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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-18 03:35:04
看板 Stock
作者 abc2090614 (casperxdd)
標題
 Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ

時間 Thu Dec 17 20:42:20 2020



非理財建議,僅供參考

有板友寫信問來問了一個問題

"想請問目前APPS能否進場,還是要再等等?另外SQ也是拜讀你的文章進場買入,還請大
大能否開釋一下,準備好資金,但現在真的不知道是不是進場的好時機"


原本沒打算發文,但我最近收到好幾封站內信都一樣的問題,所以我就一次回答。

什麼時候可以買?

我以我自己舉例。我最後一次加碼SQ是11/6法說會前加在187,那時很多人覺得太高所以
沒跟。我其實心裡也覺得很高,但我認為三年後來看不管買在哪裡都不會差太多所以就照
買。幾天後跌到172我心裡也是癢癢的,但現在回來看根本沒差。


我對短期漲跌的預測能力極低,絕對低於PR25,所以問我最近會不會跌我根本無法回答。
但我檢視過去一年自己的交易有兩點我想改進


1.交易次數太多──我每筆交易平均大小大約是0.1-0.3%資金,我想把單筆交易的數字提
高到1%以上,減少總進出的次數。原因:iOS跟我說我最近盯螢幕的時間太多...要少看一
點。股市波動看太多對工作效率或投資報酬率都是負面影響。

2.我想抱得更安穩──我現在在等短期波動的原因是,雖然我覺得長期來看沒差,但我個
人還是會被買入價格影響心情。我目前在等一個訊號告訴我市場有短期恐慌所以「現在可
以買了」。但這並不代表會能得到更好的長期投資報酬率。換句話說,買點會影響我抱的
心情而不是長期投報率,但我還是想抱得安穩點。


所以我的回答是

這個價位買下去抱得住,睡得安穩就可以買。

據我觀察股版大部分板友還短期交易,抱到超過3個月的很少。我是長抱型的所以有
時候想法會不太一樣。前幾篇文章中我推薦的Psychology of Money有說到在蒐集投資資
訊時,你必須要分辨你看到的資訊是給哪種類型的投資人看的。像我對K線或技術型線型
分析一竅不通也沒有興趣,但這不代表K線不會幫你賺錢,而是每個人情況不一樣。再套
句書中的話:Nobody is crazy。以上我的看法也是如此。我是想走長線的投資,短線則
是用極少的資金來找樂子。我目前手上有抱超過20年(1999-2001進的)台積電,對於

想理解我的看法可能有幫助,供參考。


關於個股

$APPS我之前給的估值40-50是估計它們實質成長率低於50%的情形。上季扣掉併購的實質
成長率推到了53%,超過我的目標,長期看法不變。


$SQ 沒啥好說,長期看法不變。

$PLTR之前跳下去一口氣買10%的meme stock。我最近有多研究一下CEO,看了幾個訪談以
後覺得Alex Karp這人是非常神奇的極左派大美國主義。可以想成是Bernie Sanders+川普
的MAGA。他的中心思想是矽谷是全世界軟體業最強的地方,比其他任何地方高出好幾個檔
次,並且西方社會的倫理和道德觀念應該要被科技業所支持而不是反對,所以他們在911
後才會創這家公司去跟政府合作,把矽谷等級的軟體帶給政府使用,它們的專案很多跟監
視和反恐有關也是這個原因。我個人認為大美國主義在政治正確當道的美國科技業有獨特
的優勢──以我一個局外人來看,類似Google現在想拿美國政府大型合約根本不可能,每
次新聞一出來下面就一堆員工在幹「怎麼可以去幫政府殺人」。另外專門為政府顧問的公
司像是Booz Allen Hamilton也沒有辦法寫出高品質的軟體。他的最大競爭者是小一點的
公司像 Digial Reasoning,但據我認識在那工作的人來看他們並沒有像PLTR一樣強調為
美國(或其他西方國家)政府服務。


跌到25後佔我目前手上8%,現在回頭看降低APPS,CRWD,DDOG的比重來買這支的機會成本
損失相當大。但我不認為這支一年內的收益會比APPS,CRWD,DDOG,SQ來得高。我會再觀
察一陣子。


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eberts      : 謝大大分享1F 12/17 20:46
heybro      : 推推,之前分享的我也有看,看好APPS+CRWD2F 12/17 20:48
j55373126   : 推美股分享3F 12/17 20:55
hakaur      : 謝謝大大分享4F 12/17 20:56
birdane32   : 請問一下同樣是資訊安全的ZS你有什麼看法嗎之前有5F 12/17 20:57
birdane32   : 再推文問過您。
abc2090614  : ZS我沒研究無法評論7F 12/17 20:58
seemoon2000 : 推8F 12/17 20:58
b8802050    : 感謝分享9F 12/17 20:59
titanium1008: PLTR目前套好中,但應該不用擔心XDDD10F 12/17 21:02
Akitsukineko: 討厭CCP可以去支持PLTR,免得被嘎XD11F 12/17 21:07
birdane32   : 好的謝謝12F 12/17 21:13
kyova       : 持續追蹤,有夠讚~13F 12/17 21:19
luaniu      : 請問CRWD現在還可以入手嗎14F 12/17 21:39
bunjie      : 推一個分析15F 12/17 21:43
dontpushme  : SQ的買點就是閉著眼睛都要買 APPS已經有點高了 我16F 12/17 21:55
dontpushme  : 會等回調再進
popolili    : 謝謝分享18F 12/17 22:00
jimpon      : SQ跟TSLA很像都是無腦買忘記它,過一陣子看會更高19F 12/17 22:06
somesomeone : 來感謝的20F 12/17 22:17
ElijahSu    : APPS腦波弱賣光了結果衝到5021F 12/17 22:21
fuyuko      : 來感謝的+122F 12/17 22:22
willtaiwan  : pltr的問題在商用市場的潛力到底多大,另外的疑惑是23F 12/17 22:27
willtaiwan  : ceo在9塊就狂賣股
abc2090614  : PLTR是direct listing - 不像IPO是釋放新股份到市場25F 12/17 22:32
abc2090614  : 上。 CEO和投資人不賣股的話你根本沒股份可以交易。
abc2090614  : CEO賣股是正常,CRWD的CEO George Kurtz固定每季賣
abc2090614  : 一堆都是一兩千萬美金我也不覺得是問題。Insider Tr
abc2090614  : ading只有大量買進才需要注意
FannWang    : 推30F 12/17 22:35
a1379       : APPS這種走法某天心情不好就出場了 51再撿回來QQ31F 12/17 22:38
abc2090614  : 心情是投資很重要的一塊,跟我一樣容易受情緒影響的32F 12/17 22:43
abc2090614  : 我建議可以寫一本日記,一天兩句話就好,記錄自己對
abc2090614  : 當日股票市場波動的想法。寫個兩周回頭看,會有很多
abc2090614  : 啟發。
heybro      : CEO賣股還蠻正常的吧? MRNA的也賣一堆36F 12/17 22:44
nono830209  : 一直在等機會再購入sq,結果...37F 12/17 22:56
kirry       : Apps又上去了 感謝大大持續追蹤與分析38F 12/17 23:09
Siika       : SQ跟鬼一樣= =39F 12/17 23:17
glory5566   : 你的文筆怎麼這麼像美股軍師40F 12/17 23:22
rrazer      : pltr賣完後就下不來了 ...41F 12/17 23:38
cute15825   : 如果創高沒啥好賣的吧 頂多就分批停利出場阿42F 12/18 00:13
yeah200077  : APPS感謝分析  放著漲  很安心43F 12/18 00:15
sunpedro0202: 賣股有千萬個理由,買股只有一個 XD44F 12/18 00:37
Windtears   : 買的機乎都一樣,就只有apps沒有,上次看到文apps在45F 12/18 00:37
Windtears   : 30塊入手,至今非常感謝
abc2090614  : 剛以市價賣掉各1%的APPS,CRWD,SQ47F 12/18 00:41
Hisashi1124 : 感謝分享48F 12/18 01:24
indiroia    : PLTR老闆挺川沒錯 跟政府也有合作49F 12/18 02:13
wicer5566   : Pltr了結之後轉SQ跟crwd 真舒服 長期抱起來50F 12/18 02:39

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