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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-23 16:13:58
看板 Stock
作者 yoche2000 (九龍塘麵包粉)
標題 [標的] 華通 行情推演
時間 Tue Feb 23 14:25:41 2021

1. 標的：2313 華通

2. 分類：行情推演

3. 分析/正文：

華通是PCB(印刷電路板)製造商 生產主力是多層電路板
在2020期間 欣興南電金像電PCB大廠都屢創佳績 華通則是稍微低調
疫情前一波高是52 疫情後高點 54 其實沒有差多少
華通不如欣興南電金像電等 股價在疫情後接連翻倍

但2020整體表現相當不錯 營收更來到21年新高 基本面體質優良

三月年報季快到了 以下就來給各位做個行情推演

(以下圖中橘、綠、藍線分別為 MA10, 20, 60、淡色線為EMA、副圖為MACD)


<趨勢面>

https://i.imgur.com/0GuIquy.jpg
[圖]

趨勢轉變有五個關鍵步驟 破線、拐頭、交叉、多頭、乖離 [1]
可以看到在六天前已經長紅破MA10 這幾天也MA10也拐頭向上

今天直接跳空過季線 幾乎可以確定這周可以達到短中交叉+多頭排列


圖中可以看到 10日抵扣價走平 距離現價遠 未來幾天MA10會快速上升
MA20 今天也出現拐頭向上 未來底扣價向下也會挹注 MA20 往上走
至於為甚麼會交叉 1.底扣價來看十日低於二十日 2.短期均線移動較快
3.從EMA來看也可看出 EMA10>EMA20 表示在未來十日線的趨勢是較20日優的
另外MA60抵扣價往上，有利季線向下進而達成短中均線與季線交叉，形成三線多頭

總結一下，未來一周底扣價走勢有利短多交叉向上，大幅拉近與季線距離
如果趨勢沒有太大的改變，在兩周內就有機會看到短中雙線突破季線形成多頭


<技術面>

https://i.imgur.com/7mXSgPf.jpg
[圖]

一月中有兩根大量K 從頂部底部水平拉出區間 限價剛好在底部和季線的附近
可以看今天昨天連續兩天守住這個底部和季線 表示有個不錯的支撐
區間上緣在 47 的位置 在往上還有 49.5 接下來才是去年高點 54 附近
在圖的右手邊 47 有一個跳空缺口 證明47是個關鍵的點位
底部的45.6不僅是大量長K低點 下面也有長時間整理的支撐 (趨勢面的均線密集區)
從MACD來看近期的能量有持續增加，這點也有利行情走到我們想要的趨勢

技術面和趨勢面是相關的 差異在於趨勢面沒有點位 只在意股價的大方向
我自己喜歡拿技術面來應證自己的行情推演

昨天看到跳空站上季線 就特別花時間研究一下
所以提前設定：如果今天稱在季線上就進場 (最後收在44.75)
就在今天盤中掛了 45.1 做第一次進場

我自己在選股上有些特性 就是不管短中長 體質很重要
所以接下來也來帶點基本面


<基本面>

https://i.imgur.com/mtUlpcX.jpg
[圖]
EPS 沒有意外會優於去年 只要Q4有 0.5 以上
https://i.imgur.com/6ARvzho.jpg
[圖]
看營收 貌似比去年Q1好 這對於EPS要創高是滿樂觀的
後來看到有媒體[2]預估是4 還是創20年新高
有沒有這麼高我是不確定 但感覺比去年高是必然的

(以下為鉅亨網針對華通 Q4 財報的節錄)
華通去年第四季營收創新高， 2020 年營收 605.17 億元，創新高，年增 7.73%。2020
年前三季稅後純益 33.69 億元，年增 41.55 %，每股純益 2.83 元。初估去年第四季營
收 181.29 億元的經濟規模擴大之下，雖然有不利匯率因素的對獲利干擾，但毛利率可望
維持在第三季的 18.7 水準，單季稅後純益估達 14.4 億元，全年稅後純益 38 億元，每
股純益超過 4 元，也為 2001 年來的 20 年新高。



<籌碼面>

https://i.imgur.com/T6rBiqK.jpg
[圖]
外資在連續賣超後近期是小小的買入 投信賣完近期則是沒太大動靜
https://i.imgur.com/IJHmY7X.jpg
[圖]
資券部分 融資率 14% 近期有稍微減少但水位還是偏高 稍嫌不穩定
https://i.imgur.com/msmFOsB.jpg
[圖]
主力部分 連續兩個最低水位都在 59%部分 近期開始加倉

<產業面>

https://i.imgur.com/TQKpwaU.jpg
[圖]
華通有三個中國廠區 客戶也有許多中國手機品牌 包含小米 華為 OPPO VIVO
其中OPPO和VIVO在第四季表現良好 運輸市占率來到全球第四和第五 且有成長 [3]
https://i.imgur.com/DZEwg9o.jpg
[圖]
法說會資料 讓我眼睛為之一亮的是 在2020新增的航太事業 [4]
看了資料應該是衛星用基板 在去年佔營收 3% 滿有趣的

另外補充一下 在2019年科技顧問公司 Prismark 的 PCB 供應商排名 [5]

        1. 臻鼎科技 台
        2. 欣興電子 台
        3. TTM Tech 美
        4. Nippon Mektron 日
        5. 東山精密 中
        6. 華通電腦 台
        7. 健鼎科技 台
        8. 深南電路 中
        9. 瀚宇博德 台
        10.三星電機 韓
        (其他台廠：13. 楠梓電沪士 17. 南亞電路 22. 台郡科技)


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)

第一次進場點位是 45.1 未來態勢好又有位置空出來考慮加加碼
進場原則是短中均線向上交叉，那出場原則就是短中均線向下交叉，單看趨勢
喜歡看技術面的也可以用我上面提到的幾個點位 (47/49.5/53) 來停利
停損條件就設破底 44.5 + MA10下拐 或是短中均線向下交叉
不過如果想凹單願意被套其實也可以做長期 畢竟基本面不錯

https://i.imgur.com/DSaRnXP.jpg
[圖]

看看2356/2353/2890有沒有機會近期出掉加碼這支


5. 依照慣例

[個人三月財報季近期關注名單]

- 4938 和碩 等季線跟上 均線收斂 三月財報季
- 3406 玉晶光 即將站穩季線
- 2357 華碩 橫盤整理 季線太遠 基本面極優
- 2368 金像電 MA10/20 即將交叉 三均線近期收斂
- 2344 華邦電 三月有望形成均線密集區 等待收斂
V 2313/4958 觀察是否站穩季線 MA10/20有望交叉
- 8011 台通 連三天站穩季線 技術面佳 基本面差




Reference

[1] Lei&Lone Capital 趨勢 轉折與發展｜5個關鍵步驟
    https://youtu.be/TM74mQAXpW0
[2] 〈Q4財報搶先看〉華通去年每股純益將創20年新高
    https://news.cnyes.com/news/id/4566711
[3] 2020手机销量数据出炉，OPPO系表现亮眼，Q4进全球前三
    https://m.k.sohu.com/d/513191364
[4] 公開資訊觀測站 華通 2020富邦投資論壇  法人說明會簡報
    https://mops.twse.com.tw/nas/STR/231320201127M001.pdf
[5] Top 50 PCB Companies in the world in 2019 (From Prismark)
    https://www.rocket-pcb.com/top-50-pcb-companies-in-the-world
Top 50 pcb Companies In The World | Rocket Pcb
[圖]
About Rocket PCB BLOG, Get Info! Top 50 PCB Companies in the world ...

 
[6] Global HDI PCB Market Report 2021-2024
    https://bit.ly/37EkXu4
Global HDI PCB Market Report 2021-2024: 10+ Layer Technology are Creating Significant Potential in Smartphone, Tablets, and Automotive Applications
[圖]
Dublin, Feb. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Technology Landscape, Trends and Opportunities in the Global HDI PCB Market" report has been added to.. ...

 

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推 a0938860226 : 推版主明天跟一張1F 02/23 14:29
→ augustlion  : 推 華通是我投資生涯第一支漲停股2F 02/23 14:29
推 ryo923      : 推，優文3F 02/23 14:30
推 c8c8c8c8c8c8: 第二行 稍微低調的應該不是南電吧ww4F 02/23 14:32
恩對 是華通
→ gigi030507  : 我這隻套牢很久了。一直都沒動。5F 02/23 14:33
推 linyuchuen  : 這隻確實被低估很久了, 但上游銅箔潛在漲價壓力,6F 02/23 14:36
→ linyuchuen  :  我猜也是法人比較不願意買單的原因
推 joechen39   : 推，不過沒錢跟QQ8F 02/23 14:41
推 faint3015890: 華通目前只能短做區間價差，有比他更好的選擇9F 02/23 14:42
修正錯字
※ 編輯: yoche2000 (165.132.5.143 韓國), 02/23/2021 14:43:50
推 loveup      : 看三月蘋果新品能不能刺激股價10F 02/23 14:45
推 rock8655    : 推版主的分析11F 02/23 14:52
推 bettyshinn  : 這隻我真的被套超久 雖然才一張...........12F 02/23 14:53
推 fdboy       : 版主分析推一個13F 02/23 14:53
推 bryant780417: 推版主14F 02/23 14:55
推 koko147     : 推薦這篇文章15F 02/23 14:56
推 b991238136  : 跟一張閒置資金16F 02/23 14:58
推 tatsuyas    : 航太部分應該是去年新聞打入SpaceX供應鏈17F 02/23 14:59
推 spiritempire: 你一定是雷公粉哈哈18F 02/23 15:00
推 heveninferno: 兩三年前做過20-40幾那波，也是跟單版上推文19F 02/23 15:01
推 facio124    : 看到 破線拐頭就想到雷公20F 02/23 15:05
推 jamesLD     : 感謝分享21F 02/23 15:05
→ ck030561    : 謝謝 我華通等我欣興景碩獲利轉過去22F 02/23 15:06
噓 sanji47     : OOXX 又來？？ 每次他剛要上去，ptt 就會有人po文看23F 02/23 15:11
→ sanji47     : 多，然後就馬上下去了！！前面已經2.3次，沒有例外.
→ sanji47     : ...到底要不要讓我解套？？
推 learnbao    : 推推26F 02/23 15:15
推 koko147     : sanji47這半年華通都我PO文拖累得先向你致意27F 02/23 15:25
→ koko147     : 版主應該不會反指標拉
推 wang111283  : GG一定是買到3倍以上價好久沒人講華通了 原來還躺29F 02/23 15:35
→ wang111283  : 著
推 shizai      : 分析文讚讚31F 02/23 15:37
→ alfi2016    : 盤到你懷疑人生 資金大套牢32F 02/23 15:39
推 rbull       : 跟宏碁一樣不知道在盤沙小 版主都選到愛盤的33F 02/23 15:41

盤的話就是用時間換取穩定度 就像你知道航空股會等疫情後 但時間成本呢
這種標的就是如果被我抓到轉折 盤一下等長期線上來把平均成本拉高 也可以接受
目前我抓到的底部有2353 2356 都是底部附近 也都很愛盤 但我沒差
剛出師總是選穩定一點的比較好 選勝算大的 讓時間成為朋友

→ yoche2000   : 這樣有點怕 感覺冤魂有點多34F 02/23 15:41
推 niko0202    : 筆記35F 02/23 15:42
推 sunfor      : 前面幾個看線型的都被婊了；這次會不一樣？36F 02/23 15:42

我也是想說前面下行震盪很久 所以看了一下前面幾次的突破的點位有 1/14 11/11
1/14 長紅隔天長黑下殺隨後跌破月線 11/11 第二天維持在季線上就走一波短多
所以我才會說多等一天看季線有沒有辦法撐住 事實證明目前是安全的
而且從行情推演來看 我會覺得短中穿季線的機會滿高的

→ rbull       : 分析起來都很棒 可是進場就是在搞你37F 02/23 15:42
推 b991238136  : 哭阿? 真冤魂一堆38F 02/23 15:43
推 saionepiece : 買過15塊 也是板上推薦 可惜沒長抱39F 02/23 15:49
推 obboy       : 推分析40F 02/23 15:51
推 AAAntou     : 這篇功能是振興股板標的文素質ㄅ 推41F 02/23 15:52
※ 編輯: yoche2000 (165.132.5.143 韓國), 02/23/2021 15:55:57
推 paxkucc     : 這隻什麼都好，唯一缺點就是散戶持股率7成左右，還42F 02/23 15:57
→ paxkucc     : 有老闆不是泰銘哥，可能會漲，不過別幻想他成為飆
→ paxkucc     : 股
推 nick45643   : 優質文 5張被套QQ45F 02/23 15:59
推 ms0663763   : 推認真分析 但可能拉不動 但題材會漸漸發酵46F 02/23 15:59
推 paxkucc     : 大盤漲可能沒他的分，可是跌一定有他的分，資金利47F 02/23 15:59
→ paxkucc     : 用效率的問題可以自己思考一下
※ 編輯: yoche2000 (165.132.5.143 韓國), 02/23/2021 16:03:59
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