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看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
時間 Fri Jun 25 23:41:49 2021
# 短期一樣看不準
我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21，今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。
短線看不準到底重不重要？我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好，自然就會帶動股價。投資說穿了，就是把自己的錢交給公司，讓這批人來創造更多價值。
APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌，但我知道這是好公司，所以抱得住。
股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住，其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。
再說一次：這兩個月短期漲跌跟公司的營運狀況完全沒關係。如果你有辦法預測的話，恭喜。我做不到，所以能做的只有挑好公司然後買進抱住。
# 總體下跌時的分配
過去兩個月可以深切體會到 Kahneman 說的 loss aversion。因為前兩個月下跌時重新分配部位大小，所以我其中一個帳戶的目前年度YTD已實現總損益是負的。
買個股時看到虧損，心情就會很差，就會很想把信心不高但虧損的股抱到持平再賣掉。原因很簡單：沒人喜歡跟親朋好友說自己在股票市場裡虧錢。寧可抱到有一點正的才能出來跟人說嘴。
但我過去文章有說這是總投報率的大殺手之一：錢投進去以後只有看「現在」有意義，不能因為虧損就想抱到平。
如果和手上虧損的比對另一家公司信心更高，則把虧損的砍掉，讓實現損益變虧損才是正確的。
雖然我 FUBO (~2%) 砍在相對低點，但因為是短期波動無法預測，我也不會覺得後悔。
# 其他的好公司？
每個人的投資原則和對公司的喜好不同。市場上還有很多業務強勁的好公司，我也無法預測到底哪些會帶來最大的投資報酬率。但我認為投資時的心理必須要學到「沒賺到這間也沒關係」才能走得長久。
UPST、ASAN 這些短短時間翻一倍，我沒賺到，有沒有關係？沒關係。我之前就有稍微看過這幾間公司，結論是我自己抱不住。既然抱不住，那沒賺到也沒關係。不符我個人的投資原則。但不代表這不符你的投資原則。你抱得住的話也可能賺得更多。
以我個人來說
NET 我認為這家公司長期很好，估值很誇張，但會不會報酬率比我手上這些高？不知道。
UPST 我對 AI 看法偏悲觀，給我抱的話我抱不住。
ASAN 看不出會成為業界 #1 的理由，抱不住。
還有幾家我不會碰的公司：一樣是抱不住，不代表這些公司帶來的報酬率會較低。
PATH
RBLX
即將IPO的 SentinelOne
選到自己喜歡的公司後，核心持股就不需要換來換去。
最後目前手上長這樣
核心三支 (78.1%)
APPS @ 78.3 29.2%
CRWD @ 251 28.0%
SQ @ 240 20.9%
二線 (13.4%)
PLTR @ 26.5 8.4%
DDOG @ 107 5%
觀察中 (5%)
SENS 2.3%
PRVB 1.7%
HAAC 0.6%
FUBO 0.1%
現金 3.7% 是房子買完後加進去的。
SENS PRVB 這兩間我最近在看生技類，都跟糖尿病有關(等於是長期subscription)，SENS版上討論不少，PRVB是做預防藥的公司，7/2有 PDUFA 是 FDA study 的截止日。我對生技類不熟，但覺得跌了不會虧很多，但往上空間很大，所以買進觀察。不建議亂跟。
5月11日時YTD報酬率是 -21% 目前回升到+13%
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※ 同主題文章:
12-19 21:26 ■ [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
… ×19
04-30 06:13 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
05-06 22:36 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
05-07 23:40 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
05-11 20:21 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
06-03 09:21 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
● 06-25 23:41 ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
推 : 推1F 06/25 23:43
推 : SENS根本大賭場阿 很多毛票群都在拚這隻2F 06/25 23:46
推 : CRWD NET DDOG UPST LSPD SNOW ROKU ZI3F 06/25 23:46
買太多支很花腦力，也不確定報酬率會更好。我個人核心持股會限制在三家左右。推 : 推4F 06/25 23:47
推 : 推5F 06/25 23:50
推 : PINS回升中6F 06/25 23:54
→ chouvincent …
推 : 推8F 06/25 23:59
推 : -21到+13，這樣等於33%正報酬！績效很好欸9F 06/26 00:06
推 : 推10F 06/26 00:07
推 : 推11F 06/26 00:10
推 : 推12F 06/26 00:12
推 : 我對UPST的可能性抱持期待 所以最近把CRWD賣了13F 06/26 00:13
→ : 但我也覺得不確定性比較大 要常看故事有沒有歪掉XD
→ : 但我也覺得不確定性比較大 要常看故事有沒有歪掉XD
推 : 推，DDOG漲好多耶15F 06/26 00:21
推 : upst從191大跌回來 雖然抱過山但又回到合理估值 繼16F 06/26 00:33
→ : 續加碼了
→ : ASAN 已經翻倍 估值也不便宜了不知道怎麼停利 尤其
→ : 大股東又一直買股
→ : 超怕又抱過山==
→ : 續加碼了
→ : ASAN 已經翻倍 估值也不便宜了不知道怎麼停利 尤其
→ : 大股東又一直買股
→ : 超怕又抱過山==
推 : SQ跟PLTR都可以期待21F 06/26 00:37
→ : 五月那波有進的放到現在都爽賺,再考慮是否先停利了22F 06/26 00:39
推 : PLTR漲到27.47就會很有看頭23F 06/26 00:47
→ : CRWD也不錯，不過我沒錢加碼
→ : CRWD也不錯，不過我沒錢加碼
→ chouvincent …
推 : NET真的很想入手又嫌貴26F 06/26 00:57
→ : 不是啦 最近一堆垃圾漲很多又不是只有fubo。27F 06/26 00:57
推 : net有機會回檔 拉的比去年還凶
推 : net有機會回檔 拉的比去年還凶
推 : PLTR不漲我也會一直存股到老死29F 06/26 01:09
我這兩個月研究了一下Peter Thiel，認爲PLTR應該可以抱到老沒問題。推 : 我只知道saul很愛UPST30F 06/26 01:09
推 : 感謝分享31F 06/26 01:11
推 : 因為Saul推薦 88上車170下車，今天又重新上車了32F 06/26 01:22
推 : 樓上是指UPST?33F 06/26 01:25
推 : pltr準備放十年不動34F 06/26 01:38
推 : 面對好公司 Buy&Sleep 這是對一般人的法則35F 06/26 01:47
→ : 在市場中進進出出是對靠交易賺生活費的人才有意義
→ : 在市場中進進出出是對靠交易賺生活費的人才有意義
→ : 借題問 NNDM 大家也會期待他十年後嗎?37F 06/26 01:49
推 : 推分享38F 06/26 01:55
推 : 感謝分享 這幾天APPS趁勢漲不少 希望可以繼續上去39F 06/26 02:25
→ : 當初二月 PLTR 全改成 AMC 就好了40F 06/26 02:44
你如果AMC、GME這種有買到佔10%以上恭喜，我自己自認無法，但有些人能看 群眾走向→ chouvincent …
→ chouvincent …
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:16:57
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:18:51
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:20:42
推 : APPS 還可以上車嗎??43F 06/26 05:35
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