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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-04-08 03:17:07
看板 Stock
作者 yoseii (yoseii)
標題 [心得] 權證操作心得分享
時間 Wed Apr  7 21:50:55 2021

如果你中期看多一檔股票（例如半年 ~ 一年），而且你非常有把握
那麼你可以考慮操作權證，放大自己的獲利，獲利有機會比股票多

但其實很多人不知道如何買，因為權證發行數量非常多，很容易眼花撩亂


布局權證不可以躁進
我以前很喜歡買價外權證以小搏大，也常常傻傻的看到股票漲停立馬追高權證
導致自己被套牢在阿呆山頂上，最後賠錢出場
但是最近我調整自己的操作模式，發現其實權證不會很難
目前我操作群創的權證獲利已經 40% 左右了，比股票獲利多，有機會我都會買一點囤
飆股很多，但是我會選擇群創的原因是因為：股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題
所以相對比較安全，至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大


以下是我整理的心得，很粗淺，但是我覺得是一個可以安全獲利的策略
提供大家參考

1.
權證和股票的買賣大同小異
如果你已經開證券戶了，便可以直接上網輸入權證代碼下單
掛買、掛賣的方式和股票完全相同

如果你看多，你可以上網搜尋「認購權證」
如果你看空，你可以上網搜尋「認售權證」

2.
如何選擇權證

https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Search.aspx?SID=3481
元大權證網-權證搜尋
可自行設定你選權證的條件，用不一樣的策略，找出最適合自己投資的權證 ...

 

*
你可以搜尋行使比例 > 0.7 的權證
數字越高，代表權證和股票的連動程度比較高，股票上漲的時候，權證通常都會上漲
比較不會出現股票漲、但是權證沒有漲的問題
波動率我盡量抓 50% ~ 70% 之間

*
搜尋到期日比較久的權證，盡量三個月以上比較安全，才沒有時間壓力
因為到期日你的股價如果沒有進入價內，那麼你可以掰掰準備歸零，血本無歸囉，小心啊

*

價內：獲利空間比較小、但是比較安全
價外：獲利空間比較大、但是比較危險

買權證風險比較大、高風險 = 高報酬 = 高虧損，所以我們必須盡量減少虧損的狀況
權證因為到期日的設計
所以到期的時候，如果股價沒有上漲到權證的履約價格內
權證會直接歸零、血本無歸

通常選擇價內權證比較安全，代表股價已經進入權證的履約價，比較不容易歸零
如果現股股價沒有突然暴跌，權證也比較不會出現大虧損
可以安安心心的等待股價上漲

我們一直討論價內權證
其實價外權證也有優點，如果你非常有信心，股價絕對可以進入履約價內
那麼你可以考慮價外權證，讓自己獲利空間更大

假設你認為群創股價 110/12 可以上漲到 30 元，但是目前股價是 23.5 屬於價外
那麼你可以找一個到期日是 12 月、履約價是 30 的價外權證試試看
如果運氣很好、被你猜中行情，那麼你絕對有機會大賺一筆，甚至可以獲利 3 ~ 5 倍
比股票的報酬率好非常多

3.
權證如何買

依照上面的選股邏輯，找出你喜歡的權證代碼，然後輸入至下單系統裡面，便可以下單
買權證的時候，請記得一個重點：不要買不合理的價格
請不要看到今天股價漲停、立馬跳進去追高權證，讓自己套牢在阿呆山頂
因為權證的報價很容易因為股價大漲導致失真

https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Analyzer.aspx
元大權證網-權證試算
善用元大權證網，輕鬆計算權證合理價，買權證代替投資股票，一樣賺價差！ ...

 

你可以利用權證計算機，輸入今天的股價，參考一下目前的合理價格應該是多少
再決定要不要出手買進
我每次出手買進之前，都會計算目前的合理價位應該是多少，避免讓自己買貴

但是反過來說，如果今天股價大跌的時候，你比較有機會超便宜價格入手權證

這機會通常稍縱即逝，因為券商的報價動態調整，不會一直出現很昂貴或者很便宜的價格


4.
權證如何賣

如果今天運氣很好，股價突然飆漲的時候（例如 7% ~ 10%）
你可以趁權證報價超出合理價格的時候立馬丟出去，讓自己有機會在超漲的時候出場
代表你用超越市場的合理價格賣出權證，倒貨給愛追高的人

5.
最後一提，因為權證有到期日的設計
所以無法像股票被套牢可以抱十年跪求解套、也沒有股利可以領
權證你頂多操作三個月 ~ 一年左右而已，有時間壓力
所以越靠近到期日的時候，如果股價已經沒有機會進入權證的履約價
請乖乖停損，才不會歸零血本無歸
也不要砸很多錢進去買，如果運氣不好大跌的話小心心臟承受不住，為了生命安全著想
投資有風險，請務必謹慎面對

以上提供參考

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.116.128 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WRRZ3bU (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617803459.A.95E.html
※ 同主題文章:
● 04-07 21:50 yoseii. ■ [心得] 權證操作心得分享
　 04-10 20:40 wongfukchub. ■ Re: [心得] 權證操作心得分享
→ Merkle      : 你這就Leaps1F 04/07 21:54
推 tttt0204    : 好文推推2F 04/07 21:54
推 avcds1111   : 推3F 04/07 21:55
推 tank0701    : 推 好文4F 04/07 21:55
→ kline       : 要不要考慮出書？5F 04/07 21:55
→ Merkle      : 用leap call去開槓桿6F 04/07 21:55
→ inuyaksa    : 這種整天吃人豆腐的東西到底哪裡好，對帳單趴數看起7F 04/07 21:57
→ inuyaksa    : 來很多比較厲害？
有吃人豆腐嗎？只是讓你擴大獲利的工具而已吧
趴數很多沒有錯，至於獲利多少，看你願意投資多少本金呀
年後第一天開盤 CALL 漲了 600%，但是封關日之前你敢賭身家嗎？做錯直接歸零好嗎
推 lsps40803   : 改天來研究看看 沒買過9F 04/07 21:57
推 lika32      : 之前在學校有上課過，但還是不太懂，要玩這個真的要10F 04/07 21:59
→ lika32      : 好好研究，不然很容易賠錢？
→ IanLi       : 現在權證真的太貴不建議買，要開槓桿還有更好的方式12F 04/07 22:00
→ mm5566t     : 權證會歸0膏 股票一張不賣奇蹟自來13F 04/07 22:03
推 a87569650   : 就跟你說了獲利放大3-5倍 是在歡？14F 04/07 22:03
推 popolili    : 謝謝分享15F 04/07 22:03
→ aaaRengar   : 就合法的賺錢方法 沒什麼好貶的吧，那要說的話，作16F 04/07 22:04
→ aaaRengar   : 空等於看壞行情，那你要說作空者沒道德居然唱衰歹丸
→ aaaRengar   : /某個股嗎
→ Merkle      : 人家讓你方便開槓桿是不用吃你豆腐嗎?19F 04/07 22:05
※ 編輯: yoseii (36.231.116.128 臺灣), 04/07/2021 22:06:07
→ suspend     : 權證起碼被吃三層豆腐 確認要獲利槓桿足以彌補才用20F 04/07 22:05
→ suspend     : 方向錯的話會很想哭
推 doranako    : 有期貨玩期貨，權證是沒期貨想加大槓桿用的22F 04/07 22:07
推 hdw         : 感謝分享~~23F 04/07 22:09
推 idletime    : 之前賠好幾萬，不太敢玩權證了24F 04/07 22:11
推 milkBK      : https://i.imgur.com/4wsHc6B.jpg 銘記在心25F 04/07 22:13
[圖]
噓 inuyaksa    : 一堆買權證的人都只會看到帳面上趴數很多很爽，根本26F 04/07 22:15
→ inuyaksa    : 不會去研究獲利被吃掉多少
→ Merkle      : 權證不只方向看對還要波動性夠漲跌幅夠才會賺28F 04/07 22:16
推 nodnarb1027 : 這篇不錯利弊直接講明白了29F 04/07 22:17
推 Reg1001     : 權證有加速度的感覺，賺跟賠都一樣～30F 04/07 22:21
推 stanleyiane : 推～31F 04/07 22:23
推 tomap41017  : 借問：台灣的權證跟美國的選擇權是不同東西嗎？32F 04/07 22:24
推 ohkzq3w2    : 看趴數為啥不能爽 好笑 我能賺給券商吃豆腐我也爽33F 04/07 22:24
推 matt10137   : 權證都抱多久啊？34F 04/07 22:26
推 nashQ       : 推推優質!35F 04/07 22:27
噓 iamchuan314 : 權證價格 劵商訂的 科科36F 04/07 22:28
→ guanting886 : 如果你知道某檔會飆，某種程度你下股票或股期你下去37F 04/07 22:29
→ guanting886 : 操作應該會很不錯@@
推 JokePtt     : 之前買進價外權證 進價內 時間價值給我吞掉 打電話39F 04/07 22:39
→ JokePtt     : 去賣那一隻權證 今天時間價值又加回去了 到底？？
→ linlousu    : 股期比較好？41F 04/07 22:40
→ JokePtt     : 去罵42F 04/07 22:40
→ yoseii      : 愛酸的人是不是根本沒有買權證呀...回覆你很累43F 04/07 22:47
推 toka745836  : 好壞都有講到，要不要用就看個人選擇44F 04/07 22:53
→ Merkle      : 台灣的權證就是個股選再包一層的拉基商品45F 04/07 22:55
→ Merkle      : 真的玩個股option建議去玩美股 流動性跟造市好很多
推 smallfox1215: 如果現股都玩不好，權證可能死的更快47F 04/07 22:55
→ benfox      : 權證太可怕 還是現股就好48F 04/07 22:56
→ Merkle      : 台灣的股期除了有量的那幾檔 其他都有流動性問題49F 04/07 22:56
→ guanting886 : 有趣的就是 如果你知道未來會飆 流通性問題只有你口50F 04/07 22:58
→ guanting886 : 數多的時候才是問題
→ guanting886 : 不過衍身商品就算你覺得垃圾 他還是有存在的必要
→ guanting886 : 服務給大戶逼券商避險、照顧那些少年股神、服務想要
→ guanting886 : 賭樂透彩的小資族做練習
→ guanting886 : 只是回到一開始 你知道會飆.. 莊家遲早都會動程式
→ guanting886 : 報價
→ guanting886 : 所以有些人會認為 股票玩得好 玩權證會更順手 但反
→ guanting886 : 過來思考 你既然股票玩得好 其實不太需要把操作搞得
→ guanting886 : 太複雜
→ guanting886 : 因為權證挺麻煩的 當天買要隔天才能出掉
噓 Uhavemyword : 這爛東西 原本能賺60%結果只賺40%還爽到幫他打廣告61F 04/07 23:05
噓 inuyaksa    : 一堆檯面上介紹權證的老師都是業配就不說了62F 04/07 23:06
→ Uhavemyword : 不如去玩個股期7倍槓桿  買賣都不會被吃豆腐63F 04/07 23:08
→ inuyaksa    : 反正賺錢就是好棒棒64F 04/07 23:08
→ inuyaksa    : 用有限風險賺數倍獲利 好棒棒
推 freakpoor   : 權證是小資本的好商品，但要挑好的造市者，建議成66F 04/07 23:15
→ freakpoor   : 交量一定要夠多才能買
→ freakpoor   : 我操作權證多年，還沒龜苓膏過
推 heremattis  : 券商是莊家啊69F 04/07 23:18
→ kurl1009    : http://i.imgur.com/nkjx1xW.jpg 我只玩權證，這波70F 04/07 23:25
→ kurl1009    : 損益還沒走完，給大家參考看看，管他什麼卷商作弊，
→ kurl1009    : 看對最重要
[圖]
→ aquariuseric: 看錯方向不停損。買賣什麼都還是不賺錢，權證就是一73F 04/07 23:27
→ aquariuseric: 個工具。不敢說大賺，但手頭能投的錢不多買不起現股
→ aquariuseric: ，用這個來投。標的就不會因為沒現金導致明明看對卻
→ aquariuseric: 無法下手的狀況
→ aquariuseric: https://i.imgur.com/x5tyaP8.jpg
[圖]
→ inuyaksa    : 是不是都在秀趴數78F 04/07 23:48
推 freakpoor   : 奇怪了，投資不就是追求高%數啊79F 04/08 00:11
→ freakpoor   : 你有幾百萬操作當然不用買權證，如果你只拿得出兩萬
→ freakpoor   : 又想操作千金股，那只能買權證吧
推 vetman      : 感謝分享^^82F 04/08 00:19
→ myskyid     : 哇叫人跟你搶單阿  真佛阿笑死83F 04/08 00:22
→ yoseii      : 只會酸的就不用理他了，真的很無聊84F 04/08 00:52
→ yoseii      : 教我做權證的賺 300% 獲利八十幾萬哦，爽了沒
→ yoseii      : 我跟你講封關日之前買Call，新春開盤第一天可以賺60
→ yoseii      : 0%，你敢全部財產砸下去再回來講，你知道資金控管怎
→ yoseii      : 麼寫？
→ yoseii      : 不然你貼股票獲利給大家看看啊，你覺得有意義嗎？
→ yoseii      : 我的隱私還需要跟你報備是不是？呵，笑死
推 bightb56913 : 推推 希望有更多心得～不到一年的韭菜路過91F 04/08 01:22
推 ian7202133  : 大一第一次買就是權證吃了歸零膏 現在對權證還蠻了92F 04/08 01:37
→ ian7202133  : 解的了 主要還是風險控管
推 RLH         : 謝謝分享94F 04/08 01:55
推 karta018    : 你開頭兩句就說到重點了，對他未來非常有把握，但事95F 04/08 02:06
→ karta018    : 實上大部份人都會過度樂觀，所以只建議有資歷，心態
→ karta018    : 成熟穩定的人玩
推 Linares     : 資金夠買現股誰還買權證阿，只是資金運用而已，被98F 04/08 03:15
→ Linares     : 吃幾層也是有槓桿在 不錯惹

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