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作者
標題 00687配息0.35
時間 Mon Mar 3 19:41:59 2025
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來源：https://www.cathaysite.com.tw/announcement
證券代號:00687B 證券簡稱:國泰 20 年美債
一、主旨：公告「國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平
準金)」 (以
下簡稱本基金)114 年 02 月收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 114 年 2 月
28 日淨
資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二) 權利分派內容：現金收益公布日期：114 年 3 月 14 日 (除息日前 2
個營業日公布)
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 3 月 20 日
停止受益人名簿記載變更迄日期：114 年 3 月 24 日
(四) 收益分配基準日︰114 年 3 月 24 日
(五) 除息交易日：114 年 3 月 18 日
(六) 收益分配發放日：114 年 4 月 15 日
(七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金新臺幣 ETF 可分配收益，除應符合下列規定外，並
應經金管會核准辦理公開發行公司
之簽證會計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉
及資本利得，得以簽證會計師出具
核閱報告後進行分配：
本基金新臺幣 ETF 除息交易日前（不含當日），非
投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳
地區)所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本
基金應負擔之各項成本費用後，為本基金
之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸
地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣
除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失
）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經
理公司決定是否增配。上述可分配收益，由
經理公司依公開說明書規定之時間，決定分配金
額並進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。
三、其他應敘明事項：
(一) 本次收益分配總額將依 114 年 3
月 19 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。
(二) 經理公司依 114 年 2 月 28
日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計
配發金額每受益權單位為新臺幣 0.35 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交
易，
均會造成本基金總發行在外單
位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次
公告預估金額產生差異。
(三) 本基金實際每受益權單位可分配
金額將於 114 年 3 月 14 日公告於公開資訊觀測站、投信投
顧公會網站及經理公司網站。
(四) 收益分配方式：現金股利訂於
中華民國 114 年 4 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯
撥帳戶；無(交割)匯
撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊
地址。
(五) 依證券投
資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人收益分配請求權，自收益
發放日起五
年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定
消滅時效
完成前行使權利時，不得請求加計遲延息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受
益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
哲哲套著配也舒服啊
又賺了多少？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.211.208 (臺灣)
※ 作者: eatmybird 2025-03-03 19:41:59
※ 文章代碼(AID): #1dnPM9xS (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741002121.A.EDC.html
※ 編輯: eatmybird (61.227.211.208 臺灣), 03/03/2025 19:44:42
※ 編輯: eatmybird (61.227.211.208 臺灣), 03/03/2025 19:45:38
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※ 編輯: eatmybird (61.227.211.208 臺灣), 03/03/2025 19:45:38
推 : 債蛙又一次的大獲全勝?1F 03/03 19:46
→ : 越配越少2F 03/03 19:46
推 : 越配越少 哭啊3F 03/03 19:46
推 : 配多少不是重點啊，這不是基本概念嗎，不配也可以，報酬率就擺在那4F 03/03 19:47
推 : 越配越舒服6F 03/03 19:49
推 : Ya, 繼續配7F 03/03 19:50
推 : 套著配都舒服8F 03/03 19:50
推 : 99債蛙9F 03/03 19:54
推 : 679也降到300, why ?10F 03/03 19:54
推 : 丸子，越配越少11F 03/03 19:54
推 : 完犢子12F 03/03 20:02
推 : 越配越少盤前還暴跌，好不容易剩-2%明天又要爆了13F 03/03 20:03
推 : 丸子14F 03/03 20:05
推 : 債蛙 一起 強大15F 03/03 20:06
推 : 債娃 一起 強大16F 03/03 20:07
推 : 債哇 加油 撐著17F 03/03 20:08
推 : 還好我買便宜的0085718F 03/03 20:10
推 : 有配沒配都沒差吧，反正配息也不扣稅....我是說像我這種窮人也扣不到稅19F 03/03 20:11
推 : 套著配也舒服~~
不對, 沒套了!! 爽賺 & 配真舒服~~~21F 03/03 20:12
不對, 沒套了!! 爽賺 & 配真舒服~~~21F 03/03 20:12
推 : 567823F 03/03 20:14
推 : 丸子 99債蛙24F 03/03 20:16
推 : 正著配也舒服，你們一定要踏著哲哲的雪前進阿25F 03/03 20:17
推 : 讚26F 03/03 20:17
→ : 好無聊的債酸，你們把美債喊下去，手中爛股票就會噴嗎?
以後人家在賺錢，你們不知道在哪裡27F 03/03 20:20
以後人家在賺錢，你們不知道在哪裡27F 03/03 20:20
推 : 肥仔我舒服隔代配……………………30F 03/03 20:25
推 : 套著配也舒服，早就翻正了31F 03/03 20:41
→ : 早就翻正了 再加至少4%債息32F 03/03 20:44
推 : 債酸加油 我還想多賺幾次價差33F 03/03 20:48
推 : 債酸的腦子就很狹隘啊
債酸很蠢的認為買債等於看空股市唱衰股市
對債券的敵意 其實是自己缺乏資產配置的宏觀思維34F 03/03 20:49
債酸很蠢的認為買債等於看空股市唱衰股市
對債券的敵意 其實是自己缺乏資產配置的宏觀思維34F 03/03 20:49
推 : 債蛙 生生 世世37F 03/03 20:51
→ : 不過沒幾個錢的人本來就很難有多大的視野格局
沒聽過有錢人在糾結買債好還是買股好 買房好還是買股好 有錢人都嘛全款買下38F 03/03 20:51
沒聽過有錢人在糾結買債好還是買股好 買房好還是買股好 有錢人都嘛全款買下38F 03/03 20:51
→ : 拆拆大獲全勝 拆黑灰飛煙滅41F 03/03 21:24
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來源 國泰證券投資信託股份有限公司 國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配 公告 證券代號:00687B 證券簡稱:國泰 20 年美債 中華民國 113 …35F 24推 2噓
