看板 Stock作者 onekoni (一貓人我的超人)標題 Re: [請益] 現在進場買0050還來得及嗎？時間 Wed Oct 8 13:15:26 2025
0050就是長期年化13%，你能放七年的錢無腦塞進去。
然後每次正二快腰斬就切去正二，漲回來切回0050。
不用做到很精確，有個模糊的正確就好。
比方說台指期跌停那種全市場都跟你說不能買，那時候切你可以承受的正二比例過去。
已經腰斬的正二再崩有限，2000年如果有正二是崩到剩10%然後三年後打平回腰斬成本。
（而且底部還是可以薪水買/更多比例/信貸等等）
現在AI紅利剛開始，最忌諱空手，至少一倍槓桿在市場裡。
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※ 作者: onekoni 2025-10-08 13:15:26
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※ 同主題文章:
Re: [請益] 現在進場買0050還來得及嗎？
10-08 13:15 onekoni.
推 link1to4: 長老 現在買00713來得及嗎1F 10/08 13:18
底部了
明年才輪到他漲
現在是左側交易
有耐心的話買沒問題
→ Luwan: 一貓人是誰2F 10/08 13:18
推 HiuAnOP: 蒼天已死！債蛙當立！股蛙回頭是岸吧！3F 10/08 13:18
推 doubi: 短線操作現在該離開，長線操作的話錯過漲幅的傷害比吃到下跌更大4F 10/08 13:18
https://i.imgur.com/Q6jBInA.jpeg
推 ivan1994: 我把高股息都賣了 現在買大盤來得及嗎7F 10/08 13:19
可以是可以
但一切就要有耐心
不能追高殺低
大盤就是你買了放著至少7年的東西
7年內都沒99%勝率的
7年則是歷史最衰賺30%
平均2-3倍
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 13:21:28
→ doubi: 長線 = 5 年以上8F 10/08 13:19
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 13:22:05
→ onekoni: 正二我不敢說 因為右側交易是勝率問題11F 10/08 13:22
推 momomom: 正二大跌時候就買 沒輸過12F 10/08 13:23
→ onekoni: 正二勝率高但是不是99%勝
但你四月問我我一定說正二
所以不確定就是先50 等正二腰斬切正二
這樣是風險/報酬比最平衡的方式13F 10/08 13:23
推 TIPPK: 正二放久還是賺，但現在這個位階，有點像我去年買在28117F 10/08 13:27
→ onekoni: 281能凹到現在活該賺錢 有這種毅力真的可以賭19F 10/08 13:27
→ TIPPK: 真的怕，感覺正2 三成 50七成也可以。20F 10/08 13:27
→ onekoni: 我傾向隨市場調整槓桿/板塊輪動 比較舒服一點21F 10/08 13:28
→ TIPPK: 我是質押的，四月第一根我維持率90%22F 10/08 13:28
→ onekoni: 對 就是崩了有後手能加槓就沒問題
猛23F 10/08 13:28
→ TIPPK: 不質押，放久就沒什麼問題。25F 10/08 13:30
推 ycsheaven: 675去年買在110後開始跌7月跌一波4月再一波但是都買現股不融資不質押 有閒錢就加買一點 到現在獲利還是蠻可觀的啊26F 10/08 13:42
推 junior020486: 我是存00662跟00670L可以嗎？ 下跌也要逐步切過去而且我現在每天靈骨買這兩個，每天都有事做XD29F 10/08 13:42
大盤都是放久贏
但台股是T1
13.5%的平均年化（60年）鬼神水準
美股大概11%
原因是台股有風險報酬補償
地緣政治威脅讓你永遠能買到便宜的台股
沒有要移民買0050是萬解
反正戰爭都要一死
寧可讓市場補償戰爭風險
如果你有分散風險的需求記得先搞綠卡
推 post91: 結論：0050無腦買32F 10/08 13:47
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 13:54:17
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 13:56:11
看你要不要切713+50
風險調高一點但三年預期報酬提升很多
推 n555123: 好猛喔一貓，四月大筆切正二真的很屌。推一下至少維持1beta曝險，有些人壓指數的也就一點體量，結果避險模式比巴菲特還激進，也不是說有花一個循環來驗證自己摸頭勝率極高啥的，卻動不動清倉或砍半，其實就只是過度害怕損失而已，也是一種FOMO36F 10/08 13:59
學術上躲噴比躲崩更慘
所以一定要待在市場
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 14:01:24
推 repast: 長老 請問一倍的部位建議全買0050，還是要分一半出去給00646、00662？41F 10/08 14:01
台股=風險高報酬高 但風險是戰爭風險 你有要跟台灣共存亡就買0050
如果台積電在美國早就PE50 股價翻倍
反過來說
你現在是可以冒著戰爭風險買半價的台積
這是外國投資者不敢買
但台灣散戶沒差的（反正打仗我去死錢也沒用
推 post91: 不過最近在把713轉去0050..43F 10/08 14:01
就是右側交易 沒毛病
713年底整理完明年才輪到他
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 14:03:00
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 14:04:35
推 linoo315: 請問大跌的狀況不賣0050，而是質押正二，長回賣正二還質押，這樣會比賣掉0050切正二好嗎？44F 10/08 14:15
→ onekoni: 你有後手就行 低機率還會跌46F 10/08 14:17
→ onekoni: 2000年正二跌到剩10% 但也就2000這次
這篇主要是在「有限風險開槓」的方式 當然不是最大化報酬48F 10/08 14:17
→ junior020486: 我是覺得不要質押，就是00662、00670L切換，然後保留一部分現金51F 10/08 14:19
→ onekoni: 多數情況正二腰斬後會漲3倍以上
至於有戰爭風險考量的話的確台股不適合 美股最安全53F 10/08 14:19
推 junior020486: 質押遇到極端風險會死亡吧
戰爭風險一回事，是怕台積電沒辦法強30年
存股就是不要遇到極端情況翻車55F 10/08 14:20
→ onekoni: 沒錯 質押是有風險的 一定要意識到58F 10/08 14:23
噓 tttt0204: 勸你要推人買就不要講無腦放這種詞，到時候被圍攻又要說策略改變59F 10/08 14:23
→ onekoni: 啊你有疑慮不要買 幾歲人了？
投資有風險這種事情還要我提醒喔？
沒成年滾去定存啦61F 10/08 14:26
推 eric2057: 我自己是一半0050 一半00757，所以等正二快腰斬再將0050的轉過去，757的比例要降嗎？64F 10/08 14:27
→ onekoni: 台美帳戶分開比較好 經濟體系因果太複雜
太複雜很難評估 我建議是你先決定台股放多少錢 再去推論66F 10/08 14:28
推 abc0922001: 你都看清流君了，不知道這操作反而績效比較低嗎69F 10/08 14:31
→ onekoni: 績效比較高啊 清流君是更穩而已
今年68%應該是贏過買進持有0050
還是你比較低是你認為比較低就算不算絕對數字
同期0050是29.82% 絕對數字很難說比較低
當然我尊重你的認知70F 10/08 14:34
→ onekoni: 但我投資是追求績效 所以看絕對數字 抱歉了76F 10/08 14:38
→ onekoni: 尊重你的認知 我會對自己的績效負責78F 10/08 14:39
→ n555123: 我記得清流君沒回測過低點換正二過前高換原型吧，而且現在幾個比較靠譜的產業台或學術台我印象基本上都是不鼓勵開槓或抱正二的，不是方法本身不好，我看一些人去問的回答基本上都是怕你買了抱不住或不敢賣結果抱到下山又超出耐受度把自己弄死79F 10/08 14:40
對 281抱現在的人活該賺錢
所以清流君說的是絕對正確的方式
但我作爲賭狗
一定無法滿足
所以還是要看貪婪/恐懼的耐受度
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 14:43:12
推 abc0922001: 清流君是用CAPE，估值高點開槓桿，低點降槓桿84F 10/08 14:43
→ onekoni: 我不知道你阻止我賭幹嘛？少賺你要補我？85F 10/08 14:44
→ abc0922001: 確實不是用正2跟原型去切換。原PO是用真金白銀實測86F 10/08 14:44
→ onekoni: 清流君才是對的 我的做法是因為我更貪心更願意賭87F 10/08 14:45
→ onekoni: 但我不認為做高勝率的賭注是「錯的」
只是選擇而已89F 10/08 14:45
→ abc0922001: 說錯了，CAPE估值高點降槓桿，CAPE估值低點加槓桿清流君測試是0.5~2倍去切。其實其他人也做過這測試同意你，選擇高勝率的方式是正確的91F 10/08 14:46
推 junior020486: 也不用管什麼君，自己有一套邏輯就好了XD
你如果回測根本也不用原型，全部正2就好了
漲回來也不用切回0050
漲回來就是繼續靈骨0050/正二
殺下去再切成正二94F 10/08 14:52
→ onekoni: 我沒有要很準確 通常都是混用各種方式
切回來主要是考慮波動耗損 我自己是從正二切兩倍0052
當然原本的建議是考量沒辦法想那麼複雜的99F 10/08 14:55
→ onekoni: 簡單的大跌加槓 創新高減槓 大概能吧報酬率拉高到17%104F 10/08 14:57
→ junior020486: 因為漲回來把正二切成原型很難精確XD你不知道漲到多少要切多少
這樣子有可能24000就全部切回原型沒正二了106F 10/08 14:58
→ onekoni: 嗯 我始終考量的是風險平衡 不是最大報酬
我確實是24416從200萬正二切成0052質押400
考慮的是不確定是漲跌整理還是直接漲 因此用質押免去路徑依賴
另外因為AI is real所以是0052 這樣一來一往實際報酬稍微高
當然正二抱到底事後證明也沒毛病
但當24416當下我的確看不清楚 因此選擇保守以對
很多決策是事後看才知道保守了109F 10/08 14:59
推 n555123: 說穿玩久了知道自己在幹嘛的都會自己搞出一套辦法話說我比較娘QQ 我會怕不一樣的那一次會不會直接弄死自己，不過四月沒死的應該都不用人擔心119F 10/08 15:11
→ junior020486: 但是我孬孬，正二原型兩個一人一半
然後現金一定有保留也不要質押什麼的122F 10/08 15:11
→ onekoni: 我自己弄模型是有在控制PE/beta 暴表的風險寧可不賺
但如果合理風險就當賭狗124F 10/08 15:13
推 twic: 2330現在底部就1200塊
大跌買正二的時機 就是估列2330底部的價位127F 10/08 15:14
推 joe0934: 正二不用那麼麻煩，長期投資就對了130F 10/08 15:23
推 abc0922001: 可以去了解一下 xcess CAPE Yield
Excess CAPE Yield (ECY)131F 10/08 15:23
噓 WP1: 你還在阿 來測試2沒壞133F 10/08 15:35
推 calqlus: 媽媽....媽媽...........134F 10/08 15:47
22000有人酸 結果…
https://i.imgur.com/1kNVJ9q.jpeg
我從四月喊多到現在
你是說四月是高點？？
噓 tttt0204: 無腦=有風險自己承擔，讚讚讚，用詞都不用斟酌136F 10/08 16:05
無腦定存 風險我幫你擔
推 on32: one大辛苦 我之前也是被酸 不過要習慣就好137F 10/08 16:12
推 kkmmking: 長老不要怕被酸，你沒有收錢，願意出來分享心得是好事，投資盈虧自負才是股版賠錢仔要先懂的138F 10/08 16:14
推 oops801011: 一倍跟兩倍切來切去的目的是？論風險和報酬都不合邏輯啊？有回測過？求解謝謝
切來切去不就是猜轉折 猜這麼準怎不直接押 然後留部分現金做風控？140F 10/08 17:18
這個簡單的方式是只在股市估值修復時賺正二
股市週期性的走勢是
估值修復＞估值擴張＞崩
崩完差不多買正二
只賺估值修復的段落
拿四月舉例
就是17000-24416
（不會判斷可以參考國安基金入場點）
因為崩完再崩的機率不大
過去崩跌20%以上入場
buy the deep績效都不錯
至於估值擴張段落要不要正二看風險偏好
不願意冒險的就1倍待到崩
推 kkmmking: 就有50%把握自己操作可以贏0050，但也有失敗的風險所以不敢全做144F 10/08 17:26
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 18:19:53
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 18:20:59
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 18:21:45
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 18:26:46
※ 編輯: onekoni (49.216.46.189 臺灣), 10/08/2025 18:36:33
推 vendee: 推明確的策略和思路148F 10/08 18:39
推 ko363630: 請問新手懶人定期定額買0050是不是就夠了。只要放到五年以上都算贏149F 10/08 19:20
→ onekoni: 4的 定投50絕對正確151F 10/08 19:33
推 biha: 請問小資族想買正二是推薦手動定期定額嗎，一直想說等大跌買結果就是一路漲152F 10/08 22:33
→ onekoni: 正二自己判斷 我不能建議你現在買XD154F 10/08 22:38
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