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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-10 09:06:13
看板 Stock
作者 xuane (xuan)
標題 Re: [標的] 1580新麥 冒險多
時間 Tue Feb  9 21:47:01 2021


※ 引述《xuane (xuan)》之銘言:
: 1. 標的:1580 新麥
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 先看過去5年eps為9~11之間,獲利穩定。產業是烘焙設備,短期內難以想像有重大改變
: 。長期而言獲利應可維持。
: 其次除本次疫情外,近三年本益比為10~15間。
: 本次疫情影響,第一季營收大減四成,但神奇的是毛利率仍然維持四成不變,可見公司在
: 定價上仍有優勢,不會亂降價拚營收。
: 再來營業費用年減30%,代表在面對毛利減少時,公司仍能有效降低營業費用,使營業利
: 益保持正數。說明公司在經營上有足夠的彈性。
: 營收部分也逐月好轉,全年營收應該能控制在年減30%內。
: 倘以毛利年減40%,營業費用年減30%計,預測本年度eps仍有5.8元。
: 若猜測明年業績反彈,eps12元,後年回復常態,eps10元,在搭配本益比11倍(保守估計)
: ,股價長期可回穩至110。次搭配配息率70%,算出股息有4、8.1、6.7元。
: 因此,若以現價85元買進,考慮今年配息5元,三年股息18.8元,長期股價110元下,估報
: 酬率有15%,已具有長期投資之價值。
: 綜上,可買進新麥。
: 但近日大盤有回檔風險,建議預留加碼空間,並拉高現金水位。
: https://i.imgur.com/PCO2pMK.jpg
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: 進場:現價85.3
: 停利:一年內出現30%以上漲幅
: 投資理財有賺有賠,下單前請自行評估風險
: 2019標的文總結
: https://i.imgur.com/ZWeIS1Z.jpg
: 2020標的文
: 已出場
: 南六 32.58%
: 亞太電 -6.91%
: 凱撒衛 -9.17%
: 京城銀 31.06%
: 未出場
: 凱撒衛 13.04%

https://i.imgur.com/jKZxees.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/OFi3diy.jpg
[圖]

一月營收年增45%,盈利率早在Q3就已回穩,Q4營收只小減。

新麥的寒冬已經過去,持股續抱。

標的文追蹤
新麥:+9.26% 持有天數241天
群益期:-2.1% 持有天數205天

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.28.2 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1W8f9NSu (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612878423.A.738.html
etbr1121    : 等2月營收吧1F 02/09 21:48
henry318    : 去年是1月過年 今年2月過年 只看1月沒意義2F 02/09 21:50
black205    : 覺得長期不會賠沒錯 但感覺是下行3F 02/09 21:53
shawold     : 去年2月只有8千萬,所以第一季一定比去年好,如果4F 02/09 21:56
shawold     : 營收回穩,每季EPS應該保底2元
f204137     : 受惠去年疫情 營收年增半年公司 今年會一大票6F 02/09 22:06
egg87346    : 一月一堆疫情股回春了 滿地黃金7F 02/09 22:07
egg87346    : 滿手都這些股票 等人抬轎舒服
abuu0929    : 雖說去年過年,但實際工作日也才差兩天9F 02/09 22:08
jeaning     : 量很少,小心被套10F 02/09 22:11
f204137     : 量一點都不重要 內部人反而最近在加碼11F 02/09 22:14
f204137     : 三重分點是關鍵分點
Afy4444     : 光fj醬講我年後就先跟13F 02/09 22:16
egg87346    : 內部人要等到營運狀況好才會加碼14F 02/09 22:16
Afy4444     : 三重人讚讚15F 02/09 22:16
egg87346    : 一般投資者用常理判斷反而能領先16F 02/09 22:16
Afy4444     : fj觀察上百檔還有辦法觀察內部人持股變化當真強者17F 02/09 22:18
f204137     : https://imgur.com/MobDftN.jpg 去比對內部人持股18F 02/09 22:20
f204137     : 變化 就知道是誰的分點
[圖]
ccloudd     : 看分點想起fj的5213 林口分點20F 02/09 22:23
henryyhyang : 這檔內部人買一陣子了21F 02/09 22:29
clamperni   : 可以 很強22F 02/09 22:33
tonyandshe  : 坐等抬轎哩23F 02/09 22:36
jdjfghr     : 三重哥已經買好一陣子了24F 02/09 22:41
zzzz79900   : 這檔抱的很安心,位階+內部人25F 02/09 22:49
YDSK        : 成本90塊附近續抱,目前的位置抱的安心又有股息領26F 02/09 23:06
tonyandshe  : 長期持有 耐心等待 業績會說明一切27F 02/09 23:07
cocoandy    : 感謝fj推薦,成本76...不過我也有群益期,也太巧了28F 02/09 23:24
jeterdai    : 推xu 大29F 02/09 23:27
cospergod   : 這一年攤到均價83元,穩穩的30F 02/10 00:30
pent        : 崩崩31F 02/10 00:33
justgo123   : X大文,推32F 02/10 01:10
aaron31     : 感謝Fj姐佛心說明33F 02/10 07:27
cfwang      : 持股被點到,推一個34F 02/10 07:38
fdboy       : x大必推 加上fj時不時留言 你各位還不買起來35F 02/10 08:58

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