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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-19 09:19:06
看板 Stock
作者 yachien04 (發票中惹!)
標題 [標的] 8150 南茂 中長期投資
時間 Mon Jul 19 07:15:25 2021


1. 標的：8150 南茂

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面來看南茂Q1EPS1.32，Q2營收季增約8%，而公司也說過今年營收年成長20%以上

加上下半年還有擴產以及漲價因素在，由此可推毛利率並不會低於Q1

保守估計今年EPS5.5保底 個人是推估大概6.3

https://imgur.com/eB4wWmN
[圖]
法人機構報告也大概是如此

封測產業的本益比一般來說都不會給很高，約10~14

不過從產業資本支出來加上目前接單擴產來看，封測產業的本益比應該會偏向高點

因為趨勢成長是正的

https://imgur.com/WdyQsn1
[圖]
封測產業資本支出

而南茂法人給的目標價本益比都是落在10左右

同業間比如日月光 京元電 力成等等幾乎都在12之上

覺得南茂是被低估了，還有魚身可以吃

籌碼面來看投信在之前4X區間有買超，近期則是小量買賣沒甚麼動作

外資今年以來的持股比率從37%上升到49%

400張以上的大戶70%升到81%

100張以下的小戶23%下降到13%

集保戶數也下降，表示籌碼由散戶身上流到大戶，車子要發動起來也輕多了

https://imgur.com/gR8OM4U
[圖]

技術面來看是所有均線之上，目前布林通道打開了延著上軌前進

量增價漲創新高，月均線扣抵值還在47

產業面趨勢可以從先前提到的資本支出，其他股的上漲%數2369之類的

還有這產業的資金流入也可以參考
https://imgur.com/twPL5S6
[圖]

業外部分上海宏茂今年已經轉虧為盈了，這部分少了一個大負擔

至於想要長期投資領股息的，今年2.2明年公司說會發更多

保守估計今年賺5.5，南茂的配息率都不會太低，抓平均66%明年推測發3.6

現在55進場殖利率也有6.5%，這還是最保守的估計

我選南茂是因為他很穩而且被低估，也許漲勢不如其他同類的而且很洗

但如果你想要好好的抱到明年的可以考慮，所以長期投資的話不停損

如果是玩短線的話建議以破十日或7/13大量低點為停損點，停利自己抓


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.60.122 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WzBOIHC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626650130.A.44C.html
推 damd430     : 看起來還不錯推1F 07/19 07:17
推 clotEMD     : 推2F 07/19 07:18
推 FlynnZhang  : 好3F 07/19 07:21
推 bear2008    : 穩！4F 07/19 07:24
推 tangerineX  : 認真分析推 真的適合長期 又牛又洗5F 07/19 07:24
推 ntuooo      : 好6F 07/19 07:26
推 hitomi47    : 推7F 07/19 07:26
推 JessVeron   : 上面封測資金流向是哪個軟體呢  謝8F 07/19 07:30
推 jesse0928   : 讚讚9F 07/19 07:31
→ z2wen …
推 z2wen       : 推10F 07/19 07:44
推 toeic900    : 推11F 07/19 07:48
→ edward198791: 歐印12F 07/19 07:48
推 handsomecat3: 這隻我賣太早13F 07/19 07:50
推 xyzgod999   : 從48關注到現在都沒買 嗚嗚14F 07/19 07:51
推 Dimitre     : 封測真的不錯15F 07/19 07:52
推 ym010273    : 這支很牛，但近期應該會噴，能見度越來越高16F 07/19 07:55
推 z24518261   : 現在有點漲多了 然後這檔非常洗 48以下無腦買 不過17F 07/19 07:56
→ z24518261   : 現在回不去了
推 kaoswei03   : 請問您是用哪個軟體介面阿19F 07/19 07:56
→ ym010273    : 唯一要注意還沒被是隔日沖洗過盤20F 07/19 07:57
推 cssula      : 超噴21F 07/19 07:58
推 z24518261   : https://i.imgur.com/PLpdHUk.jpg22F 07/19 07:58
[圖]
推 ryo923      : 推23F 07/19 07:59
→ z24518261   : 同類型 6147也不錯24F 07/19 07:59
推 ctr29       : 有分析給推……不過本益比已接近25F 07/19 07:59
推 twic        : 今天應會開高 但怎麼走就..26F 07/19 08:01
推 a806151     : 低調27F 07/19 08:09
推 bryant780417: 推28F 07/19 08:10
推 ru8bj6      : 菜雞看各項數據都不錯，唯一缺點就是現價偏高29F 07/19 08:12
推 oyyyo       : 感覺短線肉不多？30F 07/19 08:18
推 katanakiller: 這麼多推會不會晚點就被狙擊31F 07/19 08:19
推 j5163124    : 推，今天進十張32F 07/19 08:21
推 jacky3838   : 我當時後也覺得長榮太高33F 07/19 08:22
推 tenghui     : 可以 至少比2449會漲34F 07/19 08:24
推 yobi        : 小賺就跑了…封測跑起來像金融XD35F 07/19 08:26
噓 Zaroadman   : 太多推了 會被狙擊36F 07/19 08:28
噓 wwdd44577   : 低調一點37F 07/19 08:28
噓 solomon999  : 樓上廢文王閉嘴好嗎38F 07/19 08:31
→ solomon999  : z三小的
推 jj782995    : 這隻洗到脫皮40F 07/19 08:32
→ william10319: 持股低調41F 07/19 08:34
推 sean0610    : 低調42F 07/19 08:38
推 Sinchiest   : 低調好嗎43F 07/19 08:42
推 warmblue    : 這隻不錯 讚讚44F 07/19 08:45
→ yachien04   : 太多人來信 統一回答軟體是籌碼K線45F 07/19 08:46
推 victora4s5d6: 低調低調46F 07/19 08:47
→ passenger10 : 這隻動很慢 但當初就覺得股價不會只有5047F 07/19 08:49
推 golover     : 光電類股一堆腰斬才剛發動的不撿48F 07/19 08:51
推 js255076    : 已經噴一波了，先pass，感謝分享49F 07/19 08:52
→ z7956234    : 救救封測50F 07/19 08:56
推 pieceofpaper: 這隻40出頭入手 ，適合長線抱住，上看60up51F 07/19 08:57
推 ms0084230   : 推 南茂不錯 中長期的好標的52F 07/19 08:58
推 genest666   : 低調好股53F 07/19 08:59
→ rinsoukan   : 這隻看很久了 感覺很牛54F 07/19 09:02
→ FlynnZhang  : 被狙擊了55F 07/19 09:09
推 Momsoup5566 : 這隻牛又洗，要有心理準備56F 07/19 09:12
→ Momsoup5566 : 股價不貴可以小部位放中長期

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