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作者 A7911 (flyair)
標題 [心得] 幾個跟美債有關的總經
時間 Sun Oct 27 20:05:32 2024

最近美債討論的很熱烈，就查了一下幾個總經圖表，我抓從2000年開始，這樣比較不會離
太遠，然後再用藍線分割近四任的總統任期，純粹分享資料，交由各位大神解釋了。

TLT總報酬率
https://i.imgur.com/MnberIs.jpeg
[圖]

CPI
https://i.imgur.com/pr9Y551.jpeg
[圖]

基準利率
https://i.imgur.com/fsBIMSH.jpeg
[圖]

美元指數
https://i.imgur.com/YvT9SSF.jpeg
[圖]

公債發行量
https://i.imgur.com/wEoPM1K.jpeg
[圖]

———————————————————-
另外補個沒關係的
050報酬率
https://i.imgur.com/wqJSloU.jpeg
[圖]

黃金期貨價格
https://i.imgur.com/kAfu4TK.jpeg
[圖]


怕被說發心得文沒寫心得，以上來看，TLT長期是上漲的，年化報酬率還有6%，0050輾壓
，所以要追求效益的，不要買債券。


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.81.154 (臺灣)
※ 作者: A7911 2024-10-27 20:05:32
※ 文章代碼(AID): #1d7YoE-7 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730030734.A.F87.html
推 fbiciamib123: https://i.imgur.com/EUT8BiS.jpeg 1980年美債地獄1F 10/27 20:09
[圖]
→ loopdiuretic: 不是最近吧 已經熱烈至少一年以上了2F 10/27 20:10
推 apilove: 美金匯率也救不了收益誰救救美債3F 10/27 20:10
→ alanjiang: 喜歡就買，不喜歡就別買4F 10/27 20:13
→ gozule: 美債利率再拉高，利息更難付出來，現在一年破兆利息5F 10/27 20:18
→ a1234561723: 長天期美債只有大衰退或黑天鵝，短期效果能追上股票長期績效本來就不是拿來跟股票比的6F 10/27 20:18
推 colchi: 債券是買來避險的。追求績效是在哈囉？
但本金夠大（台幣4000W以上），每年債息就可以在台灣過不錯生活了。8F 10/27 20:27
推 karcher: 買債卷是為了追求長期穩定現金流。買債追價差需要考量匯率以及政策變化風險
本金一千萬有機會績效20-30%。
本金一兩億以上買股績效有5%就不錯了11F 10/27 20:29
推 colchi: 短債也可以提供現金流啊。是老巴推薦的股票空手選擇15F 10/27 20:31
推 brella: 推17F 10/27 20:34
推 patrol: 我川上來強降息，短債就吃屎了啊..18F 10/27 20:35
推 susu312: 美債的發債量也太恐怖19F 10/27 20:41
推 eknbz: 債券和股票比績效   好喔20F 10/27 20:42
推 kitune: 匯率最多也就27/28那邊 讓短債吃屎還不至於
別忘了台灣本身就是匯率操作國21F 10/27 20:43
→ h0103661: 追求效益本來就不該買債券阿，這什麼結論23F 10/27 20:45
推 klwei: 到底為什麼債券要跟股票比收益？你不會跟台灣定存利率比喔？24F 10/27 20:48
推 NTU303150195: 買債券是為了撿多娃的屍體
這年頭無腦衝的太多了，質押利率被借到3%26F 10/27 20:54
推 k99999: 如果今天是2020疫情爆發時，你這個比較又是另一回事了28F 10/27 20:58
推 jason0925: 1980 美債地獄  股市崩盤12000剩240030F 10/27 20:59
推 kitune: 現在有無限QE了 別再拿以前比較31F 10/27 20:59
→ jason0925: 拿1980來類比 是看空股市跌掉80%嗎32F 10/27 21:00
→ lcy317: 美債殖利率只要到5%就到了股市榮枯點
之後每升1%股市大概就要崩5-10% 現在可能不只
到時候是債蛙損失比較慘重還是多蛙不好說33F 10/27 21:02
推 Virness: 你這樣比有什麼意義呢
股市目前上漲型態 本來就比債券強36F 10/27 21:03
推 ab4daa: 套著配都舒服  歐印38F 10/27 21:03
→ Virness: 美國開始降息的時候 才會黃金交叉
不過你買TLT保守估計台幣32=>30
你只有賺到利息 這就是很雞肋地方39F 10/27 21:04
→ karcher: 如果發生股匯債三殺。甚麼蛙會贏不好說42F 10/27 21:05
推 stocktonty: 就說了是退休老人或者資產很大要領固定收益在買的43F 10/27 21:06
推 bigDDDDDDDD: 美債我就打算放到退休
買債只是把額度佔掉，避免我亂買虧錢44F 10/27 21:11
推 joe2: 又一個總驚大師46F 10/27 21:17
※ 編輯: A7911 (219.71.81.154 臺灣), 10/27/2024 21:25:01
→ alex00089: 丸子47F 10/27 21:31
推 polo125809: 好了拉 到底多少人被套這個 改叫美債板如何?48F 10/27 21:42
→ chives465: 我的美債是要傳給子子孫孫的，不要多管閒事49F 10/27 21:50
推 Kronecker: 要比安全誰氣更長，自古就是借錢的氣更長，發債方稍有不慎就變成低利傳慘50F 10/27 21:53
噓 jim543000: 看不懂你想表達什麼52F 10/27 21:59
→ murrayace: 能不能把這些數據和美債的關聯性整理一下再發文53F 10/27 22:10
推 xxgogg: https://i.imgur.com/i3Xzt10.jpeg
放到爛的圖還有人沒看過0.0？54F 10/27 22:18
[圖]
推 batistoota: 正二哥的文章有，看過之後就放棄這個選擇了。正二教威武！～～～56F 10/27 22:24
→ sean667cd: 惡魔貓男，債蛙的惡夢58F 10/27 22:29
推 hotsauce1111: 對，買0050長期效益贏沒錯，但你有算過持有0050要有顯著獲利，平均要持有多少時間嗎？我是粗估平均要存10年，多少人能夠忍受存10年以上，至少我身邊沒有一個人存股存的了十年以上。59F 10/27 22:31
推 A1pha: 所以資產配置很重要。一部分長期獲利的部位丟指數。一部分要穩定的丟債券。一部分要現金流的丟殖利率高的。另外一部分要做資本利得的再來操作，進進出出。63F 10/27 22:40
推 LansingAltec: 這邊一堆投資生涯三年都沒的人 他們的0050可是賺爛了 誰跟你十年才賺66F 10/27 22:48
推 gkkcast: 你心得不就MM抓幾張圖上來？拋磚引玉好歹也丟個磚吧68F 10/27 23:15
推 Brioni: 今年聯邦政府預算有1.1兆美元是用來付利息，繼續漲美國財政先崩69F 10/27 23:24
推 aresa: 要知道一點，美債的波動是基於數據的表現，現在就是看你覺得數據是真的還是假的，fed上次降息2碼，但政府數據跳出來啪啪打臉說經濟很好，那到底是誰對？如果經濟好，那麼FED就是錯的，2025年甚至還要升息，如果經濟不好，那目前就是壓著一隻黑天鵝在等他爆炸，我是偏向數據不對啦，畢竟fed相對獨立了，我認為明年新上任之後還是要面對這個問題，我個人覺得跟著fed走比較穩，股市現在就是大家都知道有問題但都不認爲自己是最後一個的狀態71F 10/27 23:59
→ dickey2: 真當股票都只會漲不會跌喔~80F 10/28 00:11
推 andykao082: 打臉哲哲嗎？你去參加比賽跟他拼81F 10/28 00:11
推 hugo1994: 結論大家都知道，債券是避險的
所以重點在哪82F 10/28 00:50
推 maplefff: To aresa, 降息是看通膨, 不是看經濟很好
聯準會又不是設立來摧毀經濟的組織84F 10/28 01:47
推 josephpu: 數據不對又如何呢？fed降息到影響市場本來就有時間差，一般來說都是抓半年左右。而目前股市很大程度也是在反應fed能成功讓美國在明年Q2Q3軟著陸甚至不著陸。目前最大的不確定性就在新總統的政策是否會讓通膨再起進而破壞FED的降息節奏86F 10/28 03:04
推 ppnow: 買債需要總經？債蛙是不看價格就攤，反正套著配也爽，你跟債蛙講分析，會被他們笑91F 10/28 05:13
推 fhjqwefs: 短線投機仔只會說不看價格就攤 根本對牛彈琴93F 10/28 07:24
推 newstar13579: 不是 現在的人是不是不知道買債到底是為了什麼 怎麼在比績效94F 10/28 08:53
推 newvote: 一堆人說不重視績效..…然後拼命買美債正2....96F 10/28 09:27
推 noar: 0050也才4000億，哪來那麼多億97F 10/28 09:31
推 DevenW: 我是美國就直接生爆利率，等債卷崩盤，直接還你本金98F 10/28 09:32
→ ajkofqq: oh ok100F 10/28 09:43

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