看板 Stock作者 minazukimaya (水無月真夜)標題 Re: [標的] 華邦電 2344 (空)時間 Sun Mar 29 17:43:44 2026
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 標的：2344.TW 華邦電
: 分類：空
: 分析/正文：
終於回臺灣啦~~來更新一下標的近況
基本面
過年之後，呈現近期轉強而長期轉弱的變化
主要是長鑫IPO之後擴產搶市佔以及力積電產能加入等因素
預期DDR4報價將在2026下半年開始轉弱
EPS預估 2026 9塊 2027 4塊
考慮到市場仍對本波記憶體超級週期樂觀
合理價維持2027年底的淨值約2倍
先上修到70，再觀察市場風向是否下修遠期P/B
技術面
跌破M頭頸線，不太樂觀
籌碼面
近期散戶籌碼超絕大爆買，人數和佔比都創出驚人數字
融資減少有限，券賣增加10萬張(!)
接下來應該是以散戶的斷頭賣盤，和大戶的券賣回補
作為買賣雙方的主要籌碼力量
接下來的操作策略
綜合考量各種因素
股價靠近75(前一個平臺區)時開始陸續回補
股價跌破60的話會全數回補
空單籌碼將陸續轉移到風報比更好、溢價更高的另一個吹牛股
(如果有大反彈的話)
若是大盤進一步下跌，將把槓桿資金留在加碼抄底，不會再空個股
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※ 作者: minazukimaya 2026-03-29 17:43:44
※ 文章代碼(AID): #1foFHIsI (Stock)
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→ VaLenTi1007: 看一下1/5原文 你滿猛的空95還可以設停損在1802F 03/29 17:46
長期投資 本多終勝
另外放空是籌碼戰，真的要抓非常大的防守空間的
如果不能理解為什麼這麼設，說明不適合放空
停損設很窄只會一直被嘎飛回補
另外
你可以算一下10%機率 -85元 90%機率+35元 這樣的期望值是多少
不能以50% 50%機率去算期望值
推 googstar: 美光 SNDK也要over了嗎5F 03/29 17:47
這倒未必
推 eknbz: 賺爛6F 03/29 17:49
沒有，通算資產的話今年報酬在上週轉負了
畢竟GOOG和BTC跌太多了...
總股東人數正式突破50萬了
真的厲害，沒想到能吸到這麼多人上車
當年長榮最高點也就50萬人而已
推 lsgsl: 強者，不過公司還是賺，百元以上買股虧麻而已XD10F 03/29 17:59
對，實際上這波週期救了台灣的利基記憶體產業
從被洗出場下市的危機，變成至少穩住腳跟可以再戰十年了
推 harry8123: Mina 大對GOOG怎麼看 繼續加碼嗎11F 03/29 18:01
對，長期投資，本多終勝
我開始陸續從GOOG換倉到GGLL了，越跌越加槓桿
不知道你有沒有聽過一句老前輩的經驗
「記憶體漲最後一棒」
戰爭只是下跌的理由而已，漲到記憶體通常就是暗示多空週期的尾聲了
如果你看過夠多次的半導體產業週期，應該不難學會這點
噓 losehope: 說回台灣，結果Ip在日本？會影分身之術？14F 03/29 18:06
2330應該沒什麼跌吧，單純就是被拖累而已
噓 hao5566: 之前害大家賣掉台積電...16F 03/29 18:08
推 madbele: 請問南亞科也over 了嗎QQ17F 03/29 18:12
DDR4報價在下半年可能轉弱
主要是需求能見度低、存量市場而非增量市場
價格高漲會毀滅低毛利的下游需求
上游也難以維持60-70%的高毛利
應該以長期毛利30%-35%去估計DDR4
(這個毛利估計已經考慮到長期記憶體供需偏緊)
推 kmshy: 1/5空 本多終勝18F 03/29 18:14
推 Tomsheng: 想問大大 宜鼎的邊緣ai有戲嗎19F 03/29 18:18
→ pc007ya: 我被網紅嘎爆 88》110吃筍22F 03/29 18:19
推 grayeric: 99MU 給MU仔一點信心好嗎?23F 03/29 18:26
MU我已經賣光了 把原本對鎖的600Sell Call也平了
不打算長期持有週期股
推 alpho: 高手ID 感謝分享24F 03/29 18:27
→ fp737: 本多的話，可以去試試高價股了25F 03/29 18:28
推 eknbz: 雖然會被說川普救，但記憶體其實就漲多(或漲完)而回檔，戰爭只是個理由，就算沒戰爭也會有其他利空26F 03/29 18:32
差一點就能賣在最高點 可惜了
→ eknbz: 倒是mina大的通算是以什麼時間點為基準，我覺得你成本應該沒那麼高才對29F 03/29 18:34
從今年1/1起算啊，YTD報酬率在週五轉負了
美股其實已經跌很久了
再加上BTC真的是大爆殺QQ
推 eknbz: YTD應該很多人開始要轉負了。除了BTC不知要整理多久外，TSM, GOOG放長一點都會回來，尤其你還有餘裕抄底，記得你去年四月也有勇氣進場31F 03/29 18:42
推 Obama: eps估太少了 就跟法人看多高估一樣的道理34F 03/29 18:44
在這個價位，EPS其實已不是主要決策因子
畢竟遠期P/B從2下修到1.5或是上修到3或改用PE估值
這些影響遠大於單季賺多少
短期影響股價的主要還是籌碼和技術面
推 GingFreecss: 看最後吧 前一篇說平均成本103 現在小賺而已
平倉才是真的有賺35F 03/29 18:48
加上兩波短倉的已實現之後其實已經拉開獲利空間
不過獲利佔總資產比例不大啦
畢竟這次空單本來就是教學性質，以及救一個算一個的心態才作單的
與其關心我的損益數字
不如關心自己是否能從我最近這幾篇空單教學文章中拓展認知邊界
推 a2080259: 跟隨大大 估狗留著伺機加碼了 嗚37F 03/29 18:59
推 gogga: 請問一下Mina大，如果ddr4毛利超過60%持續到年底，您還是持續看空嗎？39F 03/29 19:10
今年毛利維持在50%以上到Q4應該是沒問題的
重點還是長線就是了 記憶體一個造山週期通常要走兩年
不過股價會提前9個月左右見頂
推 eric02: 凱基說今明2年EPS20.63、27.35，你們說的是同一檔?41F 03/29 19:10
凱基也說旺宏明年EPS 107.25元耶
這樣你還不如買旺宏對吧 EPS 27和 EPS107 差四倍捏
可能沒救了
軟軟的公司文化本身很難跟上劇烈變動的時代...
當然長期還是會漲的
但要回到Foward PE 25以上的估值感覺不太容易
→ StarRoad: 吹牛股是南x，還是旺x？ 或是其他跟風仔？43F 03/29 19:23
推 allenJr: 耀華吧XD 可是低價又股本不大，主力愛拉就拉44F 03/29 19:31
推 aspirev3: m大 請問visa跌破300 是可以開始買的價位了嗎 謝謝48F 03/29 20:18
→ Feting: 狗家大家不是都說頭肩頂成型，260再撿嗎49F 03/29 20:20
推 HiuAnOP: 跟單華邦小賺出場了！但是狗家套好深QQ
軟家買在3開頭一樣套爛！快笑死！
同步請教這樣空的時候，會同步做多MU或SK嗎？51F 03/29 20:21
噓 Somebody99: 到2027上半年，全部的dram製造產能都滿產，要掉報價會不會想太多54F 03/29 20:28
推 carterv: 大推m大！真高手！56F 03/29 20:30
MVRV去算的話確實是55000左右底部
噓 kuanju: 一堆人把這種等級的分析當聖杯，也太慘了....58F 03/29 21:05
推 iceyeman: 賺懶 我空97.6嘎到140左右自動停 六日弄好篩選器以後不會再犯了60F 03/29 21:06
看籌碼確實是蠻驚人的，如果再跌說不定還會再增加(股東人數上看六十萬!?)
→ spspxlg02: 所以原PO華邦電空單已經全數獲利了結嗎?65F 03/29 21:20
※ 編輯: minazukimaya (138.199.22.149 日本), 03/29/2026 21:27:49
推 Mingleez: 美光這種 不會死吧（？ 台廠真的不知道該怎麼說67F 03/29 21:43
推 joygo: 最近開始ggll +1... 按下單手都會斗70F 03/29 22:01
噓 ARTCOM: 好好笑，漲了20-30%消失，跌到差不多又出現了XDDD72F 03/29 22:11
推 hihi29: 高手 賺爛啦73F 03/29 22:24
推 chachabo: goog.......200......會不會太狠75F 03/29 23:16
→ DORAQMON: 記憶體跟面板，只值30塊以下76F 03/29 23:19
噓 Utaha: 跌的時候出現啦？77F 03/29 23:38
→ Syuichi: 笑 另一檔吹牛股也是233X吧 XD78F 03/29 23:52
推 rebel: 幫推一下 看來華邦電多空軍之爭是你贏了79F 03/30 00:05
推 linweida: Mina的文就要推 沒空2344也要推80F 03/30 00:31
推 ji3345: 兩週前會說M大贏嗎81F 03/30 00:55
→ LilMarkkk: 一堆人到底在謝什麼 說100放空 結果華邦往上噴了30幾% 然後那幾個禮拜就沒看到人了 轉跌了就出現了82F 03/30 02:00
推 GingFreecss: 我覺得這個做空有賺錢很好啊 因為他看起來有在用腦一堆喜憨兒做空看起來沒有在用腦只是賽到的
而且我喜歡你回覆我的方式 也希望你可以繼續賺錢
看法不同完全沒有關係 重點是一堆人看起來像低能兒84F 03/30 07:07
推 nthukos: 往上噴30幾趴又沒碰到止損，原文就有提醒被嘎空
的可能性了89F 03/30 07:57
推 rebel: 一樣是贏了阿 XD 看的是邏輯跟思路 不是股價 你看另一邊的分析有邏輯嗎 還是一味看多91F 03/30 08:07
推 temwif: 之前的我記得攤平了，有今天的空單嗎？94F 03/30 09:43
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