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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-02-17 14:42:06
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作者 TT991 (星星與野狗)
標題 [新聞] 大摩看衰景碩業績 目標價下調至77元
時間 Fri Feb 17 13:33:57 2023


原文標題：大摩看衰景碩業績 目標價下調至77元

原文連結：

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4213910
外資報告》大摩看衰景碩業績 目標價下調至77元 - 自由財經
[圖]
〔財經頻道／綜合報導〕IC載板廠景碩（3189）日前公布1月營收，這讓摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）認為，景碩管理層原先的預測過於樂觀，預期會出現進一步的下行指引，大摩因此重申 ...

 

發布時間：2023/02/17 09:20

記者署名：財經頻道／綜合報導

原文內容：

IC載板廠景碩（3189）日前公布1月營收，這讓摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）認
為，景碩管理層原先的預測過於樂觀，預期會出現進一步的下行指引，大摩因此重申了景
碩「劣於大盤」（Underweight）評級，目標價更下調至77元。


大摩表示，基本預測景碩Q1營收將季減10%~15%，而景碩在財測中稱，Q1營收將季減15%，
這符合大摩預期，不過景碩1月營收出爐後，1月營收僅21.23億元、月減24.8％、年減36.
8％。



這讓大摩認為，原先的預測有下行風險，現在改預測景碩Q1營收將季減17%至77.5億元（
年減23%），而且由於較低的利用率和定價，預測景碩Q1毛利率為34.5%，這低於2022年下
半年的38~39%，使2023年Q1的EPS為2.10元。


大摩也認為，景碩管理層對於2023年的預測過於樂觀，2023年Q1和Q2營收分別季減15%、1
0%，但全年營收和毛利率卻是基本持平，這意味著2023年下半年的營收，需要比2023年上
半年高出80%，也要比2022年下半年高出30%，由於ABF和BT載板的需求和價格不振，大摩
認為，上述狀況發生的狀況不大，因此預期景碩營收將在未來幾個月內進一步下跌，對股
價造成壓力。


景碩維持資本支出計劃不變，ABF產能將從2022年底的每月2600萬顆，擴大到2023年Q3的
每月4000萬顆，這符合大摩的看法。

大摩因此下調景碩目標價至77元，重申劣於大盤評級，下個觀察重點是景碩於2月21日至2
2日舉行的業績/收益電話會議。





心得/評論：

ABF是得罪外資了嗎？
之前說訂單滿載看到2030
這陣子一下子降評一下子升評
這次大摩看景碩直接目標價看到77

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.133.153 (臺灣)
※ 作者: TT991 2023-02-17 13:33:57
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推 edward198791: 準備歐印1F 02/17 13:34
噓 snpr        : 笑死，大摩吃O吧，想撿便宜2F 02/17 13:35
推 YLTYY       : 穩3F 02/17 13:36
推 hihi29      : 大摩之心 散戶皆知4F 02/17 13:37
推 huaiken     : 看來可以買了5F 02/17 13:37
→ zxcv91039   : 77笑死人 偷吃貨6F 02/17 13:38
推 Dong02      : 反著做，沒輸過7F 02/17 13:39
推 event1408472: 喔是喔真的假的5555555558F 02/17 13:39
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→ NEX4036     : 好了啦10F 02/17 13:42
推 tomdavis    : 想吃貨了XD11F 02/17 13:43
推 alex5566    : 訊號來了   不知道為什麼反著做都會賺錢  =.=12F 02/17 13:45
推 BLUESKY101  : 成本30路過13F 02/17 13:45
→ NaouZ       : 騙砲仔又來了14F 02/17 13:48
推 baseken     : 小兒好了啦 丟不丟人啊15F 02/17 13:50
推 tigerzz3    : 打到低點記得補貨16F 02/17 13:50
→ tigerzz3    : 77的話殖利率快8% 快點下來喔
推 saga326     : 壓低吃貨穩了，最近法人一直賣不下去。18F 02/17 13:52
→ aloness     : https://i.imgur.com/NUaBNhS.jpg 這次說到做到19F 02/17 13:52
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推 yut698      : 要噴了！大家抓緊20F 02/17 13:54
推 doublehorn  : 又來了～這次狼會來嗎？ 演不膩～21F 02/17 13:55
推 Makubex82   : 從線圖來看 要噴出了22F 02/17 13:55
推 weiike      : 不！！！！23F 02/17 13:57
推 flyingdeeck : 又是載版。。。怎麼說又？24F 02/17 13:58
推 aweara      : 低檔下調目標價 就是大摩打訊號要做空25F 02/17 13:59
推 koenigs     : 早上剛出26F 02/17 14:00
→ aloness     : https://i.imgur.com/rgMEnyS.jpg k線圖來講，套牢27F 02/17 14:01
→ aloness     : 冤魂需要很多次波動來消化，這個膝蓋斬短期內翻身
→ aloness     : 不易
[圖]
推 aweara      : 低檔下調目標價 做空  低檔上調目標價要做多  高檔30F 02/17 14:04
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→ jenchieh5   : 我不會再被騙了喔，歐印32F 02/17 14:04
推 victorytim  : 小兒又精神錯亂了33F 02/17 14:05
推 house911    : 大摩有種別偷買34F 02/17 14:10
噓 stationary  : 就說外資在搞笑，降評升評循環不用一週35F 02/17 14:12
→ appledick   : Call訊來啦！全力做多ABF！！36F 02/17 14:15
推 powerpoint9 : 靠背 往上噴77元確認37F 02/17 14:16
推 ro820927    : 到底在精神錯亂什麼=    =38F 02/17 14:18
→ deann …
推 deann       : 要噴了39F 02/17 14:18
噓 MVPkobe     : 又有便宜撿惹嗎40F 02/17 14:20
推 rbull       : 一臉想建倉吃貨 壞透了41F 02/17 14:22
→ achinyu     : 完了，芭比Q了42F 02/17 14:29

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