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作者 標題 [心得] 減碼訊號再現:從德國失業率看出潛在利空
時間 Wed Sep 1 11:19:46 2021
昨天有德國失業率的數據公佈
歐洲的數據在板上可能沒有太多人關心
但卻透露出了一個嚴重的利空訊號
這部分待會說明。
首先回顧這波殺盤與反彈的原因
殺盤來自於幾個短期難以消化的利空
1.中國黑天鵝隱憂
2.多家電子廠透露旺季不旺訊號
3.股市量縮 對大戶不再具有吸引力 心態保守
4.還有最重要的：FED因為數據好將關水龍頭
而反彈的最大原因就是上週起
陸續傳出delta可能影響FED縮QE時程
週五時鮑爾也再次重申此說法
認為8月份肆虐的delta 可能干擾就業狀況
溫和的說法，讓市場認為縮表時程將落在年底
而8月份大大激增的delta確診數
也讓市場加深認同這說法
而重點就在昨天公佈的德國失業率
8月份受到delta影響的不只美國
歐美包括德國都面臨到疫情死灰復燃的困擾
所以FED的擔憂不只在美國發生
在德國的失業率數字預測上
同樣也預期將會得到疲弱的數據
然而昨晚公佈的德國失業數據：優於預期
delta病例的肆虐，並沒改變就業轉佳的趨勢
這就印證了我說的，歐美人根本不怕死
先前就業數字差是因為
1.政府提供紓困金，抑制找工作慾望
2.政府封城措施，抑制市場上的職缺數量
然而現在歐美不發錢了，也不封城了
delta有沒有肆虐根本不在人民找工作考量中
對於歐美人來說，可能只是沒錢了、有工作就去做
德國的優於預期結果
在今晚美國的就業相關數據和非農上可能重現
到時市場就會發現，
原先的QE可能延後關水龍頭的想法是錯的
縮QE已經迫在眉睫
接著又聯想到
1.中國的PMI數字再度下滑
2.台股旺季不旺沒有改變
3.量縮反彈不是真買盤 一出量卻是真破底
趁接連可能有壞消息來臨前
還能減碼時減碼是兼顧風險的做法
如果是電子股成長股
可能在稍後利空用時間跟下跌化解後
年底還會有便宜舒服的入場點和氣氛吃魚頭
而景氣循環股的話
套10年 所有反彈都是讓你跑的
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推 : 保羅先推1F 09/01 11:20
→ : 薯餅好吃2F 09/01 11:20
推 : 保羅再推，五月就苦口婆心勸水手3F 09/01 11:20
航運反彈 是為了套更多人 記住這句話 月底驗證推 : 1 應該是我最早喊的 就等時間 觸發 科科4F 09/01 11:21
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→ : 失業率主要是看美國的好ㄅ
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推 : 今年應該會縮減購債規模，但會不會減到0再觀察19F 09/01 11:34
今年一定會開始只是早開始晚開始
然後今年不會減到0...是慢慢減的...
縮QE最大利空
是在心理層面造成的短期恐慌
但別人恐慌時你不恐慌
下場就是跟著被強殺一波
其他更嚴重的利空則是旺季不旺
不管有沒有縮QE 旺季不旺就是利空
但是淡旺季是會循環的
對於成長股來說 就算今年淡季
持續成長業績也會越來越好
景氣循環股也是淡旺季會循環
只是是套10年20年循環一次
特別是遇到像航運這種
30年難得一見的超級循環時
套30年也完全不意外
推 : 保羅救命20F 09/01 11:35
推 : 正確21F 09/01 11:35
→ : XDDDDDDDDDDD22F 09/01 11:38
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※ 編輯: paulnorton4 (110.28.76.0 臺灣), 09/01/2021 11:42:54→ : 重點是升息時間26F 09/01 11:43
推 : 謝謝！已十成資金全力放空27F 09/01 11:44
→ : 升息一向都會噴出28F 09/01 11:44
推 : 收到，今天全部持股掛跌停出清29F 09/01 11:49
→ : 故意不寫航運 寫景氣循環 我笑了30F 09/01 11:51
推 : 得肺炎多數人不會死 沒錢是真的會死 不就這樣31F 09/01 11:58
→ : 開始升息通常表示經濟強勁，企業展望佳，要準備噴出32F 09/01 11:58
→ : 了，可是這次是升息前就噴的亂七八糟，接下來到底
→ : 怎麼走...
→ : 了，可是這次是升息前就噴的亂七八糟，接下來到底
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