---

1. 標的：      8016 矽創

2. 分類：多/空/請益/心得  無限狂爆多

3. 分析/正文：
   ⑴7月相比6月成長19%多 歷史新高 第三季又是傳統旺季
     以低估的方法 季營收=7月x3 至少66.6億
     相當於5.5倍的股本

   ⑵第二季季EPS 13 營收55.35億 第三季最少66.6億估
     第三季季EPS 至少有18.4塊

   ⑶估價：合理應在900-950塊之間

   ⑷結構：非手機面板產品 已佔營收7成
           感測、物聯網、車用、安控及POS機、IoT穩定
           工控加車載已達25%以上
   ⑸現行子公司昇佳 感測器銷量屢創新高
     未來子公司力領 車載電子擴量空間無限

   ⑹福斯集團、Volvo 現行供應鏈

     福斯集團近六年 五年內油車銷量全球冠軍
     Volvo：燃油車沒有未來了
     https://i.imgur.com/6YKze1m.png
     電動車去年為前年3倍多  但只是全球車輛4.5%
     https://i.imgur.com/RTm8FHt.png
     矽創的客戶 福斯集團已是歐洲電動車銷量冠軍
     電動車全球排名老二
     https://i.imgur.com/K87eQFM.png
     10年內電動車市場成長到7成 20年內9成4
     福斯宣示 10年電動車佔新銷5成


     電動車市場  最後可能只剩3強  遠比油車時代市佔更集中

     福斯有傳統油車的know-how 駕駛線性 安全 規模化量產的優勢
     甚至可以比特斯拉更易進入成本的甜密生產點
     獲利模式的建立比特斯拉更容易更長久

     福斯主要市場歐洲、中國、美國  中、歐鼓勵電動車政策已一段時間
     銷售容易  美國電動車列基建  福斯被美國政府列為參與要角

   ⑺
     車載面板屬於人與電動車的溝通媒介
     關乎安全、駕駛感受、系統反應
     對已經是供應鏈的矽創而言 是穩定高成長不易被替代的營收來源

     更進階比如聲控聯網搜尋地圖 系統啟動
     類似智慧音箱 矽創智慧音箱之類的市佔約6成
     有足夠經驗提供進階服務

   ⑻
     成長：
     https://i.imgur.com/iMShC4c.png
     矽創的營收爆高  是剛起步的爆高

     https://i.imgur.com/CDEXeSg.png
     矽創進入高成長期

     https://i.imgur.com/5UaK0yC.png
     對比鈊象  矽創屬於高成長版的鈊象

     https://i.imgur.com/Jzl6HL1.png
     大立光之於蘋果  如果未來的矽創之於福斯
     類似大立光2012年營收拉高那一段
     可預見矽創在福斯的10年電動車大計中
     營收會像當初的大立光進入高成長期

   ⑼
     比價：
      傳產的鈊象 季EPS穩定在16塊左右 成長度不高 700-900塊區間


   ⑽
     千金股。
     現在只有300多 便不便宜

   (11)
     技術面搭配實質基本面考量
     4月底那一波到340的 應為初升段而已
     現在只要技術面過400多高 就是無敵主升段


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
    長期投資  停損勉強設個200
    短期不知道怎麼再洗 有低點就是建倉好成本區


--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.66.158 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1X9C_6LB (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1629802438.A.54B.html