看板 Stock作者 YesHi ()標題 [情報] 00929 七月配息公告時間 Mon Jul 1 16:41:39 2024
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復華證券投資信託股份有限公司
復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)收益分
配公告
發文日期:中華民國 113 年 07 月 01 日
發文字號:復信經字第 1130000372 號
主旨:公告復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準
金)(以下稱本
基金)民國 113 年 06 月份收益分配評價結果。
公告事項:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第十八條規定以評價日(113 年 06 月 30 日)本基金淨資產價值進行
113
年 06 月份收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容:
現金收益公佈日期:113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 個營業日公佈)。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 07 月 19 日。
停止受益人名簿記載變更迄日期:113 年 07 月 23 日。
(四)收益分配基準日:113 年 07 月 23 日。
(五)除息交易日:113 年 07 月 17 日。
(六)收益分配發放日:113 年 08 月 12 日。
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益:
(1)除息交易日前(不含當日)之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金
因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得、收益平準金,扣除本基金應負
擔之費用。
(2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損
失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。
2.經理公司應按月依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配
之可分配收益,得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第 18 條第 1
項第 2 款之可分配收益,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經
理公司決定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣
壹拾伍元)。
3.本基金可分配收益之分配,每月分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽
證會計師出具收益分配查核簽證報告後,於次月月底前指示基金保管機構分配之。惟如
收益分配內容未涉及資本利得時,經簽證會計師出具複核報告後即得指示基金保管機構
分配之。
其他應公告敘明事項:
(一)經本次收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本次收益分配總金額將依
113 年 07
月 18 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據
,以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.180 元。本基金實際每受益權單
位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於 113 年 07 月 11 日計算並公
佈於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 12 日逕行扣除匯費後匯入
股票(交
割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費及開票費後改寄支票至(最後開立集中
保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費及開票費,須由受益人親自
持身分證正本至保管銀行領取。
依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定,受益人分配請求權,自本
次收益分配發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益,本公司將於公告後併入
該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利,不得請求加計
延遲利息。
(五)收益分配發放地點:台北富邦商業銀行信託處(台北市民生東路三段 138 號 4 樓)
。
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0.18 弱了....
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※ 作者: YesHi 2024-07-01 16:41:39
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[情報] 00929 七月配息公告
07-01 16:41 YesHi
→ b9513227: 10.33% 要崩了 9953F 07/01 16:42
推 Eclipsy: 這個00929我們不要了5F 07/01 16:42
推 tmdl: 00929開第一槍6F 07/01 16:42
推 afflic: 資本利得用光了?7F 07/01 16:42
推 fegat: 居然比上個月少....9F 07/01 16:42
→ zerro7: 大家都拿家底出來拚 最後就是老牌的才撐得下去...14F 07/01 16:43
→ zerro7: 9開頭的一定先把子彈打光18F 07/01 16:43
推 linyap: 我才剛買就縮水?? 什麼啊 (抱頭)19F 07/01 16:43
推 stlinman: 感覺會跟其他月月配黃金交叉?21F 07/01 16:44
推 ken0609: 934快交了,不過934還沒開始配22F 07/01 16:45
推 four760: 感覺明天要崩了 外資繼續賣爽爽24F 07/01 16:45
→ DAEVA: 救命啊啊啊啊26F 07/01 16:45
推 allen1988: 0.2->0.18殖利率少10%了29F 07/01 16:46
噓 lpmybig: 完蛋 我就缺這20塊32F 07/01 16:46
推 zerro7: 不過殖利率還是有10% 可以了啦33F 07/01 16:46
推 abc0922001: 月初公佈、月中除息、隔月初領到,感覺週週都賺34F 07/01 16:46
推 momomom: 好爛 嗚嗚嗚嗚嗚 99535F 07/01 16:47
→ allen1988: 不過ETF不會因為配多配少就大幅波動,不用怕37F 07/01 16:47
推 jhihheng: 屌打50塊 歐耶 屌打屌打38F 07/01 16:47
→ b9513227: 資本利得不是有5元嗎 為啥變少39F 07/01 16:47
→ DAEVA: 兩百張 這個月生活費這樣少四千 哭惹40F 07/01 16:47
推 tenghui: 明天算是測試投資人的反應41F 07/01 16:47
推 m791017: 大概年化跟56差不多 人家老牌本厚餒42F 07/01 16:48
→ adamk2: 快賣 我要低接43F 07/01 16:49
→ frank01: 資本利得是含未實現,未實現的當然不可能配45F 07/01 16:50
噓 strong66: 將來會不會只剩0.1? 難怪外資天天賣47F 07/01 16:50
推 w08445566: 很正常啊 真的太多人了 不夠發
00940 也會這樣53F 07/01 16:54
→ flgg30211: 但我不買月月配的 在旁邊看戲就好了XD60F 07/01 16:55
推 m791017: 他還有錢啦 資本利得也穩定往上 就不知道為什麼要調整61F 07/01 16:55
推 vltw5v: 完了 竟然開始減少64F 07/01 16:55
噓 LMgogo: 月配都壓力大啊 完全走短線65F 07/01 16:56
→ b9513227: 還有5塊多就沒乾啊 不知道在小氣啥67F 07/01 16:57
→ Paul1021: 00929你有五塊多的資本利得欸,只發這樣你好意思?69F 07/01 16:57
→ frank01: 或許預期大盤要崩一波了吧,先省一點71F 07/01 16:58
噓 guowei616: 管他配多少 上半年報酬率才14% 廢到笑72F 07/01 16:58
→ LMgogo: 10%夠了拉 怎可能天天過年 919不也10% 940還6%長期5年穩定10%才要要中華電阿 爛死
誰還要74F 07/01 16:58
推 AMG72: 救一救韭醫久就移柩81F 07/01 17:01
推 fegat: 大家胃口都大了 936搞了0.2582F 07/01 17:01
→ Kayusumi: 不過換股現在高點以後應該沒啥資本利得可以配
除非再上2500087F 07/01 17:06
→ cpc21477: 少2000零用錢9900929 QQ91F 07/01 17:10
推 Pluto17: 56:吹半天啊不是跟我差不多而已?95F 07/01 17:20
→ keel90135: 還可以啦 月配老前輩還有點資本 等下次配超過
934、936就又回去了
重點還是選股 929、934、936的選股差別還不小97F 07/01 17:21
推 SungLin: 下個月 0.16100F 07/01 17:23
推 lazikat: 929還沒填息,新的配息公告又來了103F 07/01 17:27
→ solomonABC: 笑死。再把配息率當殖利率啊
債蛙的配息率才真的是殖利率106F 07/01 17:29
推 fajita: 要我會挑934,它成長空間還很大110F 07/01 17:39
推 hypoge: 難道要來了111F 07/01 17:40
→ m791017: 大家都不要 不然明天跌一根讓我補好了113F 07/01 17:50
→ chpses: 哇有種跌低一點啊嘻嘻114F 07/01 18:07
推 pecst10: 配0.18用今天股價來算年化有破10% 還是算高的115F 07/01 18:17
推 SoLaYo: 還行吧 還是蠻強的117F 07/01 18:24
推 on32: 公告文章字一堆其實我只要看0.18就好 其他沒用118F 07/01 18:40
推 aresa: 明天砸盤跑人121F 07/01 19:01
→ adamk2: 快崩 等接122F 07/01 19:12
推 shinshu278: 之前不是都1.3左右
只是前幾個月太誇張124F 07/01 19:23
推 highken: 最後絕對是老牌etf經得起考驗129F 07/01 20:13
推 kenkuo1688: 推文罵成這樣 不如明天崩個5% 我掛15張132F 07/01 21:03
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