情，因此正面看待台股中長期展望。

財報優異支撐市場放膽進行做夢與作帳行情，凱基投顧建議投資人，近期選股主軸為成長股與轉機股，成長股主要篩選2024年獲利動能強勁且評價水準尚低者；轉機股則主要篩選本次財報三率三升並且2024年所處產業景氣能見度高者。

心得/評論：

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
台股沒有需要悲觀的跡象
準備降息的預期 還有台幣強勁的升值
只會把台股帶向多頭
唱空的人不知道在想些什麼

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.184.189 (臺灣)
※ 作者: Alison5566 2023-11-22 16:52:24
※ 文章代碼(AID): #1bNS5A8J (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700643146.A.213.html
→ chilagow945: 確定凱基自營部也是這個看法嗎？1F 11/22 16:53
推 Chilloutt: 顆顆怎麼說都少一個顯而易見的題材2F 11/22 16:54
推 Subzero0000: 結果凱基自營部狂倒現貨種一堆葡萄 就好笑了3F 11/22 16:56
推 Karstens: 丸子 真的出貨4F 11/22 16:56
推 ethan0419: 發新聞了 cc5F 11/22 16:57
推 apolloapollo: 丸子6F 11/22 16:57
推 dawnline: 大家知道該怎麼做了吧？7F 11/22 17:01
→ weiike: 請推文不要太快舒服8F 11/22 17:01
噓 iansuture: 可惡9F 11/22 17:02
→ brain9453: 信凱基？10F 11/22 17:02
→ littleshan30: 漲1400點才喊？11F 11/22 17:02
→ DAEVA: 天噴地裂12F 11/22 17:06
→ hihi29: 凱基 科科13F 11/22 17:07
推 Nocp: 挖挖 上阿！！！！allin14F 11/22 17:09
推 ntuooo: 好15F 11/22 17:11
噓 ntnuljg: 這時候才上修？最慢五月就要有反應了吧？年初就滿倉了16F 11/22 17:14
推 openeyes222: 台幣升值，出口公司財務變差。18F 11/22 17:15
推 endlesswaltz: 欸 不是 你要早一個月說啊19F 11/22 17:16
→ laechan: 呵呵凱基呵呵20F 11/22 17:17
推 jill7905: 沒關係，等著看好戲，看凱基有沒有要倒貨21F 11/22 17:23
→ Kenhon: 好喔 歐硬等鼠錢 最後上車機會 cc22F 11/22 17:23
推 lsps40803: 噴啦 哪次不噴23F 11/22 17:25
推 dodo11060: 丸子24F 11/22 17:26
噓 peace1way: 凱基自營部垃圾的要死，獲利出場都還要反手空的25F 11/22 17:28
推 nakinight: 崩26F 11/22 17:38
推 kelon: 出貨王也發新聞 丸子27F 11/22 17:40
推 November1992: 近幾天 第三篇 看來差不多了吧28F 11/22 17:41
推 iamaq18c: 太明顯了吧XDDDDD29F 11/22 17:42
推 aewul: 凱基要在高點賣了30F 11/22 17:45
噓 greattower: 凱基zz31F 11/22 17:57
推 FirePopcorn: 先99開發金吧32F 11/22 17:58
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推 loveponpon: 最準的4富邦 前幾年富邦準確把聯發科賣1100 還被同學會笑
結果事後看 那波富邦準的跟觀落陰一樣41F 11/22 18:28
→ tttxxx: 主力進出表最討厭的就凱基台北 凱基松山44F 11/22 18:35
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→ KFC007: 投信要開始結算了，小兒不接手了，你各位還不快買明年衝破1861951F 11/22 18:57
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