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標題 [標的] 2211 長榮鋼 韭菜投信多
時間 Tue Jul 15 00:44:43 2025
作者
標題 [標的] 2211 長榮鋼 韭菜投信多
時間 Tue Jul 15 00:44:43 2025
標的：
2211 長榮鋼
分類：多/空/討論/心得
多
分析/正文：
https://i.meee.com.tw/ZCyWS6n.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/ZCyWS6n.jpg)
盈餘分配率除2023年的73.9%之外
2022、2024、2025盈餘分配率都超過80%
2023年盈餘分配率低於80%時
董事長有出來說是為了保留現金以備不時之需還是甚麼的
現在找不到新聞
回頭來看可能是把錢拿去花在
水美新產線或是榮鼎焚化爐歲修延宕
https://i.meee.com.tw/hXSPA7g.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/hXSPA7g.jpg)
![[圖]](/img/ansi/0/x0fe4b5b232.png.pagespeed.ic.PjGvXh_Jol.png)
第一季EPS 1.49
但長榮鋼不能依照過去幾年的季別來估算每季EPS
因為去年最重要的金雞母-欣榮焚化爐 歲修9個月
且去年還有新啟用的榮鼎焚化爐
因為去年最重要的金雞母-欣榮焚化爐 歲修9個月
且去年還有新啟用的榮鼎焚化爐
下半年預計會有水美焚化爐的新產線上線
1.49 * 4 + 2.36 = 8.32
因此今年EPS預計會超過8元
以EPS 8元來算
配息率80% 明年配息6.4元 5%殖利率 目標股價128元
本益比12倍的話 目標股價96元
那為什麼這種高殖利率的優質股票會落得這副德性呢?
這就要從919在2023年底將長榮鋼納入開始說起
https://www.ctee.com.tw/news/20231222700748-430403
919納入後 713接著納入
然後又有一堆ETF納入長榮鋼
使股價噴到最高158.5
但長榮鋼的殖利率根本不足以支撐158.5的價格
於是在高點158.5被919踢掉後一路下滑
713在2024/8大約120左右進場接刀
又在今年6月大約90砍掉長榮鋼
https://news.cnyes.com/news/id/6026760
〈ETF成分股調整〉00713大換血15檔名單一次看 擁抱金控雙雄、分手聯發科 | 鉅亨網 - ETF 臺灣指數公司今 (17) 日公布 5 檔 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果，其中，有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW) 分別新增、刪除 15 檔成分股 ...
還有2434張
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00713/ratio
沒領到息還賠錢
臭韭菜
而長榮鋼即將在本周四7/17除息5元
原本外資還有跟713玩你丟我撿
https://i.meee.com.tw/IJbqwqy.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/IJbqwqy.jpg)
借券大幅增加
https://i.meee.com.tw/pOwkEfq.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/pOwkEfq.jpg)
今天股價直接跳水剩下82元
除息5元 股價剩下77元
預計明後兩天繼續跳水
目標就設定7/17週四除息後股價低於80元進場
預計可以買到低於75
以75元計算 目標價90
隱含獲利15元 20%
且不怕關稅
跌下去因為殖利率的關係
韭菜ETF會自動買回
唯一的隱憂是成交量太低
若成交量有維持在千張以上且被919納入的話
可上看128元
但因為成交量太低還是在夢裡想吧
進退場機制：
進場 7/17週四除息後低於80元
停利 90以上逐步停利
停損 第二季EPS低於1.49
--------------------
更新
停損條件打錯
停損 第二季EPS扣除股利後低於1.38
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.3.41.181 (臺灣)
※ 作者: rz2x 2025-07-15 00:44:43
※ 文章代碼(AID): #1eTJG3n0 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1752511491.A.C40.html
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:46:25
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:48:40
136沒救了吧
除非你想要攤平
但我設定目標價只有90塊耶
要買幾張才能攤啊...
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:51:45
補一下好了
改為第二季EPS扣除股利後低於1.38
但我認為買在75元吃土出場的機率太低
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 01:08:55
![[圖]]()
鋼構部分
收入 損益 毛利率
113Q1 2076530 427262 20.575%
113Q2 2730944 726875 26.616%
113Q3 2480414 346534 13.97%
113Q4 2540952 343300 13.51%
114Q1 2919869 486325 16.656%
有在上升
114Q2看營收比114Q1差
但最後還是要看毛利率
但我認為除息後會緩漲
※ 編輯: rz2x (123.51.153.112 臺灣), 07/15/2025 09:48:51
--
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:48:40
推 : 套在136有救嗎?救救我R大，有你說的價位必須要攤1F 07/15 00:49
發現忘記寫進場條件136沒救了吧
除非你想要攤平
但我設定目標價只有90塊耶
要買幾張才能攤啊...
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:51:45
推 : 很好 股版很久沒這種解析標的文了2F 07/15 00:52
推 : R大我也覺得沒救了，套著配好了
FJ大 你也還沒睡啊3F 07/15 00:53
FJ大 你也還沒睡啊3F 07/15 00:53
→ : 高殖利率傳產就是至少套著配還會回來 這隻風險真的很低5F 07/15 00:55
推 : 7塊就阿婆生囡了吧......7F 07/15 00:55
推 : 推 看起來不錯 我跟8F 07/15 00:59
推 : 如果已q1營收對比q2營收，q2 扣除股利肯定低於1.49呀9F 07/15 01:01
你說的對 而且我停損條件也打錯補一下好了
改為第二季EPS扣除股利後低於1.38
但我認為買在75元吃土出場的機率太低
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 01:08:55
推 : 調節一些漲高的金融買一些也是不錯
有種回到6字頭 不就買爆11F 07/15 01:11
有種回到6字頭 不就買爆11F 07/15 01:11
→ : 今天剛賣掉..13F 07/15 01:23
推 : 我套在92，等除息完找買點要攤平14F 07/15 01:39
推 : 有人買136？認真？15F 07/15 02:30
推 : 燒垃圾能再次發爐嗎16F 07/15 04:03
推 : 安全邊際還行 不過會不會是因為關稅才崩的17F 07/15 04:42
推 : 推認真18F 07/15 06:34
推 : 現主時比較看好今年的264519F 07/15 06:34
噓 : 你忘了鋼構 這是最重要的問題
fj推文 再說什麼這支不就他自己推得
基本上 今年可能6-7元多再跑 eps8元不可能股價百元內20F 07/15 06:35
https://i.meee.com.tw/fxM5z3L.jpgfj推文 再說什麼這支不就他自己推得
基本上 今年可能6-7元多再跑 eps8元不可能股價百元內20F 07/15 06:35
![[圖]](https://i.meee.com.tw/fxM5z3L.jpg)
收入 損益 毛利率
113Q1 2076530 427262 20.575%
113Q2 2730944 726875 26.616%
113Q3 2480414 346534 13.97%
113Q4 2540952 343300 13.51%
114Q1 2919869 486325 16.656%
有在上升
114Q2看營收比114Q1差
但最後還是要看毛利率
推 : 中鋼構業績成長，長榮剛的鋼構應該也不錯24F 07/15 07:52
推 : 營收成長20%就擺在那 再說今年股利貢獻比去年還多25F 07/15 07:53
推 : AMD大加油！27F 07/15 08:00
推 : 合理28F 07/15 08:03
推 : 亨利大我就是韭菜29F 07/15 08:05
推 : 99我的鋼門！！！30F 07/15 08:07
→ : 6開頭才會想買 本業毛利下滑趨勢 以前就5~6X31F 07/15 08:17
→ : 五六十那時候是長榮分家才在壓價32F 07/15 08:18
→ : 感謝長榮鋼 (合掌)33F 07/15 08:18
推 : 之前賺一波留著一張領息，分析的很好謝謝34F 07/15 08:20
推 : 有點懷疑他的本業不太妙 要看第二季財報35F 07/15 08:24
→ : 等8月看看底部穩不穩再說36F 07/15 08:27
推 : 推分享37F 07/15 08:33
推 : 銅價關稅那些不曉得會影響多少38F 07/15 08:38
推 : 有人提到那時天天尾盤倒垃圾的狀況
長榮鋼應該沒出口，關稅影響不大。39F 07/15 08:47
長榮鋼應該沒出口，關稅影響不大。39F 07/15 08:47
推 : 之前5字頭買3位數丟賺一大筆休息好久今天看原來剩8X41F 07/15 08:50
→ : 看看有沒有7x再來攤42F 07/15 08:51
→ : 鋼構沒差 六月營收不會這樣
長榮鋼沒出口 但長榮有匯損
航空也有 這都會對股利有影響43F 07/15 08:55
長榮鋼沒出口 但長榮有匯損
航空也有 這都會對股利有影響43F 07/15 08:55
→ : 確定領到的股利會因為匯損變少唷 漲知識了46F 07/15 08:58
→ : 我說明年的股息
匯損 長榮海空eps就低 配息就少 鋼構不振 明年eps普通也是會影響 但現在股價在80就不知道反應了沒47F 07/15 08:59
沒有要放到明年的打算匯損 長榮海空eps就低 配息就少 鋼構不振 明年eps普通也是會影響 但現在股價在80就不知道反應了沒47F 07/15 08:59
推 : 設定75的話那就表示這2天只要≦80都可以開始撿了50F 07/15 09:01
不知道 賭賭看?→ : 當初以為100左右維持 5%利率可放長期 跟想得不同
已長榮來說 我覺得很多人再賭貼息再撿
長榮應該現在還是貼息的狀況
713賣快三週了 現在就是沒人想拉51F 07/15 09:03
是啊 就是沒人想拉已長榮來說 我覺得很多人再賭貼息再撿
長榮應該現在還是貼息的狀況
713賣快三週了 現在就是沒人想拉51F 07/15 09:03
但我認為除息後會緩漲
→ : 也是 樓上大大說得有理 即便今年eps不錯
不過如果明年營收跟EPS衰退 股價感覺漲幅有限55F 07/15 09:23
不過如果明年營收跟EPS衰退 股價感覺漲幅有限55F 07/15 09:23
推 : 2211根本完全看長榮和長榮海臉色，如果股利差，準備吃屎57F 07/15 09:33
所以沒有要放到明年※ 編輯: rz2x (123.51.153.112 臺灣), 07/15/2025 09:48:51
→ : 反正這檔很討厭 真要買就當存股 寧可存這個也不想存中鋼
這檔從六月尾就被713玩到剩半條命了59F 07/15 09:35
這檔從六月尾就被713玩到剩半條命了59F 07/15 09:35
推 : 99 221162F 07/15 09:59
→ : 上次也是套94 結果碰到101的時候即時脫出沒有想說要碰120
這波想法也是7字頭要進場 這檔真的很穩63F 07/15 10:01
這波想法也是7字頭要進場 這檔真的很穩63F 07/15 10:01
推 : 還有兩千多張要賣 這是做空題66F 07/15 10:10
→ : 樓上 713已經賣了1萬多張 股價還是撐在那邊 說要做空賣鬧啊67F 07/15 10:10
→ : 要買傳產我推峯典 3052 股價才13塊69F 07/15 10:11
→ : 713不像919不顧股價亂賣70F 07/15 11:30
→ : w大 現在是713沒時間了，剩兩天， 總覺得他不想要參加除息。
就長榮鋼這種沒量的妖股 有人倒 股價就跳很快71F 07/15 11:54
就長榮鋼這種沒量的妖股 有人倒 股價就跳很快71F 07/15 11:54
→ : 拜託跌多一點74F 07/15 13:24
推 : 62可以撿75F 07/15 13:55
推 : 跑就對了76F 07/15 18:56
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