看板 Stock作者 cccccc0125 (小陳)標題 [心得] 跌破十年線的台灣五十成份股時間 Sun Oct 23 19:58:17 2022
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利用5項條件篩選跌深績優股
因此，在綜合考量之下，我用了5項篩選條件，來找出我個人理想中的跌深績優股，5項篩
選條件如下：
1. 股價跌破十年線(不還原權值)
2. 累計前三季營收正成長
3. 本益比在10倍以下
4. 外資近60日賣超小於100億
5. 投信近60日淨買超
根據上述條件篩選出來的結果是2檔：日月光(3711)以及華碩(2357)。
首先我們先來看一下日月光。日月光是全球的封測龍頭，今年累計前三季的營收成長24.3
元，不僅9月合併營收創歷史單月新高，第3季營收1886.26億元，也創下歷史單季新高，
在今年電子股風雨漂蕩之際，日月光真是貨真價實的績優股。
而營收成長的主要因素是電子代工服務（EMS）和系統級封裝（SiP）業績優於預期。根據
外資大和10/11發佈的投資報告，預估全年EPS為13.3元，目標價是125元，距離近期股價
，有超過60%的潛在上漲空間。10/27將舉行線上法說會，預料會公告第三季財報數字。
另一檔是華碩(2357)，也是全球NB品牌大廠。雖然從第三季開始，積極地清銷庫存，但是
累計前三季營收仍成長7%。目前不只是本益比只有7.4倍，股價淨值比也只有0.8倍。
投信近60個交易日買超34.6億元，是附表一中投信買超金額最大的個股。外資摩根士丹利
預估全年EPS為28.1元，近60個交易日外資共計賣超50.6億元，但股價卻沒有再持續破底
，相當不簡單。
華碩配息率較高且穩定
如果投資朋友問我「要從這2檔個股選1檔的話，我會選誰？」我想我會優先選華碩(2357)
。主要原因是華碩的配息率較穩定也大方。請參考附表二、三。
https://i.imgur.com/d0jxWjc.jpg
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心得：
個人會挑日月光，前三季累計營收年成長還能保持24%，而且7-9月一堆公司營收都開始出
現明顯下滑，甚至年減，但日月光還能連續在較為逆風的第三季，連續三個月保持營收在
25%以上的年增率，累計上半年eps也是年增53.5%。營運績效明顯在0050一堆跌破十年線
的個股中表現突出。只是外資持股比例高，短期股價應該還是承壓，但中長期還算看好
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推 NEX4036: 神轎看小兒動作 跟台積一樣 小兒不賞臉就是上不去2F 10/23 20:04
推 Andy5566: NB在解封後返回辦公室上班就很難再成長了吧9F 10/23 20:11
推 tknes: 基本面 不如一碗泡麵了10F 10/23 20:12
推 bandongo: GG不好。快樂夥伴不會好
外豬倒貨你怎麼買也上不去12F 10/23 20:15
噓 ryanshen36: 看到的獲利都是過去式，你知道疫情帶來的需求，導致打線封裝漲價一倍嗎？ 過去之後獲利又剩多少16F 10/23 20:26
噓 henry318: 華碩千億庫存都還沒處理掉呢...開營收==18F 10/23 20:29
→ ppnow: 淺碟市場沒資金沒用20F 10/23 20:31
推 skyg: 要買這兩間不如買GG發哥...23F 10/23 20:34
噓 dos01: 吃疫情紅利起來的東西 有九成需要篩掉
神教還能說看好未來的半導體市場 支碩塞一堆庫存
消費市場說變就變 手上有什麼不可取代的技術嗎24F 10/23 20:35
推 MrJack: 現在是跌明年 不然水鬼們在哭啥...28F 10/23 20:39
→ loveadu: 你直接買港股比較快30F 10/23 20:41
→ homeworkboy: 等庫存 處理好 再來 不要急,日月神教,等ic消化再來想31F 10/23 20:43
推 godog: 日月光疫情前就是50~80元 現在買還是有點貴33F 10/23 20:44
→ bandongo: 電子仔整天笑海運跌爛。現在通通跌爛34F 10/23 20:45
→ dos01: 是說如果看好半導體的未來 那買神教不如去買GG35F 10/23 20:46
推 yanki826: 台積不好 日月光也很難好吧36F 10/23 20:46
→ dos01: 不過現在確實是還沒跌到失智價 買了不敢說絕對能馬38F 10/23 20:47
推 bandongo: 看好絆倒體。我建議你買半導體etf39F 10/23 20:47
→ dos01: 上賺40F 10/23 20:47
→ dos01: 現在就抓超跌跟完短線進出而已 長線就再等等42F 10/23 20:48
→ bandongo: 日月光一張7萬 國泰廢半可以買3張半43F 10/23 20:49
→ simo520: 看股利沒有用啊 要會填才有用 不會填只是去被割
要看看還原吧 破十年線才買44F 10/23 20:49
噓 Coolno9: 選日月光 呵呵 保重46F 10/23 21:06
噓 Jimmy030489: 日月光算有貴 但選華碩的邏輯真的...
華碩10/11股價才破底 這人買股只看2周？
更別提庫存Q2完才準備清庫存 Q3獲利令人期待47F 10/23 21:19
推 sungtau: 日月光沒要便宜耶，支本資出極大，長短期負債都不少，每年實際賺的現金流大概就是配的股利，接下來兩年應該都ROE下行，目前股價沒有便宜可佔
不覺得日月光這樣算基本面好51F 10/23 21:25
噓 hcc0603: 外資看到了，原來這兩檔還沒提夠款55F 10/23 21:27
→ faelone: 真的很佩服玩封測的人，懂的都懂，買ASUS穩多了56F 10/23 21:27
推 gkkcast: 我覺得你該反過來看。為什麼這兩檔沒人要撿？57F 10/23 21:32
推 sungtau: 存股的話，華碩目前價位分批每跌10%買一次還ok
如果短線操作當我沒說58F 10/23 21:34
→ ron19: 問題在Q4營收….61F 10/23 21:45
推 PitzMan: 推，感謝分享LoL62F 10/23 21:50
推 canner: 日月光會被美國半導體禁令害到63F 10/23 21:53
推 a9940597: 我也覺得台股跌過深跟美國禁令有關係64F 10/23 21:55
推 mnmnooo: 這兩間 外豬持股很高 股價想飆 難喔65F 10/23 21:56
推 shinyi444: 日月光併購後2018重新上市10線在哪？
5年線也還畫不出來吧67F 10/23 22:09
→ andy76222: 日月光合併後 疫情最低點是50塊 後來回測最低就60現在有出現打底現象了? 國際還很多利空在衍生中69F 10/23 22:12
→ ken77114: 今年這套理論可能不適用......這不是小循環72F 10/23 22:27
推 anoce: 推 新空單標的，落後補跌股73F 10/23 22:34
噓 VVVV5555: 股價是看未來表現而不是一直看已知訊息自慰
還是你覺得外資是智障看不懂eps營收毛利率75F 10/23 22:42
推 ashrum: 漂亮的分析77F 10/23 22:49
推 jeff0323: 這裡一堆賠錢的，自己賺就好講這麼多幹嘛78F 10/23 22:50
推 Kouson: 人家的簡稱不叫日月光好嗎 他叫日月光投控79F 10/23 22:55
推 gkkcast: 所以日月光控股的簡稱是什麼？80F 10/23 23:04
推 dos01: 阿不就是神教 誰還跟你打這麼多字81F 10/23 23:07
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