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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-19 00:07:15
看板 Stock
作者 tooth9 (牙仙)
標題 [標的] 電資定存股：信錦、大聯大、敦陽科、中菲
時間 Sun Oct 18 22:02:41 2020

1. 標的：
信錦   1582
大聯大 3702
敦陽科 2480
中菲   5403


2. 分類：多/空/請益/心得
長期多+請益


3. 分析/正文：

在個股的投資上，我個人是信奉長線投資，除非大環境或基本面遭遇到重大變化，否則只
會依造自己的財務需求才會賣出

原則上在基本面上我找的本益比至少都要15以下，殖利率5%以上，並且至少固定配息15年
以上，近幾年eps都有成長才會選，以下是我從電子股跟資訊股中挑出來的四檔個股，請
各位給一些正反面意見


以下的股價與基本面資料是根據2020/10/16所抓的資料

-----------------------------------------------------------------------------

(1) 信錦   1582

基本面：股價84.4 / 本益比10.1 / 股價淨值比1.18 / 殖利率5.43 連續15年配息

產業面：
電子零組件業，全球市佔20%，軸承底座大廠，含監視器底座、電競底座，致電子產品的硬
需求，穩健的好公司

去年跟裕隆提親合併敬德科技，希望擴大規模，增加滲透率與市占率

EPS今年有望突破8的新高

延伸閱讀：https://www.youtube.com/watch?v=eduLv32xscg


(2)大聯大 3702

基本面：股價39.45 / 本益比10.2 / 股價淨值比1.18 / 殖利率5.52 連續15年配息

產業面：
亞太第一的半導體零件通路商，另外也在物聯網、AI、雲端儲存、高階運算布局

同時也是金融壽險業的最愛，有兩成都是金融機構所持股

近期Q3的營收5G基地台、手機需求帶動營收也創新高1699.9億元

不過另一方面，其榮枯與半導體產業息息相關，若景氣不佳電子出口減少的話，也應該會
造成衝擊，其波動應不如內需股穩定

延伸閱讀：https://reurl.cc/14On9X、https://reurl.cc/7oVZgd
大聯大(3702)-複製貼上再複製，獲利穩定的半導體通路商 @ 股海老牛 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
《單調卻能重複的力量即是穩定獲利的保證》 一直以來都知道大聯大(3702)是滿多人推薦的定存股，不外乎獲利穩定配息高及殖利率5%以上。不過近半年來的股價從44元跌至36元附近，主要當然還是外資對半 ...

 
5G基地台、手機需求帶動 大聯大Q3營收1699.9億元創新高
[圖]
亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (12) 日公布 9 月營收 583.3 億元，月增 7.3%，年增 22%，第三季營收 1699.9 億元，季增 13.47%，年增 20.7%，累計前三季營收 4508.44 億元，年增 18.1%； ...

 


(3)敦陽科 2480

基本面：股價63.2 / 本益比14.6 / 股價淨值比2.61 / 殖利率6.12 連續23年配息

產業面：
敦陽科是台灣最大軟體系統整合業者，美間有規模的公司都需要有系統整合業者協助，算
是硬需求。營收占比三成的維護收入為穩定獲利來源，為源源不斷的現金流

營收中約45%來自台灣的科技業者(尤以半導體廠為主)，18%來自電信業者，8%來自台灣的
金融業者，約28%的營收來自維護收入

營運穩定的另一個原因是敦陽科的客戶十分分散，沒有任何佔有10%以上的客戶，所以風
險十分分散

連續4年eps跟股價每年都正成長

未來願景上，該公司營運可望受惠於AI、5G及資訊安全的發展趨勢而成長，除了在人工智
慧的領域外，5G在各大電信商正式啟動後，商機在未來幾年可望延續。此外，資安問題、
勒索病毒等問題也日漸受人重視


延伸閱讀：https://reurl.cc/pyYqQQ
優分析 - 【個股動態】敦陽科(2480)，營收占比三成的維護收入為穩定獲利來源 前8月營收中約45%來自台灣的科技業者(尤以半導體廠為主)，客戶涵蓋台積電、聯發科、聯電、大立光等，營收展望可觀察台灣科技業者的資本支出。 營收中有18%來自電信業者，大客戶為中華電信，敦陽科負責各個系統的整合工程，理論上5G商轉以及物聯網商機都可讓敦陽科受惠，但貢獻仍很模糊。 營收中約8%來自台灣 ...

 


(4)中菲   5403

基本面：股價52.1 / 本益比11.8 / 股價淨值比2.53 / 殖利率5.37 連續22年配息

產業面：
和敦陽科是競爭對手，交易量小，這是缺點也是優點。缺點是流動性較低，優點是價格有
可能被低估。原則上基於分散風險的狀況下，中菲跟敦陽科應該只會選一支，再請各位推
薦哪支比較好


中菲最初以船運資訊系統起家，後來從證券業的帳務系統切入銀行體系的券商，接著走向
期貨、信託業務，至今營收來源以金融業為主，有近七成客戶來自金融業，也就是說，相
較於敦陽科，中菲的命運與金融業較為緊密


中菲電腦的銀行信託部之解決方案已獲國內外銀行約三十餘家採用，市佔約8成，自行開
發的券商前後台系統，市佔約3成。所以有規模經濟優勢的條件

營運尚屬於穩健，產業特性受到季節性影響較小，長久跟客戶建立起的緊密關係，以及轉
換成本高，加上公司建立規模經際優勢，讓常態性的維護及升級等專案帶來長期穩定收入
，也讓競爭對手切入不容易，反之要搶走客戶市場也具難度


未來願景上，FinTech趨勢在近年興起，加上純網銀即將在2020年底開業，金融業對於網路服務及系統
整合需求逐年攀漲，可期待在未來的系統升級及軟體服務投入大量的預算所帶來的商機

延伸閱讀：https://duncanteng.me/2020-5403-01/


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
信錦   82 以下進
大聯大 38 以下進
敦陽科 61 以下進
中菲   50 以下進

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※ 文章代碼(AID): #1VZ4i7rq (Stock)
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推 yoche2000   : 樓下:萬三存股笑鼠人1F 10/18 22:03
推 johnwu      : 只推中菲2F 10/18 22:04
推 shiz        : 只推中菲3F 10/18 22:04
是喔？為何敦陽科跟中菲之間會選中菲呢？
推 disfish     : 謝謝好文分享4F 10/18 22:08
推 TaiWeiT     : 推大聯5F 10/18 22:09
推 f204137     : 中菲5403 是以前jokeman傑作 都被系統洗掉了6F 10/18 22:10
推 yoche2000   : 回來推7F 10/18 22:10
→ f204137     : 以前的jokeman選股一流 它在2x就分析了8F 10/18 22:12
推 Kobe5210    : 股海老牛? 是相同匿名還是本人?? 好奇推一個9F 10/18 22:16
→ Kobe5210    : 討論個股就是推爆推一個~
→ f204137     : 看位階 美股HPE比較好吧 都是資服業 最近有鎖定它11F 10/18 22:18
→ Kobe5210    : 1582股價爆發力還沒展現12F 10/18 22:18
推 tenghui     : 其實樓主的條件設定 電子股有一拖拉庫...13F 10/18 22:26
拋磚引玉，希望大家也能多推薦一些好股票唷
→ m9103232    : 大聯大是亞太第一，並不是全球第一14F 10/18 22:29
謝謝，已修正
推 bryant780417: 謝謝分享15F 10/18 22:31
推 leotompp    : 真的是有ㄧ海票的股票。16F 10/18 22:38
推 Xuxxin      : 跟158217F 10/18 22:41
※ 編輯: tooth9 (114.37.177.92 臺灣), 10/18/2020 22:48:51
→ wilmar      : 流通太低18F 10/18 22:50
推 rtwodtwo    : 大世科 跟 國眾 呢?19F 10/18 23:00
這兩檔eps成長看起來不明顯耶...
推 lanslore    : 推分享20F 10/18 23:04
推 aoaay       : 推敦陽科21F 10/18 23:07
推 Mataka      : 敦陽科和中菲當然選敦陽科，推中菲都是看不懂財報22F 10/18 23:11
→ Mataka      : 嗎？
推 lovefisk    : 1582看好24F 10/18 23:17
推 GBBYY       : 精誠呢？25F 10/18 23:24
精誠4大事業體，金融服務占13%、消費市場占16%、數位科技占47%、中國業務占24%，其中
金融服務及消費市場毛利率較高，中國業務是代理微軟雲端產品，毛利率較低
中國市場占比過重，另外獲利主要來自業外，要注意這風險
推 handsomegg39: 推敦陽26F 10/18 23:26
推 nuknuknuk   : 請問f大可以多分享一些hpe的資訊嗎27F 10/18 23:50
推 tsukimiyu   : 感謝分享28F 10/18 23:53
推 tw00053142  : 請問聯強29F 10/18 23:56
※ 編輯: tooth9 (114.37.177.92 臺灣), 10/18/2020 23:58:34
推 kingcraft011: 只推158230F 10/19 00:02

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