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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-08-15 17:39:14
看板 Stock
作者 horseorange (橘小馬)
標題 [其他] 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入
時間 Sat Aug 15 16:19:57 2020


標題:
巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入這一家公司

來源:
富途牛牛 https://is.gd/iNRHtE
图解13F | 巴菲特持仓报告来了!狂砍金融股,仅新入这一家公司
[圖]
巴菲特依然谨慎,仅加仓4家公司,7家公司被踢出局,减持11家公司。前五大标的持仓不变,苹果仍为第一大重仓股,历史累计为伯克希尔大赚760亿美元。 ...

 
(因為不是新聞所以標題選其他)

內容:

巴菲特管理的波克夏· 海瑟威美東時間8月14日公佈了最新13F表格,即2020年二季度持倉
報告。

截至二季末,蘋果仍為第一大重倉股。數據顯示,波克夏· 海瑟威持倉蘋果歷史平均成本
預計為149.26美元,共持有2.45億股,依此計算蘋果已經為波克夏· 海瑟威累計賺了760億
美元!


在報告期內,波克夏· 海瑟威僅新入1家公司,增持了4家公司,清倉了7家公司,減持了11
家公司,前十大持股集中度為為87.74%,較一季度進一步提升(84.24%)。

具體來看,這次主要變化有:

□ 二季度僅新入一家,前五大標的持倉不變

波克夏· 海瑟威二季度買入2092萬股$巴里克黃金公司(GOLD.US)$,價值5.63億美元,佔波
克夏· 海瑟威持倉的0.3%,預估平均成本價為26.94美元。
加拿大公司巴里克黃金公司是現在世界最大的金礦開採公司,年內漲幅46%。因為避險需求
激增,今年黃金價格一路飆升,相關公司也因此受益。

眾所周知,巴菲特本人一直對黃金不太感興趣,他認為做多黃金,就是在做多恐懼。當大
家恐懼的時候,就是賺錢的時候。言外之意,買黃金不如買股票,因為黃金本身不會產生
任何東西。


就如同巴菲特曾説不碰科技股最後他選擇重倉蘋果一樣,「真香」定律一直都在,只是會
遲到。

此外,波克夏· 海瑟威前五大標的持倉不變!值得注意的是,一季度第五大持倉為富國銀
行,遭遇減持後排名第7,卡夫亨氏晉升為二季度第五大持倉。

□ 波克夏· 海瑟威二季度前五大重倉股依次為:

蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏,佔總持倉比例依次為44.18%、10.85%
、8.83%、7.13%、5.13%,前五大重倉股合計佔總持倉比約為76.12%(Q1為69.2%)。
前五大重倉股中今年迄今僅有2家公司上漲,蘋果累漲57.6%,卡夫亨氏累漲14.15%:

巴菲特依然謹慎,僅增持4家公司
雖然沒有瘋狂抄底的行為,但是二季度波克夏· 海瑟威還是增持了4家公司:分別是$
Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$、$克羅格(KR.US)$、$STORE Capital Corp.(
STOR.US)$、$森科能源(SU.US)$。

以上四家公司在波克夏· 海瑟威持倉份額佔比都較小,皆不足1%排名也是16名及以後。本
次加倉規模最大為$Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$,該公司今年累跌25%。
公開資料顯示,Liberty Media Corporation是世界六大媒體集團之一。主要通過旗下子公
司在北美從事媒體、通訊和娛樂事業。
波克夏· 海瑟威從2019年Q4開始就買入克羅格,一季度也有增持,年內漲幅24%。除克羅格
外,Q2波克夏· 海瑟威加倉的另外3家公司年內皆收跌。

克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之後的美國第三大零售集團。克羅格已投入巨資,擴大在線業
務,升級門店,提高送貨質量,與沃爾瑪超市和亞馬遜積極競爭。

□ 巴菲特割肉清倉航空股,7家公司被踢出局

在5月初的波克夏· 海瑟威股東大會上,巴菲特稱未來顯得模糊不清,現在應當謹慎下注。
今年連續兩個季度,我們都相當罕見地見到了波克夏· 海瑟威較大規模的清倉行為。
在5月初的年度股東大會上,巴菲特表示已經清倉所有航空股,包括$西南航空(LUV.US)$、
$聯合大陸航空(UAL.US)$、$達美航空(DAL.US)$、$美國航空(AAL.US)$。值得注意的是,2
月的時候巴菲特曾增持達美航空,稱疫情不影響判斷。


當我們出售一些東西時,通常是我們全部的股份,我們不會減倉。

此前,航空股是波克夏· 海瑟威一大投資重點,波克夏· 海瑟威曾是達美航空的最大股東
,美聯航和西南航空的第二大股東,美國航空集團的第三股東。在3月中旬,巴菲特還曾堅
稱「不會出售航空公司股票」。


巴菲特5月在會上承認,自己錯判了航空股,現在投資有很大的風險。

除了割肉清倉航空股,波克夏· 海瑟威還清倉了金融巨鱷$高盛(GS.US)$、加拿大餐飲公司
$Restaurant Brands International(QSR.US)$、能源公司$西方石油(OXY.US)$。
高盛連續3個季度遭遇減持,2020年Q1被砍倉84%。高盛年內跌幅8.43%,$安碩美國地區銀
行ETF(IAT.US)$年內跌超28%。

□ 減持11家公司,金融板塊遭「拋棄」
二季度波克夏· 海瑟威減持了11家公司,涉及金融、通信兩大板塊,其中8家公司屬於金融
板塊。

摩根大通持倉被狂砍狂砍61%,從一季度的5770萬股減少至2220萬股,第七大持倉富國銀行
由一季度的3.332億股減至2.376億股,減持幅度也高達26%。
值得一提的是,二季度波克夏· 海瑟威減持$PNC金融(PNC.US)$幅度達41%,至535萬股。波
克夏· 海瑟威今年一季度僅增持兩家公司,PNC金融是其中一家。
受疫情衝擊,銀行股業績受到影響,年內走勢疲軟,或是巴菲特陸續拋售他曾經最愛的金
融板塊的重要原因。

□ 小結
整體來看,股神依然謹慎,並沒有大幅掃貨行為。對於未來,在股東大會上巴菲特如是説

也許我有點偏見,我不相信有關明天、下週、下個月或者明年的市場將會怎樣的預言。我
知道美國會隨着時間的推移而向前發展,但是我不確定......就市場而言,任何事情都可
能發生。您可以在美國下注,但您必須謹慎選擇下注方式。那是因為市場上任何事情都可
能發生。                                                        -巴菲特

□ 心得&重點:

1. 股神第一季前五大持股靠AAPL強大的報酬率支撐
https://i.imgur.com/d2v7VGR.png
[圖]
加上文中的前五大持股權重簡單計算
這五家的合計報酬是 +21.3%

2. 股神買進黃金產業 Barrick Gold (NYSE: GOLD)

3. 砍了一堆金融股 但美國銀行 (NYSE: BAC)的持股不變

4. 其餘13F的持股變動可以直接看這個連結 https://is.gd/0tMu3z
BERKSHIRE HATHAWAY INC Top 13F Holdings
Detailed Profile of BERKSHIRE HATHAWAY INC portfolio of holdings. SEC Filings include 13F quarterly reports, 13D/G events and more. ...

 

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雖然之前板上一直笑老巴賣航空股,但是

https://i.imgur.com/Gs8orXe.png
[圖]

蘋果今年直接上揚53% 完全COVER掉損失的部份
好險當初老巴有說蘋果真香

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abcd425heart: 但我買老巴後一直跌啊1F 08/15 16:21
leoz69927   : 光蘋果一檔就賺七百多億美金......2F 08/15 16:25
bobjohns    : 老巴教我們的操作就是追高殺低  ,真香定理 買股價3F 08/15 16:29
bobjohns    : 會漲的  賣股價會跌的
sooge       : 淦 老八不是以前的老八了吧 蘋果持股也太多 不是討5F 08/15 16:30
sooge       : 厭科技股嗎 佔44%是怎樣
f860506     : 現在的波克夏根本就是一半蘋果一半拖油瓶7F 08/15 16:32
f860506     : 不如直接買納斯達克etf
sq23123     : 這是我認識的老巴嗎9F 08/15 16:32
bobjohns    : 價值投資不是我們學得那套,連科技股都能估值才是10F 08/15 16:33
bobjohns    : 價值投資,那套估值方法老巴從來沒公布過
TZUYIC      : 蘋果香死了12F 08/15 16:33
jjjjjjs     : 有本事別買哥的 可口可樂13F 08/15 16:33
bobjohns    : 老巴從2016年就持有蘋果了 賺了好幾倍了14F 08/15 16:34
bobjohns    : 他可口可樂早就沒成本了
z030060374  : 老八交的不是本多終勝嗎?16F 08/15 16:36
bobjohns    : 結論就是汰弱留強17F 08/15 16:36
pezon123    : 老巴基金其實也是被蘋果綁架了18F 08/15 16:37
rainsilver  : 所以老巴有跟上時代阿19F 08/15 16:38
maxboy06    : 蘋果買到快股本一半 扯...20F 08/15 16:39
bobjohns    : 看對重壓 贏家心態 所以為啥他是股神  我們是散戶21F 08/15 16:41
Homeparty   : 老巴隨時在變,不要以他過去講過的當聖經,所以他22F 08/15 16:42
Homeparty   : 才不會被淘汰,黃金持有當避險也是一個訊息。
PPP720817   : 台灣金融可是被狂砍....24F 08/15 16:43
yurian      : 他不就說了 不懂的去買sp500 etf (或是買他公司)25F 08/15 16:47
yurian      : xd
izplus      : VOO QQQ保全家27F 08/15 16:50
ksxo        : 不是不買科技股28F 08/15 16:50
BlueBird5566: 蘋果不是科技股 是水果股29F 08/15 16:53
gladopo     : 那乾脆全買蘋果算了30F 08/15 16:53
TCB006      : 阿甘 還比 巴非特早買, 真股神!!!!!!!!31F 08/15 16:55
apolloapollo: 要不要乾脆買下來32F 08/15 16:57
poeoe       : 老巴真的強 賺翻了33F 08/15 17:00
ARTORIA     : 不投資科技股是他搞不懂 說不定人家之後搞懂了啊XD34F 08/15 17:06
nangaluchen : 老巴早就說過自己怎麼投資了35F 08/15 17:09
nangaluchen : 就是弄懂公司和產業後 用dcf評估價值
rhox        : 怕37F 08/15 17:11
kenmylife   : 巴菲特買蘋果是把他當成消費類股票,就跟他買可口可38F 08/15 17:14
kenmylife   : 樂一樣
Homeparty   : 沒有,就他一直在變化進步,如果一直拿他過去講過40F 08/15 17:16
Homeparty   : 的嘴他,可能要寫一本書。
kenmylife   : https://reurl.cc/ygyjxa42F 08/15 17:17
wxes30431   : 整天在打臉自己理論的男人43F 08/15 17:19
good5755    : 炒底(X)買蘋果(O)44F 08/15 17:20
eterbless   : 本多終勝代表45F 08/15 17:21

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