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作者 minazukimaya (水無月真夜)
標題 Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多
時間 Fri Oct  1 23:33:22 2021

※ 引述《dameontree (最愛Curry的小妹)》之銘言：
: 1. 標的：      ZIM.US
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 超級多
: 3. 分析/正文：
: 基本面
: a. 運價還沒有見反轉
: b. 其他各國漲翻天 ZIM都還沒漲
: c. 本益比超低 根本還沒反映它的價值
: 盤感面
: 我的盤感告訴我
: ZIM根本就是當初陽明海運的翻版
: 這是起漲點
: 越多人不可置信 就硬是漲給你看
: 這兩週應該會上80 然後就是最後上車機會
: 一路上去110 120 150 200 不回頭
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: MSFT賺的全部打入
: 200停利一半 230全部停利
: 50停損

換人接手
最近一連串利空(運價.中國限電等等) ZIM一路從60滾回50以下了
老實我說還真沒想過今年還會有50以下的ZIM

基本面來看 Q1 5 Q2 7.5
Q3目前平均預期是7.5，所以Q3財報應該又是大幅度beat (Q3大概9~10塊)
2021 全年預期28~30
2022 我估13~15
2022年底的淨值抓1.5倍的話，50以下都很便宜

技術面爛到爆炸，不過前一波跌到40以下時技術面也是爛到爆炸
46~49加碼進場

43以下連同上一次抄底的全部停損，因為再殺就到成本價了QQ

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我知道推文一定會有很多人說天上掉刀子不要接
嗯...只能說歡迎各位自由表達意見XD

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※ 文章代碼(AID): #1XLof4CA (Stock)
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推 EvilJustice: 有勇氣，我按讚1F 10/01 23:34
推 chunboy0812: 在V了啦2F 10/01 23:36
→ cubegaga: 這支我有賺到 推一個3F 10/01 23:37
推 ibetitisnot: 明年配30~50% 殖利率很香阿4F 10/01 23:38
→ minazukimaya: 大股東德銀最近發表報告都是看多航運 該不會在出貨5F 10/01 23:39
推 yan08572002: ZIM季線45$應該有撐6F 10/01 23:39
→ minazukimaya: 德銀手上的貨不知道還剩多少 現在IPO籌碼全解鎖了7F 10/01 23:39
推 ibetitisnot: 不過你明年估13~15 運價會跌這麼多嗎?還是成本變高?8F 10/01 23:40
→ minazukimaya: 明年Q1 7 Q2 5 Q3Q4 2~3  主要是運力需求會緊縮
運力供給的話 其實現在塞港造成供給只有九成不到
運價主要還是運力供需在決定的 需求下降供給上升
明年Q2開始運價應該會回落到..現在的一半左右吧9F 10/01 23:42
推 iamten: 美股淨值給到0.5的一堆 不要太樂觀13F 10/01 23:44
推 chen012061: 前陣子四巫接的滿手血，現在反倒有點不敢攤QQ14F 10/01 23:46
推 owen1phd: 等等樓上上知道現在美國處理的櫃量有多少嗎？...
現在到底是供給太少還是需求太強阿....15F 10/01 23:50
→ minazukimaya: 是需求太強 美國人不能買車影響很大的XD17F 10/01 23:51
→ owen1phd: zim的最大風險是租船太多 只要租船價格一起來成本就會大幅提高18F 10/01 23:51
→ minazukimaya: 少買一臺車的支出可以亂買一大堆東西...20F 10/01 23:51
→ owen1phd: 需求太強 但供給並沒有減少喔... 而且是越來越多21F 10/01 23:52
→ minazukimaya: 租船是真的沒差就是了 財報會議上有說明過22F 10/01 23:52
噓 Dumbbbb: 還在講租船.........23F 10/01 23:53
→ t73697: 他是說運力的供需 不是貨物的吧24F 10/01 23:53
→ owen1phd: 租船過大的問題會在明年或是2023顯現出來 言盡於此25F 10/01 23:53
推 rayisgreat: 優質ID推一個 之前看你的半導體分析文受益良多26F 10/01 23:54
→ owen1phd: 就算是運力的供需 也不見得會在明年就會上升
節能跟碳權這件事情已經箭在弦上 如果大部分都是租船 那明年底真的可能就會被迫降速惹
價格起來一是租金二是營運成本27F 10/01 23:54
推 lakeisland: 之前44時看你的文買了，正在考濾要不要砍tsla加碼31F 10/01 23:56
→ Zzell: 明年估13-15的話 那現在差不多該走惹吧
現在指的是之後有拉上去的話
運價有個盲點是 因為以前很低 所以就預期會殺的
跟以前一樣低 但這個邏輯根本不對
海運需求和櫃量可是年年上升 但以前價格跟屎一樣32F 10/02 00:20
推 nfsong: 中遠海控COSCO 9/30號 針對20股價異常波動表示
公司主幹航線運價穩定，東西幹線出口市場保持滿載37F 10/02 00:23
→ minazukimaya: 現在的運價就算砍半也是比往年平均高很多了39F 10/02 00:25
→ nfsong: 上海證券交易所(601919)40F 10/02 00:25
→ minazukimaya: 不過價格真的是供需決定 比起運力供給(船) 運力需求41F 10/02 00:25
→ nfsong: 歐洲長約：42F 10/02 00:26
→ minazukimaya: 痿縮的風險也是不小..就看東南亞疫情和中國限電43F 10/02 00:26
→ nfsong: 3年約：5000usd 2022-2025年
2年約：7000usd 2022-2024年
1年約：8000usd 2022-2023年
不過運價崩跌 客戶會直接違約44F 10/02 00:26
→ Zzell: 現在根本沒辦法判斷到底會落在哪 已經進入買賣重新定價的過程
整個市場在評估運貨這件事情究竟值多少錢48F 10/02 00:27
→ nfsong: 中遠公告價格穩定喔51F 10/02 00:28
→ minazukimaya: 市場的分歧主要也是在 這波結束後到底船公司是能穩52F 10/02 00:28
→ Zzell: 海運需求衰退代表的是全球經濟衰退 歐美不可能自製53F 10/02 00:28
→ minazukimaya: 定獲利還是會重新進入虧損
如果運價回落但船公司每年穩定獲利 估值也不會太低54F 10/02 00:28
→ nfsong: 個別攬貨商拋櫃  應該只能視為個案
工業原料 油漆等長約客戶才是主要客戶56F 10/02 00:28
→ Zzell: 有個遠期隱憂是 海運聯盟是不是仍歐盟反壟斷豁免58F 10/02 00:29
推 t73697: 等到能確認船公司能不能穩定獲利不知道都多久以後了 大家先當你這波賺完馬上回去連虧10年 賣爆
起碼也要等到不塞港後一兩年的運價走勢出來59F 10/02 00:32
→ Zzell: 也不用 明年長約就有消息出來惹
新長約的約束力會更高62F 10/02 00:34
→ t73697: 然後市場會覺得運價會跳水 長約有屁用直接違約沒差64F 10/02 00:35
→ minazukimaya: 所以要看淨值比啊 ZIM是十大航商PB最低的65F 10/02 00:36
推 nfsong: 期待電動車市場爆炸  零件運不完66F 10/02 00:37
→ minazukimaya: 而且ZIM的淨值中FCF佔比很高 畢竟大賺這麼多季了67F 10/02 00:38
推 nelso: 這檔有賺到，給推68F 10/02 00:40
→ Zzell: 其實我是覺得淨值比沒辦法成為catalyst 沒啥意義69F 10/02 00:42
推 nfsong: 市場應該也不喜歡三兄弟買櫃 買船 買房地產....70F 10/02 00:44
→ minazukimaya: 淨值比拿來判斷底部用的..
至於能漲到哪還真的不好說 畢竟航運就是炒作XD71F 10/02 00:44
→ Zzell: 如果股票淨值陷入停滯 那會有人買嗎
儘管可能0.5 0.673F 10/02 00:45
→ nfsong: 恩 就是本益比的問題... 運費對半砍也保底eps25了75F 10/02 00:45
→ Zzell: 那是我覺得淨值比估價法奇怪的原因XD 理論上來講1是76F 10/02 00:46
→ minazukimaya: 上漲看夢想 下跌看價值 FCF(自由現金)就是價值77F 10/02 00:46
→ Zzell: 底，但就算他跌破1 只要沒賺錢誰會去買78F 10/02 00:46
→ minazukimaya: 不同公司的淨值組成百百種 所以看組成還是蠻重要的有些公司淨值主要都是不可能轉賣的資產構成的..
流動性越差的東西 實際的交易價值就越低 在淨值中的「水份」就比較多 但FCF就是錢 流動性最高的XD79F 10/02 00:47
推 HandsomeAnn: 感覺美股不太炒zim83F 10/02 00:54
→ minazukimaya: 沒錯QQ 缺乏夢想的股票 上市未滿一年機構不能買..不是說全部的機構 但長持的很多是剛上市一年不能買I have a dream...我希望高運價能維持到明年Q2 XD這樣明年滿一年還有半年可以炒作84F 10/02 00:59
推 icedog122: DAC最近還比ZIM強不少耶88F 10/02 01:07
推 aoutum: 你50不是停損了嗎?89F 10/02 01:22
推 ducah: 有賺有推90F 10/02 01:34
→ minazukimaya: 原本那篇60進場50停損的不是我po的 我只是回文XD91F 10/02 01:40
推 doranako: 點位抓的不錯啦，但是最近大盤不太敢接刀92F 10/02 01:49
→ willism: 租金是簽約的阿，不管是固定價格還是浮動調漲(有公式)，都是雙方可預期的...
你跟人簽約租房，房東有可能隨便調租金嗎，租的當下就知道整年費用了93F 10/02 01:58
推 psy792: 高運價明年都不會改變 但水手已沒信心97F 10/02 03:05
推 joechen39: 套在55  99598F 10/02 03:12
推 forbake1: 我在等45，這間很會殺，之前莫名殺到3399F 10/02 04:14

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