看板 Stock作者 kosrot (光之翼)標題 Re: [標的] 同樣是權值股為何鴻海(2317)不受主力青睞時間 Thu Feb 15 22:26:34 2024
來幫忙總結一下不漲的原因
1. 資產與獲利的部分在中國的佔比太高，地緣政治風險高
2. 股本太大不好拉，所以都拉股本小的
3. AI佔獲利比重太小，毛利率沒有太大的提升
4. 公司轉型電動車產業的前景不明
5. 某一般討論區2023年勝率0%的投資達人在封關時發文說鴻海開盤會漲
以下簡單討論一下鴻海2024年的展望
1. 電動車佈局
鴻海產業轉型的重中之重，不走品牌，專注於CDMS(委託設計與製造服務)
大小品牌商都可以是鴻海的客戶，獲利主力在高毛利的車用模組與零組件
在2021年發展MIH希望能做電動車界的 Android
在2022年空頭年鴻海拿下俄州的電動車工廠
跟Lordstwon, Fisker, GM簽下合作協議
在沙國跟主權基金合資成立Ceer Motor
在泰國跟泰國國家石油公司合資成立HORIZON PLUS
在台灣跟裕隆合資成立鴻華先進
一切的佈局都讓人很有期待
這應該是鴻海在2022年股價還能站穩100的主因
但到了2022年底 2023年初把從蘋果挖來的MIH技術長鬥走後
MIH基本上就變成集團內部的玩具而已
Lordstwon破產重組 Fisker也在破產下市的邊緣
跟GM的晶片換電動車協議 在不缺車用晶片後感覺好像被GM無視
號稱北美最大的單一電動車工廠
目前也只在2023年初看到過 5 台電動農具機的照片
除了跟裕隆的合作有實質進展外
其他地方的佈局看起來都沒有可以拿出來講的地方
劉揚偉在2023年1月就發新聞稿說準備要動身去美國簽約
結果一路拖到7月才去
回來後才承認說傳統車場內部阻力不少
但他有信心一年內情況會改變
現[C在已經大半年又過去了
這一年之說會不會跟1月初充滿信心要去簽約一樣過於樂觀？？
雖然每次法說會都說電動車專案數量一直增加
但感覺都還是在紙上談兵的階段 沒有單
鴻海希望在2025年達到10%毛利率5%電動車的整車代工規模
現在Lordstwon已經沒戲
Fisker不確定還能撐多久
GM在去年宣告要縮減電動車的規模
鴻海最快可能在第一季法說就會宣告會延後2-3年實現
到時候100是底部支撐還是壓力就不好說了
2. AI伺服器佈局
雖然電動車發展不順
但鴻海在AI伺服器的佈局依然算是產業龍頭
Meta大量下訂 H100 裡面的GPU模組是鴻海獨家 基板是緯創獨家
GPU模組的毛利還高於基版
但AI熱潮就是沒有鴻海的份 這部分就只能尊重市場了
可能地緣政治跟電動車佈局的利空遠大於AI伺服器的利多
3. 東方神秘力量 超越8zz的勝率0%的那個達人
別說一個人建的投資群組影響不了鴻海這種大型權值股
8zz發威的時候 一堆跟8zz做同邊的高手都賠得慘兮兮
帶領信徒在鴻海股價高檔all質押
到目前為止勝率0%的男人開金口
大家還是多少要尊重一下這種東方神秘力量
4. 鴻海進場的時機點
長期存股的續抱
空手的看戲
沒有10年長期持有的覺悟不要隨便探底
俄州廠真的有開始接電動車的單再進場都不遲
※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
: ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 標的：2317.TW 鴻海 2330.TW 台積電
: 分類：討論
: 分析/正文：
: 請問大家
: 看到今天台積電股價漲翻天了
: 再創歷史新天價
: 但是同樣身為權值股
: 同樣市值達到兆元等級的鴻海
: 卻幾乎完全不受主力資金的青睞
: 之前扯到AI的股票
: 不少公司股價都有明顯漲幅
: 但是鴻海股價到今天
: 卻還是停留在100出頭
: 明顯不受市場主力資金的青睞
: 鴻海的獲利能力其實很穩定
: 他們的代工實力跟公司規模也是世界級的
: 但是不知道為何
: 市場主力資金似乎總是不太青睞鴻海
: 是鴻海的主力業務取代性比較高嗎
: 大家怎麼看呢
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※ 作者: kosrot 2024-02-15 22:26:34
※ 文章代碼(AID): #1bpXySAm (Stock)
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※ 同主題文章:
Re: [標的] 同樣是權值股為何鴻海(2317)不受主力青睞
02-15 22:26 kosrot.
推 kt9701: 鴻海能進場的時機只有除息前後.1F 02/15 22:29
推 kuroro94: 6.大股東歡迎中國查稅 plz do it2F 02/15 22:30
→ kosrot: 無法填息的股票 要在除息前進場賺價差 手腳也是要快3F 02/15 22:34
推 afflic: 產品做的太雜 沒有明顯提高獲利的4F 02/15 22:36
推 biopbiop: 對岸電動車蓬勃發展 都沒有去拉幾家試試手?8F 02/15 22:37
推 alfafun: 除權息後會開始跌，無法填息內9F 02/15 22:38
→ kosrot: 勝率0％的達人在保羅那篇的推文中已經很多人提到了10F 02/15 22:39
→ ferb: 今年董事長已經放話會成長
要是地緣政治會影響，台股就要趴11F 02/15 22:40
→ kosrot: 營收成長5% 但是EPS可能要開始補電動車失利的坑了？13F 02/15 22:42
→ ferb: 這世界上誰不知道，台海是有可能發生戰爭的地方之一14F 02/15 22:42
→ ferb: 更不用說，連和碩這種在中國掉單的都可以拉到90了17F 02/15 22:44
→ kosrot: 鴻海在中國的地緣政治風險不是指戰爭
而是資產跟獲利的比重在中國太高18F 02/15 22:47
→ ferb: 和碩童子賢是啥身份20F 02/15 22:48
→ kosrot: 在全球投資資金都對中國避之唯恐不及的情況下21F 02/15 22:48
→ ferb: 鴻海在中國是誰的緣故25F 02/15 22:49
→ kosrot: 市場資金撤出鴻海這種大比重在中國的股票 也蠻合理26F 02/15 22:49
→ ferb: 而鴻海去印度又是誰的緣故27F 02/15 22:49
推 Feting: 3.是笑話嗎，檯面上大漲的AI概念股，一堆營收占比低29F 02/15 22:52
→ kosrot: @ferb 是AAPL的緣故 但AAPL已經遲暮了30F 02/15 22:52
→ kosrot: 在中國的龐大資產能否轉移出來是個很大的問題
如果無法順利轉移 中國內需又起不來34F 02/15 22:52
→ ferb: 和碩和緯創也不是自願放棄的啊36F 02/15 22:53
→ kosrot: 可能就會變成像堺工廠那樣以後每年認列一些虧損37F 02/15 22:53
→ ferb: 他們是拼不過龍頭
自己去看看去年富聯的成績38F 02/15 22:53
→ ferb: 連蘋果和AI都不會放棄這種大代工龍頭41F 02/15 22:56
→ kosrot: 長遠來看其他AI代工廠都不會是鴻海的對手42F 02/15 22:57
推 ccou: 這篇比字母大的雞湯有料太多了43F 02/15 22:57
→ kosrot: 但等到財報確認鴻海是真龍頭時 AI熱潮可能已經退了44F 02/15 22:58
推 sanwan: 剛剛看了一下很久沒看的雞湯文，覺得有點可憐45F 02/15 22:58
→ kosrot: 雖然我個人是價值投資派的 但現在對鴻海的立場
就是尊重市場 尤其敬畏東方神秘力量
@ferb 鴻海各種不漲的理由都可以找到反駁的點沒錯46F 02/15 23:00
推 yellone741: 這支暫時就這樣了吧，等3月中的法說會跟去年Q4毛利率看怎麼樣，這段期間也是在100上下盤而已，除息行情也要等到6月也還沒有那麼快，鴻海大概是目前最落魄的電子股了人人喊打49F 02/15 23:06
→ kosrot: @ferb 所以最後只能尊重市場 敬畏神秘力量53F 02/15 23:06
推 umaga1: 電動車不要想了 中國電車現在想走面板路線
只要大量便宜的電車出來 全世界車業會受衝擊54F 02/15 23:07
噓 pp520: 大盤從12600 漲到今天破前高 18600
相同時間，鴻海從 101 漲到今天的 101
鴻海絕對是霸主，可是垃圾中的霸主，還是_____56F 02/15 23:09
推 Kydland: 鴻海的問題是事業體太大太複雜太多部門
導致他的估值模型要東拼西湊計算出來
但這樣的算法就是為了計算而計算
然後也就造成市場對他股價很難定價
我還是覺得鴻海要適當分割事業體上市59F 02/15 23:10
→ kosrot: @pp520 我本來也有想要寫這句的，但傷太多人的心了64F 02/15 23:11
推 doggy1234567: 像我只是把它當成資金停泊用途，等除息完我直接清掉拿去買房
連財報新聞都不必關注 更爽65F 02/15 23:13
→ kosrot: @doggy1234567 推一個靈活操作 不要傻抱68F 02/15 23:16
推 doggy1234567: 其實我去年才買的成本大概100，除息沒出是錯的…呃 有點浪費時間…這漲幅還輸給雞蛋…69F 02/15 23:21
推 rock0807: 鴻海電動車路上有啦 公車 哈哈74F 02/16 01:03
推 photonic: 一個有基本面確不會漲的股票76F 02/16 01:34
噓 kurogame: 講那麼多，對他要求很高，
看看他目前的本益比跟淨值比，
比那些膨風股好很多了，
至少放著都在爽爽配，
鴻海電信這幾年光領股利都沒虧待你，
股價有下去，讓你賠到錢嗎？
那為什麼股版要一直酸它？
因為在這大家都賺大錢的年代，就他沒漲而已，
但人往往是比較的動物，沒有漲就是該死，
大家都太喜歡賺快錢了77F 02/16 02:36
推 beagle2001: 你講的很詳細，果然出現果凍信徒充滿信仰不想聽 wwwwww88F 02/16 03:06
→ kyova: 存緯創廣達早就發大財。90F 02/16 03:39
推 beagle2001: 魏國章從2020年7月被挖角至鴻海集團擔任副總暨MIH技術長後，直到去年5月，劉揚偉突然對魏國章的工作報告及MIH的執行能力提出質疑，但並未具體提出改善建議，直接下令將魏國章的辦公室，從位在南港經貿園區的財團法人MIH EV研發院，改調至鴻海土城總部91F 02/16 05:35
推 tenghui: 一樣控盤用工具法人寧可玩神山發哥神教 公公已經被放棄 某些咖自己為可以蹭到大波斷 實際上籌碼一年比一年混亂 大概要回80才能買了96F 02/16 07:36
推 rbull: 電子大多頭年 鴻海整年不動就覺得跟市場脫鉤了
何況一樣是控盤工具買台積就好了100F 02/16 09:13
噓 qq866: 現買現套102F 02/16 09:58
→ MLARAI: 真是會分析，好會分析105F 02/16 12:49
推 airken99: 本來市場就沒有高手,只有輸家跟贏家,買了就相信自己106F 02/16 14:16
推 diskck: 魏的那個不是因為他違反營業秘密
才被開除 這個已經有報導
內容很詳細107F 02/16 14:58
推 Maersk: 這篇真的是有追蹤鴻海的人才寫得出來110F 02/16 15:14
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