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作者 epicurious (晚上不睡覺能做些什麼)
標題 [心得] 通膨已見頂，股市已見底
時間 Wed Feb  8 08:39:48 2023

整理一下我的觀點

1. 如同過年前說的，就業率上升反而有助於通膨下降，這看法跟目前主流看法相反，因
為主流看法認為通膨是過度消費引起，但另一派人為是供給端問題，那麼就業率上升，反
而解決供給端的緊張，從供不應求變成供過於求，通膨當然下降，從最近就業率火熱而通
膨仍然下降的趨勢來看，悲觀派可能錯估形勢


2. 主流市場之前的模型沒有考慮到中國勞動力的投入與復甦力道

3. 特斯拉的降價是指標，既然已經供大於求，擔心通膨是奇怪的

4. Fed之前看錯一次，這次他表面要鷹派，但從債券收益率下降的趨勢來看，有很大一群
人賭的是下半年或明年會降息，這是真金白銀的投票

5. 美國儲蓄率上升，是因為預期經濟變差，但實際上沒那麼壞，通膨下降又經濟火熱，
怎麼看都是軟著陸

6. 美台電子業財報利空不跌，最早跌的meta與Netflix已漲一大段，台灣穩懋也跌不下去
，底部可能早就過了

歡迎打臉，討論

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.140.145.77 (臺灣)
※ 作者: epicurious 2023-02-08 08:39:48
※ 文章代碼(AID): #1ZukzMCu (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675816790.A.338.html
→ jalai: 你現在才知道喔?1F 02/08 08:40
→ leavefly: 穩懋你居然還抱著住
佩服佩服2F 02/08 08:41
→ dream12305: lag4F 02/08 08:42
→ epicurious: 我沒穩懋，我只有2498 XD5F 02/08 08:43
推 newvote: 都漲三千點了......6F 02/08 08:44
→ epicurious: 這也能酸，哈哈，翻一下我之前分享木頭姐的看法，看誰比較lagXD7F 02/08 08:44
→ newvote: 去年買的 就睏霸鼠錢而已9F 02/08 08:44
→ epicurious: 我是去年買的，真的10F 02/08 08:45
推 ajkofqq: ...11F 02/08 08:45
→ epicurious: 嘎偉老蘇教我抱牢，我就抱牢12F 02/08 08:45
推 lieking99: 特斯拉降價是指標不是特例（筆記13F 02/08 08:45
→ epicurious: 這可以討論，但老馬看得很準14F 02/08 08:46
→ lieking99: 最近不是又漲了嗎@@15F 02/08 08:46
→ epicurious: 美國喔，那跟退稅有關吧16F 02/08 08:47
→ cl3bp6: 券啦贛17F 02/08 08:47
噓 JessVeron: 股版韭菜老是愛跟fed對幹  去年雜多今年雜空  顆顆18F 02/08 08:47
※ 編輯: epicurious (114.140.145.77 臺灣), 02/08/2023 08:48:49
→ epicurious: 已更改，感謝，PTT大家都好兇XD19F 02/08 08:49
→ deepdish: 邏輯充滿矛盾的心得文END20F 02/08 08:50
推 waitsun2010: 穩懋還在跌 不是嗎21F 02/08 08:50
推 AlexanderIn: 市場太早預估會降息，股市其實還沒見底22F 02/08 08:50
推 NomoreSeven: 現在已經二月了 喊見底太慢了吧= =23F 02/08 08:51
→ epicurious: 文章有說，不專業，可以討論24F 02/08 08:51
→ waitsun2010: 開紅盤那天買的沒賣全套25F 02/08 08:51
推 zxcv91039: 多頭26F 02/08 08:51
→ epicurious: 二月底，華爾街一堆分析師還是看很空
例如麥克維爾森27F 02/08 08:51
推 tbiarenas: 你太晚知道了吧去年11月就底了29F 02/08 08:52
→ epicurious: 是，我根本認為是多頭，不是反彈30F 02/08 08:52
推 flyingdeeck: 走向越南模式31F 02/08 08:52
→ epicurious: 樓上說太慢的，我已經說了去看我之前分享木頭姐的文章喔
 02/
08 08:53
※ 編輯: epicurious (114.140.145.77 臺灣), 02/08/2023 08:53:35
推 hunteryoyoyo: 大家都知道到見底，敢買的有幾個33F 02/08 08:54
→ epicurious: 買2498算嗎？其實還有很多標的啦，行情還很長
真正的多頭不用怕太慢
可以分批34F 02/08 08:55
推 androider: 等拉回14600再買吧37F 02/08 08:56
→ aloness: 才剛開始要變糟，還有得熬38F 02/08 08:57
→ epicurious: 不追高是符合風報比的39F 02/08 08:57
→ aloness: 空頭的現象不是股價下跌，而是經濟停滯不前
股價有可能因為公司防併購而蓄意守價40F 02/08 08:57
→ epicurious: 是，但我認為就業率那麼好，不大像停滯，當然可以賭黑天鵝，但我看不到42F 02/08 08:59
→ aloness: https://i.imgur.com/Wv7vomX.jpg
詳細可以看這部電影，他的劇情就是在講空頭時，企業會做啥事44F 02/08 08:59
推 he00504616: 好 噴爆47F 02/08 09:00
→ aloness: https://i.imgur.com/49xNCil.jpg 事件的起點已經發生，空頭是看最終客戶的動作，不是看上游的供應鏈或中游的代工鏈48F 02/08 09:01
推 fgf2927: 原來穩懋跌不跌得下去，是一個判斷指標xd51F 02/08 09:01
→ epicurious: 謝謝電影提供52F 02/08 09:03
→ deepdish: https://youtu.be/99uozdHa5vM
弔詭!房市急凍 全台房仲人數卻創新高 1天上班12小53F 02/08 09:06
推 piliwu: 美國失業率53年新低要經濟差很難啦55F 02/08 09:09
→ myskyid: 喔  然後勒？   很嗨？56F 02/08 09:10
→ deepdish: https://youtu.be/4fH1jb9hrTU57F 02/08 09:10
→ piliwu: 庫存調整會是很短暫現象比之前預期都要早結束58F 02/08 09:10
→ deepdish: 【從心出發的日子】電影預告 ~5/25 起 大開影界：59F 02/08 09:10
→ piliwu: 原本要等待經濟變差佈局的人可能要調整60F 02/08 09:11
推 killver: 你前面的推論我在22Q3就有了，所以我是22Q3就進場61F 02/08 09:11
噓 Falair: 完了，要崩了62F 02/08 09:12
→ piliwu: 前面推論其實去年就討論到爛了大家各有定見63F 02/08 09:12
→ epicurious: K大p大高手64F 02/08 09:13
推 killver: 但今年Q1的經濟數據來看，我的感覺是主震還沒開始，所以最近有拉高就慢慢減碼65F 02/08 09:14
→ epicurious: 嘴穩懋的，去看一下昨晚skyworks的表現67F 02/08 09:16
噓 JohnyDamon: https://www.youtube.com/watch?v=IZT5bE3Zx4w68F 02/08 09:19
推 sungtau: 看來這波反彈到頂了69F 02/08 09:19
推 wokao269: 穩懋 已經接到快滿 哈..70F 02/08 09:19
→ JohnyDamon: 早說嘛 我看到這篇股市應該又要反轉了 嘻嘻71F 02/08 09:20
推 killver: 我的想法是，歐美退休金炸彈還沒解掉，只要通膨一直上去，如果繼續升息將引爆退休金炸彈，你覺得中國那邊會不知道嗎（笑），所以必須觀察看是不是有人（某國）故意在搞高通膨，是我的觀察目標72F 02/08 09:20
噓 JohnyDamon: https://www.youtube.com/watch?v=IZT5bE3Zx4w76F 02/08 09:21
推 patric1224: 歐美經濟預期將最差的英國股市都創史高了，這蠻有趣的77F 02/08 09:21
→ JohnyDamon: 這段視頻就足以嗆爆你79F 02/08 09:22
噓 cage820518: 丸子80F 02/08 09:22
噓 ilw4e: 看到這種文就知道反彈見頂，哈哈81F 02/08 09:23
→ epicurious: 合一合一就把空頭嘎爆，被嗆爆是小事82F 02/08 09:23
噓 JohnyDamon: 廢文83F 02/08 09:24
推 s9210222: 推84F 02/08 09:26
推 piliwu: 通膨見頂是已知，股市見底也是過去式就是85F 02/08 09:27
→ epicurious: 看合一嘎爆真的爽，酸我都拋到九霄雲外86F 02/08 09:32
推 ppbro: 太晚知道了吧 5年前就知道了87F 02/08 09:32
→ epicurious: 我的意思是，這是多頭，不是空頭架構的反彈88F 02/08 09:33
推 Eleganse: 見頂 見底 見2萬 見8000 普通人如果在學習財經時89F 02/08 09:33
→ epicurious: 所以呢，拉回我認為是買
而非高檔減碼90F 02/08 09:33
→ Eleganse: 能夠放下"預測環境邊界"的欲望 你會進步很多
一天到晚見頂見底見X見Y見Z大於小於 煩不煩92F 02/08 09:33
→ epicurious: 這樣把操作策略都說出來還要酸那也真的沒辦法XD 祝大家賺錢
E大您說的沒錯，但大家喜歡有個明確的方向94F 02/08 09:34
→ Eleganse: 觀點不錯 觀察尚齊全 非得下個 看到XYZ點的結論97F 02/08 09:36
噓 DrGun: 早說！？？怎麼不早說？？！？！？？！？！98F 02/08 09:38
推 redbeanbread: 18650必過99F 02/08 09:43
→ epicurious: 不用急啊，多頭都是1-2年起跳，拉回買，還有很多機會100F 02/08 09:43
推 shinyi444: U質102F 02/08 09:44
→ zuzinajp: 噴！103F 02/08 09:44
推 oldEn15: 就業市場的火熱 會使通膨下降，看Phillips curve沒有？
你的前提應該是勞參率的上升可以緩解勞動力市場緊俏吧？但這個失業率不會進一步推升通膨？要不要重新思考一下？104F 02/08 09:49
→ Benetnasch: 市場多空 最終由投資者信心決定，但是那時指數早已脫離現實，越能反應真實價格越安全，供應鏈上游裁員不影響真實價格？你信？
真正資金操作的心法還是穩定獲利分散風險而已，至於那些短期獲利的天才給予祝福109F 02/08 09:51
→ epicurious: 木頭姐解釋了主流機構對菲利浦曲線的錯誤解讀
I 大可以參考一下
O大
E大，我如果不說XYZ，又回有更多人說是廢文XD114F 02/08 10:03
推 xluds24805: 買到 netflix 真是賺到歪掉118F 02/08 10:06

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