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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-09-12 18:32:57
看板 Stock
作者 squallcool (Never take chance)
標題 Re: [請益] 第一次存股挑「台積電」,同事說像笨蛋
時間 Sat Sep 12 15:14:55 2020


提到存股
不論是每年配發穩定股息的定存股或是成長股
都要有一個心態就是「長期持有」
股市在所難免會遇到波動
在大漲大跌的情況下,如何還能保持健康心態
創高時不輕易殺出、破低時要勇於加碼
就是要來自於對公司一定程度上的了解

要長期持有,
一定要買績優、具有規模和產業地位的企業
說台灣最好的企業是台積電
我想大部分的人都可以認同
市值台灣第一、美股前十大
我想這也是資本市場給這台積電的評價
(市值能進入美股前十大真的是非常的猛)

當然台積電能有這樣的表現
來自於他的商業模式、
更重要的是技術上的領先
英特爾、三星的技術目前落後台積
我想這方面的新聞也都看得非常的多了..

這些優勢也反應在他的市占率、財務數字上
全球晶圓代工市佔超過五成
負債比在今年第二季只有42%
財務結構非常的健康
每年也都能創造超額的現金流
EPS每年成長、近年來ROE沒有低於20%
要在台股中找到這樣表現的公司
應該也不算多了

或許有人會認為台積電的殖利率太低
企業每年賺到的錢,不外乎就是
發現金股利、投入擴廠、研發、併購..等
對於一間未來沒有太大成長空間的公司
通常幾乎就是賺多少就發多少現金股利
但台積電明顯是一間還在成長的企業
他保留了大部分的現金就是因應未來的成長
近期台積電大幅增加資本支出
一定是掌握到未來的成長動能
所以長期下來,每年投資台積電的報酬
領到的現金股利+資本利得至少會有20%
我會用ROE來看(但前提是長期來看)
這也是巴菲特重視ROE的原因

產業的趨勢當然也很重要
隨科技越來越進步
對高端的晶片需求也會是上升的
這個趨勢我相信不會變
台積電未來三五年應該是沒有什麼太大的問題
不過這個領先的優勢有沒有辦法維持
還是要持續關注

很多人會認為現在價位太高
保守估計若今年EPS 18目前本益比24
對於一間還在成長的企業我認為還可以接受
但台積電仍處於成長階段
無太大疑問EPS應會持續創高

但別一次all in下去
分批買進才有辦法讓成本處在平均
小弟到目前也是每個月持續買進

回到最初提到的
對於一間公司是否有信心長期持有
絕對是來自於你對他的了解
才有辦法抱的住
在每季財報公布、線上法說會我都會上去聽
更新公司目前的動態
如果台積電能一直維持這種領先的態勢
持股應該也就沒有賣出的必要

存股就是定期定額外、也要做到資產的配置
才能達到分散風險

附上持股...
https://i.imgur.com/Uw7tlHJ.jpg
[圖]

首po...請小力鞭...

※ 引述《xlib (xLib)》之銘言:
: 先承認小弟是IT宅男,因為公司發一筆小獎金,金額不大也不小微笑
: 買房買車都不夠,就想投資股市,兩個月前做了功課,就覺得台積電非常好
: 公司有技術,又有錢,毛利5x% ,每年配息也穩定,至少比定存好,又是龍頭股,就跟同
: 事分享說想把獎金拿去買台積電,結果一直被笑(還不是一個同事而已)他們都說:
: 沒有人存股挑台積電的!說沒有人存股挑台積電的!說沒有人存股挑台積電的!xd
: https://i.imgur.com/9SEJIQI.jpg
: 看評比還不錯啊!
: https://i.imgur.com/1BKMexd.jpg
: 台積電從300多也漲到400多了啊,如果公司不好應該也不會漲不是嗎?
: https://i.imgur.com/k6LqqdS.jpg
: 台積電真的不適合當存股標的嗎? ?
: 上來請教各位大大

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tksg        : 推1F 09/12 15:22
dido0208    : 本益比不算高的。還寧願他不配息。2F 09/12 15:24
Kobe5210    : 觀念正確且合理3F 09/12 15:25
linbala     : 推4F 09/12 15:25
krissada    : 推5F 09/12 15:28
yipinlin    : 推6F 09/12 15:29
MRFROG      : 這篇講的很好7F 09/12 15:37
afflic      : http://i.imgur.com/DlaeQvf.jpg8F 09/12 15:43
[圖]
afflic      : GG股票投資報酬率基本符合公司ROE9F 09/12 15:43
afflic      : http://i.imgur.com/ap3m9p8.jpg
[圖]
afflic      : 如果踢除最低的2008年,股票年報酬率還大於20%11F 09/12 15:46
jimmyid4    : 認真推12F 09/12 15:47
trader79    : 某樓講的 存股app 聽聽就好13F 09/12 16:11
trader79    : 還是靠家人的吧 沒本金怎翻?!
kiversonx17 : 觀念正確15F 09/12 16:12
FirePopcorn : 美德醫跟天國一輝屌打16F 09/12 16:16
hrml        : 推17F 09/12 16:54
Benetnasch  : = =哎你這樣我的持有成本要怎麼壓低18F 09/12 16:55
willyylliw  : 推定期定額的方式19F 09/12 16:57
henryeech   : 推信心加持20F 09/12 17:35
reallocust  : 現在就是等零股開放盤中交易,一定更多存GG族21F 09/12 17:53
wuntony     : 認真回答 就是推啦22F 09/12 18:01
afflic      : 不過如果零股的手續費低消還是20塊……23F 09/12 18:01
mayday0928  : 認真推24F 09/12 18:12
BleuSaphir  : 推~我也計劃每個月都定期投入25F 09/12 18:12
yarus       : 就問覺得有可能成為前5大嗎?天花板距離現在高還是26F 09/12 18:15
yarus       : 低...另外,GG還能再賺更多錢嗎?良率能夠提升到哪
yarus       : 裡?產量/稼動率能夠提升到哪邊...
athena019a  : 放久就是你的  https://i.imgur.com/wyKEbo2.jpg29F 09/12 18:18
[圖]

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