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作者 WadeElly (WE)
標題 [標的] 6024 群益期 增資隔年大方多
時間 Fri Nov 21 12:09:15 2025

群益期Q3累積EPS為4
目前10月自結已公布 稅前0.76 稅後約0.62
假設11及12月和10月獲利水準相同
估算出全年EPS約5.86
以現價48.7來看 本益比僅8.3倍左右

近十年共增資3次
分別在2017、2020及2025年
上述年度因為增資的關係
盈餘分配率皆在5成左右
然而觀察2018及2021年
也就是增資後的隔年
盈餘分配率分別提升到82.7%和93.5%
兩者平均值約88%

盈餘分配率若以8成估算
5.86*0.8=4.68
以現價來看殖利率高達9.6%
然而近五年平均殖利率約6%
代表股價仍被低估

保守看待則以7成估算
5.86*0.7=4.1 以現價來看
殖利率也還是有8.4%

前波高點是在2024年5月底
當時股價來到高點62.4
後續因大盤轉弱+增資導致盈餘分配率驟降
股價在2025年4月份回落到最低點43.1

目前觀察下來
增資後的EPS仍有可能超越去年
加上過往公司在增資後隔年會更大方
再加上近期盤勢經常AVAV的來回震盪
應該是不錯的買入時機

進退場機制:
長期投資不停損
停利保守先抓前波高點的62


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.62.130 (臺灣)
※ 作者: WadeElly 2025-11-21 12:09:15
※ 文章代碼(AID): #1f7-Nj-S (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763698157.A.F9C.html
→ bnn: 然而配五成 然後往年差不多6%殖利率 就現在481F 11/21 12:10
→ guowei616: 低調好嗎 還跌不夠2F 11/21 12:12
推 denny2000: 套很高？3F 11/21 12:15
→ cir78918: 這隻的主獲利來源是保證金的利息，呆丸跟著降息之後獲利會大減吧==4F 11/21 12:16
→ denny2000: 我套在50關卡6F 11/21 12:16
推 daisy77117: 大盤轉弱他跌 轉強他也沒漲..7F 11/21 12:16
噓 rebel: 拜托低調好嗎
EPS不一定會上升 進入降息循環了8F 11/21 12:18
推 CRonaldo07: 6664群翊10F 11/21 12:29
推 goodbye: 保證金利息不多吧？11F 11/21 16:09
推 wu322016: 股市高高低低 是不是對期貨市場正面12F 11/21 19:40

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