回看板
Disp BBS
作者 leokuang (kuang)
標題 [情報] 00953B 6/4 規劃配息0.07元
時間 Tue May 27 08:43:04 2025


主 旨：公告本公司經理之「群益優選收益非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源

可能為收益平準金) (以下稱本基金) 114 年 5 月 16 日之收益分配事項。

公告事項(期前公告)：

一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰

依本基金信託契約收益分配條款規定，以收益評價日(或作成收益分配決定日)114 年 5 月 16 日，依

本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

二、 權利分派內容︰

現金收益公布日期：114 年 6 月 2 日(除息前 2 個營業日公布)

三、 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 6 月 6 日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 6 月 10 日。

四、 收益分配基準日：114 年 6 月 10 日。

五、 除息交易日：114 年 6 月 4 日。

六、 收益分配發放日：114 年 6 月 30 日。

其他應公告敘明事項：

一、 經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 114 年 6 月 5 日，本

基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

二、 經理公司依 114 年 5 月 16 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本

基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.070 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交

易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能

與本公告預估數值產生差異。


https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250519A.pdf



__

看數據有一波配息進帳晚三天，所以比較晚公告本波配息，目前還是撐著0.07。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.24.2 (臺灣)
※ 作者: leokuang 2025-05-27 08:43:04
※ 文章代碼(AID): #1eDGgQ09 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748306586.A.009.html
※ 同主題文章:
05-27 08:43 leokuang
[新聞] 環團諷台塑獲利不佳卻發千億股利 籲積極進行綠色投資
05-27 12:57 bird09
→ xephon: 遲早會降1F 05/27 08:54
推 chinaeatshit: 套著配 賠本金 減利息2F 05/27 09:00
推 mumuwei: 師傅賺爛 多沙點成真3F 05/27 09:32
推 fbiciamib123: https://i.imgur.com/zlGzqxq.png4F 05/27 09:44
[圖]
→ mdkn35: 買不起便當5F 05/27 12:24
推 sonatafm2: f6F 05/27 12:55

--
作者 leokuang 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄