看板 Stock作者 DrowningPool (My broken dreams)標題 [新聞] 謝金河:龍頭失威 台股弱勢冠全球時間 Thu Mar 24 13:56:34 2022
原文標題:謝金河:龍頭失威 台股弱勢冠全球
原文連結:
https://udn.com/news/story/6851/6187943
發布時間:2022-3-24
原文內容:
今年以來困擾全球的變數,包括油價高漲、通膨升溫,再加上俄羅斯入侵烏克蘭,又加劇
通膨壓力,聯準會在三月升息一碼後,鮑威爾再度預告五月升息兩碼,這些因素都不利股
價的上漲,不過,儘管變數猶存,但各國股市都出現大反彈。
以核心的美國股市為例,五大指數多數站回年線,這一波道瓊指數從底部彈升二六○九.
一九,彈幅八.○九%,S&P 500反彈九.九一%,Nasdaq彈升十二.六五%,費城半導
體指數彈升十五.○二%,美國領先下跌的科技股至少都收回跌勢五成的失土,像Apple
回到一六八.八二美元,市值重返二.七五兆美元,Tesla市值又站回一兆美元,Nvidia
市值回到六六五七億美元,比TSMC多了一千億美元。
晶圓代工股跌坐地上
另一個是超級弱勢的香港股市出現「死貓跳」的大反彈,阿里巴巴祭出二五○億美元回購
,股價絕地大反攻,恆生指數從一八二三五跳升到二一九○六,一口氣彈跳二○%以上,
國企股也跟著彈升,亞洲股市的日本在貶至一二○兌一美元的弱勢日圓助功下,日經指數
彈升二六○二.七三,彈幅是十.五五%。值得注意的是過去兩年,台幣升值,漲勢經常
名列前茅的台股,這回漲幅遠遠落後,台股加權指數從最低的一六七六四.七八彈升到一
七七三一.三七,只彈升六%左右,這是近三年強勢台股十分不尋常的景象。
台股的弱勢當然與外資瘋狂追殺台積電、聯電的晶圓雙雄有關,在三月十七日台股出現逾
四百點反彈之前,晶圓雙雄一直是外資提款機,到三月十六日為止,外資賣超台積電四四
五九四七張,賣超聯電六八三四四一張,瘋狂提款,導致晶圓雙雄異常弱勢。
這一波台積電從六八八跌到五五五元,這是近幾年來罕見跌破年線的景象,一直領航台股
的晶圓代工股,這次都成了外資殺戮的對象,例如聯電從六八.五元狂殺到四九.五元,
力積電從八○.三元殺到四九.七元,世界先進從一六八元跌到一一四.五元,晶圓代工
股跌坐在地上,這是台股無力最主要原因。
在美國上市的TSMC ADR也表現弱勢,這一波台積電ADR最低跌到九九.○七美元,彈升
到一○七.○四美元,彈幅是八.○四%,聯電ADR從八.七六彈升到九.四七美元,
彈幅是十.八九%,但是同為晶圓代工的GlobalFoundries(GFS.US)在同時間股價從四
三.五九大漲到七七美元,彈升七六.六五%,GFS才剛剛在去年第三季轉虧為盈,晶圓
代工市占率約四%,聯電至少有七%,但是GFS在美國表現強勁有力。
到目前為止,二十二日GFS在美國收盤七五.四一美元,市值三九二.七三億美元,如果
會GFS比照UMC,聯電股價真的很委屈,聯電ADR二十二日收盤九.四七美元,市值二四
九.九六億美元,GFS市值比UMC多出一四二.七七億美元,大約是四○六九億台幣,如果
把力積電的一九一六億、世界先進的二○二四億加進來,台灣除了台積電外的晶圓三雄加
起來,市值居然比GFS還少,GFS在晶圓代工市場市占率四%,聯電七%、力積電二%、世
界先進一.五%,台灣晶圓三雄加起來九.五%的市占率市值居然輸給四%的GFS,這是
不可思議的景象,這也代表這一輪外資把台灣半導體股殺低了。
航運三雄落後國際同業
台股的弱勢當然與半導體類股的積弱不振有關,如果說成熟製程到二○二三年會供過於求
,那麼GFS理應跟著跌才對,但為什麼GFS可以再創歷史新高,這是台股的相對落後性,也
提醒外資把台灣的半導體殺得夠低了!這一波Nvidia股價從二○六.五大漲到二七二.三
八美元,漲幅三一.九%,比台積電好太多,如果從美股的表現來看,這一波台股漲勢落
後最主要原因當然是半導體股價的弱勢。
第三個是貨櫃航運股的落後,這次俄烏戰爭加大地緣政治的變數,全球貨櫃航運股又大漲
,日本的ONE集團旗下三家航商全都衝上近年新高,日本郵船今年從七九七○日圓大漲到
一二四九○日圓,商船三井從七七四○大漲到一一六四○日圓,川崎汽船從六一九○日圓
漲到九四五○日圓,紛紛寫下十多年來的新高價。
全球貨櫃船商的運量,日本的ONE、德國的赫伯羅特與台灣的長榮在伯仲之間,這次赫伯
羅特漲到三五五.四歐元,市值約六○八億歐元,超過一.八兆台幣,已經比長榮的七五
三九億台幣多出一兆以上,這兩年港股跌幅冠全球,但東方海外從三○.八港元大漲到二
四九港元,股價不斷挑戰高點。在香港掛牌的海豐國際、中遠海控股價也都在高檔。
最近在美國掛牌的以色列航商ZIM宣布一股配十七美元,殖利率拉升到八七.九九%,股
價從十一.三四美元大漲到九一.二三美元,這個大配息令人驚艷。目前馬士基股價在二
三一○○丹麥幣左右,也都在高檔。全球貨櫃航運股都在創新高的附近,去年從二一二○
韓元大漲到五一一○○韓元的現代商船,今年從二一一○○漲到三七六五○韓元,表現也
不差。
台灣的貨櫃三雄這次也表現弱勢,這當中,台驊大賣長榮,加上長榮兄弟鬩牆爭端再起,
與長榮的減資糾葛在一起,添加了很多變數。
長榮減資將提升本益比
最近市場上對長榮減資有許多不同看法,這一次長榮減資六成,股本將從五二九.○八億
減為二一一.六四億元,籌碼減去六成,未來股價會更具活力,市場批評長榮在景氣時應
該擴大資本,而不是縮減資本,其實長榮在二○一八年貨運最不景象的時候,逆全球之勢
大舉擴張船舶噸位,這一年來,二.四萬TEU的大型貨櫃船交船就有四艘,在航運最不
景氣的時候,長榮大舉造船,資本投資都下去了,現在新船加入營運,長榮的脫硫船舶密
度世界最高,這一輪的擴張領先全世界,這一次縮減股本,有利於未來提升本益比。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
老謝說大哥二哥是台股弱勢於全球的最大原因
貨櫃三雄也撐不起台股
半導體也不太行
但...說長榮減資是步好棋
股本小將更有活力
看完之後
你各位明天要滿倉了嗎?
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→ xxlaws: 好啊 明天來看看7F 03/24 13:58
推 Inazuma: 寧願台積一蹶不振救中小11F 03/24 13:58
推 topfree: …我等著要撿 老謝竟然發功了17F 03/24 13:59
推 Messi100: 就等老謝這句話!! 歐印~~~~22F 03/24 14:00
推 hopecity: 台積電要站回600了,老謝發功了32F 03/24 14:01
推 fatb: 滿手資金的投資人等這句等很久了34F 03/24 14:02
噓 m13579: 看漲說漲 看跌說跌35F 03/24 14:02
推 joe2: 這下只能滿倉幹進去了41F 03/24 14:03
推 Hbodo: 穩42F 03/24 14:04
推 xxlaws: 說航運弱勢然後阿榮棒棒 配上老船長泡泡龍 這個嘛..43F 03/24 14:04
噓 rb731024: 漲多跌少,是還想要多少韭菜?45F 03/24 14:05
推 skyey0908: 台股弱??? 跟美股比一下下殺幅度吧!48F 03/24 14:05
噓 inoce: 訊號來了51F 03/24 14:06
噓 godog: 是台股之前跌太少52F 03/24 14:06
→ xxlaws: 484阿榮阿明要黃金交叉了53F 03/24 14:06
噓 stationary: 幹啊不就黑手之前崩跌護盤導致現在沒價差可賺為什麼要入場?56F 03/24 14:07
推 HaHaPoint: 上周老謝看衰GG之後 這周GG股價就穩下來了 看來...59F 03/24 14:09
推 evaq: 訊號來了滿倉幹進去60F 03/24 14:09
噓 siibouf: 可以不要有他的新聞嗎?62F 03/24 14:10
推 ntuooo: 滿倉allin63F 03/24 14:10
推 ImCPM: 乾老謝也在講GFS65F 03/24 14:10
推 l20726: 滿倉幹進去66F 03/24 14:11
推 milkBK: 準備噴了 大家抓緊70F 03/24 14:12
推 digodi: 老謝開金口了72F 03/24 14:13
推 jacid: 555都漲到591了耶...買一張現賺快四萬...75F 03/24 14:13
推 Mazda6680: 如果不是我260T...555我肯定買爆77F 03/24 14:13
→ ojh: 老謝看空貨櫃和台積 空軍要睡公園了81F 03/24 14:15
推 czg: 先殺空你7蛙,再殺老蘇的空8蛙,直奔萬986F 03/24 14:16
推 kobe7: 訊號來了 台GG 可能回600 了87F 03/24 14:16
推 Infinair: 老謝扣訊了,傻空還不快先投降88F 03/24 14:16
推 yomo2: 幹。終於來訊號了90F 03/24 14:17
噓 r30385: 穩了 GG發哥滿倉幹進去91F 03/24 14:18
推 xephon: 就是現在! 滿倉! 滿倉! 滿倉!98F 03/24 14:20
→ dvd831: 反正跟新聞反著做就好了99F 03/24 14:21
推 dtarc: 老謝看衰就要滿倉了101F 03/24 14:22
→ vgil: 空軍要被嘎死了103F 03/24 14:23
→ iio: 空軍:幹!都要被黑手軋死了老謝還在那邊雞雞歪歪105F 03/24 14:24
推 a82412: 反著看,all in106F 03/24 14:24
噓 zx010423: 到底整天轉po他說的話的人心態是啥107F 03/24 14:25
推 abramtw: 貸款賣房解定存了108F 03/24 14:27
推 chesterhe: 聽說通常滿倉幹進去的 很容易被主力從後面幹到開花流膿110F 03/24 14:28
推 bala73: 7777777777118F 03/24 14:32
噓 jjjjjjs: 太好啦 哥要 空死 baba120F 03/24 14:33
推 stjerry0303: 哈哈哈哈 我懷疑老謝是不是都做相反的事
講空 買多 講多賣空127F 03/24 14:38
推 Sawilliam: 總算等到老謝看衰了 嗚嗚 滿倉啦129F 03/24 14:39
推 x58420: 空軍QQ131F 03/24 14:40
推 EXDes: 你為什麼不早說 賣了才說QQ135F 03/24 14:41
噓 jjjjjjs: 謝謝 老謝 哥 要 空死baba136F 03/24 14:43
推 KevinyuWL: 格羅方德狂漲,台積聯電世界被倒爛138F 03/24 14:44
推 GoalBased: 減資是好棋的話 為什麼股價跌成這樣140F 03/24 14:45
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