看板 Stock
作者
標題 Re: [心得] 看到那麼多爆掉文推廣期權
時間 Fri Apr 18 21:59:09 2025
作者
標題 Re: [心得] 看到那麼多爆掉文推廣期權
時間 Fri Apr 18 21:59:09 2025
這個東西
沒有這麼可怕
的確很多人玩到破產
尤其網路上一堆人在教人家收租的
(當選擇權賣方 多空都賣遠價 賺取時間價值)
收租收十年一次黑天鵝就讓你掰掰
但做為避險工具
其實還是有它可取之處
---------------------------------------------------------
選擇權原則上分買賣方
我們小股民純做避險
就只當買方 不必考慮賣方
買CALL表示你看多
買PUT表示你看空
大概投入你資金0.1~1%的程度
(依照你持股的風險跟波動性來決定你要投入多少買保險
滿手金融大概0.1~0.3%就夠了
滿手飆股你最好投入多一點)
覺得有危險的時候購入一些買PUT的選擇權
那要買哪些標的呢?
我舉個例子
假設你現金持股大概100萬~200萬好了
內容物飆股存股各半
假設現在期指19300點好了
把資金分散在202504W4(4月23號結算)
18800P 18300P 17800P
以五百點做一個級距
各買1-2口
以現價來說不到一萬元
選擇這樣的標的是因為這樣比較便宜
而且我們只是要保護大崩崩
並不是要靠這個賺錢
這樣可以有多少保護力?
像上週那樣特大崩崩
你只需投入1萬左右
就能保護到你上百萬的損益
說不定反而變成賺錢
推廣之餘
也要說一下這東西的副作用
選擇權原則上具有時間價值
如果股票盤整時
投入的錢就是打水標多半會慢慢歸0
所以我才把這個工具當做保險
沒事情最好
我就賠保險費
賺現股
大崩崩時
有保險保護
可以再觀望一下崩真崩假
腿比較不會這麼麻
另外
操作選擇權
屬於股市中最困難的工具之一
無數老手甚至營業員都已經發芽了
(我認識的就有營業員20年前靠這個獲利1億然後賠5億
幾十個親朋好友一起抬走)
以前超低利率的時代
曾經非常風行選擇權收租
那時定存只有1%
但是OP收租可以有10%的投報率
只是任何事情都是有代價的
超額報酬就是黑天鵝時有可能一次抬走
清明連假開盤時
有幾檔 是跳到過萬倍的!!
選擇權是媒合制
你賺一萬倍就等於有人賠一萬倍
如果你不是法人那種大莊家金錢無限
撞到這種黑天鵝你幾乎都是直接斷頭抬走的
除了現階段有崩盤風險
用來避險之外我不建議拿來玩
股市如果平穩盤整這個東西就是純賠錢
可以依照風險程度決定購入多少比例
切記切記
非高手不要拿這個當沖來賭
賭選擇權的10個有9個不是已經住公園就是正要過去
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.52.10 (臺灣)
※ 作者: Ensidia 2025-04-18 21:59:09
※ 文章代碼(AID): #1e0bglbQ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744984751.A.95A.html
※ 同主題文章:
04-18 20:14
Re: [心得] 看到那麼多爆掉文推廣期權
04-18 21:59
04-18 23:35
04-19 02:20
04-19 03:21
04-19 06:41
04-19 08:54
04-19 12:39
噓 : 就付保險費的概念 講一堆廢話幹嘛1F 04/18 22:02
推 : 推這篇2F 04/18 22:02
推 : 一個禮拜一萬多保費 太貴了3F 04/18 22:02
不是每個禮拜都買 是有大行情可能的時候才購入比如清明連假前 比如今天(川皇有可能宣布半導體稅)
※ 編輯: Ensidia (1.162.52.10 臺灣), 04/18/2025 22:03:41
→ : 用put做保護 當付保險費
遇到大崩盤 領到理賠金
沒崩盤 你就虧掉保險費而已
講一堆廢話 你以為股板一堆低智商是聽得懂嗎4F 04/18 22:03
遇到大崩盤 領到理賠金
沒崩盤 你就虧掉保險費而已
講一堆廢話 你以為股板一堆低智商是聽得懂嗎4F 04/18 22:03
推 : 一樓這種人完美解釋為什麼PTT越來越少認真文的原因8F 04/18 22:03
→ : 好的9F 04/18 22:04
推 : 其實要不是川普有毛病，他只端個10%、20% 市場反應都不會那麼大，這次會波動大成這樣是因為市場根本沒有預期到他的關稅表這麼離譜
了不起上下500點罷了，是他後來端出的板子讓所有人傻眼10F 04/18 22:04
了不起上下500點罷了，是他後來端出的板子讓所有人傻眼10F 04/18 22:04
推 : 逆向噓1樓，真的是社群平台臭掉的原因之一15F 04/18 22:06
推 : 會萬倍是因為買入點數低嗎？16F 04/18 22:06
正常的時候2000點價外周選
比如22000點的時候
20000點P的周選 都是0.X 不到1的價格
那一天跌停鎖死但事實上是跌了快3000點
實際點位不到19000
20000P就從0.1>1000多 直接一萬倍
推 : 恩 一樓就是這個版很少認真文的原因17F 04/18 22:06
→ : 比如這次台積電法說會，台指期就呃 不是很在意，但之前可是猛噴18F 04/18 22:07
推 : 觀念正確20F 04/18 22:07
推 : 推21F 04/18 22:07
※ 編輯: Ensidia (1.162.52.10 臺灣), 04/18/2025 22:09:29推 : 好文推22F 04/18 22:07
推 : 推一個 順便請教 點位間距如何抓23F 04/18 22:08
做保險不用這麼麻煩以現在指數為準
扣500 1000 1500購入總金額0.1%~1%的金額即可
如果你持有的股票風險波動很大 很容易+-10% 可以考慮買多一點
→ : 因為本來時間價值因為價格太遠 已經低到接近歸零 0.x 可是開盤直接跌停直接飆到幾千24F 04/18 22:08
推 : 推26F 04/18 22:08
推 : 推認真分享27F 04/18 22:08
→ : 500為間距 保證金其實也不低@@？28F 04/18 22:08
推 : 好文推29F 04/18 22:08
→ : 理論上 理論 選擇權賣方風險無限 但贏的機率高30F 04/18 22:09
推 : 感謝E大幫忙說明規則。我其實只是想說有這種工具而已，可是沒那麼多心力打詳細的規則，畢竟選擇權相對股票期貨來說是複雜很多的老實講就像您都這樣打出來了，也不見得大家有看就會懂。31F 04/18 22:09
推 : 謝謝大哥開釋！Orz35F 04/18 22:09
推 : 大部分人資產部位太小，根本不需要避險，最後都是淪為賭博36F 04/18 22:09
推 : U文38F 04/18 22:09
推 : 一樓這麼厲害要不要回一篇更淺顯易懂的文章39F 04/18 22:09
推 : 推40F 04/18 22:10
※ 編輯: Ensidia (1.162.52.10 臺灣), 04/18/2025 22:11:59推 : 期貨選擇權本有避險的用途 只是大部分被拿來當作高槓桿的投機產品居多 這次一堆人被抬出去就知道了41F 04/18 22:10
推 : 這哪裡廢話了 推43F 04/18 22:10
推 : 推44F 04/18 22:10
推 : 好45F 04/18 22:11
推 : 推一個46F 04/18 22:11
推 : 可是雖然被數高，也要看市場的口數多不多不是嗎？不多的話低價也買不多？
倍數47F 04/18 22:11
對 遠價的口數不多 所以要多買幾檔倍數47F 04/18 22:11
推 : 推50F 04/18 22:12
推 : 不用保證金 買的金額1點50元 歸零就沒了 假設買50點一口就說2500元一口 交易稅之類的大概要70幾 所以兩點有賺51F 04/18 22:12
※ 編輯: Ensidia (1.162.52.10 臺灣), 04/18/2025 22:13:17推 : 選擇權要了解如何計算，太複雜了不推薦54F 04/18 22:12
推 : 參考vix買，不要盲目55F 04/18 22:12
→ : @Diver123 不是只做買入就很簡單嗎？56F 04/18 22:13
推 : 反正唯一重點提醒就是只做買方只做買方只做買方。要當賣方除非家裡開礦，不然就是一次黑天鵝就再起不能的了。57F 04/18 22:13
推 : 就配合重大新聞時機買put避險即可60F 04/18 22:13
推 : 嘴巴不用這麼臭 這麼不爽可以來地下拳場解決61F 04/18 22:14
→ : 時間價值的話 可以看一下今天日盤跟夜盤 指數沒大波動會直接一天少一半62F 04/18 22:14
推 : 推 又學了一課 謝謝分享64F 04/18 22:15
→ : 一般個體戶千萬不要做賣方，遲早畢業65F 04/18 22:15
推 : 假設價格0.5，可是沒有人掛五檔的賣，不是也買不到嗎？我用股票的五檔觀念來看不知道對不對66F 04/18 22:15
他是媒合制 有人賣才買的到 現在大家都怕當然賣的人少你可以挑大整數檔會比較多交易量
只是做為避險
現在是災難時保險費當然比平常貴一點
看你接受不接受
→ : 一般人偶爾買價外當樂透其實挺不錯的68F 04/18 22:15
推 : 其實就不太需要解釋因為多數人是沒辦法接受的0.0因69F 04/18 22:15
→ : 或者是說賣量不多，這樣就往價格高去買？70F 04/18 22:15
→ : 為多數只有作股票對期權觀念都是洪水猛獸可是股票部位大的話賠起來其實比期權還可怕71F 04/18 22:15
推 : 樓上沒錯一樣是要有人賣你才買得到73F 04/18 22:16
推 : 聽君一席話....74F 04/18 22:16
推 : 不錯耶75F 04/18 22:16
※ 編輯: Ensidia (1.162.52.10 臺灣), 04/18/2025 22:17:57→ : 所以前面那篇假設連假沒波動可能會直接少50%～60%押錯邊更多 要玩變成要很關注國際情勢等等可能導致大波動的事情76F 04/18 22:17
推 : 但選擇權最難的是心魔 你真的吃到倍數的時候 人的貪念真的會跑出來 十年前我很年輕的時候被選擇權跟期貨弄到破產 雖然那時年輕損失金額不多 但那時候我就發誓一輩子不碰期權了79F 04/18 22:17
推 : 不是啊，純賣方有什麼不好，誰叫你連假留倉誰逼你重大事件留倉83F 04/18 22:17
推 : 讚喔 認真分享推85F 04/18 22:17
推 : 推優文86F 04/18 22:18
推 : 不在意30萬歸0的本會有多少？在那邊裝神弄鬼，不care當然可以賭啊，賭場嘛87F 04/18 22:18
糾結數字就不對了 他是賠率你一百萬現股 一萬就夠保險了 不用30萬
※ 編輯: Ensidia (1.162.52.10 臺灣), 04/18/2025 22:18:42
推 : 前面那篇如果川普沒把板子舉起來，大概就是賠90%以上，你本來買這個就是要有歸零的打算89F 04/18 22:18
→ : 推這篇大白話清楚明白91F 04/18 22:18
→ : https://i.imgur.com/t2AwN9m.png
請問比如我買入買權70點，如果5月達到了16000，平倉是選賣出賣權嗎？高於或低於16000只是賺多賺少不影響操作，是這樣嗎？92F 04/18 22:19
請問比如我買入買權70點，如果5月達到了16000，平倉是選賣出賣權嗎？高於或低於16000只是賺多賺少不影響操作，是這樣嗎？92F 04/18 22:19
![[圖]](https://i.imgur.com/t2AwN9mh.png)
→ : 對，沒人買賣就買不到瞬間大波動 卷商用程式在跑的會直接徹單 溢價就會很誇張96F 04/18 22:19
※ 編輯: Ensidia (1.162.52.10 臺灣), 04/18/2025 22:19:34→ : 記得當晚夜盤本來往上噴的，直到..98F 04/18 22:19
→ : 多半是投機用 反正你自己可以接受歸零就好99F 04/18 22:19
→ : 噓一樓，你那麼行，分享看法啊，你的廢回文就跟你人生一樣448F 04/19 17:52
推 : 嘴砲的到底啥心態 有人好意提醒也要嘴450F 04/19 18:15
推 : 一個禮拜一萬很便宜吧 有時候翻三倍可以再繼續玩451F 04/19 19:23
推 : 推好文452F 04/19 19:51
--
作者 Ensidia 的最新發文:
![]()
台灣因為是中文使用者 受對岸寫手影響很嚴重 這也是政治攻防的一環 這也很正常 聯準出來說的都當沒聽到 寧願相信對岸寫手寫的文章 聯準已經出來說了超過五次 美債沒有任何問題 沒有危機 沒有流動性問題 …284F 102推 10噓- 15F 7推
![]()
這個東西 沒有這麼可怕 的確很多人玩到破產 尤其網路上一堆人在教人家收租的 (當選擇權賣方 多空都賣遠價 賺取時間價值) 收租收十年一次黑天鵝就讓你掰掰 但做為避險工具 其實還是有它可取之處 選擇權 …452F 206推 5噓![]()
每天都要科普其實有點累了 美國有30多兆美債 有70%都是美國人自己持有 中國只持有7000多億約2% 恩 賴了2%利息不給 甚至為了2%利息倒債 然後破壞美債債信 引起美國人持有的70%美債暴跌 …311F 47推 2噓- 29F 18推
點此顯示更多發文記錄