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作者 jfmoaoduck (你別問)
標題 [請益] ETF成份股比例差距過大的潛在風險？
時間 Fri Oct 25 10:43:21 2024

這問題可能很蠢，但真心想了解，所以來請教，請鞭小力一點

科技發展迅速，

任何一家公司都可能被新的科技所取代，

沒有誰能永垂不朽，

百視達、柯達等等就是被新的科技與技術取代，淪為時代的眼淚。



而買ETF是為了分散個股風險，

假設成分股的第一位佔了70 %，
其他30 %由99家組成，

當第一位的個股遭逢巨變，一路下滑甚至下市，嚴重影響此ETF的股價，

券商每半年或一年期對成份股進行調整，把這支個股踢出去之後，由第101位遞補上，

那是不是代表佔股比例會重新分配，並且股價再回不去了？

有其他更多的潛在風險嗎？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.56.7 (臺灣)
※ 作者: jfmoaoduck 2024-10-25 10:43:21
※ 文章代碼(AID): #1d6mNBuV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729824203.A.E1F.html
→ icecubes: 50現在gg佔50幾％ 就大概那個樣子1F 10/25 10:47
推 Maiyo: 是啊，一定回不去，所以你怕就不要買0050，但你能接受00921的績效嗎？2F 10/25 10:49
→ Fezico: 你拿0050去跟其他含雞ETF看回測對比就知道了
除了早期的ETF外，後面就有規定單一持股上限惹4F 10/25 10:49
推 alex5566: 會汰弱留強，殞落的占比會慢慢汰換 新的王者會上來6F 10/25 10:51
→ onekoni: 這有時候是好的影響 看選股邏輯是否有效7F 10/25 10:51
→ alex5566: 最終取代以後  股價就回去了8F 10/25 10:51
→ onekoni: 713七月換股就上演一波踢鴻海躲崩9F 10/25 10:51
推 Eshia: 所以巴菲特教他老婆買SP500 而不是fang+10F 10/25 11:02
推 YJM1106: 對 資本投資就是錦上添花跟落井下石11F 10/25 11:07
推 pwseki206: 所以diversify diversify diversify阿，太重要惹
不過很多人都誤以為Nasdaq=科技股，但這幾年下來那斯達克交易所非科技股跟科技股大概64左右了
修正：科技股跟非科技股大概64比左右了12F 10/25 11:10
推 newasus: 如果股價是慢慢跌那還好，有時間可以給etf汰換，怕的是發生黑天鵝事件股價突然崩掉，這樣etf就躲不掉了16F 10/25 11:12
推 AndyMAX: 相聚離開都有時候 沒有誰會永垂不朽19F 10/25 11:13
推 PuloBro: 等到風景都看透～20F 10/25 11:19
推 pwseki206: 也許你會陪我看細水長流(來賓請掌聲鼓勵~~~~~)21F 10/25 11:21
推 eddy13: 除非該股的崩壞速度能超過ETF的反應速度，不然有什麼好擔心的？22F 10/25 11:23
推 Iperfection: 一路下滑 一路%數就變低了24F 10/25 11:31
推 xephon: 對，ETF會經歷好幾年的劇烈震盪，完全不漲25F 10/25 11:34
→ easonli000: 美國有七個頭 台灣就一個 市場就長這樣26F 10/25 11:34
→ xephon: 但是最後的最後，ETF還是會活下來並繼續牛市27F 10/25 11:34
推 kano2525: ETF汰換速度很快的，個股股價下滑，它在ETF的佔比也會越來越少，會有其他個股補上它的位子28F 10/25 11:35
→ xephon: 市值型ETF就是追高殺低，越漲越買，越跌越賣
一直賣，直到賣到離開成分股30F 10/25 11:36
推 avcds1111: Etf會換股即時停損32F 10/25 11:38
→ bkebke: 第1變到50名也要時間33F 10/25 11:41
推 dickey2: 買什麼都一樣，台積下去，台股就下去
台積創新高，台股有嗎34F 10/25 11:41
推 why8ther: 台積緩跌的話佔比就會慢慢變小，台積崩跌的話你覺得其它股票躲得掉？36F 10/25 11:42
推 pwseki206: 台股比較大的問題就科技、台積占比雙重過高吧?但有一種我比較不能理解的立論就：不要買QQQ但0050可以從投資角度看0050的風險遠大於QQQ阿38F 10/25 11:44
推 Bashar: 台股沒辦法  QQQ 標普可以41F 10/25 11:53
推 lovelolita: 台積300多時 0050含積不到一半42F 10/25 11:56
→ recorriendo: 有等權重或其他各種花式權重策略的etf啊~43F 10/25 12:13
推 TouSan: 它不會永遠70%44F 10/25 12:15
→ recorriendo: 市值型本來就會像你說的這樣  而反過來說如果新興強勢股本來就在選股裡那權重也會增加 這中間並不需要什麼特別有什麼汰換操作 消長自然就完成了
這就是買大盤的好處 當然如果是主題式之類或一堆篩選條件的就要另外討論45F 10/25 12:17
推 smallkop: 講的中間好像不會調整權重一樣，哪家上市櫃公司會瞬間倒閉的？三貓賠那麼久都活好好的50F 10/25 12:26
→ redlance: 0050第50名才0.15% 從50%跌到0.15%是300多倍 大概就半年內台積股價從1000變3元52F 10/25 12:46
推 maplefff: 本來就是這樣, 這基本是遲早的事情罷了
會怕就不要買台股，買標普50054F 10/25 12:58
推 Sex5F: 拉到2012你就知道0050和HTC的關係56F 10/25 13:12
推 ChikanDesu: 跌超過某個程度就剔除阿 股價就狂掉 回不回的去就看遞補的是什麼咖57F 10/25 13:52
推 wsx26997785: 所以我打算去美股買VOO  台灣放棄了 雖然收益高QQ畢竟是長期投資 一家公司不可能永遠看漲護你30年59F 10/25 15:24
推 staytuned74: 要被動投資就要善用工具全球投資61F 10/25 15:38
推 deolinwind: 集中的不是ETF 是國家產業
你別講nokia 要講奈及利亞的石油62F 10/25 17:30
推 Kobe5210: 會怕就是自己汰弱留強選股換股64F 10/25 17:57

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