看板 Stock作者 xephon (不要瞎掰好嗎)標題 [新聞] 端午節後變盤免驚! 法人:AI題材最少吃3年時間 Tue Jun 11 00:17:37 2024
原文標題：端午節後
變盤免驚！ 法人：
AI題材最少吃3年
原文連結：
https://finance.ettoday.net/news/2755592
發布時間：2024-06-11 00:01
記者署名：陳瑩欣
原文內容：
台股「資金集中化效益」明顯，台積電領軍的半導體供應鏈因輝達等AI巨擘規劃下世代產
品路線至2026年，造就AI需求火紅，不畏端午節台股變盤。投信法人表示，投資人如果想
完整掌握AI(伺服器、晶片、PC及手機)等4大零組件規格升級商機，最快方式是佈局半導
體ETF，有AI趨勢神護體，中長線投資機會上看到2026年，「AI趨勢紅利開張最少吃三年
」。
盤點近期半導體產業利多，包括次產業陸續回歸正常庫存回補周期，台北國際電腦展結束
後全球長線AI需求持續火熱，台灣半導體供應鏈獲認可作為全球科技產業舉足輕重的供應
地及新產業革命的中心，加上台積電營運前景亮麗，美系外資券商預估，台積電最快今年
9月敲定明年價格，未來兩年內，3奈米平均售價預估將上漲11%，CoWoS看漲20%，權王日
前宣布實施庫藏股，搭配產品漲價利多加持，直接為下半年甚至明年半導體產業大打強心
針。
新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，端午節過後，下半年AI壓軸大戲，以
AI PC及AI手機兩大題材登上主秀大位，目前台股除AI伺服器、AI晶片持續備受關注外，
由AI PC 和 AI手機所竄出的邊緣AI新商機來襲，有望為電子股下半年營運前景大添柴火
，預料相關半導體族群具成長動力，股價基本面續航力強。
其中在AI PC方面，國內電子相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年
搭配2025年Window10退場，一旦AI PC提出更多的AI新應用，讓消費者有感升級，將直接
帶動AI PC新換機潮的買氣大回籠，對於台灣半導體供應鏈來說，等於從2024下半年到
2025年，有機會嘗到邊緣AI零組件規格升級的大行情。
而在AI手機方面，新光投信認為，WWDC蘋果開發者大會即將登場，市場預估蘋果將有機會
發表AI 在相關設備上的嶄新功能，值得期待的是，未來i Phone手機加入AI元素後，勢必
引燃iPhone 16等新系列手機迎來一波全新換機周期，目前已有外資券商預估，iPhone16
系列預期換機比例將從15%成長至20%，也提供蘋果供應鏈及半導體相關廠商業績，迎來另
一波新成長動能。
詹佳峯建議，全球AI長線趨勢不看淡，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手機等四大題
材，將帶動台灣半導體供應鏈不僅出現質的變化，有望為下半年業績吃上大補丸，為整體
半導體類股的主升段行情持續升溫，半導體ETF股價將可望直接受惠而繼續衝高。
法人指出，若從最新績效表現來看，根據CMoney統計，今年台股從4/22波段低點起漲以來
，5檔國內半導體ETF含息報酬表現皆贏過大盤，其中，表現最好的新光臺灣半導體30
ETF(00904)，同期間上漲16.28%排名第一、其次是兆豐台灣晶圓製造ETF (00913)、中信
關鍵半導體ETF(00891)，分別上漲15.55%、15.26%。
如果觀察今年以來半導體ETF含息報酬表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)以上漲20.09%
脫穎而出、群益半導體收益ETF(00927)上漲18.63%排名第二、兆豐台灣晶圓製造ETF
(00913)漲18.45%名列第三，詹佳峯建議，台股投資人可以透過半導體市值型ETF一網打盡
AI趨勢紅利，逢ETF股價拉回順勢進場撿便宜，掌握低接投資機會
日盛投信台股投資研究團隊也表示，台股仍以基本面為主，目前為止觀察，今年基本面還
不錯，今年第一季財報表現，首季獲利合計達8,738.6億元，季增34.13%、年增45.37%，
創下歷年同期第三高。
Computex 2024展落幕後，日盛投信認為，6月台股觀察焦點在於AI Server的整合方案、
訂單、規格及出貨時程等；以及AI PC的新應用，包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊
戲建議以及AI博弈建議等。Apple WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結，包括軟硬體
的合作方案。
另外，6月13日FOMC會議發表利率看法，市場關注點陣圖以及今年是否有降息機會、6月27
日美國總統候選人第一場電視辯論會登場，減稅、國防、外交等議題均值得關注。
法人預期，台股2024年度企業獲利預估可達新台幣3.4兆元，2025年後將進入復甦循環，
獲利挑戰雙位成長。下半年將進入產業旺季，預期包括AI相關產業、手機將可見到拉貨，
再加上美國大選年，股市通常上漲機率較高，長線台股多頭趨勢不變。
心得/評論：
台股世界強不是開玩笑，GG有望漲價11%，CoWoS漲價20%
股價先漲11% 以示尊敬
保守估計年底 25000 點應該穩的吧
畢竟也再漲 13% 就到了，其實沒有想像中的遠!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-06-11 00:17:37
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※ 編輯: xephon (180.218.93.74 臺灣), 06/11/2024 00:18:28
推 billy56: 之前號稱訂單能到2030年的ABF...3F 06/11 00:19
推 fp737: 亡了4F 06/11 00:19
推 Raimu: 標題看成最吃3少年..........>///<6F 06/11 00:20
推 veter: 翻譯：至少套三年10F 06/11 00:23
推 ga278057: ai基建今年才算第二年 或一年半而已16F 06/11 00:28
→ jo4: 現在到永遠才對18F 06/11 00:30
推 ohha0221: 到底誰換電腦是會為了AI電腦23F 06/11 00:38
推 veter: 抱歉我真的會為了AI換電腦，內建生程式功能太香了24F 06/11 00:42
→ veter: 排開會、面試行程只要講時間他幫我整理出來然後有衝突再跟我講，後面只要按表操課就行了26F 06/11 00:43
→ veter: 省的自己排排到衝突氣死29F 06/11 00:45
→ kcg123: AI電腦是趨勢,但第幾代要看看,像iphone4才一堆人用剛出就嘗鮮,但也最貴...32F 06/11 00:47
→ chunfo: 是已經漲完三年吧37F 06/11 00:56
推 meowyih: 明天總買的到900元的台GG了吧？上周沒買到令人生氣氣38F 06/11 00:57
推 siki588: 明天空軍最後逃命機會…47F 06/11 01:56
推 ggirls: AI手機是…宏阿姨嗎48F 06/11 02:23
推 bryen: AI 至少吃300000年49F 06/11 02:27
推 DPP48: 歐印了51F 06/11 02:55
推 boy1031: 只吃三年，pe炒到300或30，簡直笑死52F 06/11 06:08
→ fjtc12: 完了 新聞反著看53F 06/11 07:06
→ post91: 正2靠你們了56F 06/11 07:56
→ gk1329: 確實 法人現在出清AI股 可以吃三年惹62F 06/11 08:19
推 cerwvk: AI手機的續行? AI PC? 總覺得消費者不買單.
這一波通通套AI-XXX, 話題炒股, 記得適時要跑.65F 06/11 08:26
推 mdkn35: 有三個月就要偷笑69F 06/11 08:57
→ jalai: 笑死 之前我就說光景還有三年 馬上法上跟上我的說法70F 06/11 08:59
→ tctv2002: AI 手機 AI PC就是想辦法讓你換機而已71F 06/11 09:26
推 kyoisami: 第一年養，第二年套，第三年殺，養套殺剛好三年72F 06/11 09:36
推 jimhall: 只有三年 不就現在年底要跑了76F 06/11 10:43
→ lluunnaa: 主力怎麼可能幫你抬3年XD77F 06/11 11:05
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