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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-11 18:26:10
看板 Stock
作者 abc2090614 (casperxdd)
標題
 Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ

時間 Fri Dec 11 05:09:30 2020


※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言:
: ※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言:
: : 這兩天高成長科技股在疫苗消息出來後暴跌,寫一下我現在控制部位的方式,之後再回頭
: : 檢驗結果。
: : 上篇文貼出來時是
: : APPS 29%
: : SQ   20%
: : DDOG 19%
: : CRWD 22%
: : ZM    2%
: : 現金(不含銀行)  7%
: : 目前盤中是
: : APPS 27%
: : SQ   23%
: : DDOG 19%
: : CRWD 24%
: : ZM    2%
: : 現金(不含銀行) 5%
: : 作法
: : 以下為舉例,非實際數字
: : 我的作法是手頭上有應急用的現金,最低水準是六個月的生活開銷,稱作X,但實際上在
: : 銀行內隨時可動用的除了X還有另一筆Y,假設5000,所以總現金是X+5000
: : 不管什麼情況我都不會去動到X,但這X+5000在總資金的比例會因為股票價值而浮動。我
: : 會設定一個股票佔比的標準,假設上篇文貼出來時我的現金和股票比例是15:85,
: : 當股票價值下跌,現金和股票的占比變成20:80,那我就會用這5%的現金每隔幾天分批投
: : 入股票。
: : 如果股票價值上漲,占比變成10:90,則將一部分現金移出股市。這有兩種情況
: : 1. 股票漲得太誇張,像上周的$APPS
: : 2. 每個月定期調整一次。
: : 因為我對持有的公司有信心,股價的波動對我來說無妨─我完全無法預測短期漲跌(說過
: : 了是自認版上PR25等級,比我會看盤的多得是)所以只能用這種機械式操作來控制部位。
: : 因為沒動用到生活必需的應急資金,也沒有開margin,避免我受情緒影響砍在最低點,也
: : 避免股票價值高時爽過頭結果沒賣。
: : 最後我另外有個Robinhood的play account
: : 裡面錢很少,只買選擇權,基本上就是賭博
: : 每年放ㄧ點進去當娛樂,結算時全部抽出
: : 另開一個帳戶來玩避免跟長期投資搞混
: : 我的動作
: : 我昨天用一點點現金進了CRWD@127,但股票帳戶內還有現金,銀行也有一筆錢還沒投入股
: : 市,可能周四周五會再買一部分。
: : 歡迎討論
: 來寫一點
: 最近這兩檔都創新高,不少人在問所以是要怎麼處理。
: 我的作法前面已有寫:控制部位大小避免睡不好覺,但不會根據價錢來做判斷。原因很簡
: 單:我只管我整體有沒有賺錢,個股的價格我無法掌握,所以只能挑我認為的好公司以後
: 用機械式的作法來操作。
: 最近讀到一本書叫做 The Psychology of Money by Morgan Housel
: 對和我一樣想學習如何投資(不是投機)美股的我建議去讀。算是我讀過最好的理財書之一
: 帶給我的啟發和Ben Graham的Intelligent Investor中的Mr Market及Margin Safety
: 及 Charlie Munger 的 Poor Charlie's Almanack裡說的mispriced bet這些想法同級
: 他的書是把兩年前這篇長文深入探討寫出來的,我認為沒有書來得精要,但沒買書也值得
: 一讀。
: https://www.collaborativefund.com/blog/the-psychology-of-money/
: Morgan 指出美股投資兩點是我沒意識到的
: 1. 美股投資是比放得久而不是選對的價格
: 推論:不開margin避免被margin call強迫賣在最低點。不理價格,用dollar cost
: averaging買想要的股票。舉例之前我SQ在150-190他上下波動時不斷加碼,沒在理價格。
: 下個月手頭有錢應該會再加。
: 2. 一家公司的股票只有1%的時間在創新高。
: 舉例來說,Monster Energy Drinks股票二十年翻了超過一百倍。其中收盤價創新高的天
: 數有幾天?不到100天。亞馬遜也是一樣。如果你想猜測如何「買高賣低」,成功率只有
: 不到百分之三。實際上投資最重要的是抱住:每年有約10天的時間是漲最多的時候,扣掉
: 那幾天,投報率大概都會掉到-20%以下。
: 我個人有賭徒性格,所以偶爾還是會丟錢下去跟市場對賭,像前幾天用10%資金買的
: PLTR@30.5。這和 其他四支持股APPS/CRWD/SQ/DDOG不同。目前虧10%。我會再觀察情形
: 。其實這相當危險,但生活需要一點刺激...所以我開宗明義就說這是賭博而不是投資。
: 目前手上長這樣
: 信心
: APPS 26%      25-30% 持股
: SQ   24%      會持續加碼到30%以上  我認為可以一路加到40%
: CRWD 26%      20-30% 持股
: DDOG 12%      看情形
: PLTR 9%       看情形
: ZM  3%       應該會處理掉
: 另外有人覺得我只壓四到五支股票感覺很恐怖。Munger說巴菲特投資生涯大概只有不到十
: 家公司帶來大部分收入,並說他認為3支股票就夠「分散風險」。我認為買太多支要追內
: 容太花時間,所以五支大概就是我的上限。
: 歡迎討論投資想法。大家一起學最有效率。


寫一下回測,CRWD和到年末前的做法及有在觀察的個股

11/30 收盤價
APPS 26% - 44.98
SQ 24% - 210.96
CRWD 26% - 153.28
DDOG 12% - 98.92
PLTR 9% - 27.11
ZM 3% - 478.36
現金 0.5%

今日收盤價
APPS 22% - 42.68
SQ 22% - 217.21
CRWD 27% - 179.99
DDOG 11% - 101.53
PLTR 9% - 27.06
ZM 2% - 397.96

現金 7%


這周除了賣掉一點 CRWD 的 LEAPS call 把比例調低以外,其他都沒動。

之前有人問CRWD,我本身工作時對公司採用的資安軟體很感冒。有事沒事就會把筆電弄當機或要重開機更新。我認為CRWD的小EDR client,用雲端讀資料來辨識威脅的作法,遲早會吞下大部分的資安市場。資安部門可以遠端幫用戶更新而不需要重開機也很強。產品以外,目前幾季他們的財報也是無可挑剔。會持續持有部位。

SQ本周竟然達陣我幾篇文前,在Q3財報後估的$217,老實說我覺得最近美股漲得有點誇張,應該離大幅震盪不遠,所以這幾天我匯了一點錢進去,帳戶內有額外7%的現金,扣著等下一波進場。再重複一次:我自認預測短期漲跌是PR25等級,但我想試試實踐 Ben Graham 說的「買股票要像買菜」的心法,如果進場的價格自己喜歡,自己抱起來也舒服。下次進場時會再發文來回測,大概兩三周後或更久才會看到我。

以上都是在投資帳戶的部位。以下是我有一筆小錢在賭博帳戶有在買並追蹤的幾支,還沒仔細研究:

MGNI - 可能在最近的 cookie policy 改變之後會受益。
PERI - 股本約 400M 但季營業額80M,年營業額約 300M 的廣告商??? 這還是股本在最近暴漲一倍後的大小。最近調升財測到31%成長,但有可能是併購帶來的影響,需要再觀察。

這兩支在Robinhood賭博帳戶小買了一點,我不建議亂跟,但如果有人想研究的歡迎討論。


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Aaron8      : 除了XOM,其他全清了 連剛IPO的股票都亂噴1F 12/11 05:29
Aaron8      : 84%資金空手觀望 1%賭大麻股
Aaron8      : 現在這個盤好可怕 根本不敢進場了 囧
wawi2       : Buy Nikola. You would see your portfolio growth.4F 12/11 05:37
wawi2       : Target price: 25. But Nikola now.
wawi2       : Target price:$25. Buy Nikola now
JamesHsuan  : 我今天已經出了一半SQ7F 12/11 05:48
Wishmaster  : 資金全在股市,如果崩跌(1/5~1/4或更多)你的手段是?8F 12/11 06:21
Wishmaster  : 我覺得壓少不是問題,不要低到1支就好
abc2090614  : 我前幾篇有寫,股市資金和生活應急金是分開的。我做10F 12/11 06:36
abc2090614  : 過最蠢的事就是三月股市跳樓大拍賣時把TSLA,SQ和TT
abc2090614  : D砍掉。人生中再遇到一次好公司股票跳樓大拍賣一定
abc2090614  : 加碼,不過接下來ㄧ年大概沒類似機會了。
plotay      : 純推abc大, apps續抱中14F 12/11 07:50
allen0519   : 推分享 因為abc大這系列文 開始注意一些不同領域的15F 12/11 08:05
allen0519   : 美股
FannWang    : 推17F 12/11 08:09
Eide        : 跟這大大的SQ,目前已經+25%,來研究CRWD,感謝分18F 12/11 08:10
Eide        : 享
aeolus1215  : 有賺有推20F 12/11 08:12
blackyady   : 賣掉TSLA真的是這輩子最錯的決定 我也是 所以我又分21F 12/11 08:26
blackyady   : 批重新慢慢買進了 Tesla回檔就是買 抱緊到五年後
blackyady   : 相信他的未來會有類似Apple的成長
aq2272353712: all in 特斯拉,睏飽數錢24F 12/11 08:29
birdane32   : 請問ZS呢 一樣資安的服務25F 12/11 08:53
dontpushme  : MGNI財報後漲了一波26F 12/11 08:57
titanium1008: MGNI已入場,覺得蠻有潛力27F 12/11 09:11
zark07222   : CRWD漲勢驚人,6月時看才90元,現在翻一倍了,當初28F 12/11 09:15
zark07222   : 沒抱到真的殘念,現在180抱應該還可以吧?
abc2090614  : CRWD現在估值算普通,以90成長來說我認為跟DDOG或是30F 12/11 09:20
abc2090614  : 最近一些IPO比低很多。他們產品可以想成是淘汰傳統
abc2090614  : 的企業防毒。我認為隨時可以買,或等下ㄧ次暴跌時進
abc2090614  : 場也行。暴跌後進場通常睡比較好。
tomap41017  : 好文推34F 12/11 09:55
Siika       : SQ不錯35F 12/11 10:18
sowgotoHELL : 同意近期會修正一些  也出清一些持股等進場36F 12/11 10:19
jamesLD     : SQ應該還有機會向上37F 12/11 10:53
Delisaac    : CRWD真的不能遲疑  跌了就要買  不然隔天馬上漲回去38F 12/11 10:57
kenlee168   : 明年一月再來看SP39F 12/11 11:28
Ren8648     : 推一個PTON40F 12/11 11:37
sunpedro0202: 同意空頭的時候還是要保留部分股票41F 12/11 11:45
pttdon      : 推 SQ抱緊緊42F 12/11 12:14
glaybass    : mgni 13元入手看看能漲到多少43F 12/11 12:30
Ren8648     : TDOC長期持有!44F 12/11 12:47
Akitsukineko: 棄CRWD保RKT表示慘45F 12/11 12:50
popolili    : 推 謝謝分享46F 12/11 12:57
rayjosh     : LONG FVRR SQ TSLA DOCU CRWD47F 12/11 13:05
Sunofgod    : 推48F 12/11 13:25
dslite      : ddog沒漲很多啊49F 12/11 13:40
sonyc503    : FVRR CRWD SQ 都是跌到MA10就要加! 抱緊處理50F 12/11 13:56
PhilumniS   : 推abc大51F 12/11 14:30
submarineche: PTON +1 ,不過最近不上不下的,是在休息嗎?52F 12/11 16:57

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